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du Donjon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 204 | 3 204 | ||
AN | Terrains | 596 932 | 337 052 | 259 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 767 | 1 226 691 | 20 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 592 | 726 003 | 2 589 | |
AX | Avances et acomptes | 80 805 | 80 805 | ||
CU | Autres participations | 426 180 | 426 180 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 306 343 | 306 343 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 098 | 20 098 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 408 920 | 2 292 950 | 1 115 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 056 239 | 3 056 239 | ||
BZ | Autres créances | 614 705 | 614 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 256 240 | 256 240 | ||
CF | Disponibilités | 334 956 | 334 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 004 | 44 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 306 143 | 4 306 143 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 064 | 2 292 950 | 5 422 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 000 784 | |||
DH | Report à nouveau | 1 579 438 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 698 154 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 665 | |||
DQ | Provisions pour charges | 256 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 308 765 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 755 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 661 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 932 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 595 | |||
EA | Autres dettes | 370 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 195 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 755 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 153 738 | 3 153 738 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 738 | 3 153 738 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 216 | |||
FQ | Autres produits | 370 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 394 324 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 961 196 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 845 | |||
FY | Salaires et traitements | 643 274 | |||
FZ | Charges sociales | 323 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 763 | |||
GE | Autres charges | 235 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 537 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 142 991 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 273 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 405 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 274 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 108 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 724 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -970 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025 | 1 179 | 3 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 379 | 90 583 | 245 216 | 2 289 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 404 | 91 763 | 245 216 | 2 292 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 256 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 100 | 256 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 100 | 256 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 343 | 306 343 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 098 | 20 098 | ||
UX | Autres créances clients | 3 056 239 | 3 056 239 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 615 | 55 615 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 129 | 1 129 | ||
VB | T. V. A. | 85 750 | 85 750 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 212 | 472 212 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 004 | 44 004 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 388 | 3 735 046 | 306 342 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 755 | 33 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 932 | 1 322 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 124 | 84 124 | ||
VW | T.V.A. | 394 588 | 394 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883 | 2 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 206 661 | 1 206 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 252 | 370 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 195 | 3 415 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 204 | 3 204 | ||
AN | Terrains | 596 932 | 337 052 | 259 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 767 | 1 226 691 | 20 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 592 | 726 003 | 2 589 | |
AX | Avances et acomptes | 80 805 | 80 805 | ||
CU | Autres participations | 426 180 | 426 180 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 306 343 | 306 343 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 098 | 20 098 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 408 920 | 2 292 950 | 1 115 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 056 239 | 3 056 239 | ||
BZ | Autres créances | 614 705 | 614 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 256 240 | 256 240 | ||
CF | Disponibilités | 334 956 | 334 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 004 | 44 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 306 143 | 4 306 143 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 064 | 2 292 950 | 5 422 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 000 784 | |||
DH | Report à nouveau | 1 579 438 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 698 154 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 665 | |||
DQ | Provisions pour charges | 256 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 308 765 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 755 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 661 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 932 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 595 | |||
EA | Autres dettes | 370 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 195 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 755 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 153 738 | 3 153 738 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 738 | 3 153 738 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 216 | |||
FQ | Autres produits | 370 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 394 324 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 961 196 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 845 | |||
FY | Salaires et traitements | 643 274 | |||
FZ | Charges sociales | 323 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 763 | |||
GE | Autres charges | 235 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 537 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 142 991 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 273 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 405 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 274 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 108 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 724 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -970 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025 | 1 179 | 3 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 379 | 90 583 | 245 216 | 2 289 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 404 | 91 763 | 245 216 | 2 292 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 256 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 100 | 256 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 100 | 256 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 343 | 306 343 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 098 | 20 098 | ||
UX | Autres créances clients | 3 056 239 | 3 056 239 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 615 | 55 615 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 129 | 1 129 | ||
VB | T. V. A. | 85 750 | 85 750 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 212 | 472 212 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 004 | 44 004 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 388 | 3 735 046 | 306 342 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 755 | 33 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 932 | 1 322 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 124 | 84 124 | ||
VW | T.V.A. | 394 588 | 394 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883 | 2 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 206 661 | 1 206 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 252 | 370 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 195 | 3 415 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 204 | 3 204 | ||
AN | Terrains | 596 932 | 337 052 | 259 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 767 | 1 226 691 | 20 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 592 | 726 003 | 2 589 | |
AX | Avances et acomptes | 80 805 | 80 805 | ||
CU | Autres participations | 426 180 | 426 180 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 306 343 | 306 343 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 098 | 20 098 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 408 920 | 2 292 950 | 1 115 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 056 239 | 3 056 239 | ||
BZ | Autres créances | 614 705 | 614 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 256 240 | 256 240 | ||
CF | Disponibilités | 334 956 | 334 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 004 | 44 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 306 143 | 4 306 143 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 064 | 2 292 950 | 5 422 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 000 784 | |||
DH | Report à nouveau | 1 579 438 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 698 154 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 665 | |||
DQ | Provisions pour charges | 256 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 308 765 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 755 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 661 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 932 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 595 | |||
EA | Autres dettes | 370 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 195 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 755 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 153 738 | 3 153 738 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 738 | 3 153 738 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 216 | |||
FQ | Autres produits | 370 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 394 324 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 961 196 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 845 | |||
FY | Salaires et traitements | 643 274 | |||
FZ | Charges sociales | 323 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 763 | |||
GE | Autres charges | 235 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 537 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 142 991 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 273 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 405 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 274 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 108 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 724 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -970 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025 | 1 179 | 3 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 379 | 90 583 | 245 216 | 2 289 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 404 | 91 763 | 245 216 | 2 292 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 256 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 100 | 256 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 100 | 256 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 343 | 306 343 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 098 | 20 098 | ||
UX | Autres créances clients | 3 056 239 | 3 056 239 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 615 | 55 615 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 129 | 1 129 | ||
VB | T. V. A. | 85 750 | 85 750 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 212 | 472 212 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 004 | 44 004 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 388 | 3 735 046 | 306 342 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 755 | 33 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 932 | 1 322 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 124 | 84 124 | ||
VW | T.V.A. | 394 588 | 394 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883 | 2 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 206 661 | 1 206 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 252 | 370 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 195 | 3 415 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 204 | 3 204 | ||
AN | Terrains | 596 932 | 337 052 | 259 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 767 | 1 226 691 | 20 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 592 | 726 003 | 2 589 | |
AX | Avances et acomptes | 80 805 | 80 805 | ||
CU | Autres participations | 426 180 | 426 180 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 306 343 | 306 343 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 098 | 20 098 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 408 920 | 2 292 950 | 1 115 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 056 239 | 3 056 239 | ||
BZ | Autres créances | 614 705 | 614 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 256 240 | 256 240 | ||
CF | Disponibilités | 334 956 | 334 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 004 | 44 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 306 143 | 4 306 143 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 064 | 2 292 950 | 5 422 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 000 784 | |||
DH | Report à nouveau | 1 579 438 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 698 154 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 665 | |||
DQ | Provisions pour charges | 256 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 308 765 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 755 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 661 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 932 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 595 | |||
EA | Autres dettes | 370 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 195 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 755 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 153 738 | 3 153 738 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 738 | 3 153 738 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 216 | |||
FQ | Autres produits | 370 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 394 324 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 961 196 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 845 | |||
FY | Salaires et traitements | 643 274 | |||
FZ | Charges sociales | 323 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 763 | |||
GE | Autres charges | 235 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 537 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 142 991 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 273 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 405 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 274 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 108 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 724 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -970 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025 | 1 179 | 3 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 379 | 90 583 | 245 216 | 2 289 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 404 | 91 763 | 245 216 | 2 292 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 256 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 100 | 256 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 100 | 256 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 343 | 306 343 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 098 | 20 098 | ||
UX | Autres créances clients | 3 056 239 | 3 056 239 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 615 | 55 615 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 129 | 1 129 | ||
VB | T. V. A. | 85 750 | 85 750 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 212 | 472 212 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 004 | 44 004 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 388 | 3 735 046 | 306 342 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 755 | 33 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 932 | 1 322 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 124 | 84 124 | ||
VW | T.V.A. | 394 588 | 394 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883 | 2 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 206 661 | 1 206 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 252 | 370 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 195 | 3 415 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 204 | 3 204 | ||
AN | Terrains | 596 932 | 337 052 | 259 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 767 | 1 226 691 | 20 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 592 | 726 003 | 2 589 | |
AX | Avances et acomptes | 80 805 | 80 805 | ||
CU | Autres participations | 426 180 | 426 180 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 306 343 | 306 343 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 098 | 20 098 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 408 920 | 2 292 950 | 1 115 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 056 239 | 3 056 239 | ||
BZ | Autres créances | 614 705 | 614 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 256 240 | 256 240 | ||
CF | Disponibilités | 334 956 | 334 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 004 | 44 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 306 143 | 4 306 143 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 064 | 2 292 950 | 5 422 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 000 784 | |||
DH | Report à nouveau | 1 579 438 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 698 154 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 665 | |||
DQ | Provisions pour charges | 256 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 308 765 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 755 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 661 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 932 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 595 | |||
EA | Autres dettes | 370 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 195 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 755 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 153 738 | 3 153 738 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 738 | 3 153 738 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 216 | |||
FQ | Autres produits | 370 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 394 324 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 961 196 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 845 | |||
FY | Salaires et traitements | 643 274 | |||
FZ | Charges sociales | 323 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 763 | |||
GE | Autres charges | 235 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 537 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 142 991 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 273 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 405 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 274 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 108 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 724 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -970 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025 | 1 179 | 3 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 379 | 90 583 | 245 216 | 2 289 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 404 | 91 763 | 245 216 | 2 292 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 256 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 100 | 256 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 100 | 256 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 343 | 306 343 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 098 | 20 098 | ||
UX | Autres créances clients | 3 056 239 | 3 056 239 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 615 | 55 615 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 129 | 1 129 | ||
VB | T. V. A. | 85 750 | 85 750 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 212 | 472 212 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 004 | 44 004 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 388 | 3 735 046 | 306 342 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 755 | 33 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 932 | 1 322 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 124 | 84 124 | ||
VW | T.V.A. | 394 588 | 394 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883 | 2 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 206 661 | 1 206 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 252 | 370 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 195 | 3 415 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 204 | 3 204 | ||
AN | Terrains | 596 932 | 337 052 | 259 880 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 767 | 1 226 691 | 20 077 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 728 592 | 726 003 | 2 589 | |
AX | Avances et acomptes | 80 805 | 80 805 | ||
CU | Autres participations | 426 180 | 426 180 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 306 343 | 306 343 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 098 | 20 098 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 408 920 | 2 292 950 | 1 115 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 056 239 | 3 056 239 | ||
BZ | Autres créances | 614 705 | 614 705 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 256 240 | 256 240 | ||
CF | Disponibilités | 334 956 | 334 956 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 004 | 44 004 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 306 143 | 4 306 143 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 064 | 2 292 950 | 5 422 113 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 000 784 | |||
DH | Report à nouveau | 1 579 438 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 698 154 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 665 | |||
DQ | Provisions pour charges | 256 100 | |||
DR | TOTAL (III) | 308 765 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 755 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 661 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 932 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 595 | |||
EA | Autres dettes | 370 252 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 415 195 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 422 113 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 195 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 755 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 153 738 | 3 153 738 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 153 738 | 3 153 738 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 216 | |||
FQ | Autres produits | 370 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 394 324 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 253 676 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 961 196 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 845 | |||
FY | Salaires et traitements | 643 274 | |||
FZ | Charges sociales | 323 039 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 763 | |||
GE | Autres charges | 235 523 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 537 315 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 142 991 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 48 273 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 405 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 274 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 274 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 131 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 108 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 724 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 285 724 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 932 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 932 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 138 792 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 453 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 521 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -970 069 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 216 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025 | 1 179 | 3 204 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 444 379 | 90 583 | 245 216 | 2 289 746 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 446 404 | 91 763 | 245 216 | 2 292 950 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 256 100 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 100 | 256 100 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 256 100 | 256 100 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 306 343 | 306 343 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 098 | 20 098 | ||
UX | Autres créances clients | 3 056 239 | 3 056 239 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 615 | 55 615 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 129 | 1 129 | ||
VB | T. V. A. | 85 750 | 85 750 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 212 | 472 212 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 44 004 | 44 004 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 388 | 3 735 046 | 306 342 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 755 | 33 755 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 322 932 | 1 322 932 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 124 | 84 124 | ||
VW | T.V.A. | 394 588 | 394 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883 | 2 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 206 661 | 1 206 661 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 252 | 370 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 195 | 3 415 195 |