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de Saint-Célerin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 584 | 748 | 9 836 | |
AH | Fonds commercial | 268 000 | 268 000 | ||
AN | Terrains | 58 063 | 42 418 | 15 645 | |
AP | Constructions | 60 580 | 60 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 857 | 90 825 | 16 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 369 | 495 848 | 193 521 | |
BD | Autres titres immobilisés | 495 | 495 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 511 | 107 511 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 301 462 | 690 420 | 611 041 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 260 | 155 260 | ||
BP | En cours de production de services | 53 181 | 53 181 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278 | 2 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 604 | 21 203 | 573 401 | |
BZ | Autres créances | 140 911 | 140 911 | ||
CF | Disponibilités | 703 432 | 703 432 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 157 | 18 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 827 | 21 203 | 1 646 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 289 | 711 623 | 2 257 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 176 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 017 | |||
DG | Autres réserves | 906 509 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 383 | |||
DK | Provisions réglementées | 62 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 583 167 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 120 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 120 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 141 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | |||
EA | Autres dettes | 1 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 671 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 666 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 416 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 318 | 517 318 | ||
FG | Production vendue services | 3 728 081 | 3 728 081 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 245 399 | 4 245 399 | ||
FM | Production stockée | -7 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 799 | |||
FQ | Autres produits | 4 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 252 977 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 179 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 845 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 455 704 | |||
FZ | Charges sociales | 451 838 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 120 | |||
GE | Autres charges | 4 040 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 902 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 667 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 737 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 | 32 | 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 923 | 70 867 | 25 118 | 689 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 638 | 70 900 | 25 118 | 690 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 758 | 16 105 | 15 737 | 62 125 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 120 | 3 120 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 289 | 13 913 | 21 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 | 13 913 | 21 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 047 | 33 139 | 15 737 | 86 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 033 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 105 | 15 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 511 | 107 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 375 | |||
UX | Autres créances clients | 569 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 940 | |||
VB | T. V. A. | 5 680 | |||
VP | Divers | 44 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 185 | 861 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 660 | 47 773 | 37 887 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 661 | 195 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 546 | 73 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 890 | 130 890 | ||
VW | T.V.A. | 97 208 | 97 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 496 | 34 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 | 1 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 719 | 585 832 | 37 887 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 584 | 748 | 9 836 | |
AH | Fonds commercial | 268 000 | 268 000 | ||
AN | Terrains | 58 063 | 42 418 | 15 645 | |
AP | Constructions | 60 580 | 60 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 857 | 90 825 | 16 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 369 | 495 848 | 193 521 | |
BD | Autres titres immobilisés | 495 | 495 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 511 | 107 511 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 301 462 | 690 420 | 611 041 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 260 | 155 260 | ||
BP | En cours de production de services | 53 181 | 53 181 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278 | 2 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 604 | 21 203 | 573 401 | |
BZ | Autres créances | 140 911 | 140 911 | ||
CF | Disponibilités | 703 432 | 703 432 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 157 | 18 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 827 | 21 203 | 1 646 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 289 | 711 623 | 2 257 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 176 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 017 | |||
DG | Autres réserves | 906 509 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 383 | |||
DK | Provisions réglementées | 62 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 583 167 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 120 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 120 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 141 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | |||
EA | Autres dettes | 1 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 671 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 666 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 416 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 318 | 517 318 | ||
FG | Production vendue services | 3 728 081 | 3 728 081 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 245 399 | 4 245 399 | ||
FM | Production stockée | -7 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 799 | |||
FQ | Autres produits | 4 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 252 977 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 179 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 845 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 455 704 | |||
FZ | Charges sociales | 451 838 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 120 | |||
GE | Autres charges | 4 040 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 902 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 667 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 737 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 | 32 | 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 923 | 70 867 | 25 118 | 689 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 638 | 70 900 | 25 118 | 690 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 758 | 16 105 | 15 737 | 62 125 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 120 | 3 120 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 289 | 13 913 | 21 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 | 13 913 | 21 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 047 | 33 139 | 15 737 | 86 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 033 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 105 | 15 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 511 | 107 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 375 | |||
UX | Autres créances clients | 569 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 940 | |||
VB | T. V. A. | 5 680 | |||
VP | Divers | 44 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 185 | 861 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 660 | 47 773 | 37 887 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 661 | 195 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 546 | 73 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 890 | 130 890 | ||
VW | T.V.A. | 97 208 | 97 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 496 | 34 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 | 1 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 719 | 585 832 | 37 887 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 584 | 748 | 9 836 | |
AH | Fonds commercial | 268 000 | 268 000 | ||
AN | Terrains | 58 063 | 42 418 | 15 645 | |
AP | Constructions | 60 580 | 60 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 857 | 90 825 | 16 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 369 | 495 848 | 193 521 | |
BD | Autres titres immobilisés | 495 | 495 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 511 | 107 511 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 301 462 | 690 420 | 611 041 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 260 | 155 260 | ||
BP | En cours de production de services | 53 181 | 53 181 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278 | 2 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 604 | 21 203 | 573 401 | |
BZ | Autres créances | 140 911 | 140 911 | ||
CF | Disponibilités | 703 432 | 703 432 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 157 | 18 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 827 | 21 203 | 1 646 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 289 | 711 623 | 2 257 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 176 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 017 | |||
DG | Autres réserves | 906 509 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 383 | |||
DK | Provisions réglementées | 62 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 583 167 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 120 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 120 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 141 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | |||
EA | Autres dettes | 1 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 671 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 666 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 416 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 318 | 517 318 | ||
FG | Production vendue services | 3 728 081 | 3 728 081 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 245 399 | 4 245 399 | ||
FM | Production stockée | -7 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 799 | |||
FQ | Autres produits | 4 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 252 977 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 179 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 845 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 455 704 | |||
FZ | Charges sociales | 451 838 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 120 | |||
GE | Autres charges | 4 040 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 902 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 667 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 737 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 | 32 | 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 923 | 70 867 | 25 118 | 689 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 638 | 70 900 | 25 118 | 690 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 758 | 16 105 | 15 737 | 62 125 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 120 | 3 120 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 289 | 13 913 | 21 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 | 13 913 | 21 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 047 | 33 139 | 15 737 | 86 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 033 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 105 | 15 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 511 | 107 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 375 | |||
UX | Autres créances clients | 569 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 940 | |||
VB | T. V. A. | 5 680 | |||
VP | Divers | 44 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 185 | 861 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 660 | 47 773 | 37 887 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 661 | 195 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 546 | 73 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 890 | 130 890 | ||
VW | T.V.A. | 97 208 | 97 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 496 | 34 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 | 1 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 719 | 585 832 | 37 887 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 584 | 748 | 9 836 | |
AH | Fonds commercial | 268 000 | 268 000 | ||
AN | Terrains | 58 063 | 42 418 | 15 645 | |
AP | Constructions | 60 580 | 60 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 857 | 90 825 | 16 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 369 | 495 848 | 193 521 | |
BD | Autres titres immobilisés | 495 | 495 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 511 | 107 511 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 301 462 | 690 420 | 611 041 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 260 | 155 260 | ||
BP | En cours de production de services | 53 181 | 53 181 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278 | 2 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 604 | 21 203 | 573 401 | |
BZ | Autres créances | 140 911 | 140 911 | ||
CF | Disponibilités | 703 432 | 703 432 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 157 | 18 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 827 | 21 203 | 1 646 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 289 | 711 623 | 2 257 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 176 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 017 | |||
DG | Autres réserves | 906 509 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 383 | |||
DK | Provisions réglementées | 62 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 583 167 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 120 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 120 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 141 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | |||
EA | Autres dettes | 1 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 671 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 666 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 416 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 318 | 517 318 | ||
FG | Production vendue services | 3 728 081 | 3 728 081 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 245 399 | 4 245 399 | ||
FM | Production stockée | -7 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 799 | |||
FQ | Autres produits | 4 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 252 977 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 179 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 845 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 455 704 | |||
FZ | Charges sociales | 451 838 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 120 | |||
GE | Autres charges | 4 040 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 902 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 667 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 737 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 | 32 | 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 923 | 70 867 | 25 118 | 689 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 638 | 70 900 | 25 118 | 690 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 758 | 16 105 | 15 737 | 62 125 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 120 | 3 120 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 289 | 13 913 | 21 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 | 13 913 | 21 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 047 | 33 139 | 15 737 | 86 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 033 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 105 | 15 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 511 | 107 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 375 | |||
UX | Autres créances clients | 569 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 940 | |||
VB | T. V. A. | 5 680 | |||
VP | Divers | 44 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 185 | 861 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 660 | 47 773 | 37 887 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 661 | 195 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 546 | 73 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 890 | 130 890 | ||
VW | T.V.A. | 97 208 | 97 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 496 | 34 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 | 1 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 719 | 585 832 | 37 887 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 584 | 748 | 9 836 | |
AH | Fonds commercial | 268 000 | 268 000 | ||
AN | Terrains | 58 063 | 42 418 | 15 645 | |
AP | Constructions | 60 580 | 60 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 857 | 90 825 | 16 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 369 | 495 848 | 193 521 | |
BD | Autres titres immobilisés | 495 | 495 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 511 | 107 511 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 301 462 | 690 420 | 611 041 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 260 | 155 260 | ||
BP | En cours de production de services | 53 181 | 53 181 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278 | 2 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 604 | 21 203 | 573 401 | |
BZ | Autres créances | 140 911 | 140 911 | ||
CF | Disponibilités | 703 432 | 703 432 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 157 | 18 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 827 | 21 203 | 1 646 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 289 | 711 623 | 2 257 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 176 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 017 | |||
DG | Autres réserves | 906 509 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 383 | |||
DK | Provisions réglementées | 62 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 583 167 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 120 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 120 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 141 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | |||
EA | Autres dettes | 1 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 671 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 666 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 416 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 318 | 517 318 | ||
FG | Production vendue services | 3 728 081 | 3 728 081 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 245 399 | 4 245 399 | ||
FM | Production stockée | -7 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 799 | |||
FQ | Autres produits | 4 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 252 977 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 179 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 845 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 455 704 | |||
FZ | Charges sociales | 451 838 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 120 | |||
GE | Autres charges | 4 040 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 902 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 667 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 737 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 | 32 | 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 923 | 70 867 | 25 118 | 689 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 638 | 70 900 | 25 118 | 690 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 758 | 16 105 | 15 737 | 62 125 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 120 | 3 120 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 289 | 13 913 | 21 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 | 13 913 | 21 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 047 | 33 139 | 15 737 | 86 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 033 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 105 | 15 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 511 | 107 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 375 | |||
UX | Autres créances clients | 569 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 940 | |||
VB | T. V. A. | 5 680 | |||
VP | Divers | 44 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 185 | 861 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 660 | 47 773 | 37 887 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 661 | 195 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 546 | 73 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 890 | 130 890 | ||
VW | T.V.A. | 97 208 | 97 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 496 | 34 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 | 1 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 719 | 585 832 | 37 887 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 584 | 748 | 9 836 | |
AH | Fonds commercial | 268 000 | 268 000 | ||
AN | Terrains | 58 063 | 42 418 | 15 645 | |
AP | Constructions | 60 580 | 60 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 857 | 90 825 | 16 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 369 | 495 848 | 193 521 | |
BD | Autres titres immobilisés | 495 | 495 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 511 | 107 511 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 301 462 | 690 420 | 611 041 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 260 | 155 260 | ||
BP | En cours de production de services | 53 181 | 53 181 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278 | 2 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 604 | 21 203 | 573 401 | |
BZ | Autres créances | 140 911 | 140 911 | ||
CF | Disponibilités | 703 432 | 703 432 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 157 | 18 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 827 | 21 203 | 1 646 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 289 | 711 623 | 2 257 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 176 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 017 | |||
DG | Autres réserves | 906 509 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 383 | |||
DK | Provisions réglementées | 62 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 583 167 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 120 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 120 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 141 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | |||
EA | Autres dettes | 1 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 671 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 666 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 416 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 318 | 517 318 | ||
FG | Production vendue services | 3 728 081 | 3 728 081 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 245 399 | 4 245 399 | ||
FM | Production stockée | -7 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 799 | |||
FQ | Autres produits | 4 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 252 977 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 179 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 845 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 455 704 | |||
FZ | Charges sociales | 451 838 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 120 | |||
GE | Autres charges | 4 040 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 902 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 667 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 737 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 | 32 | 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 923 | 70 867 | 25 118 | 689 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 638 | 70 900 | 25 118 | 690 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 758 | 16 105 | 15 737 | 62 125 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 120 | 3 120 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 289 | 13 913 | 21 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 | 13 913 | 21 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 047 | 33 139 | 15 737 | 86 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 033 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 105 | 15 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 511 | 107 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 375 | |||
UX | Autres créances clients | 569 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 940 | |||
VB | T. V. A. | 5 680 | |||
VP | Divers | 44 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 185 | 861 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 660 | 47 773 | 37 887 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 661 | 195 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 546 | 73 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 890 | 130 890 | ||
VW | T.V.A. | 97 208 | 97 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 496 | 34 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 | 1 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 719 | 585 832 | 37 887 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 584 | 748 | 9 836 | |
AH | Fonds commercial | 268 000 | 268 000 | ||
AN | Terrains | 58 063 | 42 418 | 15 645 | |
AP | Constructions | 60 580 | 60 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 857 | 90 825 | 16 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 369 | 495 848 | 193 521 | |
BD | Autres titres immobilisés | 495 | 495 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 511 | 107 511 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 301 462 | 690 420 | 611 041 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 260 | 155 260 | ||
BP | En cours de production de services | 53 181 | 53 181 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278 | 2 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 604 | 21 203 | 573 401 | |
BZ | Autres créances | 140 911 | 140 911 | ||
CF | Disponibilités | 703 432 | 703 432 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 157 | 18 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 827 | 21 203 | 1 646 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 289 | 711 623 | 2 257 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 176 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 017 | |||
DG | Autres réserves | 906 509 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 383 | |||
DK | Provisions réglementées | 62 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 583 167 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 120 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 120 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 141 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | |||
EA | Autres dettes | 1 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 671 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 666 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 416 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 318 | 517 318 | ||
FG | Production vendue services | 3 728 081 | 3 728 081 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 245 399 | 4 245 399 | ||
FM | Production stockée | -7 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 799 | |||
FQ | Autres produits | 4 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 252 977 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 179 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 845 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 455 704 | |||
FZ | Charges sociales | 451 838 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 120 | |||
GE | Autres charges | 4 040 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 902 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 667 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 737 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 | 32 | 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 923 | 70 867 | 25 118 | 689 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 638 | 70 900 | 25 118 | 690 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 758 | 16 105 | 15 737 | 62 125 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 120 | 3 120 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 289 | 13 913 | 21 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 | 13 913 | 21 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 047 | 33 139 | 15 737 | 86 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 033 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 105 | 15 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 511 | 107 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 375 | |||
UX | Autres créances clients | 569 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 940 | |||
VB | T. V. A. | 5 680 | |||
VP | Divers | 44 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 185 | 861 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 660 | 47 773 | 37 887 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 661 | 195 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 546 | 73 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 890 | 130 890 | ||
VW | T.V.A. | 97 208 | 97 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 496 | 34 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 | 1 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 719 | 585 832 | 37 887 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 510 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 584 | 748 | 9 836 | |
AH | Fonds commercial | 268 000 | 268 000 | ||
AN | Terrains | 58 063 | 42 418 | 15 645 | |
AP | Constructions | 60 580 | 60 580 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 857 | 90 825 | 16 032 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 369 | 495 848 | 193 521 | |
BD | Autres titres immobilisés | 495 | 495 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 511 | 107 511 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 301 462 | 690 420 | 611 041 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 155 260 | 155 260 | ||
BP | En cours de production de services | 53 181 | 53 181 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278 | 2 278 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 594 604 | 21 203 | 573 401 | |
BZ | Autres créances | 140 911 | 140 911 | ||
CF | Disponibilités | 703 432 | 703 432 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 157 | 18 157 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 667 827 | 21 203 | 1 646 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 289 | 711 623 | 2 257 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 176 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 955 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 017 | |||
DG | Autres réserves | 906 509 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 383 | |||
DK | Provisions réglementées | 62 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 583 167 | |||
DP | Provisions pour risques | 3 120 | |||
DR | TOTAL (III) | 3 120 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 658 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 336 141 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | |||
EA | Autres dettes | 1 351 | |||
EC | TOTAL (IV) | 671 378 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 666 | |||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 1 416 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 832 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 517 318 | 517 318 | ||
FG | Production vendue services | 3 728 081 | 3 728 081 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 245 399 | 4 245 399 | ||
FM | Production stockée | -7 453 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 799 | |||
FQ | Autres produits | 4 231 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 252 977 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 179 567 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 674 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 845 357 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 958 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 455 704 | |||
FZ | Charges sociales | 451 838 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 900 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 913 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 120 | |||
GE | Autres charges | 4 040 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 122 075 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 902 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 667 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 604 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 271 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 911 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 911 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 359 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 262 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 737 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 820 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 370 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 450 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 070 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 168 686 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 126 383 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 799 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 | 32 | 748 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 923 | 70 867 | 25 118 | 689 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 644 638 | 70 900 | 25 118 | 690 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 125 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 61 758 | 16 105 | 15 737 | 62 125 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 3 120 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 120 | 3 120 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 289 | 13 913 | 21 203 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 289 | 13 913 | 21 203 | |
7C | TOTAL GENERAL | 69 047 | 33 139 | 15 737 | 86 448 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 033 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 105 | 15 737 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 511 | 107 511 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 375 | |||
UX | Autres créances clients | 569 228 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 960 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 940 | |||
VB | T. V. A. | 5 680 | |||
VP | Divers | 44 499 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 831 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 157 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 185 | 861 185 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 660 | 47 773 | 37 887 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 195 661 | 195 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 546 | 73 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 890 | 130 890 | ||
VW | T.V.A. | 97 208 | 97 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 496 | 34 496 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960 | 3 960 | ||
VI | Groupe et associés | 380 | 380 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351 | 1 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 719 | 585 832 | 37 887 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 510 |