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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 051 | 11 281 | 1 770 | 2 236 |
AH | Fonds commercial | 133 033 | 133 033 | 133 033 | |
AP | Constructions | 97 395 | 58 471 | 38 924 | 43 360 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 211 | 69 031 | 4 180 | 11 730 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 852 997 | 742 838 | 110 159 | 122 903 |
CU | Autres participations | 350 000 | 350 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 199 012 | 199 012 | 198 986 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 718 699 | 881 621 | 837 079 | 512 247 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 895 | 26 895 | 23 320 | |
BN | En cours de production de biens | 94 223 | 94 223 | 80 787 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 518 | 5 518 | 5 518 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 401 931 | 102 438 | 2 299 493 | 1 986 797 |
BZ | Autres créances | 678 082 | 678 082 | 489 514 | |
CF | Disponibilités | 631 971 | 631 971 | 639 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 557 | 2 557 | 2 013 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 841 176 | 102 438 | 3 738 738 | 3 227 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 876 | 984 059 | 4 575 817 | 3 739 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 520 000 | 520 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 695 | 53 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 52 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 593 184 | 96 602 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 767 | 535 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 070 646 | 1 218 879 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 | 19 064 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 244 | 30 576 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 811 | 33 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 050 | 1 360 109 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 496 915 | 543 904 | ||
EA | Autres dettes | 367 208 | 533 839 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 505 171 | 2 520 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 817 | 3 739 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 171 | 2 520 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 271 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 194 830 | 5 543 272 | 6 738 102 | 6 431 261 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 194 830 | 5 543 272 | 6 738 102 | 6 431 261 |
FM | Production stockée | 13 436 | 23 872 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 803 | 191 664 | ||
FQ | Autres produits | 202 | 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 782 542 | 6 647 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 983 | 286 698 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 575 | -2 353 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 477 460 | 3 275 979 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 144 | 171 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 536 633 | 1 516 015 | ||
FZ | Charges sociales | 648 418 | 613 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 190 | 43 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 277 | 80 077 | ||
GE | Autres charges | 38 | 103 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 243 567 | 6 088 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 538 975 | 558 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 760 | 4 293 | ||
GN | Différences positives de change | 843 | 1 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 603 | 5 653 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 015 | 1 741 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 015 | 1 741 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 589 | 3 911 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 548 563 | 562 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 791 | 54 879 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 507 791 | 54 879 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 173 | 81 714 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 173 | 81 714 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 422 618 | -26 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 414 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 937 | 6 707 726 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 455 169 | 6 172 145 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 851 767 | 535 581 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 30 803 | 15 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 057 | 1 223 | 11 281 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 261 | 50 967 | -112 | 870 340 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 829 318 | 52 190 | -112 | 881 621 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 102 161 | 277 | 102 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 102 161 | 277 | 102 438 | |
7C | TOTAL GENERAL | 102 161 | 277 | 102 438 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 277 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 199 012 | 199 012 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 875 | 106 875 | ||
UX | Autres créances clients | 2 295 056 | 2 295 056 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 583 | 2 583 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 102 | 3 102 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 515 | 99 515 | ||
VB | T. V. A. | 163 179 | 163 179 | ||
VC | Groupe et associés | 331 603 | 331 603 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 100 | 78 100 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 557 | 2 557 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 582 | 3 082 570 | 199 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 | 944 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 401 050 | 1 401 050 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 882 | 109 882 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 788 | 174 788 | ||
VW | T.V.A. | 135 545 | 135 545 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 76 700 | 76 700 | ||
VI | Groupe et associés | 222 244 | 222 244 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 208 | 367 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 360 | 2 488 360 |