Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 086 | 5 086 | ||
AH | Fonds commercial | 11 600 | 11 600 | 11 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 905 | 44 495 | 69 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 160 | 14 661 | 12 498 | 13 333 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 015 | 6 015 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 765 | 64 241 | 102 524 | 30 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 297 | 86 297 | 85 273 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | 5 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 030 | 552 | 51 478 | 77 380 |
BZ | Autres créances | 21 422 | 21 422 | 1 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | 930 | |
CF | Disponibilités | 3 782 | 3 782 | 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 004 | 2 004 | 3 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 535 | 552 | 170 983 | 198 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 300 | 64 793 | 273 507 | 229 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 773 | 31 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 168 | 11 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 605 | 53 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 543 | 50 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 427 | 25 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 668 | 84 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 669 | 10 998 | ||
EA | Autres dettes | 3 596 | 4 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 902 | 175 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 507 | 229 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 455 | 142 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 358 | 6 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 113 | 26 113 | 27 136 | |
FG | Production vendue services | 544 915 | 544 915 | 514 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 028 | 571 028 | 541 764 | |
FM | Production stockée | -25 000 | -133 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 306 | 2 482 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 548 836 | 544 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 843 | 214 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 024 | -20 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 401 | 261 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 | 2 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 603 | 67 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 966 | -1 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 983 | 2 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 552 | |||
GE | Autres charges | 151 | 1 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 584 851 | 528 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 015 | 15 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | 1 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | 1 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 855 | -1 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 871 | 13 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 757 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 740 | 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054 | 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 703 | -546 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 661 | 544 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 829 | 532 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 168 | 11 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 306 | 2 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 086 | 5 086 | ||
AH | Fonds commercial | 11 600 | 11 600 | 11 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 905 | 44 495 | 69 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 160 | 14 661 | 12 498 | 13 333 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 015 | 6 015 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 765 | 64 241 | 102 524 | 30 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 297 | 86 297 | 85 273 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | 5 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 030 | 552 | 51 478 | 77 380 |
BZ | Autres créances | 21 422 | 21 422 | 1 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | 930 | |
CF | Disponibilités | 3 782 | 3 782 | 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 004 | 2 004 | 3 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 535 | 552 | 170 983 | 198 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 300 | 64 793 | 273 507 | 229 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 773 | 31 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 168 | 11 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 605 | 53 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 543 | 50 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 427 | 25 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 668 | 84 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 669 | 10 998 | ||
EA | Autres dettes | 3 596 | 4 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 902 | 175 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 507 | 229 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 455 | 142 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 358 | 6 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 113 | 26 113 | 27 136 | |
FG | Production vendue services | 544 915 | 544 915 | 514 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 028 | 571 028 | 541 764 | |
FM | Production stockée | -25 000 | -133 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 306 | 2 482 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 548 836 | 544 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 843 | 214 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 024 | -20 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 401 | 261 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 | 2 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 603 | 67 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 966 | -1 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 983 | 2 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 552 | |||
GE | Autres charges | 151 | 1 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 584 851 | 528 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 015 | 15 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | 1 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | 1 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 855 | -1 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 871 | 13 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 757 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 740 | 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054 | 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 703 | -546 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 661 | 544 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 829 | 532 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 168 | 11 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 306 | 2 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 086 | 5 086 | ||
AH | Fonds commercial | 11 600 | 11 600 | 11 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 905 | 44 495 | 69 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 160 | 14 661 | 12 498 | 13 333 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 015 | 6 015 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 765 | 64 241 | 102 524 | 30 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 297 | 86 297 | 85 273 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | 5 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 030 | 552 | 51 478 | 77 380 |
BZ | Autres créances | 21 422 | 21 422 | 1 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | 930 | |
CF | Disponibilités | 3 782 | 3 782 | 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 004 | 2 004 | 3 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 535 | 552 | 170 983 | 198 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 300 | 64 793 | 273 507 | 229 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 773 | 31 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 168 | 11 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 605 | 53 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 543 | 50 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 427 | 25 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 668 | 84 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 669 | 10 998 | ||
EA | Autres dettes | 3 596 | 4 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 902 | 175 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 507 | 229 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 455 | 142 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 358 | 6 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 113 | 26 113 | 27 136 | |
FG | Production vendue services | 544 915 | 544 915 | 514 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 028 | 571 028 | 541 764 | |
FM | Production stockée | -25 000 | -133 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 306 | 2 482 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 548 836 | 544 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 843 | 214 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 024 | -20 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 401 | 261 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 | 2 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 603 | 67 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 966 | -1 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 983 | 2 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 552 | |||
GE | Autres charges | 151 | 1 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 584 851 | 528 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 015 | 15 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | 1 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | 1 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 855 | -1 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 871 | 13 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 757 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 740 | 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054 | 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 703 | -546 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 661 | 544 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 829 | 532 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 168 | 11 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 306 | 2 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 086 | 5 086 | ||
AH | Fonds commercial | 11 600 | 11 600 | 11 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 905 | 44 495 | 69 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 160 | 14 661 | 12 498 | 13 333 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 015 | 6 015 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 765 | 64 241 | 102 524 | 30 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 297 | 86 297 | 85 273 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | 5 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 030 | 552 | 51 478 | 77 380 |
BZ | Autres créances | 21 422 | 21 422 | 1 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | 930 | |
CF | Disponibilités | 3 782 | 3 782 | 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 004 | 2 004 | 3 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 535 | 552 | 170 983 | 198 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 300 | 64 793 | 273 507 | 229 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 773 | 31 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 168 | 11 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 605 | 53 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 543 | 50 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 427 | 25 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 668 | 84 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 669 | 10 998 | ||
EA | Autres dettes | 3 596 | 4 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 902 | 175 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 507 | 229 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 455 | 142 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 358 | 6 645 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 113 | 26 113 | 27 136 | |
FG | Production vendue services | 544 915 | 544 915 | 514 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 028 | 571 028 | 541 764 | |
FM | Production stockée | -25 000 | -133 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 306 | 2 482 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 548 836 | 544 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 843 | 214 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 024 | -20 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 401 | 261 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 | 2 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 603 | 67 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 966 | -1 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 983 | 2 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 552 | |||
GE | Autres charges | 151 | 1 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 584 851 | 528 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 015 | 15 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | 1 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | 1 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 855 | -1 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 871 | 13 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 757 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 740 | 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054 | 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 703 | -546 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 661 | 544 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 829 | 532 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 168 | 11 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 306 | 2 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 086 | 5 086 | ||
AH | Fonds commercial | 11 600 | 11 600 | 11 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 905 | 44 495 | 69 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 160 | 14 661 | 12 498 | 13 333 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 015 | 6 015 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 765 | 64 241 | 102 524 | 30 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 297 | 86 297 | 85 273 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | 5 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 030 | 552 | 51 478 | 77 380 |
BZ | Autres créances | 21 422 | 21 422 | 1 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | 930 | |
CF | Disponibilités | 3 782 | 3 782 | 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 004 | 2 004 | 3 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 535 | 552 | 170 983 | 198 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 300 | 64 793 | 273 507 | 229 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 773 | 31 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 168 | 11 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 605 | 53 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 543 | 50 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 427 | 25 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 668 | 84 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 669 | 10 998 | ||
EA | Autres dettes | 3 596 | 4 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 902 | 175 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 507 | 229 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 455 | 142 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 358 | 6 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 113 | 26 113 | 27 136 | |
FG | Production vendue services | 544 915 | 544 915 | 514 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 028 | 571 028 | 541 764 | |
FM | Production stockée | -25 000 | -133 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 306 | 2 482 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 548 836 | 544 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 843 | 214 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 024 | -20 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 401 | 261 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 | 2 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 603 | 67 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 966 | -1 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 983 | 2 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 552 | |||
GE | Autres charges | 151 | 1 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 584 851 | 528 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 015 | 15 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | 1 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | 1 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 855 | -1 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 871 | 13 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 757 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 740 | 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054 | 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 703 | -546 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 661 | 544 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 829 | 532 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 168 | 11 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 306 | 2 482 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 086 | 5 086 | ||
AH | Fonds commercial | 11 600 | 11 600 | 11 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 905 | 44 495 | 69 410 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 27 160 | 14 661 | 12 498 | 13 333 |
BD | Autres titres immobilisés | 6 015 | 6 015 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 166 765 | 64 241 | 102 524 | 30 948 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 86 297 | 86 297 | 85 273 | |
BN | En cours de production de biens | 5 000 | 5 000 | 30 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 030 | 552 | 51 478 | 77 380 |
BZ | Autres créances | 21 422 | 21 422 | 1 398 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | 930 | |
CF | Disponibilités | 3 782 | 3 782 | 153 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 004 | 2 004 | 3 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 535 | 552 | 170 983 | 198 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 300 | 64 793 | 273 507 | 229 594 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | 42 773 | 31 288 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 168 | 11 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 38 605 | 53 773 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 543 | 50 601 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 427 | 25 427 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 668 | 84 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 669 | 10 998 | ||
EA | Autres dettes | 3 596 | 4 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 234 902 | 175 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 273 507 | 229 594 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 455 | 142 102 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 358 | 6 645 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 113 | 26 113 | 27 136 | |
FG | Production vendue services | 544 915 | 544 915 | 514 628 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 571 028 | 571 028 | 541 764 | |
FM | Production stockée | -25 000 | -133 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 306 | 2 482 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 548 836 | 544 117 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 239 843 | 214 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 024 | -20 123 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 401 | 261 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377 | 2 021 | ||
FY | Salaires et traitements | 64 603 | 67 220 | ||
FZ | Charges sociales | 1 966 | -1 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 983 | 2 710 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 552 | |||
GE | Autres charges | 151 | 1 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 584 851 | 528 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -36 015 | 15 784 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | 1 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | 1 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 855 | -1 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -38 871 | 13 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 757 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 757 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 | 408 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 740 | 138 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 054 | 546 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 703 | -546 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 661 | 544 117 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 829 | 532 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 168 | 11 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 306 | 2 482 |