Portail de la ville
de Charbonnières
de Charbonnières
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 541 586 | 244 305 | 297 280 | 344 859 |
AN | Terrains | 8 506 855 | 1 844 782 | 6 662 072 | 7 033 423 |
AP | Constructions | 3 053 872 | 805 422 | 2 248 449 | 2 367 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 527 171 | 18 592 975 | 31 934 196 | 34 224 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 943 | 96 811 | 60 131 | 54 252 |
AV | Immobilisations en cours | 306 750 | 306 750 | 282 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 093 180 | 21 584 298 | 41 508 881 | 44 307 205 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 319 | 1 383 319 | 814 797 | |
BZ | Autres créances | 871 458 | 871 458 | 321 057 | |
CF | Disponibilités | 33 074 | 33 074 | 12 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 893 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 287 852 | 2 287 852 | 1 182 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 381 032 | 21 584 298 | 43 796 734 | 45 490 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 142 000 | 34 142 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 294 744 | -12 349 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 370 | 54 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 952 625 | 21 847 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 234 692 | 1 015 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 424 692 | 1 115 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 834 656 | 19 005 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 479 | 269 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 504 | 333 735 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 816 | 457 633 | ||
EA | Autres dettes | 1 660 000 | 2 180 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 258 960 | 258 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 419 416 | 22 527 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 796 734 | 45 490 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 958 424 | 9 958 424 | 9 595 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 958 424 | 9 958 424 | 9 595 282 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 961 424 | 9 596 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 927 204 | 3 048 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 706 588 | 698 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 587 | 958 018 | ||
FZ | Charges sociales | 603 332 | 584 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 540 243 | 3 483 280 | ||
GE | Autres charges | 1 791 | 7 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 773 746 | 8 781 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 187 677 | 814 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 070 | 658 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 070 | 658 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -537 070 | -658 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 606 | 156 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 108 | 24 298 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 662 | 778 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 771 | 802 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | 13 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 507 | 737 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 572 | 751 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 801 | 51 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 435 | 153 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 280 195 | 10 399 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 174 825 | 10 344 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 370 | 54 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 681 | 50 624 | 244 305 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 855 771 | 3 493 127 | 8 906 | 21 339 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 049 453 | 3 543 751 | 8 906 | 21 584 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 910 | |||
5B | Provisions pour impôts | 149 782 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 914 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 115 355 | 547 000 | 237 662 | 1 424 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 355 | 547 000 | 237 662 | 1 424 692 |
UJ | - Exceptionnelles | 547 000 | 237 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 383 319 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 677 430 | |||
VB | T. V. A. | 171 360 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 777 | 2 254 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 667 | 1 000 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 833 989 | 3 798 518 | 12 861 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 479 | 264 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 150 | 138 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 124 | 165 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229 | 10 229 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 816 | 87 816 | ||
VI | Groupe et associés | 1 660 000 | 1 660 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 258 960 | 258 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 419 416 | 7 383 945 | 12 861 999 | 173 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 557 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 541 586 | 244 305 | 297 280 | 344 859 |
AN | Terrains | 8 506 855 | 1 844 782 | 6 662 072 | 7 033 423 |
AP | Constructions | 3 053 872 | 805 422 | 2 248 449 | 2 367 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 527 171 | 18 592 975 | 31 934 196 | 34 224 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 943 | 96 811 | 60 131 | 54 252 |
AV | Immobilisations en cours | 306 750 | 306 750 | 282 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 093 180 | 21 584 298 | 41 508 881 | 44 307 205 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 319 | 1 383 319 | 814 797 | |
BZ | Autres créances | 871 458 | 871 458 | 321 057 | |
CF | Disponibilités | 33 074 | 33 074 | 12 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 893 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 287 852 | 2 287 852 | 1 182 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 381 032 | 21 584 298 | 43 796 734 | 45 490 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 142 000 | 34 142 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 294 744 | -12 349 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 370 | 54 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 952 625 | 21 847 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 234 692 | 1 015 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 424 692 | 1 115 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 834 656 | 19 005 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 479 | 269 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 504 | 333 735 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 816 | 457 633 | ||
EA | Autres dettes | 1 660 000 | 2 180 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 258 960 | 258 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 419 416 | 22 527 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 796 734 | 45 490 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 958 424 | 9 958 424 | 9 595 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 958 424 | 9 958 424 | 9 595 282 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 961 424 | 9 596 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 927 204 | 3 048 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 706 588 | 698 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 587 | 958 018 | ||
FZ | Charges sociales | 603 332 | 584 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 540 243 | 3 483 280 | ||
GE | Autres charges | 1 791 | 7 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 773 746 | 8 781 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 187 677 | 814 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 070 | 658 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 070 | 658 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -537 070 | -658 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 606 | 156 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 108 | 24 298 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 662 | 778 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 771 | 802 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | 13 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 507 | 737 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 572 | 751 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 801 | 51 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 435 | 153 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 280 195 | 10 399 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 174 825 | 10 344 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 370 | 54 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 681 | 50 624 | 244 305 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 855 771 | 3 493 127 | 8 906 | 21 339 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 049 453 | 3 543 751 | 8 906 | 21 584 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 910 | |||
5B | Provisions pour impôts | 149 782 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 914 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 115 355 | 547 000 | 237 662 | 1 424 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 355 | 547 000 | 237 662 | 1 424 692 |
UJ | - Exceptionnelles | 547 000 | 237 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 383 319 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 677 430 | |||
VB | T. V. A. | 171 360 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 777 | 2 254 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 667 | 1 000 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 833 989 | 3 798 518 | 12 861 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 479 | 264 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 150 | 138 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 124 | 165 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229 | 10 229 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 816 | 87 816 | ||
VI | Groupe et associés | 1 660 000 | 1 660 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 258 960 | 258 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 419 416 | 7 383 945 | 12 861 999 | 173 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 557 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 541 586 | 244 305 | 297 280 | 344 859 |
AN | Terrains | 8 506 855 | 1 844 782 | 6 662 072 | 7 033 423 |
AP | Constructions | 3 053 872 | 805 422 | 2 248 449 | 2 367 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 527 171 | 18 592 975 | 31 934 196 | 34 224 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 943 | 96 811 | 60 131 | 54 252 |
AV | Immobilisations en cours | 306 750 | 306 750 | 282 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 093 180 | 21 584 298 | 41 508 881 | 44 307 205 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 319 | 1 383 319 | 814 797 | |
BZ | Autres créances | 871 458 | 871 458 | 321 057 | |
CF | Disponibilités | 33 074 | 33 074 | 12 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 893 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 287 852 | 2 287 852 | 1 182 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 381 032 | 21 584 298 | 43 796 734 | 45 490 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 142 000 | 34 142 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 294 744 | -12 349 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 370 | 54 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 952 625 | 21 847 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 234 692 | 1 015 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 424 692 | 1 115 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 834 656 | 19 005 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 479 | 269 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 504 | 333 735 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 816 | 457 633 | ||
EA | Autres dettes | 1 660 000 | 2 180 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 258 960 | 258 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 419 416 | 22 527 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 796 734 | 45 490 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 958 424 | 9 958 424 | 9 595 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 958 424 | 9 958 424 | 9 595 282 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 961 424 | 9 596 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 927 204 | 3 048 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 706 588 | 698 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 587 | 958 018 | ||
FZ | Charges sociales | 603 332 | 584 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 540 243 | 3 483 280 | ||
GE | Autres charges | 1 791 | 7 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 773 746 | 8 781 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 187 677 | 814 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 070 | 658 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 070 | 658 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -537 070 | -658 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 606 | 156 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 108 | 24 298 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 662 | 778 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 771 | 802 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | 13 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 507 | 737 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 572 | 751 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 801 | 51 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 435 | 153 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 280 195 | 10 399 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 174 825 | 10 344 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 370 | 54 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 681 | 50 624 | 244 305 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 855 771 | 3 493 127 | 8 906 | 21 339 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 049 453 | 3 543 751 | 8 906 | 21 584 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 910 | |||
5B | Provisions pour impôts | 149 782 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 914 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 115 355 | 547 000 | 237 662 | 1 424 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 355 | 547 000 | 237 662 | 1 424 692 |
UJ | - Exceptionnelles | 547 000 | 237 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 383 319 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 677 430 | |||
VB | T. V. A. | 171 360 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 777 | 2 254 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 667 | 1 000 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 833 989 | 3 798 518 | 12 861 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 479 | 264 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 150 | 138 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 124 | 165 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229 | 10 229 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 816 | 87 816 | ||
VI | Groupe et associés | 1 660 000 | 1 660 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 258 960 | 258 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 419 416 | 7 383 945 | 12 861 999 | 173 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 557 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 541 586 | 244 305 | 297 280 | 344 859 |
AN | Terrains | 8 506 855 | 1 844 782 | 6 662 072 | 7 033 423 |
AP | Constructions | 3 053 872 | 805 422 | 2 248 449 | 2 367 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 527 171 | 18 592 975 | 31 934 196 | 34 224 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 943 | 96 811 | 60 131 | 54 252 |
AV | Immobilisations en cours | 306 750 | 306 750 | 282 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 093 180 | 21 584 298 | 41 508 881 | 44 307 205 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 319 | 1 383 319 | 814 797 | |
BZ | Autres créances | 871 458 | 871 458 | 321 057 | |
CF | Disponibilités | 33 074 | 33 074 | 12 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 893 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 287 852 | 2 287 852 | 1 182 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 381 032 | 21 584 298 | 43 796 734 | 45 490 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 142 000 | 34 142 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 294 744 | -12 349 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 370 | 54 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 952 625 | 21 847 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 234 692 | 1 015 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 424 692 | 1 115 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 834 656 | 19 005 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 479 | 269 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 504 | 333 735 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 816 | 457 633 | ||
EA | Autres dettes | 1 660 000 | 2 180 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 258 960 | 258 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 419 416 | 22 527 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 796 734 | 45 490 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 958 424 | 9 958 424 | 9 595 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 958 424 | 9 958 424 | 9 595 282 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 961 424 | 9 596 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 927 204 | 3 048 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 706 588 | 698 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 587 | 958 018 | ||
FZ | Charges sociales | 603 332 | 584 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 540 243 | 3 483 280 | ||
GE | Autres charges | 1 791 | 7 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 773 746 | 8 781 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 187 677 | 814 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 070 | 658 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 070 | 658 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -537 070 | -658 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 606 | 156 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 108 | 24 298 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 662 | 778 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 771 | 802 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | 13 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 507 | 737 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 572 | 751 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 801 | 51 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 435 | 153 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 280 195 | 10 399 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 174 825 | 10 344 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 370 | 54 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 681 | 50 624 | 244 305 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 855 771 | 3 493 127 | 8 906 | 21 339 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 049 453 | 3 543 751 | 8 906 | 21 584 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 910 | |||
5B | Provisions pour impôts | 149 782 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 914 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 115 355 | 547 000 | 237 662 | 1 424 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 355 | 547 000 | 237 662 | 1 424 692 |
UJ | - Exceptionnelles | 547 000 | 237 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 383 319 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 677 430 | |||
VB | T. V. A. | 171 360 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 777 | 2 254 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 667 | 1 000 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 833 989 | 3 798 518 | 12 861 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 479 | 264 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 150 | 138 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 124 | 165 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229 | 10 229 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 816 | 87 816 | ||
VI | Groupe et associés | 1 660 000 | 1 660 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 258 960 | 258 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 419 416 | 7 383 945 | 12 861 999 | 173 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 557 635 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 541 586 | 244 305 | 297 280 | 344 859 |
AN | Terrains | 8 506 855 | 1 844 782 | 6 662 072 | 7 033 423 |
AP | Constructions | 3 053 872 | 805 422 | 2 248 449 | 2 367 575 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 527 171 | 18 592 975 | 31 934 196 | 34 224 287 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 943 | 96 811 | 60 131 | 54 252 |
AV | Immobilisations en cours | 306 750 | 306 750 | 282 807 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 093 180 | 21 584 298 | 41 508 881 | 44 307 205 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 319 | 1 383 319 | 814 797 | |
BZ | Autres créances | 871 458 | 871 458 | 321 057 | |
CF | Disponibilités | 33 074 | 33 074 | 12 195 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 893 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 287 852 | 2 287 852 | 1 182 943 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 381 032 | 21 584 298 | 43 796 734 | 45 490 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 34 142 000 | 34 142 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 294 744 | -12 349 089 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 370 | 54 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 952 625 | 21 847 255 | ||
DP | Provisions pour risques | 190 000 | 100 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 234 692 | 1 015 355 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 424 692 | 1 115 355 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 834 656 | 19 005 192 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 290 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 479 | 269 727 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 504 | 333 735 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 816 | 457 633 | ||
EA | Autres dettes | 1 660 000 | 2 180 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 258 960 | 258 960 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 419 416 | 22 527 539 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 796 734 | 45 490 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 958 424 | 9 958 424 | 9 595 282 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 958 424 | 9 958 424 | 9 595 282 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 961 424 | 9 596 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 927 204 | 3 048 732 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 706 588 | 698 552 | ||
FY | Salaires et traitements | 994 587 | 958 018 | ||
FZ | Charges sociales | 603 332 | 584 882 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 540 243 | 3 483 280 | ||
GE | Autres charges | 1 791 | 7 691 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 773 746 | 8 781 156 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 187 677 | 814 974 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 537 070 | 658 834 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 537 070 | 658 834 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -537 070 | -658 834 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 650 606 | 156 139 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 108 | 24 298 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 662 | 778 687 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 318 771 | 802 985 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 | 13 621 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 507 | 737 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 572 | 751 556 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 801 | 51 428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 313 435 | 153 224 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 280 195 | 10 399 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 174 825 | 10 344 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 370 | 54 344 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 681 | 50 624 | 244 305 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 855 771 | 3 493 127 | 8 906 | 21 339 992 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 049 453 | 3 543 751 | 8 906 | 21 584 298 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 190 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 910 | |||
5B | Provisions pour impôts | 149 782 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 914 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 115 355 | 547 000 | 237 662 | 1 424 692 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 115 355 | 547 000 | 237 662 | 1 424 692 |
UJ | - Exceptionnelles | 547 000 | 237 662 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 383 319 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 677 430 | |||
VB | T. V. A. | 171 360 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 576 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 777 | 2 254 777 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 667 | 1 000 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 833 989 | 3 798 518 | 12 861 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 264 479 | 264 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 150 | 138 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 124 | 165 124 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 229 | 10 229 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 816 | 87 816 | ||
VI | Groupe et associés | 1 660 000 | 1 660 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 258 960 | 258 960 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 419 416 | 7 383 945 | 12 861 999 | 173 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 557 635 |