Déposant 1 : Etablissements CLEON, SAS
Numéro de SIREN : 070201785
Adresse :
Zone industrielle
49740 LA ROMAGNE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme GALAND-PADRAO Isabelle
Adresse :
6 Impasse Serge Reggiani, CS 40082
44814 SAINT-HERBLAIN Cedex
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS CLEON
Déposant 1 : Etablissements CLEON, SAS
Numéro de SIREN : 070201785
Mandataire 1 : FIDAL, SELAS,
Mme GALAND-PADRAO Isabelle
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS CLEON
Déposant 1 : Etablissements CLEON, SAS
Numéro de SIREN : 070201785
Adresse :
Zone industrielle
49740 LA ROMAGNE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme GALAND-PADRAO Isabelle
Adresse :
6 impasse Serge Reggiani, CS 40082
44814 SAINT-HERBLAIN Cedex
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS CLEON
Déposant 1 : TERRITOIRE REDSKINS, Société anonyme
Numéro de SIREN : 334027992
Mandataire 1 : CASALONGA,
Mme DIMIDJIAN-LECOMTE Karina
Bénéficiare 1 : CLEON, SA
Numéro de SIREN : 070201785
Adresse :
zone industrielle
49740 La Romagne
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 184 | 458 221 | 640 962 | 740 165 |
AH | Fonds commercial | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
AN | Terrains | 56 357 | 5 436 | 50 921 | 50 921 |
AP | Constructions | 3 094 167 | 1 295 754 | 1 798 413 | 1 955 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 538 | 1 840 827 | 216 710 | 240 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 823 | 445 361 | 108 462 | 136 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BF | Prêts | 31 275 | 31 275 | 25 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 180 | 17 180 | 17 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 913 733 | 4 045 601 | 2 868 131 | 3 170 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 096 104 | 176 707 | 919 397 | 692 944 |
BN | En cours de production de biens | 201 731 | 10 881 | 190 849 | 182 832 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 796 455 | 20 011 | 776 443 | 695 932 |
BT | Marchandises | 5 358 839 | 166 721 | 5 192 117 | 6 640 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 428 571 | 428 571 | 571 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 683 380 | 448 208 | 11 235 171 | 12 507 915 |
BZ | Autres créances | 1 169 747 | 1 169 747 | 849 018 | |
CF | Disponibilités | 3 100 624 | 3 100 624 | 2 001 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 234 480 | 234 480 | 157 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 584 380 | 822 531 | 25 761 849 | 26 811 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 498 114 | 4 868 132 | 28 629 981 | 29 982 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 500 | 1 043 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 500 | 391 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 350 | 104 350 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 87 000 | 87 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 272 958 | 15 435 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 157 | 1 037 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 343 465 | 18 099 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 804 | 106 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 804 | 106 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 973 | 3 044 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 649 | 1 367 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 093 | 3 500 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 378 | 2 115 415 | ||
EA | Autres dettes | 789 286 | 833 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 736 330 | 914 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 179 710 | 11 775 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 629 981 | 29 982 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 154 233 | 30 191 430 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 456 924 | 36 808 540 | ||
FM | Production stockée | 90 100 | -241 034 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 707 510 | 813 979 | ||
FQ | Autres produits | -524 | 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 258 089 | 37 381 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 831 718 | 21 604 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 497 155 | -494 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 757 549 | 3 158 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -190 664 | 288 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 625 886 | 3 506 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 495 | 372 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 050 974 | 3 204 407 | ||
FZ | Charges sociales | 1 155 526 | 1 178 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 905 | 468 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 580 026 | 579 133 | ||
GE | Autres charges | 1 701 670 | 1 914 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 732 240 | 35 779 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 849 | 1 602 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 188 | 172 455 | ||
GN | Différences positives de change | 96 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 284 | 173 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 294 | 221 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 919 | 1 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 214 | 223 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 930 | -50 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 919 | 1 552 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 770 | 35 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 585 | 35 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 410 | 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 410 | 43 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 825 | -7 970 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 063 | 450 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 515 958 | 37 590 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 071 800 | 36 553 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 158 | 1 037 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 120 | 110 982 | 880 | 458 222 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 527 | 297 923 | 120 062 | 3 587 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 647 | 408 905 | 120 942 | 4 045 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 106 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 805 | 106 805 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 456 871 | 374 323 | 456 871 | 374 323 |
6T | Sur comptes clients | 389 721 | 205 704 | 147 216 | 448 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 846 592 | 580 026 | 604 087 | 822 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 953 397 | 580 026 | 604 087 | 929 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 580 026 | 604 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 275 | 9 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 619 770 | |||
UX | Autres créances clients | 11 063 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 585 992 | |||
VB | T. V. A. | 408 603 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 136 063 | 13 096 908 | 39 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 973 | 552 709 | 1 414 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 471 652 | 164 814 | 306 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 649 094 | 3 649 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 712 | 590 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 392 | 527 392 | ||
VW | T.V.A. | 406 158 | 406 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 117 | 69 117 | ||
VI | Groupe et associés | 437 997 | 437 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 286 | 789 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 736 330 | 736 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 179 711 | 7 923 609 | 1 721 496 | 534 606 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 184 | 458 221 | 640 962 | 740 165 |
AH | Fonds commercial | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
AN | Terrains | 56 357 | 5 436 | 50 921 | 50 921 |
AP | Constructions | 3 094 167 | 1 295 754 | 1 798 413 | 1 955 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 538 | 1 840 827 | 216 710 | 240 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 823 | 445 361 | 108 462 | 136 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BF | Prêts | 31 275 | 31 275 | 25 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 180 | 17 180 | 17 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 913 733 | 4 045 601 | 2 868 131 | 3 170 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 096 104 | 176 707 | 919 397 | 692 944 |
BN | En cours de production de biens | 201 731 | 10 881 | 190 849 | 182 832 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 796 455 | 20 011 | 776 443 | 695 932 |
BT | Marchandises | 5 358 839 | 166 721 | 5 192 117 | 6 640 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 428 571 | 428 571 | 571 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 683 380 | 448 208 | 11 235 171 | 12 507 915 |
BZ | Autres créances | 1 169 747 | 1 169 747 | 849 018 | |
CF | Disponibilités | 3 100 624 | 3 100 624 | 2 001 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 234 480 | 234 480 | 157 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 584 380 | 822 531 | 25 761 849 | 26 811 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 498 114 | 4 868 132 | 28 629 981 | 29 982 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 500 | 1 043 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 500 | 391 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 350 | 104 350 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 87 000 | 87 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 272 958 | 15 435 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 157 | 1 037 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 343 465 | 18 099 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 804 | 106 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 804 | 106 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 973 | 3 044 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 649 | 1 367 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 093 | 3 500 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 378 | 2 115 415 | ||
EA | Autres dettes | 789 286 | 833 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 736 330 | 914 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 179 710 | 11 775 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 629 981 | 29 982 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 154 233 | 30 191 430 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 456 924 | 36 808 540 | ||
FM | Production stockée | 90 100 | -241 034 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 707 510 | 813 979 | ||
FQ | Autres produits | -524 | 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 258 089 | 37 381 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 831 718 | 21 604 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 497 155 | -494 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 757 549 | 3 158 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -190 664 | 288 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 625 886 | 3 506 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 495 | 372 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 050 974 | 3 204 407 | ||
FZ | Charges sociales | 1 155 526 | 1 178 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 905 | 468 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 580 026 | 579 133 | ||
GE | Autres charges | 1 701 670 | 1 914 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 732 240 | 35 779 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 849 | 1 602 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 188 | 172 455 | ||
GN | Différences positives de change | 96 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 284 | 173 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 294 | 221 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 919 | 1 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 214 | 223 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 930 | -50 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 919 | 1 552 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 770 | 35 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 585 | 35 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 410 | 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 410 | 43 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 825 | -7 970 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 063 | 450 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 515 958 | 37 590 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 071 800 | 36 553 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 158 | 1 037 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 120 | 110 982 | 880 | 458 222 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 527 | 297 923 | 120 062 | 3 587 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 647 | 408 905 | 120 942 | 4 045 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 106 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 805 | 106 805 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 456 871 | 374 323 | 456 871 | 374 323 |
6T | Sur comptes clients | 389 721 | 205 704 | 147 216 | 448 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 846 592 | 580 026 | 604 087 | 822 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 953 397 | 580 026 | 604 087 | 929 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 580 026 | 604 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 275 | 9 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 619 770 | |||
UX | Autres créances clients | 11 063 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 585 992 | |||
VB | T. V. A. | 408 603 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 136 063 | 13 096 908 | 39 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 973 | 552 709 | 1 414 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 471 652 | 164 814 | 306 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 649 094 | 3 649 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 712 | 590 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 392 | 527 392 | ||
VW | T.V.A. | 406 158 | 406 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 117 | 69 117 | ||
VI | Groupe et associés | 437 997 | 437 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 286 | 789 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 736 330 | 736 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 179 711 | 7 923 609 | 1 721 496 | 534 606 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 184 | 458 221 | 640 962 | 740 165 |
AH | Fonds commercial | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
AN | Terrains | 56 357 | 5 436 | 50 921 | 50 921 |
AP | Constructions | 3 094 167 | 1 295 754 | 1 798 413 | 1 955 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 538 | 1 840 827 | 216 710 | 240 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 823 | 445 361 | 108 462 | 136 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BF | Prêts | 31 275 | 31 275 | 25 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 180 | 17 180 | 17 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 913 733 | 4 045 601 | 2 868 131 | 3 170 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 096 104 | 176 707 | 919 397 | 692 944 |
BN | En cours de production de biens | 201 731 | 10 881 | 190 849 | 182 832 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 796 455 | 20 011 | 776 443 | 695 932 |
BT | Marchandises | 5 358 839 | 166 721 | 5 192 117 | 6 640 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 428 571 | 428 571 | 571 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 683 380 | 448 208 | 11 235 171 | 12 507 915 |
BZ | Autres créances | 1 169 747 | 1 169 747 | 849 018 | |
CF | Disponibilités | 3 100 624 | 3 100 624 | 2 001 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 234 480 | 234 480 | 157 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 584 380 | 822 531 | 25 761 849 | 26 811 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 498 114 | 4 868 132 | 28 629 981 | 29 982 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 500 | 1 043 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 500 | 391 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 350 | 104 350 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 87 000 | 87 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 272 958 | 15 435 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 157 | 1 037 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 343 465 | 18 099 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 804 | 106 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 804 | 106 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 973 | 3 044 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 649 | 1 367 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 093 | 3 500 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 378 | 2 115 415 | ||
EA | Autres dettes | 789 286 | 833 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 736 330 | 914 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 179 710 | 11 775 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 629 981 | 29 982 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 154 233 | 30 191 430 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 456 924 | 36 808 540 | ||
FM | Production stockée | 90 100 | -241 034 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 707 510 | 813 979 | ||
FQ | Autres produits | -524 | 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 258 089 | 37 381 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 831 718 | 21 604 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 497 155 | -494 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 757 549 | 3 158 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -190 664 | 288 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 625 886 | 3 506 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 495 | 372 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 050 974 | 3 204 407 | ||
FZ | Charges sociales | 1 155 526 | 1 178 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 905 | 468 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 580 026 | 579 133 | ||
GE | Autres charges | 1 701 670 | 1 914 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 732 240 | 35 779 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 849 | 1 602 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 188 | 172 455 | ||
GN | Différences positives de change | 96 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 284 | 173 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 294 | 221 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 919 | 1 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 214 | 223 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 930 | -50 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 919 | 1 552 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 770 | 35 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 585 | 35 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 410 | 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 410 | 43 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 825 | -7 970 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 063 | 450 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 515 958 | 37 590 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 071 800 | 36 553 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 158 | 1 037 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 120 | 110 982 | 880 | 458 222 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 527 | 297 923 | 120 062 | 3 587 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 647 | 408 905 | 120 942 | 4 045 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 106 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 805 | 106 805 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 456 871 | 374 323 | 456 871 | 374 323 |
6T | Sur comptes clients | 389 721 | 205 704 | 147 216 | 448 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 846 592 | 580 026 | 604 087 | 822 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 953 397 | 580 026 | 604 087 | 929 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 580 026 | 604 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 275 | 9 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 619 770 | |||
UX | Autres créances clients | 11 063 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 585 992 | |||
VB | T. V. A. | 408 603 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 136 063 | 13 096 908 | 39 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 973 | 552 709 | 1 414 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 471 652 | 164 814 | 306 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 649 094 | 3 649 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 712 | 590 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 392 | 527 392 | ||
VW | T.V.A. | 406 158 | 406 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 117 | 69 117 | ||
VI | Groupe et associés | 437 997 | 437 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 286 | 789 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 736 330 | 736 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 179 711 | 7 923 609 | 1 721 496 | 534 606 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 184 | 458 221 | 640 962 | 740 165 |
AH | Fonds commercial | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
AN | Terrains | 56 357 | 5 436 | 50 921 | 50 921 |
AP | Constructions | 3 094 167 | 1 295 754 | 1 798 413 | 1 955 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 538 | 1 840 827 | 216 710 | 240 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 823 | 445 361 | 108 462 | 136 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BF | Prêts | 31 275 | 31 275 | 25 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 180 | 17 180 | 17 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 913 733 | 4 045 601 | 2 868 131 | 3 170 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 096 104 | 176 707 | 919 397 | 692 944 |
BN | En cours de production de biens | 201 731 | 10 881 | 190 849 | 182 832 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 796 455 | 20 011 | 776 443 | 695 932 |
BT | Marchandises | 5 358 839 | 166 721 | 5 192 117 | 6 640 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 428 571 | 428 571 | 571 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 683 380 | 448 208 | 11 235 171 | 12 507 915 |
BZ | Autres créances | 1 169 747 | 1 169 747 | 849 018 | |
CF | Disponibilités | 3 100 624 | 3 100 624 | 2 001 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 234 480 | 234 480 | 157 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 584 380 | 822 531 | 25 761 849 | 26 811 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 498 114 | 4 868 132 | 28 629 981 | 29 982 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 500 | 1 043 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 500 | 391 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 350 | 104 350 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 87 000 | 87 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 272 958 | 15 435 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 157 | 1 037 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 343 465 | 18 099 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 804 | 106 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 804 | 106 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 973 | 3 044 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 649 | 1 367 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 093 | 3 500 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 378 | 2 115 415 | ||
EA | Autres dettes | 789 286 | 833 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 736 330 | 914 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 179 710 | 11 775 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 629 981 | 29 982 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 154 233 | 30 191 430 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 456 924 | 36 808 540 | ||
FM | Production stockée | 90 100 | -241 034 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 707 510 | 813 979 | ||
FQ | Autres produits | -524 | 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 258 089 | 37 381 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 831 718 | 21 604 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 497 155 | -494 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 757 549 | 3 158 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -190 664 | 288 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 625 886 | 3 506 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 495 | 372 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 050 974 | 3 204 407 | ||
FZ | Charges sociales | 1 155 526 | 1 178 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 905 | 468 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 580 026 | 579 133 | ||
GE | Autres charges | 1 701 670 | 1 914 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 732 240 | 35 779 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 849 | 1 602 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 188 | 172 455 | ||
GN | Différences positives de change | 96 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 284 | 173 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 294 | 221 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 919 | 1 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 214 | 223 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 930 | -50 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 919 | 1 552 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 770 | 35 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 585 | 35 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 410 | 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 410 | 43 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 825 | -7 970 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 063 | 450 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 515 958 | 37 590 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 071 800 | 36 553 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 158 | 1 037 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 120 | 110 982 | 880 | 458 222 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 527 | 297 923 | 120 062 | 3 587 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 647 | 408 905 | 120 942 | 4 045 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 106 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 805 | 106 805 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 456 871 | 374 323 | 456 871 | 374 323 |
6T | Sur comptes clients | 389 721 | 205 704 | 147 216 | 448 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 846 592 | 580 026 | 604 087 | 822 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 953 397 | 580 026 | 604 087 | 929 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 580 026 | 604 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 275 | 9 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 619 770 | |||
UX | Autres créances clients | 11 063 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 585 992 | |||
VB | T. V. A. | 408 603 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 136 063 | 13 096 908 | 39 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 973 | 552 709 | 1 414 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 471 652 | 164 814 | 306 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 649 094 | 3 649 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 712 | 590 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 392 | 527 392 | ||
VW | T.V.A. | 406 158 | 406 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 117 | 69 117 | ||
VI | Groupe et associés | 437 997 | 437 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 286 | 789 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 736 330 | 736 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 179 711 | 7 923 609 | 1 721 496 | 534 606 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 184 | 458 221 | 640 962 | 740 165 |
AH | Fonds commercial | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
AN | Terrains | 56 357 | 5 436 | 50 921 | 50 921 |
AP | Constructions | 3 094 167 | 1 295 754 | 1 798 413 | 1 955 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 538 | 1 840 827 | 216 710 | 240 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 823 | 445 361 | 108 462 | 136 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BF | Prêts | 31 275 | 31 275 | 25 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 180 | 17 180 | 17 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 913 733 | 4 045 601 | 2 868 131 | 3 170 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 096 104 | 176 707 | 919 397 | 692 944 |
BN | En cours de production de biens | 201 731 | 10 881 | 190 849 | 182 832 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 796 455 | 20 011 | 776 443 | 695 932 |
BT | Marchandises | 5 358 839 | 166 721 | 5 192 117 | 6 640 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 428 571 | 428 571 | 571 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 683 380 | 448 208 | 11 235 171 | 12 507 915 |
BZ | Autres créances | 1 169 747 | 1 169 747 | 849 018 | |
CF | Disponibilités | 3 100 624 | 3 100 624 | 2 001 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 234 480 | 234 480 | 157 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 584 380 | 822 531 | 25 761 849 | 26 811 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 498 114 | 4 868 132 | 28 629 981 | 29 982 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 500 | 1 043 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 500 | 391 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 350 | 104 350 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 87 000 | 87 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 272 958 | 15 435 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 157 | 1 037 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 343 465 | 18 099 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 804 | 106 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 804 | 106 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 973 | 3 044 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 649 | 1 367 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 093 | 3 500 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 378 | 2 115 415 | ||
EA | Autres dettes | 789 286 | 833 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 736 330 | 914 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 179 710 | 11 775 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 629 981 | 29 982 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 154 233 | 30 191 430 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 456 924 | 36 808 540 | ||
FM | Production stockée | 90 100 | -241 034 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 707 510 | 813 979 | ||
FQ | Autres produits | -524 | 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 258 089 | 37 381 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 831 718 | 21 604 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 497 155 | -494 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 757 549 | 3 158 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -190 664 | 288 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 625 886 | 3 506 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 495 | 372 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 050 974 | 3 204 407 | ||
FZ | Charges sociales | 1 155 526 | 1 178 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 905 | 468 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 580 026 | 579 133 | ||
GE | Autres charges | 1 701 670 | 1 914 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 732 240 | 35 779 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 849 | 1 602 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 188 | 172 455 | ||
GN | Différences positives de change | 96 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 284 | 173 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 294 | 221 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 919 | 1 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 214 | 223 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 930 | -50 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 919 | 1 552 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 770 | 35 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 585 | 35 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 410 | 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 410 | 43 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 825 | -7 970 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 063 | 450 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 515 958 | 37 590 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 071 800 | 36 553 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 158 | 1 037 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 120 | 110 982 | 880 | 458 222 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 527 | 297 923 | 120 062 | 3 587 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 647 | 408 905 | 120 942 | 4 045 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 106 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 805 | 106 805 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 456 871 | 374 323 | 456 871 | 374 323 |
6T | Sur comptes clients | 389 721 | 205 704 | 147 216 | 448 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 846 592 | 580 026 | 604 087 | 822 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 953 397 | 580 026 | 604 087 | 929 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 580 026 | 604 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 275 | 9 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 619 770 | |||
UX | Autres créances clients | 11 063 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 585 992 | |||
VB | T. V. A. | 408 603 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 136 063 | 13 096 908 | 39 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 973 | 552 709 | 1 414 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 471 652 | 164 814 | 306 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 649 094 | 3 649 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 712 | 590 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 392 | 527 392 | ||
VW | T.V.A. | 406 158 | 406 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 117 | 69 117 | ||
VI | Groupe et associés | 437 997 | 437 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 286 | 789 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 736 330 | 736 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 179 711 | 7 923 609 | 1 721 496 | 534 606 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 184 | 458 221 | 640 962 | 740 165 |
AH | Fonds commercial | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
AN | Terrains | 56 357 | 5 436 | 50 921 | 50 921 |
AP | Constructions | 3 094 167 | 1 295 754 | 1 798 413 | 1 955 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 538 | 1 840 827 | 216 710 | 240 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 823 | 445 361 | 108 462 | 136 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BF | Prêts | 31 275 | 31 275 | 25 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 180 | 17 180 | 17 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 913 733 | 4 045 601 | 2 868 131 | 3 170 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 096 104 | 176 707 | 919 397 | 692 944 |
BN | En cours de production de biens | 201 731 | 10 881 | 190 849 | 182 832 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 796 455 | 20 011 | 776 443 | 695 932 |
BT | Marchandises | 5 358 839 | 166 721 | 5 192 117 | 6 640 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 428 571 | 428 571 | 571 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 683 380 | 448 208 | 11 235 171 | 12 507 915 |
BZ | Autres créances | 1 169 747 | 1 169 747 | 849 018 | |
CF | Disponibilités | 3 100 624 | 3 100 624 | 2 001 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 234 480 | 234 480 | 157 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 584 380 | 822 531 | 25 761 849 | 26 811 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 498 114 | 4 868 132 | 28 629 981 | 29 982 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 500 | 1 043 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 500 | 391 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 350 | 104 350 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 87 000 | 87 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 272 958 | 15 435 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 157 | 1 037 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 343 465 | 18 099 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 804 | 106 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 804 | 106 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 973 | 3 044 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 649 | 1 367 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 093 | 3 500 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 378 | 2 115 415 | ||
EA | Autres dettes | 789 286 | 833 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 736 330 | 914 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 179 710 | 11 775 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 629 981 | 29 982 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 154 233 | 30 191 430 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 456 924 | 36 808 540 | ||
FM | Production stockée | 90 100 | -241 034 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 707 510 | 813 979 | ||
FQ | Autres produits | -524 | 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 258 089 | 37 381 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 831 718 | 21 604 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 497 155 | -494 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 757 549 | 3 158 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -190 664 | 288 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 625 886 | 3 506 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 495 | 372 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 050 974 | 3 204 407 | ||
FZ | Charges sociales | 1 155 526 | 1 178 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 905 | 468 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 580 026 | 579 133 | ||
GE | Autres charges | 1 701 670 | 1 914 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 732 240 | 35 779 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 849 | 1 602 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 188 | 172 455 | ||
GN | Différences positives de change | 96 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 284 | 173 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 294 | 221 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 919 | 1 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 214 | 223 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 930 | -50 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 919 | 1 552 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 770 | 35 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 585 | 35 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 410 | 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 410 | 43 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 825 | -7 970 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 063 | 450 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 515 958 | 37 590 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 071 800 | 36 553 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 158 | 1 037 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 120 | 110 982 | 880 | 458 222 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 527 | 297 923 | 120 062 | 3 587 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 647 | 408 905 | 120 942 | 4 045 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 106 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 805 | 106 805 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 456 871 | 374 323 | 456 871 | 374 323 |
6T | Sur comptes clients | 389 721 | 205 704 | 147 216 | 448 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 846 592 | 580 026 | 604 087 | 822 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 953 397 | 580 026 | 604 087 | 929 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 580 026 | 604 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 275 | 9 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 619 770 | |||
UX | Autres créances clients | 11 063 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 585 992 | |||
VB | T. V. A. | 408 603 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 136 063 | 13 096 908 | 39 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 973 | 552 709 | 1 414 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 471 652 | 164 814 | 306 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 649 094 | 3 649 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 712 | 590 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 392 | 527 392 | ||
VW | T.V.A. | 406 158 | 406 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 117 | 69 117 | ||
VI | Groupe et associés | 437 997 | 437 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 286 | 789 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 736 330 | 736 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 179 711 | 7 923 609 | 1 721 496 | 534 606 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 099 184 | 458 221 | 640 962 | 740 165 |
AH | Fonds commercial | 4 116 | 4 116 | 4 116 | |
AN | Terrains | 56 357 | 5 436 | 50 921 | 50 921 |
AP | Constructions | 3 094 167 | 1 295 754 | 1 798 413 | 1 955 973 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 538 | 1 840 827 | 216 710 | 240 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 553 823 | 445 361 | 108 462 | 136 757 |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | 91 | |
BF | Prêts | 31 275 | 31 275 | 25 575 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 180 | 17 180 | 17 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 913 733 | 4 045 601 | 2 868 131 | 3 170 975 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 096 104 | 176 707 | 919 397 | 692 944 |
BN | En cours de production de biens | 201 731 | 10 881 | 190 849 | 182 832 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 796 455 | 20 011 | 776 443 | 695 932 |
BT | Marchandises | 5 358 839 | 166 721 | 5 192 117 | 6 640 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 428 571 | 428 571 | 571 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 683 380 | 448 208 | 11 235 171 | 12 507 915 |
BZ | Autres créances | 1 169 747 | 1 169 747 | 849 018 | |
CF | Disponibilités | 3 100 624 | 3 100 624 | 2 001 828 | |
CH | Charges constatées d’avance | 234 480 | 234 480 | 157 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 584 380 | 822 531 | 25 761 849 | 26 811 051 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 498 114 | 4 868 132 | 28 629 981 | 29 982 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 043 500 | 1 043 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 500 | 391 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 350 | 104 350 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 87 000 | 87 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 272 958 | 15 435 659 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 157 | 1 037 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 343 465 | 18 099 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 804 | 106 804 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 804 | 106 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 973 | 3 044 832 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 649 | 1 367 750 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 093 | 3 500 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 378 | 2 115 415 | ||
EA | Autres dettes | 789 286 | 833 495 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 736 330 | 914 056 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 179 710 | 11 775 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 28 629 981 | 29 982 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 154 233 | 30 191 430 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 456 924 | 36 808 540 | ||
FM | Production stockée | 90 100 | -241 034 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 078 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 707 510 | 813 979 | ||
FQ | Autres produits | -524 | 422 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 258 089 | 37 381 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 831 718 | 21 604 588 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 497 155 | -494 874 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 757 549 | 3 158 426 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -190 664 | 288 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 625 886 | 3 506 384 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 313 495 | 372 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 050 974 | 3 204 407 | ||
FZ | Charges sociales | 1 155 526 | 1 178 075 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 905 | 468 082 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 580 026 | 579 133 | ||
GE | Autres charges | 1 701 670 | 1 914 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 732 240 | 35 779 612 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 525 849 | 1 602 294 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 188 | 172 455 | ||
GN | Différences positives de change | 96 | 861 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 284 | 173 315 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 294 | 221 846 | ||
GS | Différences négatives de change | 919 | 1 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 202 214 | 223 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 930 | -50 291 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 919 | 1 552 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 815 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 770 | 35 657 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 585 | 35 657 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 410 | 983 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 319 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 410 | 43 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 825 | -7 970 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 120 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -24 063 | 450 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 515 958 | 37 590 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 071 800 | 36 553 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 444 158 | 1 037 299 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 120 | 110 982 | 880 | 458 222 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409 527 | 297 923 | 120 062 | 3 587 388 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 757 647 | 408 905 | 120 942 | 4 045 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 106 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 805 | 106 805 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 456 871 | 374 323 | 456 871 | 374 323 |
6T | Sur comptes clients | 389 721 | 205 704 | 147 216 | 448 209 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 846 592 | 580 026 | 604 087 | 822 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 953 397 | 580 026 | 604 087 | 929 336 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 580 026 | 604 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 31 275 | 9 300 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 17 180 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 619 770 | |||
UX | Autres créances clients | 11 063 610 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 717 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 585 992 | |||
VB | T. V. A. | 408 603 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 774 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 234 480 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 136 063 | 13 096 908 | 39 155 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 973 | 552 709 | 1 414 658 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 471 652 | 164 814 | 306 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 649 094 | 3 649 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 712 | 590 712 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 392 | 527 392 | ||
VW | T.V.A. | 406 158 | 406 158 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 117 | 69 117 | ||
VI | Groupe et associés | 437 997 | 437 997 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 286 | 789 286 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 736 330 | 736 330 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 179 711 | 7 923 609 | 1 721 496 | 534 606 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 715 |