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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 350 | 3 350 | ||
AP | Constructions | 217 524 | 179 079 | 38 445 | 47 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 139 | 75 139 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 513 | 189 609 | 16 904 | 24 157 |
AV | Immobilisations en cours | 164 420 | 164 420 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 946 | 447 177 | 219 769 | 75 984 |
BN | En cours de production de biens | 1 047 | 1 047 | 460 | |
BT | Marchandises | 1 104 055 | 26 025 | 1 078 030 | 1 024 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 841 | 6 585 | 93 257 | 115 421 |
BZ | Autres créances | 96 177 | 96 177 | 54 851 | |
CF | Disponibilités | 65 784 | 65 784 | 85 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 726 | 8 726 | 6 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 375 631 | 32 610 | 1 343 021 | 1 288 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 577 | 479 787 | 1 562 790 | 1 364 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 000 | 532 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 200 | 53 200 | ||
DG | Autres réserves | 30 883 | 30 883 | ||
DH | Report à nouveau | 65 309 | 17 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 569 | 47 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 725 961 | 681 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 172 | 219 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 058 | 102 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 210 | 37 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 262 | 259 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 496 | 59 184 | ||
EA | Autres dettes | 5 633 | 4 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 836 830 | 682 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 790 | 1 364 141 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 104 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 621 840 | 3 621 840 | 3 524 022 | |
FD | Production vendue biens | -454 854 | -653 | -455 507 | -372 273 |
FG | Production vendue services | 196 420 | 196 420 | 237 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 363 407 | -653 | 3 362 754 | 3 388 774 |
FM | Production stockée | 587 | -485 | ||
FN | Production immobilisée | 7 901 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 421 | 98 484 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 466 832 | 3 487 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 770 726 | 2 444 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 027 | 260 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 508 | 332 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 096 | 22 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 263 | 252 273 | ||
FZ | Charges sociales | 82 104 | 77 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 982 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 966 | 25 038 | ||
GE | Autres charges | 51 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 415 667 | 3 435 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 165 | 51 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 116 | 9 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 116 | 9 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 116 | -9 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 049 | 42 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 046 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046 | 8 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526 | 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526 | 3 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 480 | 5 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 878 | 3 495 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 309 | 3 448 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 569 | 47 625 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 031 | 12 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350 | 3 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 905 | 16 982 | 60 | 443 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 255 | 16 982 | 60 | 447 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 350 | 3 350 | ||
AP | Constructions | 217 524 | 179 079 | 38 445 | 47 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 139 | 75 139 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 513 | 189 609 | 16 904 | 24 157 |
AV | Immobilisations en cours | 164 420 | 164 420 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 946 | 447 177 | 219 769 | 75 984 |
BN | En cours de production de biens | 1 047 | 1 047 | 460 | |
BT | Marchandises | 1 104 055 | 26 025 | 1 078 030 | 1 024 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 841 | 6 585 | 93 257 | 115 421 |
BZ | Autres créances | 96 177 | 96 177 | 54 851 | |
CF | Disponibilités | 65 784 | 65 784 | 85 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 726 | 8 726 | 6 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 375 631 | 32 610 | 1 343 021 | 1 288 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 577 | 479 787 | 1 562 790 | 1 364 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 000 | 532 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 200 | 53 200 | ||
DG | Autres réserves | 30 883 | 30 883 | ||
DH | Report à nouveau | 65 309 | 17 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 569 | 47 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 725 961 | 681 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 172 | 219 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 058 | 102 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 210 | 37 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 262 | 259 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 496 | 59 184 | ||
EA | Autres dettes | 5 633 | 4 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 836 830 | 682 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 790 | 1 364 141 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 104 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 621 840 | 3 621 840 | 3 524 022 | |
FD | Production vendue biens | -454 854 | -653 | -455 507 | -372 273 |
FG | Production vendue services | 196 420 | 196 420 | 237 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 363 407 | -653 | 3 362 754 | 3 388 774 |
FM | Production stockée | 587 | -485 | ||
FN | Production immobilisée | 7 901 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 421 | 98 484 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 466 832 | 3 487 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 770 726 | 2 444 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 027 | 260 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 508 | 332 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 096 | 22 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 263 | 252 273 | ||
FZ | Charges sociales | 82 104 | 77 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 982 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 966 | 25 038 | ||
GE | Autres charges | 51 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 415 667 | 3 435 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 165 | 51 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 116 | 9 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 116 | 9 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 116 | -9 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 049 | 42 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 046 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046 | 8 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526 | 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526 | 3 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 480 | 5 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 878 | 3 495 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 309 | 3 448 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 569 | 47 625 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 031 | 12 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350 | 3 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 905 | 16 982 | 60 | 443 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 255 | 16 982 | 60 | 447 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 350 | 3 350 | ||
AP | Constructions | 217 524 | 179 079 | 38 445 | 47 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 139 | 75 139 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 513 | 189 609 | 16 904 | 24 157 |
AV | Immobilisations en cours | 164 420 | 164 420 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 946 | 447 177 | 219 769 | 75 984 |
BN | En cours de production de biens | 1 047 | 1 047 | 460 | |
BT | Marchandises | 1 104 055 | 26 025 | 1 078 030 | 1 024 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 841 | 6 585 | 93 257 | 115 421 |
BZ | Autres créances | 96 177 | 96 177 | 54 851 | |
CF | Disponibilités | 65 784 | 65 784 | 85 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 726 | 8 726 | 6 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 375 631 | 32 610 | 1 343 021 | 1 288 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 577 | 479 787 | 1 562 790 | 1 364 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 000 | 532 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 200 | 53 200 | ||
DG | Autres réserves | 30 883 | 30 883 | ||
DH | Report à nouveau | 65 309 | 17 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 569 | 47 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 725 961 | 681 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 172 | 219 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 058 | 102 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 210 | 37 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 262 | 259 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 496 | 59 184 | ||
EA | Autres dettes | 5 633 | 4 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 836 830 | 682 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 790 | 1 364 141 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 104 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 621 840 | 3 621 840 | 3 524 022 | |
FD | Production vendue biens | -454 854 | -653 | -455 507 | -372 273 |
FG | Production vendue services | 196 420 | 196 420 | 237 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 363 407 | -653 | 3 362 754 | 3 388 774 |
FM | Production stockée | 587 | -485 | ||
FN | Production immobilisée | 7 901 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 421 | 98 484 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 466 832 | 3 487 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 770 726 | 2 444 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 027 | 260 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 508 | 332 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 096 | 22 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 263 | 252 273 | ||
FZ | Charges sociales | 82 104 | 77 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 982 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 966 | 25 038 | ||
GE | Autres charges | 51 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 415 667 | 3 435 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 165 | 51 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 116 | 9 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 116 | 9 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 116 | -9 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 049 | 42 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 046 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046 | 8 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526 | 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526 | 3 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 480 | 5 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 878 | 3 495 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 309 | 3 448 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 569 | 47 625 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 031 | 12 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350 | 3 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 905 | 16 982 | 60 | 443 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 255 | 16 982 | 60 | 447 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 350 | 3 350 | ||
AP | Constructions | 217 524 | 179 079 | 38 445 | 47 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 139 | 75 139 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 513 | 189 609 | 16 904 | 24 157 |
AV | Immobilisations en cours | 164 420 | 164 420 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 946 | 447 177 | 219 769 | 75 984 |
BN | En cours de production de biens | 1 047 | 1 047 | 460 | |
BT | Marchandises | 1 104 055 | 26 025 | 1 078 030 | 1 024 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 841 | 6 585 | 93 257 | 115 421 |
BZ | Autres créances | 96 177 | 96 177 | 54 851 | |
CF | Disponibilités | 65 784 | 65 784 | 85 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 726 | 8 726 | 6 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 375 631 | 32 610 | 1 343 021 | 1 288 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 577 | 479 787 | 1 562 790 | 1 364 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 000 | 532 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 200 | 53 200 | ||
DG | Autres réserves | 30 883 | 30 883 | ||
DH | Report à nouveau | 65 309 | 17 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 569 | 47 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 725 961 | 681 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 172 | 219 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 058 | 102 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 210 | 37 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 262 | 259 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 496 | 59 184 | ||
EA | Autres dettes | 5 633 | 4 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 836 830 | 682 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 790 | 1 364 141 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 104 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 621 840 | 3 621 840 | 3 524 022 | |
FD | Production vendue biens | -454 854 | -653 | -455 507 | -372 273 |
FG | Production vendue services | 196 420 | 196 420 | 237 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 363 407 | -653 | 3 362 754 | 3 388 774 |
FM | Production stockée | 587 | -485 | ||
FN | Production immobilisée | 7 901 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 421 | 98 484 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 466 832 | 3 487 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 770 726 | 2 444 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 027 | 260 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 508 | 332 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 096 | 22 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 263 | 252 273 | ||
FZ | Charges sociales | 82 104 | 77 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 982 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 966 | 25 038 | ||
GE | Autres charges | 51 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 415 667 | 3 435 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 165 | 51 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 116 | 9 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 116 | 9 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 116 | -9 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 049 | 42 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 046 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046 | 8 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526 | 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526 | 3 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 480 | 5 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 878 | 3 495 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 309 | 3 448 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 569 | 47 625 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 031 | 12 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350 | 3 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 905 | 16 982 | 60 | 443 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 255 | 16 982 | 60 | 447 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 350 | 3 350 | ||
AP | Constructions | 217 524 | 179 079 | 38 445 | 47 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 139 | 75 139 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 513 | 189 609 | 16 904 | 24 157 |
AV | Immobilisations en cours | 164 420 | 164 420 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 946 | 447 177 | 219 769 | 75 984 |
BN | En cours de production de biens | 1 047 | 1 047 | 460 | |
BT | Marchandises | 1 104 055 | 26 025 | 1 078 030 | 1 024 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 841 | 6 585 | 93 257 | 115 421 |
BZ | Autres créances | 96 177 | 96 177 | 54 851 | |
CF | Disponibilités | 65 784 | 65 784 | 85 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 726 | 8 726 | 6 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 375 631 | 32 610 | 1 343 021 | 1 288 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 577 | 479 787 | 1 562 790 | 1 364 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 000 | 532 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 200 | 53 200 | ||
DG | Autres réserves | 30 883 | 30 883 | ||
DH | Report à nouveau | 65 309 | 17 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 569 | 47 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 725 961 | 681 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 172 | 219 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 058 | 102 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 210 | 37 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 262 | 259 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 496 | 59 184 | ||
EA | Autres dettes | 5 633 | 4 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 836 830 | 682 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 790 | 1 364 141 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 104 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 621 840 | 3 621 840 | 3 524 022 | |
FD | Production vendue biens | -454 854 | -653 | -455 507 | -372 273 |
FG | Production vendue services | 196 420 | 196 420 | 237 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 363 407 | -653 | 3 362 754 | 3 388 774 |
FM | Production stockée | 587 | -485 | ||
FN | Production immobilisée | 7 901 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 421 | 98 484 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 466 832 | 3 487 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 770 726 | 2 444 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 027 | 260 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 508 | 332 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 096 | 22 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 263 | 252 273 | ||
FZ | Charges sociales | 82 104 | 77 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 982 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 966 | 25 038 | ||
GE | Autres charges | 51 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 415 667 | 3 435 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 165 | 51 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 116 | 9 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 116 | 9 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 116 | -9 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 049 | 42 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 046 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046 | 8 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526 | 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526 | 3 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 480 | 5 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 878 | 3 495 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 309 | 3 448 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 569 | 47 625 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 031 | 12 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350 | 3 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 905 | 16 982 | 60 | 443 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 255 | 16 982 | 60 | 447 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 350 | 3 350 | ||
AP | Constructions | 217 524 | 179 079 | 38 445 | 47 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 139 | 75 139 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 513 | 189 609 | 16 904 | 24 157 |
AV | Immobilisations en cours | 164 420 | 164 420 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 946 | 447 177 | 219 769 | 75 984 |
BN | En cours de production de biens | 1 047 | 1 047 | 460 | |
BT | Marchandises | 1 104 055 | 26 025 | 1 078 030 | 1 024 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 841 | 6 585 | 93 257 | 115 421 |
BZ | Autres créances | 96 177 | 96 177 | 54 851 | |
CF | Disponibilités | 65 784 | 65 784 | 85 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 726 | 8 726 | 6 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 375 631 | 32 610 | 1 343 021 | 1 288 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 577 | 479 787 | 1 562 790 | 1 364 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 000 | 532 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 200 | 53 200 | ||
DG | Autres réserves | 30 883 | 30 883 | ||
DH | Report à nouveau | 65 309 | 17 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 569 | 47 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 725 961 | 681 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 172 | 219 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 058 | 102 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 210 | 37 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 262 | 259 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 496 | 59 184 | ||
EA | Autres dettes | 5 633 | 4 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 836 830 | 682 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 790 | 1 364 141 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 104 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 621 840 | 3 621 840 | 3 524 022 | |
FD | Production vendue biens | -454 854 | -653 | -455 507 | -372 273 |
FG | Production vendue services | 196 420 | 196 420 | 237 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 363 407 | -653 | 3 362 754 | 3 388 774 |
FM | Production stockée | 587 | -485 | ||
FN | Production immobilisée | 7 901 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 421 | 98 484 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 466 832 | 3 487 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 770 726 | 2 444 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 027 | 260 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 508 | 332 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 096 | 22 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 263 | 252 273 | ||
FZ | Charges sociales | 82 104 | 77 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 982 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 966 | 25 038 | ||
GE | Autres charges | 51 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 415 667 | 3 435 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 165 | 51 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 116 | 9 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 116 | 9 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 116 | -9 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 049 | 42 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 046 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046 | 8 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526 | 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526 | 3 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 480 | 5 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 878 | 3 495 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 309 | 3 448 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 569 | 47 625 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 031 | 12 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350 | 3 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 905 | 16 982 | 60 | 443 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 255 | 16 982 | 60 | 447 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 350 | 3 350 | ||
AP | Constructions | 217 524 | 179 079 | 38 445 | 47 011 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 139 | 75 139 | 815 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 513 | 189 609 | 16 904 | 24 157 |
AV | Immobilisations en cours | 164 420 | 164 420 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 946 | 447 177 | 219 769 | 75 984 |
BN | En cours de production de biens | 1 047 | 1 047 | 460 | |
BT | Marchandises | 1 104 055 | 26 025 | 1 078 030 | 1 024 990 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 841 | 6 585 | 93 257 | 115 421 |
BZ | Autres créances | 96 177 | 96 177 | 54 851 | |
CF | Disponibilités | 65 784 | 65 784 | 85 462 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 726 | 8 726 | 6 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 375 631 | 32 610 | 1 343 021 | 1 288 157 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 577 | 479 787 | 1 562 790 | 1 364 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 532 000 | 532 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 200 | 53 200 | ||
DG | Autres réserves | 30 883 | 30 883 | ||
DH | Report à nouveau | 65 309 | 17 684 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 569 | 47 625 | ||
DL | TOTAL (I) | 725 961 | 681 392 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 172 | 219 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 058 | 102 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 210 | 37 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 262 | 259 451 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 496 | 59 184 | ||
EA | Autres dettes | 5 633 | 4 934 | ||
EC | TOTAL (IV) | 836 830 | 682 749 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 790 | 1 364 141 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 104 058 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 621 840 | 3 621 840 | 3 524 022 | |
FD | Production vendue biens | -454 854 | -653 | -455 507 | -372 273 |
FG | Production vendue services | 196 420 | 196 420 | 237 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 363 407 | -653 | 3 362 754 | 3 388 774 |
FM | Production stockée | 587 | -485 | ||
FN | Production immobilisée | 7 901 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 30 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 421 | 98 484 | ||
FQ | Autres produits | 170 | 586 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 466 832 | 3 487 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 770 726 | 2 444 343 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -54 027 | 260 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 508 | 332 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 096 | 22 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 263 | 252 273 | ||
FZ | Charges sociales | 82 104 | 77 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 982 | 20 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 966 | 25 038 | ||
GE | Autres charges | 51 | 494 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 415 667 | 3 435 386 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 165 | 51 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 116 | 9 482 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 116 | 9 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 116 | -9 482 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 049 | 42 490 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 046 | 8 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 046 | 8 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526 | 590 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 526 | 3 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 480 | 5 135 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 878 | 3 495 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 309 | 3 448 066 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 569 | 47 625 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 5 031 | 12 991 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350 | 3 350 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 905 | 16 982 | 60 | 443 827 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 430 255 | 16 982 | 60 | 447 177 |