Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 3 500 | ||
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | ||
AP | Constructions | 297 266 | 213 172 | 84 094 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 652 | 2 716 741 | 115 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 844 464 | 787 970 | 56 494 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 500 | 22 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 014 | 3 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 350 | 2 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 024 042 | 3 721 385 | 302 657 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 751 171 | 751 171 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 873 709 | 873 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 620 | 112 308 | 223 311 | |
BZ | Autres créances | 217 497 | 217 497 | ||
CF | Disponibilités | 17 299 | 17 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 210 | 10 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 205 509 | 112 308 | 2 093 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 551 | 3 833 693 | 2 395 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 960 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 590 518 | |||
DG | Autres réserves | 284 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 318 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 816 | |||
DL | TOTAL (I) | 884 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 296 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 604 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 511 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 610 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 910 933 | 3 910 933 | ||
FG | Production vendue services | 255 692 | 255 692 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 626 | 4 166 626 | ||
FM | Production stockée | -19 113 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 830 | |||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 203 609 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 248 601 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 760 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 337 | |||
FY | Salaires et traitements | 775 957 | |||
FZ | Charges sociales | 211 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 995 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 111 | |||
GE | Autres charges | 5 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 414 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -210 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 857 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 318 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 219 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 167 | 83 995 | 33 277 | 3 717 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 667 | 83 995 | 33 277 | 3 721 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 111 | 2 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 690 | |||
UX | Autres créances clients | 198 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 795 | |||
VB | T. V. A. | 88 616 | |||
VP | Divers | 30 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 678 | 426 637 | 139 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 610 | 180 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 686 | 67 010 | 102 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 772 155 | 772 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 094 | 138 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 032 | 111 032 | ||
VW | T.V.A. | 72 372 | 72 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 105 | 23 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | 27 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 | 1 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 150 | 1 392 474 | 102 171 | 16 504 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 3 500 | ||
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | ||
AP | Constructions | 297 266 | 213 172 | 84 094 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 652 | 2 716 741 | 115 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 844 464 | 787 970 | 56 494 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 500 | 22 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 014 | 3 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 350 | 2 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 024 042 | 3 721 385 | 302 657 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 751 171 | 751 171 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 873 709 | 873 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 620 | 112 308 | 223 311 | |
BZ | Autres créances | 217 497 | 217 497 | ||
CF | Disponibilités | 17 299 | 17 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 210 | 10 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 205 509 | 112 308 | 2 093 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 551 | 3 833 693 | 2 395 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 960 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 590 518 | |||
DG | Autres réserves | 284 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 318 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 816 | |||
DL | TOTAL (I) | 884 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 296 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 604 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 511 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 610 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 910 933 | 3 910 933 | ||
FG | Production vendue services | 255 692 | 255 692 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 626 | 4 166 626 | ||
FM | Production stockée | -19 113 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 830 | |||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 203 609 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 248 601 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 760 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 337 | |||
FY | Salaires et traitements | 775 957 | |||
FZ | Charges sociales | 211 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 995 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 111 | |||
GE | Autres charges | 5 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 414 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -210 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 857 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 318 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 219 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 167 | 83 995 | 33 277 | 3 717 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 667 | 83 995 | 33 277 | 3 721 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 111 | 2 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 690 | |||
UX | Autres créances clients | 198 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 795 | |||
VB | T. V. A. | 88 616 | |||
VP | Divers | 30 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 678 | 426 637 | 139 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 610 | 180 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 686 | 67 010 | 102 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 772 155 | 772 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 094 | 138 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 032 | 111 032 | ||
VW | T.V.A. | 72 372 | 72 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 105 | 23 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | 27 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 | 1 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 150 | 1 392 474 | 102 171 | 16 504 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 3 500 | ||
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | ||
AP | Constructions | 297 266 | 213 172 | 84 094 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 652 | 2 716 741 | 115 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 844 464 | 787 970 | 56 494 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 500 | 22 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 014 | 3 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 350 | 2 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 024 042 | 3 721 385 | 302 657 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 751 171 | 751 171 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 873 709 | 873 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 620 | 112 308 | 223 311 | |
BZ | Autres créances | 217 497 | 217 497 | ||
CF | Disponibilités | 17 299 | 17 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 210 | 10 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 205 509 | 112 308 | 2 093 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 551 | 3 833 693 | 2 395 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 960 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 590 518 | |||
DG | Autres réserves | 284 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 318 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 816 | |||
DL | TOTAL (I) | 884 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 296 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 604 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 511 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 610 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 910 933 | 3 910 933 | ||
FG | Production vendue services | 255 692 | 255 692 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 626 | 4 166 626 | ||
FM | Production stockée | -19 113 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 830 | |||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 203 609 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 248 601 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 760 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 337 | |||
FY | Salaires et traitements | 775 957 | |||
FZ | Charges sociales | 211 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 995 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 111 | |||
GE | Autres charges | 5 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 414 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -210 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 857 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 318 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 219 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 167 | 83 995 | 33 277 | 3 717 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 667 | 83 995 | 33 277 | 3 721 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 111 | 2 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 690 | |||
UX | Autres créances clients | 198 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 795 | |||
VB | T. V. A. | 88 616 | |||
VP | Divers | 30 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 678 | 426 637 | 139 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 610 | 180 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 686 | 67 010 | 102 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 772 155 | 772 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 094 | 138 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 032 | 111 032 | ||
VW | T.V.A. | 72 372 | 72 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 105 | 23 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | 27 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 | 1 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 150 | 1 392 474 | 102 171 | 16 504 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 3 500 | ||
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | ||
AP | Constructions | 297 266 | 213 172 | 84 094 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 652 | 2 716 741 | 115 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 844 464 | 787 970 | 56 494 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 500 | 22 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 014 | 3 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 350 | 2 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 024 042 | 3 721 385 | 302 657 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 751 171 | 751 171 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 873 709 | 873 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 620 | 112 308 | 223 311 | |
BZ | Autres créances | 217 497 | 217 497 | ||
CF | Disponibilités | 17 299 | 17 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 210 | 10 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 205 509 | 112 308 | 2 093 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 551 | 3 833 693 | 2 395 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 960 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 590 518 | |||
DG | Autres réserves | 284 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 318 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 816 | |||
DL | TOTAL (I) | 884 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 296 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 604 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 511 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 610 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 910 933 | 3 910 933 | ||
FG | Production vendue services | 255 692 | 255 692 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 626 | 4 166 626 | ||
FM | Production stockée | -19 113 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 830 | |||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 203 609 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 248 601 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 760 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 337 | |||
FY | Salaires et traitements | 775 957 | |||
FZ | Charges sociales | 211 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 995 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 111 | |||
GE | Autres charges | 5 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 414 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -210 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 857 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 318 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 219 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 167 | 83 995 | 33 277 | 3 717 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 667 | 83 995 | 33 277 | 3 721 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 111 | 2 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 690 | |||
UX | Autres créances clients | 198 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 795 | |||
VB | T. V. A. | 88 616 | |||
VP | Divers | 30 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 678 | 426 637 | 139 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 610 | 180 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 686 | 67 010 | 102 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 772 155 | 772 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 094 | 138 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 032 | 111 032 | ||
VW | T.V.A. | 72 372 | 72 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 105 | 23 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | 27 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 | 1 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 150 | 1 392 474 | 102 171 | 16 504 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 3 500 | ||
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | ||
AP | Constructions | 297 266 | 213 172 | 84 094 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 652 | 2 716 741 | 115 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 844 464 | 787 970 | 56 494 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 500 | 22 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 014 | 3 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 350 | 2 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 024 042 | 3 721 385 | 302 657 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 751 171 | 751 171 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 873 709 | 873 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 620 | 112 308 | 223 311 | |
BZ | Autres créances | 217 497 | 217 497 | ||
CF | Disponibilités | 17 299 | 17 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 210 | 10 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 205 509 | 112 308 | 2 093 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 551 | 3 833 693 | 2 395 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 960 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 590 518 | |||
DG | Autres réserves | 284 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 318 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 816 | |||
DL | TOTAL (I) | 884 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 296 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 604 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 511 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 610 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 910 933 | 3 910 933 | ||
FG | Production vendue services | 255 692 | 255 692 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 626 | 4 166 626 | ||
FM | Production stockée | -19 113 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 830 | |||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 203 609 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 248 601 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 760 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 337 | |||
FY | Salaires et traitements | 775 957 | |||
FZ | Charges sociales | 211 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 995 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 111 | |||
GE | Autres charges | 5 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 414 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -210 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 857 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 318 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 219 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 167 | 83 995 | 33 277 | 3 717 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 667 | 83 995 | 33 277 | 3 721 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 111 | 2 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 690 | |||
UX | Autres créances clients | 198 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 795 | |||
VB | T. V. A. | 88 616 | |||
VP | Divers | 30 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 678 | 426 637 | 139 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 610 | 180 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 686 | 67 010 | 102 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 772 155 | 772 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 094 | 138 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 032 | 111 032 | ||
VW | T.V.A. | 72 372 | 72 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 105 | 23 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | 27 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 | 1 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 150 | 1 392 474 | 102 171 | 16 504 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 3 500 | ||
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | ||
AP | Constructions | 297 266 | 213 172 | 84 094 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 652 | 2 716 741 | 115 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 844 464 | 787 970 | 56 494 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 500 | 22 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 014 | 3 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 350 | 2 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 024 042 | 3 721 385 | 302 657 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 751 171 | 751 171 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 873 709 | 873 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 620 | 112 308 | 223 311 | |
BZ | Autres créances | 217 497 | 217 497 | ||
CF | Disponibilités | 17 299 | 17 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 210 | 10 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 205 509 | 112 308 | 2 093 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 551 | 3 833 693 | 2 395 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 960 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 590 518 | |||
DG | Autres réserves | 284 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 318 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 816 | |||
DL | TOTAL (I) | 884 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 296 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 604 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 511 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 610 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 910 933 | 3 910 933 | ||
FG | Production vendue services | 255 692 | 255 692 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 626 | 4 166 626 | ||
FM | Production stockée | -19 113 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 830 | |||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 203 609 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 248 601 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 760 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 337 | |||
FY | Salaires et traitements | 775 957 | |||
FZ | Charges sociales | 211 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 995 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 111 | |||
GE | Autres charges | 5 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 414 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -210 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 857 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 318 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 219 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 167 | 83 995 | 33 277 | 3 717 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 667 | 83 995 | 33 277 | 3 721 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 111 | 2 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 690 | |||
UX | Autres créances clients | 198 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 795 | |||
VB | T. V. A. | 88 616 | |||
VP | Divers | 30 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 678 | 426 637 | 139 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 610 | 180 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 686 | 67 010 | 102 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 772 155 | 772 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 094 | 138 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 032 | 111 032 | ||
VW | T.V.A. | 72 372 | 72 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 105 | 23 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | 27 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 | 1 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 150 | 1 392 474 | 102 171 | 16 504 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 331 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 | 3 500 | ||
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | ||
AP | Constructions | 297 266 | 213 172 | 84 094 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 652 | 2 716 741 | 115 910 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 844 464 | 787 970 | 56 494 | |
AV | Immobilisations en cours | 22 500 | 22 500 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 014 | 3 014 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 350 | 2 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 024 042 | 3 721 385 | 302 657 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 751 171 | 751 171 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 873 709 | 873 709 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 335 620 | 112 308 | 223 311 | |
BZ | Autres créances | 217 497 | 217 497 | ||
CF | Disponibilités | 17 299 | 17 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 210 | 10 210 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 205 509 | 112 308 | 2 093 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 229 551 | 3 833 693 | 2 395 857 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 219 600 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 960 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 590 518 | |||
DG | Autres réserves | 284 131 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 318 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 816 | |||
DL | TOTAL (I) | 884 707 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 296 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 155 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 604 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | |||
EA | Autres dettes | 1 094 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 511 150 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 857 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 474 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 610 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 910 933 | 3 910 933 | ||
FG | Production vendue services | 255 692 | 255 692 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 166 626 | 4 166 626 | ||
FM | Production stockée | -19 113 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 167 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 830 | |||
FQ | Autres produits | 98 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 203 609 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 248 601 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 354 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 760 404 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 337 | |||
FY | Salaires et traitements | 775 957 | |||
FZ | Charges sociales | 211 821 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 83 995 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 111 | |||
GE | Autres charges | 5 613 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 414 197 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -210 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 45 891 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 891 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 857 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -256 445 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 655 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 573 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 228 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 127 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 225 871 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 190 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -234 318 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 104 603 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 52 963 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 219 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500 | 3 500 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667 167 | 83 995 | 33 277 | 3 717 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 667 | 83 995 | 33 277 | 3 721 385 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 063 | 110 111 | 2 866 | 112 308 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 111 | 2 866 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 690 | |||
UX | Autres créances clients | 198 929 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 795 | |||
VB | T. V. A. | 88 616 | |||
VP | Divers | 30 634 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 451 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 210 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 678 | 426 637 | 139 040 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 610 | 180 610 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 686 | 67 010 | 102 171 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 772 155 | 772 155 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 094 | 138 094 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 032 | 111 032 | ||
VW | T.V.A. | 72 372 | 72 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 105 | 23 105 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000 | 27 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 | 1 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 150 | 1 392 474 | 102 171 | 16 504 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 331 |