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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 | 565 | 259 | |
CU | Autres participations | 610 914 | 18 674 | 592 240 | 982 013 |
BJ | TOTAL (I) | 611 739 | 19 239 | 592 500 | 982 013 |
BZ | Autres créances | 1 600 488 | 1 600 488 | 1 290 820 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 333 333 | |
CF | Disponibilités | 128 696 | 128 696 | 37 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 929 184 | 1 929 184 | 1 661 339 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 924 | 19 239 | 2 521 684 | 2 643 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 429 | |||
DH | Report à nouveau | 102 440 | 102 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 508 629 | 2 602 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 | 10 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 687 | 30 406 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 055 | 40 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 684 | 2 643 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 055 | 40 912 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 660 | 6 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 660 | 6 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 662 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 907 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 500 | |||
FZ | Charges sociales | 1 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 645 | |||
GE | Autres charges | 12 003 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 808 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 328 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 674 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 107 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 089 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -161 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 240 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 | 565 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 | 565 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 674 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 520 | 18 674 | 93 520 | 18 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 520 | 18 674 | 93 520 | 18 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
UG | - Financières | 18 674 | 93 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 292 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 184 | |||
VB | T. V. A. | 3 204 | |||
VC | Groupe et associés | 1 590 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 488 | 1 600 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357 | 1 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 270 | 9 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687 | 1 687 | ||
VI | Groupe et associés | 739 | 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 055 | 13 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 | 565 | 259 | |
CU | Autres participations | 610 914 | 18 674 | 592 240 | 982 013 |
BJ | TOTAL (I) | 611 739 | 19 239 | 592 500 | 982 013 |
BZ | Autres créances | 1 600 488 | 1 600 488 | 1 290 820 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 333 333 | |
CF | Disponibilités | 128 696 | 128 696 | 37 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 929 184 | 1 929 184 | 1 661 339 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 924 | 19 239 | 2 521 684 | 2 643 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 429 | |||
DH | Report à nouveau | 102 440 | 102 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 508 629 | 2 602 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 | 10 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 687 | 30 406 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 055 | 40 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 684 | 2 643 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 055 | 40 912 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 660 | 6 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 660 | 6 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 662 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 907 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 500 | |||
FZ | Charges sociales | 1 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 645 | |||
GE | Autres charges | 12 003 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 808 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 328 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 674 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 107 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 089 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -161 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 240 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 | 565 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 | 565 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 674 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 520 | 18 674 | 93 520 | 18 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 520 | 18 674 | 93 520 | 18 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
UG | - Financières | 18 674 | 93 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 292 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 184 | |||
VB | T. V. A. | 3 204 | |||
VC | Groupe et associés | 1 590 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 488 | 1 600 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357 | 1 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 270 | 9 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687 | 1 687 | ||
VI | Groupe et associés | 739 | 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 055 | 13 055 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 | 565 | 259 | |
CU | Autres participations | 610 914 | 18 674 | 592 240 | 982 013 |
BJ | TOTAL (I) | 611 739 | 19 239 | 592 500 | 982 013 |
BZ | Autres créances | 1 600 488 | 1 600 488 | 1 290 820 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 333 333 | |
CF | Disponibilités | 128 696 | 128 696 | 37 185 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 929 184 | 1 929 184 | 1 661 339 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 924 | 19 239 | 2 521 684 | 2 643 352 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 429 | |||
DH | Report à nouveau | 102 440 | 102 440 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 240 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 508 629 | 2 602 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270 | 10 506 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 687 | 30 406 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 055 | 40 912 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 684 | 2 643 352 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 055 | 40 912 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 357 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 660 | 6 660 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 660 | 6 660 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 662 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 29 600 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 907 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 500 | |||
FZ | Charges sociales | 1 224 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 645 | |||
GE | Autres charges | 12 003 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -28 216 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 808 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 520 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 328 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 674 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 331 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 005 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 68 323 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 107 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 952 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 277 452 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 089 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 799 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -161 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 444 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 684 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -121 240 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 | 565 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 565 | 565 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 674 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 93 520 | 18 674 | 93 520 | 18 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 93 520 | 18 674 | 93 520 | 18 674 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 000 | |||
UG | - Financières | 18 674 | 93 520 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 292 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 184 | |||
VB | T. V. A. | 3 204 | |||
VC | Groupe et associés | 1 590 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 488 | 1 600 488 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357 | 1 357 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 270 | 9 270 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687 | 1 687 | ||
VI | Groupe et associés | 739 | 739 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 055 | 13 055 |