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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 828 | 3 828 | 285 | |
AH | Fonds commercial | 3 973 | 3 973 | 3 973 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 149 386 | 122 445 | 26 941 | 30 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 523 | 62 774 | 7 749 | 9 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 750 | 100 976 | 1 774 | 5 185 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 800 | 4 800 | 3 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 | 10 | 4 | |
BJ | TOTAL (I) | 396 249 | 290 023 | 106 227 | 115 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 461 | 34 461 | 36 862 | |
BN | En cours de production de biens | 5 386 | 5 386 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 606 | 4 580 | 108 026 | 80 410 |
BZ | Autres créances | 17 108 | 17 108 | 20 284 | |
CF | Disponibilités | 168 145 | 168 145 | 145 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 404 | 2 404 | 3 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 109 | 4 580 | 335 530 | 287 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 358 | 294 602 | 441 756 | 402 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 228 287 | 226 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 903 | 1 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 114 | 270 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 | 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | 70 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 417 | 4 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 482 | 74 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 460 | 48 741 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 | |||
EA | Autres dettes | 5 895 | 3 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 160 642 | 132 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 756 | 402 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 642 | 132 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 728 511 | 1 000 | 729 511 | 675 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 511 | 1 000 | 729 511 | 675 233 |
FM | Production stockée | 5 386 | -6 837 | ||
FN | Production immobilisée | 2 079 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 768 | 5 234 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 095 | 675 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 218 | 289 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 401 | -14 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 718 | 107 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 353 | 33 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 495 | 191 752 | ||
FZ | Charges sociales | 56 980 | 54 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 496 | 13 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 | 1 257 | ||
GE | Autres charges | 18 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 739 041 | 677 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 054 | -1 796 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 492 | 885 | ||
GN | Différences positives de change | 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 551 | 1 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 550 | 1 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 604 | -767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735 | 2 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 050 | 2 165 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796 | 4 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 013 | 2 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024 | 2 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | 2 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 441 | 681 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 537 | 679 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 903 | 1 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 903 | 1 851 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 426 | 2 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543 | 285 | 3 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 210 | 13 211 | 14 226 | 286 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 753 | 13 496 | 14 226 | 290 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 279 | 363 | 63 | 4 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 279 | 363 | 63 | 4 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 279 | 363 | 63 | 4 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 | 63 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 484 | |||
UX | Autres créances clients | 107 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 488 | |||
VB | T. V. A. | 3 297 | |||
VP | Divers | 1 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 128 | 132 118 | 10 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 482 | 96 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 241 | 23 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355 | 21 355 | ||
VW | T.V.A. | 8 603 | 8 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895 | 5 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 225 | 156 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 828 | 3 828 | 285 | |
AH | Fonds commercial | 3 973 | 3 973 | 3 973 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 149 386 | 122 445 | 26 941 | 30 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 523 | 62 774 | 7 749 | 9 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 750 | 100 976 | 1 774 | 5 185 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 800 | 4 800 | 3 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 | 10 | 4 | |
BJ | TOTAL (I) | 396 249 | 290 023 | 106 227 | 115 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 461 | 34 461 | 36 862 | |
BN | En cours de production de biens | 5 386 | 5 386 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 606 | 4 580 | 108 026 | 80 410 |
BZ | Autres créances | 17 108 | 17 108 | 20 284 | |
CF | Disponibilités | 168 145 | 168 145 | 145 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 404 | 2 404 | 3 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 109 | 4 580 | 335 530 | 287 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 358 | 294 602 | 441 756 | 402 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 228 287 | 226 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 903 | 1 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 114 | 270 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 | 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | 70 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 417 | 4 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 482 | 74 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 460 | 48 741 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 | |||
EA | Autres dettes | 5 895 | 3 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 160 642 | 132 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 756 | 402 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 642 | 132 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 728 511 | 1 000 | 729 511 | 675 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 511 | 1 000 | 729 511 | 675 233 |
FM | Production stockée | 5 386 | -6 837 | ||
FN | Production immobilisée | 2 079 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 768 | 5 234 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 095 | 675 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 218 | 289 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 401 | -14 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 718 | 107 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 353 | 33 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 495 | 191 752 | ||
FZ | Charges sociales | 56 980 | 54 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 496 | 13 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 | 1 257 | ||
GE | Autres charges | 18 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 739 041 | 677 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 054 | -1 796 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 492 | 885 | ||
GN | Différences positives de change | 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 551 | 1 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 550 | 1 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 604 | -767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735 | 2 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 050 | 2 165 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796 | 4 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 013 | 2 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024 | 2 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | 2 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 441 | 681 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 537 | 679 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 903 | 1 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 903 | 1 851 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 426 | 2 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543 | 285 | 3 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 210 | 13 211 | 14 226 | 286 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 753 | 13 496 | 14 226 | 290 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 279 | 363 | 63 | 4 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 279 | 363 | 63 | 4 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 279 | 363 | 63 | 4 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 | 63 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 484 | |||
UX | Autres créances clients | 107 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 488 | |||
VB | T. V. A. | 3 297 | |||
VP | Divers | 1 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 128 | 132 118 | 10 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 482 | 96 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 241 | 23 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355 | 21 355 | ||
VW | T.V.A. | 8 603 | 8 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895 | 5 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 225 | 156 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 828 | 3 828 | 285 | |
AH | Fonds commercial | 3 973 | 3 973 | 3 973 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 149 386 | 122 445 | 26 941 | 30 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 523 | 62 774 | 7 749 | 9 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 750 | 100 976 | 1 774 | 5 185 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 800 | 4 800 | 3 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 | 10 | 4 | |
BJ | TOTAL (I) | 396 249 | 290 023 | 106 227 | 115 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 461 | 34 461 | 36 862 | |
BN | En cours de production de biens | 5 386 | 5 386 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 606 | 4 580 | 108 026 | 80 410 |
BZ | Autres créances | 17 108 | 17 108 | 20 284 | |
CF | Disponibilités | 168 145 | 168 145 | 145 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 404 | 2 404 | 3 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 109 | 4 580 | 335 530 | 287 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 358 | 294 602 | 441 756 | 402 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 228 287 | 226 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 903 | 1 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 114 | 270 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 | 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | 70 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 417 | 4 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 482 | 74 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 460 | 48 741 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 | |||
EA | Autres dettes | 5 895 | 3 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 160 642 | 132 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 756 | 402 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 642 | 132 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 728 511 | 1 000 | 729 511 | 675 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 511 | 1 000 | 729 511 | 675 233 |
FM | Production stockée | 5 386 | -6 837 | ||
FN | Production immobilisée | 2 079 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 768 | 5 234 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 095 | 675 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 218 | 289 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 401 | -14 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 718 | 107 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 353 | 33 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 495 | 191 752 | ||
FZ | Charges sociales | 56 980 | 54 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 496 | 13 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 | 1 257 | ||
GE | Autres charges | 18 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 739 041 | 677 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 054 | -1 796 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 492 | 885 | ||
GN | Différences positives de change | 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 551 | 1 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 550 | 1 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 604 | -767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735 | 2 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 050 | 2 165 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796 | 4 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 013 | 2 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024 | 2 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | 2 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 441 | 681 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 537 | 679 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 903 | 1 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 903 | 1 851 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 426 | 2 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543 | 285 | 3 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 210 | 13 211 | 14 226 | 286 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 753 | 13 496 | 14 226 | 290 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 279 | 363 | 63 | 4 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 279 | 363 | 63 | 4 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 279 | 363 | 63 | 4 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 | 63 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 484 | |||
UX | Autres créances clients | 107 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 488 | |||
VB | T. V. A. | 3 297 | |||
VP | Divers | 1 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 128 | 132 118 | 10 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 482 | 96 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 241 | 23 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355 | 21 355 | ||
VW | T.V.A. | 8 603 | 8 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895 | 5 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 225 | 156 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 828 | 3 828 | 285 | |
AH | Fonds commercial | 3 973 | 3 973 | 3 973 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 149 386 | 122 445 | 26 941 | 30 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 523 | 62 774 | 7 749 | 9 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 750 | 100 976 | 1 774 | 5 185 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 800 | 4 800 | 3 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 | 10 | 4 | |
BJ | TOTAL (I) | 396 249 | 290 023 | 106 227 | 115 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 461 | 34 461 | 36 862 | |
BN | En cours de production de biens | 5 386 | 5 386 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 606 | 4 580 | 108 026 | 80 410 |
BZ | Autres créances | 17 108 | 17 108 | 20 284 | |
CF | Disponibilités | 168 145 | 168 145 | 145 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 404 | 2 404 | 3 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 109 | 4 580 | 335 530 | 287 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 358 | 294 602 | 441 756 | 402 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 228 287 | 226 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 903 | 1 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 114 | 270 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 | 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | 70 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 417 | 4 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 482 | 74 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 460 | 48 741 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 | |||
EA | Autres dettes | 5 895 | 3 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 160 642 | 132 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 756 | 402 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 642 | 132 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 728 511 | 1 000 | 729 511 | 675 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 511 | 1 000 | 729 511 | 675 233 |
FM | Production stockée | 5 386 | -6 837 | ||
FN | Production immobilisée | 2 079 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 768 | 5 234 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 095 | 675 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 218 | 289 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 401 | -14 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 718 | 107 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 353 | 33 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 495 | 191 752 | ||
FZ | Charges sociales | 56 980 | 54 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 496 | 13 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 | 1 257 | ||
GE | Autres charges | 18 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 739 041 | 677 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 054 | -1 796 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 492 | 885 | ||
GN | Différences positives de change | 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 551 | 1 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 550 | 1 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 604 | -767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735 | 2 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 050 | 2 165 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796 | 4 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 013 | 2 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024 | 2 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | 2 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 441 | 681 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 537 | 679 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 903 | 1 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 903 | 1 851 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 426 | 2 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543 | 285 | 3 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 210 | 13 211 | 14 226 | 286 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 753 | 13 496 | 14 226 | 290 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 279 | 363 | 63 | 4 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 279 | 363 | 63 | 4 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 279 | 363 | 63 | 4 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 | 63 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 484 | |||
UX | Autres créances clients | 107 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 488 | |||
VB | T. V. A. | 3 297 | |||
VP | Divers | 1 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 128 | 132 118 | 10 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 482 | 96 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 241 | 23 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355 | 21 355 | ||
VW | T.V.A. | 8 603 | 8 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895 | 5 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 225 | 156 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 828 | 3 828 | 285 | |
AH | Fonds commercial | 3 973 | 3 973 | 3 973 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 149 386 | 122 445 | 26 941 | 30 806 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 523 | 62 774 | 7 749 | 9 927 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 750 | 100 976 | 1 774 | 5 185 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 800 | 4 800 | 3 870 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 | 10 | 4 | |
BJ | TOTAL (I) | 396 249 | 290 023 | 106 227 | 115 030 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 461 | 34 461 | 36 862 | |
BN | En cours de production de biens | 5 386 | 5 386 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 112 606 | 4 580 | 108 026 | 80 410 |
BZ | Autres créances | 17 108 | 17 108 | 20 284 | |
CF | Disponibilités | 168 145 | 168 145 | 145 912 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 404 | 2 404 | 3 927 | |
CJ | TOTAL (II) | 340 109 | 4 580 | 335 530 | 287 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 358 | 294 602 | 441 756 | 402 425 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 228 287 | 226 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 903 | 1 851 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 114 | 270 211 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 | 303 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 | 70 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 417 | 4 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 482 | 74 977 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 460 | 48 741 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 | |||
EA | Autres dettes | 5 895 | 3 092 | ||
EC | TOTAL (IV) | 160 642 | 132 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 441 756 | 402 425 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 642 | 132 214 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 728 511 | 1 000 | 729 511 | 675 233 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 728 511 | 1 000 | 729 511 | 675 233 |
FM | Production stockée | 5 386 | -6 837 | ||
FN | Production immobilisée | 2 079 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 768 | 5 234 | ||
FQ | Autres produits | 12 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 748 095 | 675 749 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 327 218 | 289 905 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 401 | -14 568 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 110 718 | 107 982 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 353 | 33 678 | ||
FY | Salaires et traitements | 193 495 | 191 752 | ||
FZ | Charges sociales | 56 980 | 54 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 496 | 13 443 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 | 1 257 | ||
GE | Autres charges | 18 | 46 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 739 041 | 677 545 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 9 054 | -1 796 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 122 | 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 492 | 885 | ||
GN | Différences positives de change | 936 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 551 | 1 030 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 550 | 1 030 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 604 | -767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735 | 2 687 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 050 | 2 165 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 796 | 4 852 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 013 | 2 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024 | 2 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -228 | 2 617 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 441 | 681 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 537 | 679 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 903 | 1 851 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 903 | 1 851 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 2 426 | 2 930 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543 | 285 | 3 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 210 | 13 211 | 14 226 | 286 195 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 290 753 | 13 496 | 14 226 | 290 023 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 279 | 363 | 63 | 4 580 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 279 | 363 | 63 | 4 580 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 279 | 363 | 63 | 4 580 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 | 63 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 484 | |||
UX | Autres créances clients | 107 122 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 488 | |||
VB | T. V. A. | 3 297 | |||
VP | Divers | 1 751 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 128 | 132 118 | 10 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 96 482 | 96 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 241 | 23 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 355 | 21 355 | ||
VW | T.V.A. | 8 603 | 8 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895 | 5 895 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 225 | 156 225 |