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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 | 1 018 | ||
AH | Fonds commercial | 28 965 | 28 965 | 28 965 | |
AP | Constructions | 33 433 | 33 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 483 | 112 095 | 12 388 | 20 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 362 | 568 893 | 153 469 | 177 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 940 | 4 940 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 851 | 49 851 | 46 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 965 052 | 715 439 | 249 613 | 277 566 |
BT | Marchandises | 3 093 925 | 31 010 | 3 062 915 | 2 960 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 768 657 | 79 171 | 1 689 486 | 1 644 230 |
BZ | Autres créances | 468 092 | 468 092 | 560 522 | |
CF | Disponibilités | 125 989 | 125 989 | 200 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 128 | 54 128 | 41 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 510 791 | 110 181 | 5 400 610 | 5 407 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 843 | 825 620 | 5 650 223 | 5 685 152 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 085 000 | 2 085 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 | 404 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 500 | 208 500 | ||
DG | Autres réserves | 397 661 | 335 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 009 | 61 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 732 573 | 2 691 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 930 | 353 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 180 | 153 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 002 | 6 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 004 | 1 922 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 440 | 517 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | 3 675 | ||
EA | Autres dettes | 25 809 | 29 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 174 | 6 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 917 650 | 2 993 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 223 | 5 685 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 467 | 2 948 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 730 | 312 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 151 046 | 33 003 | 13 184 050 | 13 548 105 |
FD | Production vendue biens | 129 | |||
FG | Production vendue services | 296 157 | 301 | 296 458 | 329 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 447 203 | 33 304 | 13 480 507 | 13 878 180 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 372 | 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 280 | 101 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 855 | 3 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 639 014 | 13 983 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 429 115 | 9 669 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 366 | 71 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 736 | 7 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 928 989 | 1 880 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 379 | 121 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 888 | 1 500 266 | ||
FZ | Charges sociales | 521 379 | 541 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 352 | 43 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 155 | 92 155 | ||
GE | Autres charges | 64 326 | 7 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 611 953 | 13 934 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 061 | 48 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 1 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 905 | 1 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 117 | 15 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 117 | 15 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 212 | -14 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 849 | 133 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 662 | 17 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162 | 9 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 5 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904 | 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931 | 6 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 231 | 3 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 929 | -24 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 652 081 | 13 994 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 611 072 | 13 932 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 009 | 61 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 967 | 28 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 954 | 4 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 | 199 | 1 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 738 | 46 352 | 11 669 | 714 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 955 | 46 352 | 11 868 | 715 439 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 145 | 31 010 | 49 145 | 31 010 |
6T | Sur comptes clients | 93 206 | 57 145 | 71 181 | 79 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 352 | 88 155 | 120 326 | 110 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 352 | 88 155 | 120 326 | 110 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 155 | 120 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 851 | 10 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 687 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 223 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 948 | |||
VB | T. V. A. | 864 | |||
VP | Divers | 6 620 | |||
VC | Groupe et associés | 150 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 728 | 2 261 140 | 79 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 730 | 465 730 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 200 | 25 019 | 38 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 004 | 1 686 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 000 | 140 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 008 | 213 008 | ||
VW | T.V.A. | 120 799 | 120 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633 | 3 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | 110 | ||
VI | Groupe et associés | 173 180 | 173 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 809 | 25 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 174 | 21 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 648 | 2 874 467 | 38 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 | 1 018 | ||
AH | Fonds commercial | 28 965 | 28 965 | 28 965 | |
AP | Constructions | 33 433 | 33 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 483 | 112 095 | 12 388 | 20 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 362 | 568 893 | 153 469 | 177 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 940 | 4 940 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 851 | 49 851 | 46 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 965 052 | 715 439 | 249 613 | 277 566 |
BT | Marchandises | 3 093 925 | 31 010 | 3 062 915 | 2 960 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 768 657 | 79 171 | 1 689 486 | 1 644 230 |
BZ | Autres créances | 468 092 | 468 092 | 560 522 | |
CF | Disponibilités | 125 989 | 125 989 | 200 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 128 | 54 128 | 41 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 510 791 | 110 181 | 5 400 610 | 5 407 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 843 | 825 620 | 5 650 223 | 5 685 152 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 085 000 | 2 085 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 | 404 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 500 | 208 500 | ||
DG | Autres réserves | 397 661 | 335 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 009 | 61 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 732 573 | 2 691 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 930 | 353 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 180 | 153 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 002 | 6 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 004 | 1 922 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 440 | 517 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | 3 675 | ||
EA | Autres dettes | 25 809 | 29 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 174 | 6 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 917 650 | 2 993 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 223 | 5 685 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 467 | 2 948 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 730 | 312 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 151 046 | 33 003 | 13 184 050 | 13 548 105 |
FD | Production vendue biens | 129 | |||
FG | Production vendue services | 296 157 | 301 | 296 458 | 329 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 447 203 | 33 304 | 13 480 507 | 13 878 180 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 372 | 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 280 | 101 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 855 | 3 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 639 014 | 13 983 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 429 115 | 9 669 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 366 | 71 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 736 | 7 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 928 989 | 1 880 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 379 | 121 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 888 | 1 500 266 | ||
FZ | Charges sociales | 521 379 | 541 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 352 | 43 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 155 | 92 155 | ||
GE | Autres charges | 64 326 | 7 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 611 953 | 13 934 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 061 | 48 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 1 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 905 | 1 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 117 | 15 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 117 | 15 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 212 | -14 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 849 | 133 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 662 | 17 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162 | 9 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 5 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904 | 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931 | 6 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 231 | 3 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 929 | -24 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 652 081 | 13 994 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 611 072 | 13 932 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 009 | 61 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 967 | 28 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 954 | 4 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 | 199 | 1 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 738 | 46 352 | 11 669 | 714 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 955 | 46 352 | 11 868 | 715 439 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 145 | 31 010 | 49 145 | 31 010 |
6T | Sur comptes clients | 93 206 | 57 145 | 71 181 | 79 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 352 | 88 155 | 120 326 | 110 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 352 | 88 155 | 120 326 | 110 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 155 | 120 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 851 | 10 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 687 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 223 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 948 | |||
VB | T. V. A. | 864 | |||
VP | Divers | 6 620 | |||
VC | Groupe et associés | 150 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 728 | 2 261 140 | 79 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 730 | 465 730 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 200 | 25 019 | 38 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 004 | 1 686 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 000 | 140 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 008 | 213 008 | ||
VW | T.V.A. | 120 799 | 120 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633 | 3 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | 110 | ||
VI | Groupe et associés | 173 180 | 173 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 809 | 25 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 174 | 21 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 648 | 2 874 467 | 38 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 | 1 018 | ||
AH | Fonds commercial | 28 965 | 28 965 | 28 965 | |
AP | Constructions | 33 433 | 33 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 483 | 112 095 | 12 388 | 20 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 362 | 568 893 | 153 469 | 177 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 940 | 4 940 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 851 | 49 851 | 46 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 965 052 | 715 439 | 249 613 | 277 566 |
BT | Marchandises | 3 093 925 | 31 010 | 3 062 915 | 2 960 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 768 657 | 79 171 | 1 689 486 | 1 644 230 |
BZ | Autres créances | 468 092 | 468 092 | 560 522 | |
CF | Disponibilités | 125 989 | 125 989 | 200 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 128 | 54 128 | 41 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 510 791 | 110 181 | 5 400 610 | 5 407 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 843 | 825 620 | 5 650 223 | 5 685 152 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 085 000 | 2 085 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 | 404 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 500 | 208 500 | ||
DG | Autres réserves | 397 661 | 335 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 009 | 61 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 732 573 | 2 691 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 930 | 353 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 180 | 153 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 002 | 6 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 004 | 1 922 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 440 | 517 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | 3 675 | ||
EA | Autres dettes | 25 809 | 29 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 174 | 6 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 917 650 | 2 993 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 223 | 5 685 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 467 | 2 948 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 730 | 312 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 151 046 | 33 003 | 13 184 050 | 13 548 105 |
FD | Production vendue biens | 129 | |||
FG | Production vendue services | 296 157 | 301 | 296 458 | 329 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 447 203 | 33 304 | 13 480 507 | 13 878 180 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 372 | 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 280 | 101 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 855 | 3 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 639 014 | 13 983 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 429 115 | 9 669 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 366 | 71 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 736 | 7 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 928 989 | 1 880 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 379 | 121 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 888 | 1 500 266 | ||
FZ | Charges sociales | 521 379 | 541 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 352 | 43 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 155 | 92 155 | ||
GE | Autres charges | 64 326 | 7 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 611 953 | 13 934 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 061 | 48 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 1 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 905 | 1 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 117 | 15 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 117 | 15 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 212 | -14 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 849 | 133 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 662 | 17 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162 | 9 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 5 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904 | 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931 | 6 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 231 | 3 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 929 | -24 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 652 081 | 13 994 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 611 072 | 13 932 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 009 | 61 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 967 | 28 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 954 | 4 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 | 199 | 1 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 738 | 46 352 | 11 669 | 714 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 955 | 46 352 | 11 868 | 715 439 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 145 | 31 010 | 49 145 | 31 010 |
6T | Sur comptes clients | 93 206 | 57 145 | 71 181 | 79 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 352 | 88 155 | 120 326 | 110 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 352 | 88 155 | 120 326 | 110 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 155 | 120 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 851 | 10 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 687 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 223 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 948 | |||
VB | T. V. A. | 864 | |||
VP | Divers | 6 620 | |||
VC | Groupe et associés | 150 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 728 | 2 261 140 | 79 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 730 | 465 730 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 200 | 25 019 | 38 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 004 | 1 686 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 000 | 140 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 008 | 213 008 | ||
VW | T.V.A. | 120 799 | 120 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633 | 3 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | 110 | ||
VI | Groupe et associés | 173 180 | 173 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 809 | 25 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 174 | 21 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 648 | 2 874 467 | 38 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 | 1 018 | ||
AH | Fonds commercial | 28 965 | 28 965 | 28 965 | |
AP | Constructions | 33 433 | 33 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 483 | 112 095 | 12 388 | 20 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 362 | 568 893 | 153 469 | 177 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 940 | 4 940 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 851 | 49 851 | 46 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 965 052 | 715 439 | 249 613 | 277 566 |
BT | Marchandises | 3 093 925 | 31 010 | 3 062 915 | 2 960 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 768 657 | 79 171 | 1 689 486 | 1 644 230 |
BZ | Autres créances | 468 092 | 468 092 | 560 522 | |
CF | Disponibilités | 125 989 | 125 989 | 200 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 128 | 54 128 | 41 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 510 791 | 110 181 | 5 400 610 | 5 407 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 843 | 825 620 | 5 650 223 | 5 685 152 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 085 000 | 2 085 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 | 404 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 500 | 208 500 | ||
DG | Autres réserves | 397 661 | 335 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 009 | 61 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 732 573 | 2 691 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 930 | 353 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 180 | 153 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 002 | 6 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 004 | 1 922 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 440 | 517 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | 3 675 | ||
EA | Autres dettes | 25 809 | 29 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 174 | 6 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 917 650 | 2 993 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 223 | 5 685 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 467 | 2 948 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 730 | 312 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 151 046 | 33 003 | 13 184 050 | 13 548 105 |
FD | Production vendue biens | 129 | |||
FG | Production vendue services | 296 157 | 301 | 296 458 | 329 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 447 203 | 33 304 | 13 480 507 | 13 878 180 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 372 | 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 280 | 101 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 855 | 3 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 639 014 | 13 983 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 429 115 | 9 669 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 366 | 71 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 736 | 7 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 928 989 | 1 880 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 379 | 121 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 888 | 1 500 266 | ||
FZ | Charges sociales | 521 379 | 541 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 352 | 43 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 155 | 92 155 | ||
GE | Autres charges | 64 326 | 7 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 611 953 | 13 934 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 061 | 48 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 1 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 905 | 1 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 117 | 15 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 117 | 15 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 212 | -14 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 849 | 133 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 662 | 17 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162 | 9 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 5 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904 | 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931 | 6 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 231 | 3 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 929 | -24 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 652 081 | 13 994 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 611 072 | 13 932 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 009 | 61 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 967 | 28 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 954 | 4 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 | 199 | 1 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 738 | 46 352 | 11 669 | 714 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 955 | 46 352 | 11 868 | 715 439 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 145 | 31 010 | 49 145 | 31 010 |
6T | Sur comptes clients | 93 206 | 57 145 | 71 181 | 79 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 352 | 88 155 | 120 326 | 110 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 352 | 88 155 | 120 326 | 110 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 155 | 120 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 851 | 10 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 687 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 223 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 948 | |||
VB | T. V. A. | 864 | |||
VP | Divers | 6 620 | |||
VC | Groupe et associés | 150 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 728 | 2 261 140 | 79 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 730 | 465 730 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 200 | 25 019 | 38 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 004 | 1 686 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 000 | 140 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 008 | 213 008 | ||
VW | T.V.A. | 120 799 | 120 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633 | 3 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | 110 | ||
VI | Groupe et associés | 173 180 | 173 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 809 | 25 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 174 | 21 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 648 | 2 874 467 | 38 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 | 1 018 | ||
AH | Fonds commercial | 28 965 | 28 965 | 28 965 | |
AP | Constructions | 33 433 | 33 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 483 | 112 095 | 12 388 | 20 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 362 | 568 893 | 153 469 | 177 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 940 | 4 940 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 851 | 49 851 | 46 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 965 052 | 715 439 | 249 613 | 277 566 |
BT | Marchandises | 3 093 925 | 31 010 | 3 062 915 | 2 960 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 768 657 | 79 171 | 1 689 486 | 1 644 230 |
BZ | Autres créances | 468 092 | 468 092 | 560 522 | |
CF | Disponibilités | 125 989 | 125 989 | 200 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 128 | 54 128 | 41 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 510 791 | 110 181 | 5 400 610 | 5 407 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 843 | 825 620 | 5 650 223 | 5 685 152 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 085 000 | 2 085 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 | 404 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 500 | 208 500 | ||
DG | Autres réserves | 397 661 | 335 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 009 | 61 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 732 573 | 2 691 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 930 | 353 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 180 | 153 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 002 | 6 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 004 | 1 922 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 440 | 517 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | 3 675 | ||
EA | Autres dettes | 25 809 | 29 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 174 | 6 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 917 650 | 2 993 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 223 | 5 685 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 467 | 2 948 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 730 | 312 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 151 046 | 33 003 | 13 184 050 | 13 548 105 |
FD | Production vendue biens | 129 | |||
FG | Production vendue services | 296 157 | 301 | 296 458 | 329 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 447 203 | 33 304 | 13 480 507 | 13 878 180 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 372 | 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 280 | 101 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 855 | 3 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 639 014 | 13 983 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 429 115 | 9 669 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 366 | 71 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 736 | 7 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 928 989 | 1 880 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 379 | 121 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 888 | 1 500 266 | ||
FZ | Charges sociales | 521 379 | 541 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 352 | 43 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 155 | 92 155 | ||
GE | Autres charges | 64 326 | 7 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 611 953 | 13 934 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 061 | 48 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 1 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 905 | 1 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 117 | 15 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 117 | 15 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 212 | -14 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 849 | 133 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 662 | 17 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162 | 9 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 5 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904 | 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931 | 6 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 231 | 3 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 929 | -24 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 652 081 | 13 994 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 611 072 | 13 932 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 009 | 61 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 967 | 28 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 954 | 4 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 | 199 | 1 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 738 | 46 352 | 11 669 | 714 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 955 | 46 352 | 11 868 | 715 439 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 145 | 31 010 | 49 145 | 31 010 |
6T | Sur comptes clients | 93 206 | 57 145 | 71 181 | 79 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 352 | 88 155 | 120 326 | 110 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 352 | 88 155 | 120 326 | 110 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 155 | 120 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 851 | 10 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 687 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 223 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 948 | |||
VB | T. V. A. | 864 | |||
VP | Divers | 6 620 | |||
VC | Groupe et associés | 150 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 728 | 2 261 140 | 79 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 730 | 465 730 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 200 | 25 019 | 38 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 004 | 1 686 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 000 | 140 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 008 | 213 008 | ||
VW | T.V.A. | 120 799 | 120 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633 | 3 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | 110 | ||
VI | Groupe et associés | 173 180 | 173 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 809 | 25 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 174 | 21 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 648 | 2 874 467 | 38 181 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 | 1 018 | ||
AH | Fonds commercial | 28 965 | 28 965 | 28 965 | |
AP | Constructions | 33 433 | 33 433 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 483 | 112 095 | 12 388 | 20 175 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 722 362 | 568 893 | 153 469 | 177 470 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 940 | 4 940 | 4 620 | |
BH | Autres immobilisations financières | 49 851 | 49 851 | 46 335 | |
BJ | TOTAL (I) | 965 052 | 715 439 | 249 613 | 277 566 |
BT | Marchandises | 3 093 925 | 31 010 | 3 062 915 | 2 960 414 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 768 657 | 79 171 | 1 689 486 | 1 644 230 |
BZ | Autres créances | 468 092 | 468 092 | 560 522 | |
CF | Disponibilités | 125 989 | 125 989 | 200 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 128 | 54 128 | 41 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 510 791 | 110 181 | 5 400 610 | 5 407 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 843 | 825 620 | 5 650 223 | 5 685 152 |
CR | Parts à plus d’un an | 40 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 085 000 | 2 085 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 | 404 | ||
DD | Réserve légale (1) | 208 500 | 208 500 | ||
DG | Autres réserves | 397 661 | 335 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 009 | 61 691 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 732 573 | 2 691 564 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 930 | 353 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 180 | 153 763 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 002 | 6 601 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 004 | 1 922 626 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 477 440 | 517 501 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | 3 675 | ||
EA | Autres dettes | 25 809 | 29 686 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 174 | 6 484 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 917 650 | 2 993 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 650 223 | 5 685 152 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 467 | 2 948 243 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 730 | 312 449 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 151 046 | 33 003 | 13 184 050 | 13 548 105 |
FD | Production vendue biens | 129 | |||
FG | Production vendue services | 296 157 | 301 | 296 458 | 329 945 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 447 203 | 33 304 | 13 480 507 | 13 878 180 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 372 | 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 280 | 101 292 | ||
FQ | Autres produits | 3 855 | 3 486 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 639 014 | 13 983 625 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 429 115 | 9 669 601 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -84 366 | 71 561 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 736 | 7 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 928 989 | 1 880 010 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 379 | 121 689 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 488 888 | 1 500 266 | ||
FZ | Charges sociales | 521 379 | 541 317 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 352 | 43 205 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 155 | 92 155 | ||
GE | Autres charges | 64 326 | 7 585 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 611 953 | 13 934 890 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 061 | 48 735 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 905 | 1 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 905 | 1 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 117 | 15 842 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 117 | 15 842 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 212 | -14 777 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 849 | 133 958 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 662 | 17 369 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 2 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162 | 9 869 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 | 5 604 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 904 | 663 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 931 | 6 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 231 | 3 603 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -22 929 | -24 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 652 081 | 13 994 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 611 072 | 13 932 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 009 | 61 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 967 | 28 852 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 954 | 4 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217 | 199 | 1 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 738 | 46 352 | 11 669 | 714 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 680 955 | 46 352 | 11 868 | 715 439 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 145 | 31 010 | 49 145 | 31 010 |
6T | Sur comptes clients | 93 206 | 57 145 | 71 181 | 79 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 352 | 88 155 | 120 326 | 110 181 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 352 | 88 155 | 120 326 | 110 181 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 88 155 | 120 326 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 49 851 | 10 679 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 831 | |||
UX | Autres créances clients | 1 687 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 223 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 948 | |||
VB | T. V. A. | 864 | |||
VP | Divers | 6 620 | |||
VC | Groupe et associés | 150 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 832 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 128 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 728 | 2 261 140 | 79 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 730 | 465 730 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 200 | 25 019 | 38 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 686 004 | 1 686 004 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 140 000 | 140 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 008 | 213 008 | ||
VW | T.V.A. | 120 799 | 120 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633 | 3 633 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 | 110 | ||
VI | Groupe et associés | 173 180 | 173 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 809 | 25 809 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 174 | 21 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 648 | 2 874 467 | 38 181 |