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de Montluel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 755 | 20 755 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 908 | 128 908 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 488 | 110 387 | 101 | 326 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 034 | 3 034 | 3 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 067 | 260 049 | 4 017 | 4 242 |
BT | Marchandises | 1 419 324 | 1 419 324 | 1 420 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 653 | 454 | 161 198 | 163 786 |
BZ | Autres créances | 34 141 | 34 141 | 37 910 | |
CF | Disponibilités | 24 214 | 24 214 | 35 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 790 | 10 790 | 12 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 650 121 | 454 | 1 649 667 | 1 670 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 188 | 260 504 | 1 653 684 | 1 674 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 601 | 152 601 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 260 | 15 260 | ||
DG | Autres réserves | 625 844 | 585 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507 | 40 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 805 212 | 793 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 008 | 81 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 768 | 526 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 529 | 216 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 168 | 56 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 472 | 881 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 684 | 1 674 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 675 744 | 78 526 | 754 271 | 733 237 |
FD | Production vendue biens | 334 | |||
FG | Production vendue services | 14 661 | 722 | 15 383 | 16 384 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 690 405 | 79 248 | 769 654 | 749 954 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 516 | 3 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 170 | 753 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 779 | 197 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 480 | 2 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 294 | 6 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 174 | 198 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 678 | 15 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 168 | 215 879 | ||
FZ | Charges sociales | 40 460 | 60 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | 1 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 | |||
GE | Autres charges | 5 516 | 3 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 774 | 701 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 396 | 51 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 287 | 10 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 287 | 10 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 287 | -10 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 108 | 40 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 170 | 753 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 663 | 712 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 507 | 40 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 755 | 20 755 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 070 | 225 | 239 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 824 | 225 | 260 049 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 971 | 5 516 | 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 971 | 5 516 | 454 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 971 | 5 516 | 454 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 050 | |||
UX | Autres créances clients | 160 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 183 | |||
VB | T. V. A. | 1 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 009 | 206 584 | 425 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 008 | 27 984 | 27 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 529 | 166 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 875 | 18 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 573 | 24 573 | ||
VW | T.V.A. | 4 933 | 4 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787 | 4 787 | ||
VI | Groupe et associés | 573 768 | 573 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 472 | 821 448 | 27 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 755 | 20 755 | ||
AH | Fonds commercial | 457 | 457 | 457 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 908 | 128 908 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 488 | 110 387 | 101 | 326 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 034 | 3 034 | 3 034 | |
BH | Autres immobilisations financières | 425 | 425 | 425 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 067 | 260 049 | 4 017 | 4 242 |
BT | Marchandises | 1 419 324 | 1 419 324 | 1 420 804 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 653 | 454 | 161 198 | 163 786 |
BZ | Autres créances | 34 141 | 34 141 | 37 910 | |
CF | Disponibilités | 24 214 | 24 214 | 35 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 790 | 10 790 | 12 382 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 650 121 | 454 | 1 649 667 | 1 670 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 188 | 260 504 | 1 653 684 | 1 674 912 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 601 | 152 601 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 260 | 15 260 | ||
DG | Autres réserves | 625 844 | 585 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507 | 40 790 | ||
DL | TOTAL (I) | 805 212 | 793 705 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 008 | 81 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 768 | 526 155 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 529 | 216 694 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 168 | 56 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 848 472 | 881 207 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 684 | 1 674 912 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 675 744 | 78 526 | 754 271 | 733 237 |
FD | Production vendue biens | 334 | |||
FG | Production vendue services | 14 661 | 722 | 15 383 | 16 384 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 690 405 | 79 248 | 769 654 | 749 954 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 516 | 3 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 775 170 | 753 035 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227 779 | 197 007 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 480 | 2 107 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 294 | 6 824 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 174 | 198 484 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 678 | 15 415 | ||
FY | Salaires et traitements | 170 168 | 215 879 | ||
FZ | Charges sociales | 40 460 | 60 821 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 | 1 767 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 454 | |||
GE | Autres charges | 5 516 | 3 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 700 774 | 701 838 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 74 396 | 51 197 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 287 | 10 407 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 287 | 10 407 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 287 | -10 407 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 70 108 | 40 790 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 601 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 601 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 170 | 753 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 663 | 712 245 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 507 | 40 790 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 755 | 20 755 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 070 | 225 | 239 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 259 824 | 225 | 260 049 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 971 | 5 516 | 454 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 971 | 5 516 | 454 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 971 | 5 516 | 454 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 425 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 050 | |||
UX | Autres créances clients | 160 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 183 | |||
VB | T. V. A. | 1 112 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 790 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 009 | 206 584 | 425 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 008 | 27 984 | 27 024 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 529 | 166 529 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 875 | 18 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 573 | 24 573 | ||
VW | T.V.A. | 4 933 | 4 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787 | 4 787 | ||
VI | Groupe et associés | 573 768 | 573 768 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 472 | 821 448 | 27 024 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 503 |