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de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
de Saint-Pierre-des-Échaubrognes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 272 | 9 272 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 104 | 26 808 | 12 296 | 5 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 156 | 70 079 | 104 077 | 89 136 |
BH | Autres immobilisations financières | 308 212 | 308 212 | 149 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 576 479 | 106 159 | 470 320 | 290 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 596 | 221 596 | 268 326 | |
BN | En cours de production de biens | 375 308 | 34 025 | 341 283 | 245 546 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 747 579 | 132 952 | 1 614 628 | 1 445 843 |
BZ | Autres créances | 1 644 206 | 1 644 206 | 650 365 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 056 | 3 056 | 3 056 | |
CF | Disponibilités | 531 482 | 531 482 | 167 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 136 | 31 136 | 33 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 554 364 | 166 977 | 4 387 387 | 2 814 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 843 | 273 136 | 4 857 707 | 3 104 407 |
CP | Parts à moins d’un an | 308 212 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 000 | 163 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 301 | 16 301 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 | 6 | ||
DG | Autres réserves | 725 793 | 725 793 | ||
DH | Report à nouveau | -158 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 790 | -158 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 907 474 | 746 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 310 | 187 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 387 | 18 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 354 | 1 224 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 454 | 486 734 | ||
EA | Autres dettes | 633 137 | 345 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 591 | 80 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 936 233 | 2 342 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 707 | 3 104 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921 769 | 2 342 722 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 841 | 127 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 375 | |||
FG | Production vendue services | 9 727 482 | 9 727 482 | 7 034 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 727 482 | 9 727 482 | 7 037 239 | |
FM | Production stockée | 95 737 | -33 025 | ||
FN | Production immobilisée | 57 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 864 | 59 871 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 19 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 863 084 | 7 141 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 981 252 | 2 098 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 730 | -48 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 779 718 | 2 507 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 622 | 86 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 722 922 | 1 704 714 | ||
FZ | Charges sociales | 957 234 | 921 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 495 | 5 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 581 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 17 025 | 6 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 647 579 | 7 282 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 505 | -141 608 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 | 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 924 | 1 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 998 | 1 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 169 | 5 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 169 | 5 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 171 | -4 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 334 | -146 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253 | 12 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253 | 12 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 179 | 20 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618 | 3 291 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 797 | 24 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 544 | -12 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 868 335 | 7 155 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 545 | 7 313 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 790 | -158 416 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 42 769 | 55 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 736 | 32 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272 | 9 272 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 596 | 14 495 | 7 203 | 96 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 868 | 14 495 | 7 203 | 106 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 14 000 | 15 000 | 14 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 025 | 34 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 118 499 | 16 581 | 2 128 | 132 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 524 | 16 581 | 2 128 | 166 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 524 | 30 581 | 17 128 | 180 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 581 | 17 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 308 212 | 308 212 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 208 | |||
UX | Autres créances clients | 1 557 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 201 | |||
VB | T. V. A. | 143 862 | |||
VC | Groupe et associés | 27 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 134 | 3 731 134 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 841 | 54 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 469 | 22 005 | 14 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 234 354 | 2 234 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 561 | 87 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 570 | 154 570 | ||
VW | T.V.A. | 525 534 | 525 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 789 | 21 789 | ||
VI | Groupe et associés | 18 387 | 18 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 137 | 633 137 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 591 | 169 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 233 | 3 921 769 | 14 464 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 196 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 272 | 9 272 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 104 | 26 808 | 12 296 | 5 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 156 | 70 079 | 104 077 | 89 136 |
BH | Autres immobilisations financières | 308 212 | 308 212 | 149 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 576 479 | 106 159 | 470 320 | 290 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 596 | 221 596 | 268 326 | |
BN | En cours de production de biens | 375 308 | 34 025 | 341 283 | 245 546 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 747 579 | 132 952 | 1 614 628 | 1 445 843 |
BZ | Autres créances | 1 644 206 | 1 644 206 | 650 365 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 056 | 3 056 | 3 056 | |
CF | Disponibilités | 531 482 | 531 482 | 167 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 136 | 31 136 | 33 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 554 364 | 166 977 | 4 387 387 | 2 814 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 843 | 273 136 | 4 857 707 | 3 104 407 |
CP | Parts à moins d’un an | 308 212 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 000 | 163 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 301 | 16 301 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 | 6 | ||
DG | Autres réserves | 725 793 | 725 793 | ||
DH | Report à nouveau | -158 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 790 | -158 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 907 474 | 746 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 310 | 187 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 387 | 18 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 354 | 1 224 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 454 | 486 734 | ||
EA | Autres dettes | 633 137 | 345 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 591 | 80 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 936 233 | 2 342 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 707 | 3 104 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921 769 | 2 342 722 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 841 | 127 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 375 | |||
FG | Production vendue services | 9 727 482 | 9 727 482 | 7 034 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 727 482 | 9 727 482 | 7 037 239 | |
FM | Production stockée | 95 737 | -33 025 | ||
FN | Production immobilisée | 57 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 864 | 59 871 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 19 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 863 084 | 7 141 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 981 252 | 2 098 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 730 | -48 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 779 718 | 2 507 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 622 | 86 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 722 922 | 1 704 714 | ||
FZ | Charges sociales | 957 234 | 921 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 495 | 5 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 581 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 17 025 | 6 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 647 579 | 7 282 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 505 | -141 608 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 | 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 924 | 1 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 998 | 1 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 169 | 5 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 169 | 5 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 171 | -4 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 334 | -146 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253 | 12 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253 | 12 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 179 | 20 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618 | 3 291 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 797 | 24 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 544 | -12 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 868 335 | 7 155 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 545 | 7 313 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 790 | -158 416 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 42 769 | 55 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 736 | 32 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272 | 9 272 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 596 | 14 495 | 7 203 | 96 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 868 | 14 495 | 7 203 | 106 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 14 000 | 15 000 | 14 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 025 | 34 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 118 499 | 16 581 | 2 128 | 132 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 524 | 16 581 | 2 128 | 166 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 524 | 30 581 | 17 128 | 180 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 581 | 17 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 308 212 | 308 212 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 208 | |||
UX | Autres créances clients | 1 557 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 201 | |||
VB | T. V. A. | 143 862 | |||
VC | Groupe et associés | 27 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 134 | 3 731 134 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 841 | 54 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 469 | 22 005 | 14 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 234 354 | 2 234 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 561 | 87 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 570 | 154 570 | ||
VW | T.V.A. | 525 534 | 525 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 789 | 21 789 | ||
VI | Groupe et associés | 18 387 | 18 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 137 | 633 137 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 591 | 169 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 233 | 3 921 769 | 14 464 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 196 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 272 | 9 272 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 104 | 26 808 | 12 296 | 5 484 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 174 156 | 70 079 | 104 077 | 89 136 |
BH | Autres immobilisations financières | 308 212 | 308 212 | 149 871 | |
BJ | TOTAL (I) | 576 479 | 106 159 | 470 320 | 290 225 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 596 | 221 596 | 268 326 | |
BN | En cours de production de biens | 375 308 | 34 025 | 341 283 | 245 546 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 747 579 | 132 952 | 1 614 628 | 1 445 843 |
BZ | Autres créances | 1 644 206 | 1 644 206 | 650 365 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 056 | 3 056 | 3 056 | |
CF | Disponibilités | 531 482 | 531 482 | 167 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 136 | 31 136 | 33 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 554 364 | 166 977 | 4 387 387 | 2 814 181 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 843 | 273 136 | 4 857 707 | 3 104 407 |
CP | Parts à moins d’un an | 308 212 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 000 | 163 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 301 | 16 301 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 6 | 6 | ||
DG | Autres réserves | 725 793 | 725 793 | ||
DH | Report à nouveau | -158 416 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 790 | -158 416 | ||
DL | TOTAL (I) | 907 474 | 746 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 310 | 187 646 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 387 | 18 402 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 354 | 1 224 120 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 789 454 | 486 734 | ||
EA | Autres dettes | 633 137 | 345 301 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 169 591 | 80 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 936 233 | 2 342 722 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 707 | 3 104 407 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921 769 | 2 342 722 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 841 | 127 356 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 375 | |||
FG | Production vendue services | 9 727 482 | 9 727 482 | 7 034 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 727 482 | 9 727 482 | 7 037 239 | |
FM | Production stockée | 95 737 | -33 025 | ||
FN | Production immobilisée | 57 695 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 864 | 59 871 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 19 444 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 863 084 | 7 141 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 981 252 | 2 098 984 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 730 | -48 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 779 718 | 2 507 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 622 | 86 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 722 922 | 1 704 714 | ||
FZ | Charges sociales | 957 234 | 921 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 495 | 5 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 581 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 000 | |||
GE | Autres charges | 17 025 | 6 670 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 647 579 | 7 282 832 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 215 505 | -141 608 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 | 168 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 924 | 1 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 998 | 1 310 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 169 | 5 883 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 169 | 5 883 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 171 | -4 573 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 334 | -146 181 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 253 | 12 583 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 253 | 12 583 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 179 | 20 161 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 618 | 3 291 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 366 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 797 | 24 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -44 544 | -12 235 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 868 335 | 7 155 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 545 | 7 313 533 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 790 | -158 416 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 42 769 | 55 546 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 736 | 32 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272 | 9 272 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 596 | 14 495 | 7 203 | 96 887 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 868 | 14 495 | 7 203 | 106 159 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 14 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 14 000 | 15 000 | 14 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 34 025 | 34 025 | ||
6T | Sur comptes clients | 118 499 | 16 581 | 2 128 | 132 952 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 524 | 16 581 | 2 128 | 166 977 |
7C | TOTAL GENERAL | 167 524 | 30 581 | 17 128 | 180 977 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 581 | 17 128 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 308 212 | 308 212 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 190 208 | |||
UX | Autres créances clients | 1 557 371 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 201 | |||
VB | T. V. A. | 143 862 | |||
VC | Groupe et associés | 27 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389 992 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 134 | 3 731 134 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 841 | 54 841 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 469 | 22 005 | 14 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 234 354 | 2 234 354 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 87 561 | 87 561 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 570 | 154 570 | ||
VW | T.V.A. | 525 534 | 525 534 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 789 | 21 789 | ||
VI | Groupe et associés | 18 387 | 18 387 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 137 | 633 137 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 169 591 | 169 591 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 233 | 3 921 769 | 14 464 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 196 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 123 |