Portail de la ville de Caudry |
Portail de la ville de Caudry |
Déposant 1 : ENTREPRISE LECOUF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 329022925
Adresse :
41 rue du Général Morland
59360 LE CATEAU-CAMBRESIS
FR
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 957 | 12 273 | 1 684 | 3 982 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 238 | 3 238 | ||
AP | Constructions | 47 126 | 47 126 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 105 | 169 882 | 8 223 | 15 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 358 | 113 328 | 6 030 | 3 772 |
CU | Autres participations | 394 190 | 394 190 | 17 830 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 505 | 24 505 | 386 165 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 482 | 5 482 | 5 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 787 089 | 345 848 | 441 241 | 433 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 909 | 36 909 | 50 001 | |
BN | En cours de production de biens | 567 358 | |||
BT | Marchandises | 213 045 | 213 045 | 203 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 500 | 15 833 | 414 667 | 246 018 |
BZ | Autres créances | 69 914 | 69 914 | 138 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 340 | 11 394 | 344 946 | 381 938 |
CF | Disponibilités | 184 838 | 184 838 | 404 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 037 | 70 037 | 52 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 361 584 | 27 227 | 1 334 357 | 2 043 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 673 | 373 074 | 1 775 598 | 2 477 099 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 987 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 1 223 915 | 1 183 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805 | 40 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 740 | 1 265 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 014 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 014 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 | 1 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 601 | 854 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 838 | 213 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 705 | 91 420 | ||
EA | Autres dettes | 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 503 859 | 1 161 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 598 | 2 477 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 258 | 306 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 | 1 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 702 597 | 2 702 597 | 4 103 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 702 597 | 2 702 597 | 4 103 777 | |
FM | Production stockée | -567 358 | -795 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 409 | 144 863 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 140 681 | 3 452 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 645 | 6 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 930 | -7 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 388 | 32 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 092 | 7 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 879 | 2 858 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 044 | 10 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 662 | 359 596 | ||
FZ | Charges sociales | 62 914 | 117 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 930 | 20 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 377 | |||
GE | Autres charges | 287 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 158 909 | 3 429 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 228 | 23 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 892 | 7 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 888 | 247 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 742 | 1 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 523 | 9 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 364 | 3 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 364 | 11 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 159 | -2 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 070 | 20 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 014 | 48 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 083 | 48 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 408 | 2 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 208 | 29 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 875 | 19 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 286 | 3 510 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 481 | 3 470 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 805 | 40 028 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 907 | 67 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 409 | 144 863 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213 | 2 298 | 15 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 705 | 10 632 | 330 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 918 | 12 930 | 345 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 014 | 50 014 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 833 | 15 833 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 282 | 7 888 | 11 394 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 115 | 7 888 | 27 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 129 | 57 902 | 27 227 | |
UG | - Financières | 7 888 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 505 | 24 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 482 | 5 482 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 936 | |||
UX | Autres créances clients | 411 564 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 396 | |||
VB | T. V. A. | 45 097 | |||
VP | Divers | 3 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 438 | 600 438 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 | 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 838 | 252 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613 | 24 613 | ||
VW | T.V.A. | 104 291 | 104 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801 | 2 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 258 | 385 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 957 | 12 273 | 1 684 | 3 982 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 238 | 3 238 | ||
AP | Constructions | 47 126 | 47 126 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 105 | 169 882 | 8 223 | 15 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 358 | 113 328 | 6 030 | 3 772 |
CU | Autres participations | 394 190 | 394 190 | 17 830 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 505 | 24 505 | 386 165 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 482 | 5 482 | 5 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 787 089 | 345 848 | 441 241 | 433 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 909 | 36 909 | 50 001 | |
BN | En cours de production de biens | 567 358 | |||
BT | Marchandises | 213 045 | 213 045 | 203 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 500 | 15 833 | 414 667 | 246 018 |
BZ | Autres créances | 69 914 | 69 914 | 138 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 340 | 11 394 | 344 946 | 381 938 |
CF | Disponibilités | 184 838 | 184 838 | 404 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 037 | 70 037 | 52 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 361 584 | 27 227 | 1 334 357 | 2 043 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 673 | 373 074 | 1 775 598 | 2 477 099 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 987 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 1 223 915 | 1 183 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805 | 40 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 740 | 1 265 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 014 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 014 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 | 1 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 601 | 854 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 838 | 213 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 705 | 91 420 | ||
EA | Autres dettes | 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 503 859 | 1 161 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 598 | 2 477 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 258 | 306 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 | 1 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 702 597 | 2 702 597 | 4 103 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 702 597 | 2 702 597 | 4 103 777 | |
FM | Production stockée | -567 358 | -795 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 409 | 144 863 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 140 681 | 3 452 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 645 | 6 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 930 | -7 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 388 | 32 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 092 | 7 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 879 | 2 858 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 044 | 10 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 662 | 359 596 | ||
FZ | Charges sociales | 62 914 | 117 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 930 | 20 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 377 | |||
GE | Autres charges | 287 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 158 909 | 3 429 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 228 | 23 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 892 | 7 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 888 | 247 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 742 | 1 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 523 | 9 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 364 | 3 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 364 | 11 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 159 | -2 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 070 | 20 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 014 | 48 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 083 | 48 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 408 | 2 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 208 | 29 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 875 | 19 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 286 | 3 510 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 481 | 3 470 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 805 | 40 028 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 907 | 67 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 409 | 144 863 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213 | 2 298 | 15 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 705 | 10 632 | 330 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 918 | 12 930 | 345 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 014 | 50 014 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 833 | 15 833 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 282 | 7 888 | 11 394 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 115 | 7 888 | 27 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 129 | 57 902 | 27 227 | |
UG | - Financières | 7 888 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 505 | 24 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 482 | 5 482 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 936 | |||
UX | Autres créances clients | 411 564 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 396 | |||
VB | T. V. A. | 45 097 | |||
VP | Divers | 3 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 438 | 600 438 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 | 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 838 | 252 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613 | 24 613 | ||
VW | T.V.A. | 104 291 | 104 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801 | 2 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 258 | 385 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 957 | 12 273 | 1 684 | 3 982 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 238 | 3 238 | ||
AP | Constructions | 47 126 | 47 126 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 105 | 169 882 | 8 223 | 15 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 358 | 113 328 | 6 030 | 3 772 |
CU | Autres participations | 394 190 | 394 190 | 17 830 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 505 | 24 505 | 386 165 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 482 | 5 482 | 5 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 787 089 | 345 848 | 441 241 | 433 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 909 | 36 909 | 50 001 | |
BN | En cours de production de biens | 567 358 | |||
BT | Marchandises | 213 045 | 213 045 | 203 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 500 | 15 833 | 414 667 | 246 018 |
BZ | Autres créances | 69 914 | 69 914 | 138 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 340 | 11 394 | 344 946 | 381 938 |
CF | Disponibilités | 184 838 | 184 838 | 404 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 037 | 70 037 | 52 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 361 584 | 27 227 | 1 334 357 | 2 043 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 673 | 373 074 | 1 775 598 | 2 477 099 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 987 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 1 223 915 | 1 183 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805 | 40 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 740 | 1 265 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 014 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 014 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 | 1 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 601 | 854 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 838 | 213 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 705 | 91 420 | ||
EA | Autres dettes | 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 503 859 | 1 161 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 598 | 2 477 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 258 | 306 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 | 1 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 702 597 | 2 702 597 | 4 103 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 702 597 | 2 702 597 | 4 103 777 | |
FM | Production stockée | -567 358 | -795 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 409 | 144 863 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 140 681 | 3 452 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 645 | 6 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 930 | -7 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 388 | 32 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 092 | 7 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 879 | 2 858 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 044 | 10 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 662 | 359 596 | ||
FZ | Charges sociales | 62 914 | 117 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 930 | 20 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 377 | |||
GE | Autres charges | 287 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 158 909 | 3 429 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 228 | 23 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 892 | 7 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 888 | 247 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 742 | 1 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 523 | 9 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 364 | 3 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 364 | 11 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 159 | -2 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 070 | 20 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 014 | 48 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 083 | 48 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 408 | 2 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 208 | 29 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 875 | 19 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 286 | 3 510 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 481 | 3 470 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 805 | 40 028 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 907 | 67 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 409 | 144 863 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213 | 2 298 | 15 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 705 | 10 632 | 330 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 918 | 12 930 | 345 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 014 | 50 014 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 833 | 15 833 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 282 | 7 888 | 11 394 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 115 | 7 888 | 27 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 129 | 57 902 | 27 227 | |
UG | - Financières | 7 888 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 505 | 24 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 482 | 5 482 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 936 | |||
UX | Autres créances clients | 411 564 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 396 | |||
VB | T. V. A. | 45 097 | |||
VP | Divers | 3 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 438 | 600 438 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 | 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 838 | 252 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613 | 24 613 | ||
VW | T.V.A. | 104 291 | 104 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801 | 2 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 258 | 385 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 957 | 12 273 | 1 684 | 3 982 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 238 | 3 238 | ||
AP | Constructions | 47 126 | 47 126 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 105 | 169 882 | 8 223 | 15 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 358 | 113 328 | 6 030 | 3 772 |
CU | Autres participations | 394 190 | 394 190 | 17 830 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 505 | 24 505 | 386 165 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 482 | 5 482 | 5 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 787 089 | 345 848 | 441 241 | 433 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 909 | 36 909 | 50 001 | |
BN | En cours de production de biens | 567 358 | |||
BT | Marchandises | 213 045 | 213 045 | 203 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 500 | 15 833 | 414 667 | 246 018 |
BZ | Autres créances | 69 914 | 69 914 | 138 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 340 | 11 394 | 344 946 | 381 938 |
CF | Disponibilités | 184 838 | 184 838 | 404 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 037 | 70 037 | 52 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 361 584 | 27 227 | 1 334 357 | 2 043 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 673 | 373 074 | 1 775 598 | 2 477 099 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 987 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 1 223 915 | 1 183 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805 | 40 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 740 | 1 265 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 014 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 014 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 | 1 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 601 | 854 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 838 | 213 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 705 | 91 420 | ||
EA | Autres dettes | 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 503 859 | 1 161 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 598 | 2 477 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 258 | 306 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 | 1 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 702 597 | 2 702 597 | 4 103 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 702 597 | 2 702 597 | 4 103 777 | |
FM | Production stockée | -567 358 | -795 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 409 | 144 863 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 140 681 | 3 452 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 645 | 6 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 930 | -7 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 388 | 32 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 092 | 7 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 879 | 2 858 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 044 | 10 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 662 | 359 596 | ||
FZ | Charges sociales | 62 914 | 117 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 930 | 20 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 377 | |||
GE | Autres charges | 287 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 158 909 | 3 429 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 228 | 23 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 892 | 7 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 888 | 247 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 742 | 1 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 523 | 9 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 364 | 3 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 364 | 11 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 159 | -2 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 070 | 20 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 014 | 48 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 083 | 48 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 408 | 2 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 208 | 29 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 875 | 19 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 286 | 3 510 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 481 | 3 470 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 805 | 40 028 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 907 | 67 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 409 | 144 863 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213 | 2 298 | 15 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 705 | 10 632 | 330 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 918 | 12 930 | 345 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 014 | 50 014 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 833 | 15 833 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 282 | 7 888 | 11 394 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 115 | 7 888 | 27 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 129 | 57 902 | 27 227 | |
UG | - Financières | 7 888 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 505 | 24 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 482 | 5 482 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 936 | |||
UX | Autres créances clients | 411 564 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 396 | |||
VB | T. V. A. | 45 097 | |||
VP | Divers | 3 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 438 | 600 438 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 | 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 838 | 252 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613 | 24 613 | ||
VW | T.V.A. | 104 291 | 104 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801 | 2 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 258 | 385 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 957 | 12 273 | 1 684 | 3 982 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 238 | 3 238 | ||
AP | Constructions | 47 126 | 47 126 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 105 | 169 882 | 8 223 | 15 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 358 | 113 328 | 6 030 | 3 772 |
CU | Autres participations | 394 190 | 394 190 | 17 830 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 505 | 24 505 | 386 165 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 482 | 5 482 | 5 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 787 089 | 345 848 | 441 241 | 433 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 909 | 36 909 | 50 001 | |
BN | En cours de production de biens | 567 358 | |||
BT | Marchandises | 213 045 | 213 045 | 203 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 500 | 15 833 | 414 667 | 246 018 |
BZ | Autres créances | 69 914 | 69 914 | 138 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 340 | 11 394 | 344 946 | 381 938 |
CF | Disponibilités | 184 838 | 184 838 | 404 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 037 | 70 037 | 52 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 361 584 | 27 227 | 1 334 357 | 2 043 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 673 | 373 074 | 1 775 598 | 2 477 099 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 987 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 1 223 915 | 1 183 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805 | 40 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 740 | 1 265 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 014 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 014 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 | 1 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 601 | 854 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 838 | 213 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 705 | 91 420 | ||
EA | Autres dettes | 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 503 859 | 1 161 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 598 | 2 477 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 258 | 306 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 | 1 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 702 597 | 2 702 597 | 4 103 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 702 597 | 2 702 597 | 4 103 777 | |
FM | Production stockée | -567 358 | -795 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 409 | 144 863 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 140 681 | 3 452 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 645 | 6 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 930 | -7 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 388 | 32 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 092 | 7 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 879 | 2 858 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 044 | 10 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 662 | 359 596 | ||
FZ | Charges sociales | 62 914 | 117 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 930 | 20 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 377 | |||
GE | Autres charges | 287 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 158 909 | 3 429 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 228 | 23 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 892 | 7 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 888 | 247 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 742 | 1 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 523 | 9 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 364 | 3 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 364 | 11 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 159 | -2 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 070 | 20 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 014 | 48 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 083 | 48 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 408 | 2 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 208 | 29 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 875 | 19 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 286 | 3 510 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 481 | 3 470 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 805 | 40 028 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 907 | 67 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 409 | 144 863 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213 | 2 298 | 15 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 705 | 10 632 | 330 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 918 | 12 930 | 345 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 014 | 50 014 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 833 | 15 833 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 282 | 7 888 | 11 394 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 115 | 7 888 | 27 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 129 | 57 902 | 27 227 | |
UG | - Financières | 7 888 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 505 | 24 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 482 | 5 482 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 936 | |||
UX | Autres créances clients | 411 564 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 396 | |||
VB | T. V. A. | 45 097 | |||
VP | Divers | 3 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 438 | 600 438 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 | 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 838 | 252 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613 | 24 613 | ||
VW | T.V.A. | 104 291 | 104 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801 | 2 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 258 | 385 258 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 957 | 12 273 | 1 684 | 3 982 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 238 | 3 238 | ||
AP | Constructions | 47 126 | 47 126 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 105 | 169 882 | 8 223 | 15 506 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 358 | 113 328 | 6 030 | 3 772 |
CU | Autres participations | 394 190 | 394 190 | 17 830 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 24 505 | 24 505 | 386 165 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 127 | 1 127 | 1 127 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 482 | 5 482 | 5 482 | |
BJ | TOTAL (I) | 787 089 | 345 848 | 441 241 | 433 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 909 | 36 909 | 50 001 | |
BN | En cours de production de biens | 567 358 | |||
BT | Marchandises | 213 045 | 213 045 | 203 115 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 500 | 15 833 | 414 667 | 246 018 |
BZ | Autres créances | 69 914 | 69 914 | 138 170 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 356 340 | 11 394 | 344 946 | 381 938 |
CF | Disponibilités | 184 838 | 184 838 | 404 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 037 | 70 037 | 52 120 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 361 584 | 27 227 | 1 334 357 | 2 043 233 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 673 | 373 074 | 1 775 598 | 2 477 099 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 987 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 1 223 915 | 1 183 887 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 805 | 40 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 271 740 | 1 265 935 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 014 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 014 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 | 1 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 601 | 854 879 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 838 | 213 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 131 705 | 91 420 | ||
EA | Autres dettes | 254 | |||
EC | TOTAL (IV) | 503 859 | 1 161 150 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 598 | 2 477 099 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 258 | 306 271 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 | 1 004 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 702 597 | 2 702 597 | 4 103 777 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 702 597 | 2 702 597 | 4 103 777 | |
FM | Production stockée | -567 358 | -795 824 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 409 | 144 863 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 140 681 | 3 452 822 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 645 | 6 893 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -9 930 | -7 919 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 388 | 32 999 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 092 | 7 361 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 833 879 | 2 858 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 044 | 10 701 | ||
FY | Salaires et traitements | 205 662 | 359 596 | ||
FZ | Charges sociales | 62 914 | 117 644 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 930 | 20 058 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 377 | |||
GE | Autres charges | 287 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 158 909 | 3 429 613 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 228 | 23 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 892 | 7 458 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 888 | 247 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 742 | 1 318 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 523 | 9 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 862 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 364 | 3 831 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 364 | 11 693 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 159 | -2 670 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 070 | 20 540 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 069 | 1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 014 | 48 590 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 083 | 48 591 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 408 | 2 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 890 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 208 | 29 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 875 | 19 488 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 286 | 3 510 436 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 481 | 3 470 408 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 805 | 40 028 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 907 | 67 842 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 409 | 144 863 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213 | 2 298 | 15 511 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 705 | 10 632 | 330 336 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 918 | 12 930 | 345 848 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 014 | 50 014 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 833 | 15 833 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 19 282 | 7 888 | 11 394 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 115 | 7 888 | 27 227 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 129 | 57 902 | 27 227 | |
UG | - Financières | 7 888 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 50 014 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 24 505 | 24 505 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 482 | 5 482 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 936 | |||
UX | Autres créances clients | 411 564 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 396 | |||
VB | T. V. A. | 45 097 | |||
VP | Divers | 3 538 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 353 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 037 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 438 | 600 438 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 | 715 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 252 838 | 252 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613 | 24 613 | ||
VW | T.V.A. | 104 291 | 104 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801 | 2 801 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 258 | 385 258 |