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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 217 | 17 319 | 33 898 | 41 472 |
AH | Fonds commercial | 179 890 | 179 890 | 179 890 | |
AN | Terrains | 7 557 | 6 575 | 982 | 982 |
AP | Constructions | 47 755 | 23 961 | 23 794 | 18 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 655 | 50 991 | 1 664 | 5 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 625 | 107 425 | 11 200 | 11 681 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 059 | 206 272 | 254 787 | 261 682 |
BT | Marchandises | 36 472 | 36 472 | 49 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 338 | 54 478 | 891 861 | 789 814 |
BZ | Autres créances | 883 778 | 883 778 | 832 666 | |
CF | Disponibilités | 776 | 776 | 1 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 819 | 27 819 | 28 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 184 | 54 478 | 1 840 706 | 1 701 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 243 | 260 750 | 2 095 493 | 1 963 479 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 118 010 | 118 010 | ||
DH | Report à nouveau | 502 722 | 313 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 624 | 239 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 051 | 838 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 019 | 102 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 284 | 747 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 507 | 270 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | |||
EA | Autres dettes | 5 549 | 4 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 088 442 | 1 125 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 492 | 1 963 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 386 962 | 8 386 962 | 7 724 889 | |
FG | Production vendue services | 426 047 | 426 047 | 489 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 813 009 | 8 813 009 | 8 214 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 251 | 47 969 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 4 065 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 880 338 | 8 266 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 507 346 | 6 011 544 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 075 | 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 456 | 3 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 611 | 706 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 387 | 72 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 915 984 | 825 329 | ||
FZ | Charges sociales | 265 410 | 239 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 041 | 26 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 407 | 17 931 | ||
GE | Autres charges | 21 951 | 21 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 581 669 | 7 926 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 668 | 340 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 291 | 3 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 291 | 3 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 291 | 3 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 959 | 343 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 | 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974 | 2 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974 | 2 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 611 | -2 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 724 | 101 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 891 992 | 8 270 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 673 368 | 8 030 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 624 | 239 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 488 | 7 574 | 2 744 | 17 319 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 795 | 13 467 | 17 308 | 188 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 283 | 21 041 | 20 052 | 206 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 175 | 28 407 | 36 104 | 54 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 175 | 28 407 | 36 104 | 54 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 175 | 28 407 | 36 104 | 54 478 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 407 | 36 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 721 | |||
UX | Autres créances clients | 883 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 380 | |||
VB | T. V. A. | 22 602 | |||
VP | Divers | 18 905 | |||
VC | Groupe et associés | 724 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 296 | 1 798 575 | 62 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 019 | 8 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 284 | 774 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 610 | 146 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 868 | 98 868 | ||
VW | T.V.A. | 9 752 | 9 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 277 | 31 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | 14 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 549 | 5 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 442 | 1 088 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 217 | 17 319 | 33 898 | 41 472 |
AH | Fonds commercial | 179 890 | 179 890 | 179 890 | |
AN | Terrains | 7 557 | 6 575 | 982 | 982 |
AP | Constructions | 47 755 | 23 961 | 23 794 | 18 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 655 | 50 991 | 1 664 | 5 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 625 | 107 425 | 11 200 | 11 681 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 059 | 206 272 | 254 787 | 261 682 |
BT | Marchandises | 36 472 | 36 472 | 49 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 338 | 54 478 | 891 861 | 789 814 |
BZ | Autres créances | 883 778 | 883 778 | 832 666 | |
CF | Disponibilités | 776 | 776 | 1 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 819 | 27 819 | 28 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 184 | 54 478 | 1 840 706 | 1 701 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 243 | 260 750 | 2 095 493 | 1 963 479 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 118 010 | 118 010 | ||
DH | Report à nouveau | 502 722 | 313 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 624 | 239 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 051 | 838 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 019 | 102 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 284 | 747 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 507 | 270 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | |||
EA | Autres dettes | 5 549 | 4 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 088 442 | 1 125 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 492 | 1 963 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 386 962 | 8 386 962 | 7 724 889 | |
FG | Production vendue services | 426 047 | 426 047 | 489 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 813 009 | 8 813 009 | 8 214 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 251 | 47 969 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 4 065 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 880 338 | 8 266 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 507 346 | 6 011 544 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 075 | 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 456 | 3 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 611 | 706 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 387 | 72 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 915 984 | 825 329 | ||
FZ | Charges sociales | 265 410 | 239 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 041 | 26 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 407 | 17 931 | ||
GE | Autres charges | 21 951 | 21 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 581 669 | 7 926 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 668 | 340 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 291 | 3 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 291 | 3 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 291 | 3 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 959 | 343 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 | 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974 | 2 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974 | 2 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 611 | -2 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 724 | 101 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 891 992 | 8 270 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 673 368 | 8 030 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 624 | 239 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 488 | 7 574 | 2 744 | 17 319 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 795 | 13 467 | 17 308 | 188 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 283 | 21 041 | 20 052 | 206 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 175 | 28 407 | 36 104 | 54 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 175 | 28 407 | 36 104 | 54 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 175 | 28 407 | 36 104 | 54 478 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 407 | 36 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 721 | |||
UX | Autres créances clients | 883 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 380 | |||
VB | T. V. A. | 22 602 | |||
VP | Divers | 18 905 | |||
VC | Groupe et associés | 724 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 296 | 1 798 575 | 62 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 019 | 8 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 284 | 774 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 610 | 146 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 868 | 98 868 | ||
VW | T.V.A. | 9 752 | 9 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 277 | 31 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | 14 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 549 | 5 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 442 | 1 088 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 217 | 17 319 | 33 898 | 41 472 |
AH | Fonds commercial | 179 890 | 179 890 | 179 890 | |
AN | Terrains | 7 557 | 6 575 | 982 | 982 |
AP | Constructions | 47 755 | 23 961 | 23 794 | 18 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 655 | 50 991 | 1 664 | 5 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 625 | 107 425 | 11 200 | 11 681 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 059 | 206 272 | 254 787 | 261 682 |
BT | Marchandises | 36 472 | 36 472 | 49 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 338 | 54 478 | 891 861 | 789 814 |
BZ | Autres créances | 883 778 | 883 778 | 832 666 | |
CF | Disponibilités | 776 | 776 | 1 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 819 | 27 819 | 28 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 184 | 54 478 | 1 840 706 | 1 701 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 243 | 260 750 | 2 095 493 | 1 963 479 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 118 010 | 118 010 | ||
DH | Report à nouveau | 502 722 | 313 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 624 | 239 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 051 | 838 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 019 | 102 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 284 | 747 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 507 | 270 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | |||
EA | Autres dettes | 5 549 | 4 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 088 442 | 1 125 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 492 | 1 963 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 386 962 | 8 386 962 | 7 724 889 | |
FG | Production vendue services | 426 047 | 426 047 | 489 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 813 009 | 8 813 009 | 8 214 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 251 | 47 969 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 4 065 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 880 338 | 8 266 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 507 346 | 6 011 544 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 075 | 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 456 | 3 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 611 | 706 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 387 | 72 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 915 984 | 825 329 | ||
FZ | Charges sociales | 265 410 | 239 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 041 | 26 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 407 | 17 931 | ||
GE | Autres charges | 21 951 | 21 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 581 669 | 7 926 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 668 | 340 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 291 | 3 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 291 | 3 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 291 | 3 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 959 | 343 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 | 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974 | 2 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974 | 2 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 611 | -2 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 724 | 101 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 891 992 | 8 270 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 673 368 | 8 030 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 624 | 239 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 488 | 7 574 | 2 744 | 17 319 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 795 | 13 467 | 17 308 | 188 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 283 | 21 041 | 20 052 | 206 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 175 | 28 407 | 36 104 | 54 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 175 | 28 407 | 36 104 | 54 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 175 | 28 407 | 36 104 | 54 478 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 407 | 36 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 721 | |||
UX | Autres créances clients | 883 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 380 | |||
VB | T. V. A. | 22 602 | |||
VP | Divers | 18 905 | |||
VC | Groupe et associés | 724 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 296 | 1 798 575 | 62 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 019 | 8 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 284 | 774 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 610 | 146 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 868 | 98 868 | ||
VW | T.V.A. | 9 752 | 9 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 277 | 31 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | 14 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 549 | 5 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 442 | 1 088 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 217 | 17 319 | 33 898 | 41 472 |
AH | Fonds commercial | 179 890 | 179 890 | 179 890 | |
AN | Terrains | 7 557 | 6 575 | 982 | 982 |
AP | Constructions | 47 755 | 23 961 | 23 794 | 18 952 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 655 | 50 991 | 1 664 | 5 345 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 118 625 | 107 425 | 11 200 | 11 681 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | 3 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 461 059 | 206 272 | 254 787 | 261 682 |
BT | Marchandises | 36 472 | 36 472 | 49 546 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 946 338 | 54 478 | 891 861 | 789 814 |
BZ | Autres créances | 883 778 | 883 778 | 832 666 | |
CF | Disponibilités | 776 | 776 | 1 246 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 819 | 27 819 | 28 525 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 895 184 | 54 478 | 1 840 706 | 1 701 797 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 243 | 260 750 | 2 095 493 | 1 963 479 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 450 | 152 450 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 118 010 | 118 010 | ||
DH | Report à nouveau | 502 722 | 313 166 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 624 | 239 556 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 007 051 | 838 427 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 019 | 102 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 284 | 747 147 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 507 | 270 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | |||
EA | Autres dettes | 5 549 | 4 384 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 088 442 | 1 125 052 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 492 | 1 963 479 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 386 962 | 8 386 962 | 7 724 889 | |
FG | Production vendue services | 426 047 | 426 047 | 489 543 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 813 009 | 8 813 009 | 8 214 432 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 251 | 47 969 | ||
FQ | Autres produits | 78 | 4 065 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 880 338 | 8 266 466 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 507 346 | 6 011 544 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 075 | 279 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 456 | 3 874 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 611 | 706 631 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 387 | 72 746 | ||
FY | Salaires et traitements | 915 984 | 825 329 | ||
FZ | Charges sociales | 265 410 | 239 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 041 | 26 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 407 | 17 931 | ||
GE | Autres charges | 21 951 | 21 878 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 581 669 | 7 926 260 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 298 668 | 340 207 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 291 | 3 291 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 291 | 3 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 291 | 3 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 309 959 | 343 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 364 | 378 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974 | 2 725 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974 | 2 725 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 611 | -2 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 724 | 101 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 891 992 | 8 270 136 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 673 368 | 8 030 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 624 | 239 556 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 488 | 7 574 | 2 744 | 17 319 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 795 | 13 467 | 17 308 | 188 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 205 283 | 21 041 | 20 052 | 206 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 175 | 28 407 | 36 104 | 54 478 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 175 | 28 407 | 36 104 | 54 478 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 175 | 28 407 | 36 104 | 54 478 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 407 | 36 104 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 360 | 3 360 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 721 | |||
UX | Autres créances clients | 883 618 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 180 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 83 380 | |||
VB | T. V. A. | 22 602 | |||
VP | Divers | 18 905 | |||
VC | Groupe et associés | 724 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 198 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 819 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 296 | 1 798 575 | 62 721 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 019 | 8 019 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 774 284 | 774 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 610 | 146 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 868 | 98 868 | ||
VW | T.V.A. | 9 752 | 9 752 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 277 | 31 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 082 | 14 082 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 549 | 5 549 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 442 | 1 088 442 |