Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 | 375 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 044 | 68 984 | 23 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 339 | 84 625 | 5 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 275 | 153 984 | 67 292 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 580 | 45 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 626 868 | 26 610 | 600 258 | |
BZ | Autres créances | 64 713 | 64 713 | ||
CF | Disponibilités | 241 854 | 241 854 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 253 | 6 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 268 | 26 610 | 958 658 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 543 | 180 593 | 1 025 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DG | Autres réserves | 386 343 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 879 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 568 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 074 | |||
EA | Autres dettes | 73 084 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 472 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 681 418 | 1 681 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 418 | 1 681 418 | ||
FN | Production immobilisée | 3 253 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 942 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 692 | |||
FZ | Charges sociales | 199 673 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 925 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 488 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 712 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 401 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 719 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 509 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 127 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 336 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 | 375 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 966 | 5 925 | 282 | 153 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 341 | 5 925 | 282 | 153 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 706 | 6 723 | 38 429 | |
6T | Sur comptes clients | 28 056 | 2 488 | 3 934 | 26 610 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 056 | 2 488 | 3 934 | 26 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 762 | 9 211 | 3 934 | 65 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 211 | 3 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 890 | |||
UX | Autres créances clients | 596 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 111 | |||
VB | T. V. A. | 15 132 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 635 | |||
VC | Groupe et associés | 3 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 240 | 697 834 | 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 568 | 5 398 | 11 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 801 | 151 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 547 | 37 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 497 | 41 497 | ||
VW | T.V.A. | 114 030 | 114 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 41 600 | 41 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 484 | 31 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 116 | 2 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 642 | 427 472 | 11 170 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 | 375 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 044 | 68 984 | 23 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 339 | 84 625 | 5 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 275 | 153 984 | 67 292 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 580 | 45 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 626 868 | 26 610 | 600 258 | |
BZ | Autres créances | 64 713 | 64 713 | ||
CF | Disponibilités | 241 854 | 241 854 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 253 | 6 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 268 | 26 610 | 958 658 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 543 | 180 593 | 1 025 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DG | Autres réserves | 386 343 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 879 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 568 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 074 | |||
EA | Autres dettes | 73 084 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 472 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 681 418 | 1 681 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 418 | 1 681 418 | ||
FN | Production immobilisée | 3 253 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 942 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 692 | |||
FZ | Charges sociales | 199 673 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 925 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 488 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 712 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 401 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 719 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 509 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 127 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 336 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 | 375 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 966 | 5 925 | 282 | 153 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 341 | 5 925 | 282 | 153 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 706 | 6 723 | 38 429 | |
6T | Sur comptes clients | 28 056 | 2 488 | 3 934 | 26 610 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 056 | 2 488 | 3 934 | 26 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 762 | 9 211 | 3 934 | 65 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 211 | 3 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 890 | |||
UX | Autres créances clients | 596 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 111 | |||
VB | T. V. A. | 15 132 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 635 | |||
VC | Groupe et associés | 3 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 240 | 697 834 | 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 568 | 5 398 | 11 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 801 | 151 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 547 | 37 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 497 | 41 497 | ||
VW | T.V.A. | 114 030 | 114 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 41 600 | 41 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 484 | 31 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 116 | 2 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 642 | 427 472 | 11 170 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 | 375 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 044 | 68 984 | 23 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 339 | 84 625 | 5 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 275 | 153 984 | 67 292 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 580 | 45 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 626 868 | 26 610 | 600 258 | |
BZ | Autres créances | 64 713 | 64 713 | ||
CF | Disponibilités | 241 854 | 241 854 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 253 | 6 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 268 | 26 610 | 958 658 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 543 | 180 593 | 1 025 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DG | Autres réserves | 386 343 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 879 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 568 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 074 | |||
EA | Autres dettes | 73 084 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 472 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 681 418 | 1 681 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 418 | 1 681 418 | ||
FN | Production immobilisée | 3 253 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 942 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 692 | |||
FZ | Charges sociales | 199 673 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 925 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 488 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 712 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 401 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 719 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 509 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 127 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 336 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 | 375 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 966 | 5 925 | 282 | 153 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 341 | 5 925 | 282 | 153 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 706 | 6 723 | 38 429 | |
6T | Sur comptes clients | 28 056 | 2 488 | 3 934 | 26 610 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 056 | 2 488 | 3 934 | 26 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 762 | 9 211 | 3 934 | 65 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 211 | 3 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 890 | |||
UX | Autres créances clients | 596 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 111 | |||
VB | T. V. A. | 15 132 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 635 | |||
VC | Groupe et associés | 3 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 240 | 697 834 | 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 568 | 5 398 | 11 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 801 | 151 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 547 | 37 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 497 | 41 497 | ||
VW | T.V.A. | 114 030 | 114 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 41 600 | 41 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 484 | 31 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 116 | 2 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 642 | 427 472 | 11 170 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 | 375 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 044 | 68 984 | 23 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 339 | 84 625 | 5 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 275 | 153 984 | 67 292 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 580 | 45 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 626 868 | 26 610 | 600 258 | |
BZ | Autres créances | 64 713 | 64 713 | ||
CF | Disponibilités | 241 854 | 241 854 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 253 | 6 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 268 | 26 610 | 958 658 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 543 | 180 593 | 1 025 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DG | Autres réserves | 386 343 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 879 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 568 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 074 | |||
EA | Autres dettes | 73 084 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 472 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 681 418 | 1 681 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 418 | 1 681 418 | ||
FN | Production immobilisée | 3 253 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 942 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 692 | |||
FZ | Charges sociales | 199 673 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 925 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 488 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 712 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 401 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 719 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 509 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 127 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 336 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 | 375 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 966 | 5 925 | 282 | 153 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 341 | 5 925 | 282 | 153 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 706 | 6 723 | 38 429 | |
6T | Sur comptes clients | 28 056 | 2 488 | 3 934 | 26 610 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 056 | 2 488 | 3 934 | 26 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 762 | 9 211 | 3 934 | 65 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 211 | 3 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 890 | |||
UX | Autres créances clients | 596 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 111 | |||
VB | T. V. A. | 15 132 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 635 | |||
VC | Groupe et associés | 3 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 240 | 697 834 | 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 568 | 5 398 | 11 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 801 | 151 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 547 | 37 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 497 | 41 497 | ||
VW | T.V.A. | 114 030 | 114 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 41 600 | 41 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 484 | 31 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 116 | 2 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 642 | 427 472 | 11 170 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 | 375 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 044 | 68 984 | 23 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 339 | 84 625 | 5 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 275 | 153 984 | 67 292 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 580 | 45 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 626 868 | 26 610 | 600 258 | |
BZ | Autres créances | 64 713 | 64 713 | ||
CF | Disponibilités | 241 854 | 241 854 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 253 | 6 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 268 | 26 610 | 958 658 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 543 | 180 593 | 1 025 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DG | Autres réserves | 386 343 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 879 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 568 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 074 | |||
EA | Autres dettes | 73 084 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 472 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 681 418 | 1 681 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 418 | 1 681 418 | ||
FN | Production immobilisée | 3 253 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 942 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 692 | |||
FZ | Charges sociales | 199 673 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 925 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 488 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 712 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 401 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 719 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 509 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 127 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 336 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 | 375 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 966 | 5 925 | 282 | 153 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 341 | 5 925 | 282 | 153 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 706 | 6 723 | 38 429 | |
6T | Sur comptes clients | 28 056 | 2 488 | 3 934 | 26 610 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 056 | 2 488 | 3 934 | 26 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 762 | 9 211 | 3 934 | 65 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 211 | 3 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 890 | |||
UX | Autres créances clients | 596 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 111 | |||
VB | T. V. A. | 15 132 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 635 | |||
VC | Groupe et associés | 3 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 240 | 697 834 | 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 568 | 5 398 | 11 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 801 | 151 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 547 | 37 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 497 | 41 497 | ||
VW | T.V.A. | 114 030 | 114 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 41 600 | 41 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 484 | 31 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 116 | 2 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 642 | 427 472 | 11 170 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 | 375 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 044 | 68 984 | 23 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 339 | 84 625 | 5 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 275 | 153 984 | 67 292 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 580 | 45 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 626 868 | 26 610 | 600 258 | |
BZ | Autres créances | 64 713 | 64 713 | ||
CF | Disponibilités | 241 854 | 241 854 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 253 | 6 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 268 | 26 610 | 958 658 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 543 | 180 593 | 1 025 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DG | Autres réserves | 386 343 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 879 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 568 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 074 | |||
EA | Autres dettes | 73 084 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 472 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 681 418 | 1 681 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 418 | 1 681 418 | ||
FN | Production immobilisée | 3 253 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 942 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 692 | |||
FZ | Charges sociales | 199 673 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 925 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 488 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 712 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 401 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 719 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 509 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 127 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 336 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 | 375 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 966 | 5 925 | 282 | 153 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 341 | 5 925 | 282 | 153 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 706 | 6 723 | 38 429 | |
6T | Sur comptes clients | 28 056 | 2 488 | 3 934 | 26 610 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 056 | 2 488 | 3 934 | 26 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 762 | 9 211 | 3 934 | 65 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 211 | 3 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 890 | |||
UX | Autres créances clients | 596 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 111 | |||
VB | T. V. A. | 15 132 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 635 | |||
VC | Groupe et associés | 3 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 240 | 697 834 | 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 568 | 5 398 | 11 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 801 | 151 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 547 | 37 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 497 | 41 497 | ||
VW | T.V.A. | 114 030 | 114 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 41 600 | 41 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 484 | 31 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 116 | 2 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 642 | 427 472 | 11 170 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 375 | 375 | ||
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 044 | 68 984 | 23 059 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 339 | 84 625 | 5 715 | |
BH | Autres immobilisations financières | 406 | 406 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 275 | 153 984 | 67 292 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 45 580 | 45 580 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 626 868 | 26 610 | 600 258 | |
BZ | Autres créances | 64 713 | 64 713 | ||
CF | Disponibilités | 241 854 | 241 854 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 253 | 6 253 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 268 | 26 610 | 958 658 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 543 | 180 593 | 1 025 950 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 102 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 200 | |||
DG | Autres réserves | 386 343 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 336 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 879 | |||
DQ | Provisions pour charges | 38 429 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 429 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 568 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 801 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 074 | |||
EA | Autres dettes | 73 084 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 116 | |||
EC | TOTAL (IV) | 438 642 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 950 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 472 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 681 418 | 1 681 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 418 | 1 681 418 | ||
FN | Production immobilisée | 3 253 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 942 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 701 113 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 663 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 860 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 380 169 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 806 | |||
FY | Salaires et traitements | 380 692 | |||
FZ | Charges sociales | 199 673 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 925 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 488 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 723 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 643 712 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 401 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 900 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 900 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 414 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 414 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 486 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 887 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 719 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 396 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 114 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 509 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 314 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 199 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 127 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 791 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 336 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 698 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 008 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 | 375 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 966 | 5 925 | 282 | 153 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 148 341 | 5 925 | 282 | 153 984 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 429 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 31 706 | 6 723 | 38 429 | |
6T | Sur comptes clients | 28 056 | 2 488 | 3 934 | 26 610 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 056 | 2 488 | 3 934 | 26 610 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 762 | 9 211 | 3 934 | 65 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 211 | 3 934 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 406 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 29 890 | |||
UX | Autres créances clients | 596 977 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 111 | |||
VB | T. V. A. | 15 132 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 635 | |||
VC | Groupe et associés | 3 373 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 240 | 697 834 | 406 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 568 | 5 398 | 11 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 801 | 151 801 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 547 | 37 547 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 497 | 41 497 | ||
VW | T.V.A. | 114 030 | 114 030 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000 | 2 000 | ||
VI | Groupe et associés | 41 600 | 41 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 484 | 31 484 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 116 | 2 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 642 | 427 472 | 11 170 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 276 |