Déposant 1 : SOLAIREDIRECT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
18 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
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Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Déposant 1 : SOLAIREDIRECT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
18 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
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Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Déposant 1 : SOLAIREDIRECT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
18 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
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Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Déposant 1 : SOLAIREDIRECT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
18 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
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Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Déposant 1 : SOLAIREDIRECT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
18 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
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Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Déposant 1 : SOLAIREDIRECT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
18 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
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Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Déposant 1 : SOLAIREDIRECT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
18 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
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Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Déposant 1 : FRANCE TERRITOIRE SOLAIRE, Association régie par la loi de 1901
Adresse :
515 avenue de la Tramontane
13600 LA CIOTAT
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Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 Paris
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Bénéficiare 1 : ENGIE Solar, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
1 Place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
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Bénéficiare 1 : FRANCE TERRITOIRE SOLAIRE, Association loi de 1901
Adresse :
515 avenue de la Tramontane
13600 LA CIOTAT
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Déposant 1 : SOLAIREDIRECT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
18 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
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Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : ENGIE Solar, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
1 Place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
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Déposant 1 : SOLAIREDIRECT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
18 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
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Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : ENGIE Solar, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
1 Place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
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Bénéficiare 1 : FRANCE TERRITOIRE SOLAIRE, Association loi de 1901
Adresse :
515 avenue de la Tramontane
13600 LA CIOTAT
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Déposant 1 : SOLAIREDIRECT, Société anonyme
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
18 rue du Quatre Septembre
75002 PARIS
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Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
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Déposant 1 : Solairedirect, Société anonyme
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
18 rue du Quatre-Septembre
75002 PARIS
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Mandataire 1 : Solairedirect
Adresse :
18 rue du Quatre-Septembre
75002 PARIS
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Déposant 1 : Solairedirect, société anonyme
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
18 rue du Quatre Septembre
75082 PARIS cedex 02
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Mandataire 1 : Solairedirect
Adresse :
18 rue du Quatre Septembre
75082 PARIS cedex 02
FR
Déposant 1 : Solairedirect, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
18 rue du Quatre-Septembre
75002 PARIS
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Mandataire 1 : Solairedirect
Adresse :
18 rue du Quatre-Septembre
75002 PARIS
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Déposant 1 : Solairedirect, Société anonyme
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
18 rue du Quatre-Septembre
75002 PARIS
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Mandataire 1 : Solairedirect
Adresse :
18 rue du Quatre-Septembre
75002 PARIS
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Déposant 1 : SOLAIREDIRECT, SA
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
52, rue de la Victoire
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : Morlighem Olivia
Adresse :
52, rue de la Victoire
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : SOLAIREDIRECT, SA
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
52, rue de la Victoire
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : Morlighem Olivia
Adresse :
52, rue de la Victoire
75009 PARIS
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Déposant 1 : Solairedirect, SA
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
52 Rue de la Victoire
75009 PARIS
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Mandataire 1 : Solairedirect
Adresse :
52 Rue de la Victoire
75009 PARIS
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Déposant 1 : Solairedirect, SA
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
52 rue de la Victoire
75009 PARIS
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Mandataire 1 : Solairedirect
Adresse :
52 rue de la Victoire
75009 PARIS
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Déposant 1 : Solairedirect, SA
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
52 Rue de la Victoire
75009 PARIS
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Mandataire 1 : Solairedirect
Adresse :
52 Rue de la Victoire
75009 PARIS
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Déposant 1 : Solaire Direct SA
Numéro de SIREN : 492490057
Mandataire 1 : Solaire Direct
Déposant 1 : Solaire Direct SA
Numéro de SIREN : 492490057
Mandataire 1 : Solaire Direct
Déposant 1 : Solaire Direct SA
Numéro de SIREN : 492490057
Mandataire 1 : Solaire Direct
Déposant 1 : SOLAIRE DIRECT SA
Numéro de SIREN : 492490057
Mandataire 1 : SOLAIRE DIRECT
Déposant 1 : SOLAIRE DIRECT SA
Numéro de SIREN : 492490057
Mandataire 1 : SOLAIRE DIRECT
Déposant 1 : SOLAIRE DIRECT SA
Numéro de SIREN : 492490057
Mandataire 1 : SOLAIRE DIRECT
Déposant 1 : SOLAIRE DIRECT SA
Numéro de SIREN : 492490057
Mandataire 1 : SOLAIRE DIRECT
Déposant 1 : Solaire Direct Société Anonyme
Numéro de SIREN : 492490057
Mandataire 1 : Solaire Direct
Bénéficiare 1 : BATISERVICES SILAIRE
Déposant 1 : Solaire Direct, SA
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
85 Boulevard Hausmann
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Solaire Direct
Adresse :
85 Boulevard Hausmann
75008 PARIS
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Déposant 1 : Solaire Direct SA
Numéro de SIREN : 492490057
Mandataire 1 : Solaire Direct
Déposant 1 : Solaire Direct, SA
Numéro de SIREN : 492490057
Adresse :
85 Boulevard Hausmann
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Solaire Direct
Adresse :
85 Boulevard Hausmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : Solaire Direct SA
Numéro de SIREN : 492490057
Mandataire 1 : Solaire Direct
Déposant 1 : Solaire Direct SA
Numéro de SIREN : 492490057
Mandataire 1 : Solaire Direct
Déposant 1 : Solaire Direct SA
Numéro de SIREN : 492490057
Mandataire 1 : Solaire Direct
Déposant 1 : Solaire Direct SA
Numéro de SIREN : 492490057
Mandataire 1 : Solaire Direct
Déposant 1 : Solaire Direct SA
Numéro de SIREN : 492490057
Mandataire 1 : Solaire Direct
Déposant 1 : Solaire Direct SA
Numéro de SIREN : 492490057
Mandataire 1 : Solaire Direct
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 16 203 606 | 16 203 606 | 16 203 606 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 737 983 | 3 237 995 | 1 499 988 | 1 513 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 119 | 59 118 | 3 001 | 6 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 211 082 | 1 670 911 | 540 171 | 721 506 |
CU | Autres participations | 175 818 944 | 175 818 944 | 153 579 016 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 465 021 | 15 465 021 | 14 973 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 479 | 1 863 479 | 1 900 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 158 628 | 4 968 024 | 195 190 604 | 172 694 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 975 | 25 975 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 919 | 440 919 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 661 739 | 661 739 | 40 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 015 475 | 669 290 | 126 346 185 | 77 701 699 |
BZ | Autres créances | 179 364 932 | 129 175 | 179 235 757 | 134 050 663 |
CF | Disponibilités | 10 633 565 | 10 633 565 | 3 895 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 484 519 | 5 484 519 | 1 442 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 323 627 124 | 1 265 359 | 322 361 765 | 217 130 702 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 374 286 | 374 286 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 363 644 | 6 233 383 | 534 130 261 | 406 029 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 842 808 | 52 842 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 133 075 | 148 133 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 692 068 | 358 853 | ||
DH | Report à nouveau | -22 795 524 | 13 415 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 508 560 | -35 877 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 363 867 | 178 872 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 536 386 | 26 781 158 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 536 386 | 26 849 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 798 978 | 2 551 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 873 432 | 12 790 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 797 108 | 50 675 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 720 478 | 14 997 358 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 000 | 115 000 000 | ||
EA | Autres dettes | 308 217 | 922 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 694 000 | 1 835 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 192 213 | 198 773 206 | ||
ED | (V) | 1 037 795 | 1 534 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 534 130 261 | 406 029 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 306 783 | 58 906 212 | 27 051 011 | |
FG | Production vendue services | 65 455 058 | 12 852 629 | 44 202 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 455 058 | 6 306 783 | 71 758 841 | 71 253 472 |
FM | Production stockée | -705 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 158 400 | 895 122 | ||
FQ | Autres produits | 17 916 | 14 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 935 157 | 71 458 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 200 | 14 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 065 518 | 36 054 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 892 217 | 35 959 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 352 | 346 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 593 356 | 8 014 629 | ||
FZ | Charges sociales | 5 164 860 | 3 612 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 390 | 801 733 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -55 132 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 156 | 440 919 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 054 371 | |||
GE | Autres charges | 2 887 547 | 377 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 155 596 | 90 621 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 220 439 | -19 163 635 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 916 356 | 1 820 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 982 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 497 887 | |||
GN | Différences positives de change | 8 056 742 | 6 980 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 470 985 | 8 806 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 353 486 | 20 497 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 898 | 577 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 945 092 | 4 692 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 603 476 | 25 767 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 132 491 | -16 961 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 352 930 | -36 125 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 425 | 10 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 347 | 368 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 772 | 370 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 152 | 153 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 250 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000 | 130 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046 402 | 284 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 630 | 86 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 296 914 | 80 634 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 805 474 | 116 512 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 508 560 | -35 877 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567 596 | 670 399 | 3 237 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 036 | 185 993 | 1 730 029 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 632 | 856 392 | 4 968 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 53 353 486 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 182 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 849 505 | 53 427 486 | 23 740 605 | 56 536 386 |
6N | Sur stocks et en cours | 466 894 | 466 894 | ||
6T | Sur comptes clients | 446 134 | 223 156 | 669 290 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 175 | 129 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 042 203 | 223 156 | 1 265 359 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 891 708 | 53 650 642 | 23 740 605 | 57 801 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 156 | 3 099 371 | ||
UG | - Financières | 53 353 486 | 20 497 887 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 000 | 143 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 465 021 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 863 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 772 195 | |||
UX | Autres créances clients | 126 243 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 544 013 | |||
VB | T. V. A. | 14 485 554 | |||
VC | Groupe et associés | 152 086 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 484 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 855 165 | 329 855 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 796 902 | 5 796 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 076 | 218 076 | 368 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 873 432 | 150 083 107 | 12 790 325 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 797 108 | 38 797 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 503 516 | 1 503 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444 354 | 4 444 354 | ||
VW | T.V.A. | 19 472 960 | 19 472 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 299 648 | 299 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 000 | 115 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 217 | 308 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 694 000 | 2 694 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 192 213 | 223 617 888 | 128 158 325 | 416 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 16 203 606 | 16 203 606 | 16 203 606 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 737 983 | 3 237 995 | 1 499 988 | 1 513 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 119 | 59 118 | 3 001 | 6 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 211 082 | 1 670 911 | 540 171 | 721 506 |
CU | Autres participations | 175 818 944 | 175 818 944 | 153 579 016 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 465 021 | 15 465 021 | 14 973 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 479 | 1 863 479 | 1 900 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 158 628 | 4 968 024 | 195 190 604 | 172 694 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 975 | 25 975 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 919 | 440 919 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 661 739 | 661 739 | 40 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 015 475 | 669 290 | 126 346 185 | 77 701 699 |
BZ | Autres créances | 179 364 932 | 129 175 | 179 235 757 | 134 050 663 |
CF | Disponibilités | 10 633 565 | 10 633 565 | 3 895 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 484 519 | 5 484 519 | 1 442 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 323 627 124 | 1 265 359 | 322 361 765 | 217 130 702 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 374 286 | 374 286 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 363 644 | 6 233 383 | 534 130 261 | 406 029 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 842 808 | 52 842 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 133 075 | 148 133 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 692 068 | 358 853 | ||
DH | Report à nouveau | -22 795 524 | 13 415 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 508 560 | -35 877 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 363 867 | 178 872 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 536 386 | 26 781 158 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 536 386 | 26 849 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 798 978 | 2 551 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 873 432 | 12 790 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 797 108 | 50 675 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 720 478 | 14 997 358 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 000 | 115 000 000 | ||
EA | Autres dettes | 308 217 | 922 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 694 000 | 1 835 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 192 213 | 198 773 206 | ||
ED | (V) | 1 037 795 | 1 534 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 534 130 261 | 406 029 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 306 783 | 58 906 212 | 27 051 011 | |
FG | Production vendue services | 65 455 058 | 12 852 629 | 44 202 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 455 058 | 6 306 783 | 71 758 841 | 71 253 472 |
FM | Production stockée | -705 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 158 400 | 895 122 | ||
FQ | Autres produits | 17 916 | 14 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 935 157 | 71 458 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 200 | 14 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 065 518 | 36 054 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 892 217 | 35 959 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 352 | 346 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 593 356 | 8 014 629 | ||
FZ | Charges sociales | 5 164 860 | 3 612 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 390 | 801 733 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -55 132 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 156 | 440 919 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 054 371 | |||
GE | Autres charges | 2 887 547 | 377 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 155 596 | 90 621 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 220 439 | -19 163 635 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 916 356 | 1 820 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 982 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 497 887 | |||
GN | Différences positives de change | 8 056 742 | 6 980 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 470 985 | 8 806 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 353 486 | 20 497 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 898 | 577 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 945 092 | 4 692 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 603 476 | 25 767 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 132 491 | -16 961 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 352 930 | -36 125 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 425 | 10 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 347 | 368 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 772 | 370 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 152 | 153 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 250 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000 | 130 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046 402 | 284 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 630 | 86 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 296 914 | 80 634 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 805 474 | 116 512 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 508 560 | -35 877 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567 596 | 670 399 | 3 237 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 036 | 185 993 | 1 730 029 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 632 | 856 392 | 4 968 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 53 353 486 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 182 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 849 505 | 53 427 486 | 23 740 605 | 56 536 386 |
6N | Sur stocks et en cours | 466 894 | 466 894 | ||
6T | Sur comptes clients | 446 134 | 223 156 | 669 290 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 175 | 129 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 042 203 | 223 156 | 1 265 359 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 891 708 | 53 650 642 | 23 740 605 | 57 801 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 156 | 3 099 371 | ||
UG | - Financières | 53 353 486 | 20 497 887 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 000 | 143 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 465 021 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 863 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 772 195 | |||
UX | Autres créances clients | 126 243 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 544 013 | |||
VB | T. V. A. | 14 485 554 | |||
VC | Groupe et associés | 152 086 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 484 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 855 165 | 329 855 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 796 902 | 5 796 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 076 | 218 076 | 368 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 873 432 | 150 083 107 | 12 790 325 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 797 108 | 38 797 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 503 516 | 1 503 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444 354 | 4 444 354 | ||
VW | T.V.A. | 19 472 960 | 19 472 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 299 648 | 299 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 000 | 115 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 217 | 308 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 694 000 | 2 694 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 192 213 | 223 617 888 | 128 158 325 | 416 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 16 203 606 | 16 203 606 | 16 203 606 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 737 983 | 3 237 995 | 1 499 988 | 1 513 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 119 | 59 118 | 3 001 | 6 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 211 082 | 1 670 911 | 540 171 | 721 506 |
CU | Autres participations | 175 818 944 | 175 818 944 | 153 579 016 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 465 021 | 15 465 021 | 14 973 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 479 | 1 863 479 | 1 900 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 158 628 | 4 968 024 | 195 190 604 | 172 694 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 975 | 25 975 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 919 | 440 919 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 661 739 | 661 739 | 40 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 015 475 | 669 290 | 126 346 185 | 77 701 699 |
BZ | Autres créances | 179 364 932 | 129 175 | 179 235 757 | 134 050 663 |
CF | Disponibilités | 10 633 565 | 10 633 565 | 3 895 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 484 519 | 5 484 519 | 1 442 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 323 627 124 | 1 265 359 | 322 361 765 | 217 130 702 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 374 286 | 374 286 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 363 644 | 6 233 383 | 534 130 261 | 406 029 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 842 808 | 52 842 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 133 075 | 148 133 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 692 068 | 358 853 | ||
DH | Report à nouveau | -22 795 524 | 13 415 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 508 560 | -35 877 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 363 867 | 178 872 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 536 386 | 26 781 158 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 536 386 | 26 849 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 798 978 | 2 551 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 873 432 | 12 790 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 797 108 | 50 675 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 720 478 | 14 997 358 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 000 | 115 000 000 | ||
EA | Autres dettes | 308 217 | 922 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 694 000 | 1 835 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 192 213 | 198 773 206 | ||
ED | (V) | 1 037 795 | 1 534 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 534 130 261 | 406 029 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 306 783 | 58 906 212 | 27 051 011 | |
FG | Production vendue services | 65 455 058 | 12 852 629 | 44 202 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 455 058 | 6 306 783 | 71 758 841 | 71 253 472 |
FM | Production stockée | -705 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 158 400 | 895 122 | ||
FQ | Autres produits | 17 916 | 14 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 935 157 | 71 458 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 200 | 14 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 065 518 | 36 054 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 892 217 | 35 959 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 352 | 346 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 593 356 | 8 014 629 | ||
FZ | Charges sociales | 5 164 860 | 3 612 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 390 | 801 733 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -55 132 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 156 | 440 919 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 054 371 | |||
GE | Autres charges | 2 887 547 | 377 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 155 596 | 90 621 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 220 439 | -19 163 635 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 916 356 | 1 820 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 982 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 497 887 | |||
GN | Différences positives de change | 8 056 742 | 6 980 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 470 985 | 8 806 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 353 486 | 20 497 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 898 | 577 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 945 092 | 4 692 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 603 476 | 25 767 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 132 491 | -16 961 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 352 930 | -36 125 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 425 | 10 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 347 | 368 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 772 | 370 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 152 | 153 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 250 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000 | 130 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046 402 | 284 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 630 | 86 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 296 914 | 80 634 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 805 474 | 116 512 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 508 560 | -35 877 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567 596 | 670 399 | 3 237 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 036 | 185 993 | 1 730 029 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 632 | 856 392 | 4 968 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 53 353 486 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 182 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 849 505 | 53 427 486 | 23 740 605 | 56 536 386 |
6N | Sur stocks et en cours | 466 894 | 466 894 | ||
6T | Sur comptes clients | 446 134 | 223 156 | 669 290 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 175 | 129 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 042 203 | 223 156 | 1 265 359 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 891 708 | 53 650 642 | 23 740 605 | 57 801 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 156 | 3 099 371 | ||
UG | - Financières | 53 353 486 | 20 497 887 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 000 | 143 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 465 021 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 863 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 772 195 | |||
UX | Autres créances clients | 126 243 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 544 013 | |||
VB | T. V. A. | 14 485 554 | |||
VC | Groupe et associés | 152 086 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 484 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 855 165 | 329 855 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 796 902 | 5 796 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 076 | 218 076 | 368 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 873 432 | 150 083 107 | 12 790 325 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 797 108 | 38 797 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 503 516 | 1 503 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444 354 | 4 444 354 | ||
VW | T.V.A. | 19 472 960 | 19 472 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 299 648 | 299 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 000 | 115 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 217 | 308 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 694 000 | 2 694 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 192 213 | 223 617 888 | 128 158 325 | 416 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 16 203 606 | 16 203 606 | 16 203 606 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 737 983 | 3 237 995 | 1 499 988 | 1 513 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 119 | 59 118 | 3 001 | 6 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 211 082 | 1 670 911 | 540 171 | 721 506 |
CU | Autres participations | 175 818 944 | 175 818 944 | 153 579 016 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 465 021 | 15 465 021 | 14 973 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 479 | 1 863 479 | 1 900 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 158 628 | 4 968 024 | 195 190 604 | 172 694 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 975 | 25 975 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 919 | 440 919 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 661 739 | 661 739 | 40 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 015 475 | 669 290 | 126 346 185 | 77 701 699 |
BZ | Autres créances | 179 364 932 | 129 175 | 179 235 757 | 134 050 663 |
CF | Disponibilités | 10 633 565 | 10 633 565 | 3 895 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 484 519 | 5 484 519 | 1 442 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 323 627 124 | 1 265 359 | 322 361 765 | 217 130 702 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 374 286 | 374 286 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 363 644 | 6 233 383 | 534 130 261 | 406 029 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 842 808 | 52 842 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 133 075 | 148 133 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 692 068 | 358 853 | ||
DH | Report à nouveau | -22 795 524 | 13 415 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 508 560 | -35 877 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 363 867 | 178 872 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 536 386 | 26 781 158 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 536 386 | 26 849 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 798 978 | 2 551 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 873 432 | 12 790 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 797 108 | 50 675 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 720 478 | 14 997 358 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 000 | 115 000 000 | ||
EA | Autres dettes | 308 217 | 922 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 694 000 | 1 835 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 192 213 | 198 773 206 | ||
ED | (V) | 1 037 795 | 1 534 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 534 130 261 | 406 029 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 306 783 | 58 906 212 | 27 051 011 | |
FG | Production vendue services | 65 455 058 | 12 852 629 | 44 202 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 455 058 | 6 306 783 | 71 758 841 | 71 253 472 |
FM | Production stockée | -705 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 158 400 | 895 122 | ||
FQ | Autres produits | 17 916 | 14 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 935 157 | 71 458 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 200 | 14 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 065 518 | 36 054 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 892 217 | 35 959 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 352 | 346 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 593 356 | 8 014 629 | ||
FZ | Charges sociales | 5 164 860 | 3 612 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 390 | 801 733 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -55 132 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 156 | 440 919 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 054 371 | |||
GE | Autres charges | 2 887 547 | 377 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 155 596 | 90 621 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 220 439 | -19 163 635 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 916 356 | 1 820 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 982 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 497 887 | |||
GN | Différences positives de change | 8 056 742 | 6 980 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 470 985 | 8 806 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 353 486 | 20 497 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 898 | 577 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 945 092 | 4 692 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 603 476 | 25 767 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 132 491 | -16 961 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 352 930 | -36 125 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 425 | 10 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 347 | 368 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 772 | 370 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 152 | 153 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 250 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000 | 130 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046 402 | 284 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 630 | 86 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 296 914 | 80 634 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 805 474 | 116 512 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 508 560 | -35 877 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567 596 | 670 399 | 3 237 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 036 | 185 993 | 1 730 029 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 632 | 856 392 | 4 968 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 53 353 486 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 182 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 849 505 | 53 427 486 | 23 740 605 | 56 536 386 |
6N | Sur stocks et en cours | 466 894 | 466 894 | ||
6T | Sur comptes clients | 446 134 | 223 156 | 669 290 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 175 | 129 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 042 203 | 223 156 | 1 265 359 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 891 708 | 53 650 642 | 23 740 605 | 57 801 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 156 | 3 099 371 | ||
UG | - Financières | 53 353 486 | 20 497 887 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 000 | 143 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 465 021 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 863 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 772 195 | |||
UX | Autres créances clients | 126 243 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 544 013 | |||
VB | T. V. A. | 14 485 554 | |||
VC | Groupe et associés | 152 086 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 484 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 855 165 | 329 855 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 796 902 | 5 796 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 076 | 218 076 | 368 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 873 432 | 150 083 107 | 12 790 325 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 797 108 | 38 797 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 503 516 | 1 503 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444 354 | 4 444 354 | ||
VW | T.V.A. | 19 472 960 | 19 472 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 299 648 | 299 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 000 | 115 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 217 | 308 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 694 000 | 2 694 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 192 213 | 223 617 888 | 128 158 325 | 416 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 16 203 606 | 16 203 606 | 16 203 606 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 737 983 | 3 237 995 | 1 499 988 | 1 513 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 119 | 59 118 | 3 001 | 6 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 211 082 | 1 670 911 | 540 171 | 721 506 |
CU | Autres participations | 175 818 944 | 175 818 944 | 153 579 016 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 465 021 | 15 465 021 | 14 973 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 479 | 1 863 479 | 1 900 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 158 628 | 4 968 024 | 195 190 604 | 172 694 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 975 | 25 975 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 919 | 440 919 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 661 739 | 661 739 | 40 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 015 475 | 669 290 | 126 346 185 | 77 701 699 |
BZ | Autres créances | 179 364 932 | 129 175 | 179 235 757 | 134 050 663 |
CF | Disponibilités | 10 633 565 | 10 633 565 | 3 895 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 484 519 | 5 484 519 | 1 442 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 323 627 124 | 1 265 359 | 322 361 765 | 217 130 702 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 374 286 | 374 286 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 363 644 | 6 233 383 | 534 130 261 | 406 029 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 842 808 | 52 842 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 133 075 | 148 133 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 692 068 | 358 853 | ||
DH | Report à nouveau | -22 795 524 | 13 415 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 508 560 | -35 877 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 363 867 | 178 872 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 536 386 | 26 781 158 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 536 386 | 26 849 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 798 978 | 2 551 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 873 432 | 12 790 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 797 108 | 50 675 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 720 478 | 14 997 358 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 000 | 115 000 000 | ||
EA | Autres dettes | 308 217 | 922 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 694 000 | 1 835 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 192 213 | 198 773 206 | ||
ED | (V) | 1 037 795 | 1 534 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 534 130 261 | 406 029 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 306 783 | 58 906 212 | 27 051 011 | |
FG | Production vendue services | 65 455 058 | 12 852 629 | 44 202 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 455 058 | 6 306 783 | 71 758 841 | 71 253 472 |
FM | Production stockée | -705 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 158 400 | 895 122 | ||
FQ | Autres produits | 17 916 | 14 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 935 157 | 71 458 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 200 | 14 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 065 518 | 36 054 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 892 217 | 35 959 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 352 | 346 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 593 356 | 8 014 629 | ||
FZ | Charges sociales | 5 164 860 | 3 612 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 390 | 801 733 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -55 132 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 156 | 440 919 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 054 371 | |||
GE | Autres charges | 2 887 547 | 377 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 155 596 | 90 621 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 220 439 | -19 163 635 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 916 356 | 1 820 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 982 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 497 887 | |||
GN | Différences positives de change | 8 056 742 | 6 980 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 470 985 | 8 806 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 353 486 | 20 497 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 898 | 577 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 945 092 | 4 692 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 603 476 | 25 767 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 132 491 | -16 961 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 352 930 | -36 125 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 425 | 10 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 347 | 368 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 772 | 370 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 152 | 153 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 250 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000 | 130 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046 402 | 284 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 630 | 86 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 296 914 | 80 634 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 805 474 | 116 512 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 508 560 | -35 877 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567 596 | 670 399 | 3 237 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 036 | 185 993 | 1 730 029 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 632 | 856 392 | 4 968 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 53 353 486 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 182 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 849 505 | 53 427 486 | 23 740 605 | 56 536 386 |
6N | Sur stocks et en cours | 466 894 | 466 894 | ||
6T | Sur comptes clients | 446 134 | 223 156 | 669 290 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 175 | 129 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 042 203 | 223 156 | 1 265 359 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 891 708 | 53 650 642 | 23 740 605 | 57 801 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 156 | 3 099 371 | ||
UG | - Financières | 53 353 486 | 20 497 887 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 000 | 143 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 465 021 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 863 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 772 195 | |||
UX | Autres créances clients | 126 243 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 544 013 | |||
VB | T. V. A. | 14 485 554 | |||
VC | Groupe et associés | 152 086 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 484 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 855 165 | 329 855 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 796 902 | 5 796 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 076 | 218 076 | 368 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 873 432 | 150 083 107 | 12 790 325 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 797 108 | 38 797 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 503 516 | 1 503 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444 354 | 4 444 354 | ||
VW | T.V.A. | 19 472 960 | 19 472 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 299 648 | 299 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 000 | 115 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 217 | 308 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 694 000 | 2 694 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 192 213 | 223 617 888 | 128 158 325 | 416 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 16 203 606 | 16 203 606 | 16 203 606 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 737 983 | 3 237 995 | 1 499 988 | 1 513 860 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 119 | 59 118 | 3 001 | 6 545 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 211 082 | 1 670 911 | 540 171 | 721 506 |
CU | Autres participations | 175 818 944 | 175 818 944 | 153 579 016 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 465 021 | 15 465 021 | 14 973 144 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 863 479 | 1 863 479 | 1 900 844 | |
BJ | TOTAL (I) | 200 158 628 | 4 968 024 | 195 190 604 | 172 694 915 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 975 | 25 975 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 440 919 | 440 919 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 661 739 | 661 739 | 40 313 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 015 475 | 669 290 | 126 346 185 | 77 701 699 |
BZ | Autres créances | 179 364 932 | 129 175 | 179 235 757 | 134 050 663 |
CF | Disponibilités | 10 633 565 | 10 633 565 | 3 895 766 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 484 519 | 5 484 519 | 1 442 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 323 627 124 | 1 265 359 | 322 361 765 | 217 130 702 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 374 286 | 374 286 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 363 644 | 6 233 383 | 534 130 261 | 406 029 223 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 842 808 | 52 842 808 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 133 075 | 148 133 075 | ||
DD | Réserve légale (1) | 692 068 | 358 853 | ||
DH | Report à nouveau | -22 795 524 | 13 415 426 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 508 560 | -35 877 736 | ||
DL | TOTAL (I) | 124 363 867 | 178 872 426 | ||
DP | Provisions pour risques | 56 536 386 | 26 781 158 | ||
DQ | Provisions pour charges | 68 347 | |||
DR | TOTAL (III) | 56 536 386 | 26 849 505 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 798 978 | 2 551 910 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 873 432 | 12 790 325 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 797 108 | 50 675 615 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 720 478 | 14 997 358 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 000 | 115 000 000 | ||
EA | Autres dettes | 308 217 | 922 094 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 694 000 | 1 835 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 352 192 213 | 198 773 206 | ||
ED | (V) | 1 037 795 | 1 534 086 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 534 130 261 | 406 029 223 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 306 783 | 58 906 212 | 27 051 011 | |
FG | Production vendue services | 65 455 058 | 12 852 629 | 44 202 461 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 455 058 | 6 306 783 | 71 758 841 | 71 253 472 |
FM | Production stockée | -705 358 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 158 400 | 895 122 | ||
FQ | Autres produits | 17 916 | 14 985 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 935 157 | 71 458 221 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 200 | 14 574 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 065 518 | 36 054 363 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 892 217 | 35 959 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 460 352 | 346 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 593 356 | 8 014 629 | ||
FZ | Charges sociales | 5 164 860 | 3 612 551 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 856 390 | 801 733 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | -55 132 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 156 | 440 919 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 054 371 | |||
GE | Autres charges | 2 887 547 | 377 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 155 596 | 90 621 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 220 439 | -19 163 635 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 916 356 | 1 820 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 982 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 497 887 | |||
GN | Différences positives de change | 8 056 742 | 6 980 969 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 470 985 | 8 806 120 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 53 353 486 | 20 497 887 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 304 898 | 577 711 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 945 092 | 4 692 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 72 603 476 | 25 767 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 132 491 | -16 961 815 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -54 352 930 | -36 125 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747 425 | 10 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 347 | 368 679 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 890 772 | 370 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 152 | 153 891 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 250 | 10 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000 | 130 600 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046 402 | 284 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -155 630 | 86 026 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -161 688 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 296 914 | 80 634 868 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 805 474 | 116 512 604 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 508 560 | -35 877 736 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567 596 | 670 399 | 3 237 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 036 | 185 993 | 1 730 029 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 632 | 856 392 | 4 968 024 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 53 353 486 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 182 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 849 505 | 53 427 486 | 23 740 605 | 56 536 386 |
6N | Sur stocks et en cours | 466 894 | 466 894 | ||
6T | Sur comptes clients | 446 134 | 223 156 | 669 290 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 129 175 | 129 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 042 203 | 223 156 | 1 265 359 | |
7C | TOTAL GENERAL | 27 891 708 | 53 650 642 | 23 740 605 | 57 801 745 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 223 156 | 3 099 371 | ||
UG | - Financières | 53 353 486 | 20 497 887 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 000 | 143 347 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 465 021 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 863 479 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 772 195 | |||
UX | Autres créances clients | 126 243 280 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 544 013 | |||
VB | T. V. A. | 14 485 554 | |||
VC | Groupe et associés | 152 086 435 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 484 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 855 165 | 329 855 165 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 796 902 | 5 796 902 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 076 | 218 076 | 368 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 162 873 432 | 150 083 107 | 12 790 325 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 38 797 108 | 38 797 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 503 516 | 1 503 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444 354 | 4 444 354 | ||
VW | T.V.A. | 19 472 960 | 19 472 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 299 648 | 299 648 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000 000 | 115 000 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 217 | 308 217 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 694 000 | 2 694 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 192 213 | 223 617 888 | 128 158 325 | 416 000 |
16 septembre 2015 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°111 |
SOLAIREDIRECT
Société anonyme, au capital de 52 842 807,50 Euros
18, rue du Quatre-Septembre
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