Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 162 | 7 679 | 483 | |
AH | Fonds commercial | 665 853 | 665 853 | 665 853 | |
AP | Constructions | 868 683 | 516 752 | 351 931 | 414 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 738 | 44 307 | 12 431 | 14 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 525 263 | 2 382 027 | 1 143 236 | 1 105 766 |
CU | Autres participations | 93 508 | 93 508 | 93 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 225 | 69 225 | 69 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 287 431 | 2 950 765 | 2 336 666 | 2 363 110 |
BT | Marchandises | 4 416 771 | 329 459 | 4 087 312 | 4 064 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 951 393 | 57 094 | 2 894 299 | 2 926 338 |
BZ | Autres créances | 475 645 | 475 645 | 312 341 | |
CF | Disponibilités | 2 318 562 | 2 318 562 | 2 548 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 833 | 11 833 | 18 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 174 205 | 386 553 | 9 787 652 | 9 870 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 461 636 | 3 337 318 | 12 124 318 | 12 233 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 502 000 | 7 205 800 | ||
DH | Report à nouveau | 32 810 | 32 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 962 | 596 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 686 772 | 8 494 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 265 146 | 222 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 146 | 222 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 275 | 772 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 210 | 1 965 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 580 | 648 751 | ||
EA | Autres dettes | 174 335 | 129 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 172 400 | 3 516 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 124 318 | 12 233 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 424 | 3 132 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 775 868 | 22 775 868 | 23 092 559 | |
FG | Production vendue services | 179 793 | 179 793 | 192 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 955 661 | 22 955 661 | 23 284 997 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 987 | 447 826 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 428 725 | 23 733 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 057 971 | 17 556 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 217 | -142 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 176 610 | 2 201 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 540 | 166 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 689 | 1 766 686 | ||
FZ | Charges sociales | 683 150 | 661 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 523 | 388 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 498 | 414 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 031 | 26 770 | ||
GE | Autres charges | 42 403 | 37 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 823 632 | 23 078 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 093 | 655 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 992 | 96 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 992 | 96 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 778 | 12 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 778 | 12 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 214 | 84 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 684 308 | 739 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 931 | 4 151 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 833 | 154 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 764 | 158 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 764 | 94 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 043 | 12 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 067 | 225 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 553 481 | 23 988 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 061 520 | 23 392 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 962 | 596 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 029 | 31 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 170 | 59 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182 | 1 497 | 7 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 060 | 416 026 | 2 943 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 242 | 417 523 | 2 950 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 265 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 115 | 43 031 | 265 146 | |
6N | Sur stocks et en cours | 374 517 | 329 459 | 374 517 | 329 459 |
6T | Sur comptes clients | 71 355 | 23 039 | 37 300 | 57 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 872 | 352 498 | 411 818 | 386 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 667 987 | 395 529 | 411 818 | 651 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 395 529 | 411 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 468 | |||
UX | Autres créances clients | 2 882 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 264 | |||
VB | T. V. A. | 16 813 | |||
VC | Groupe et associés | 252 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 097 | 3 438 872 | 69 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 137 | 220 161 | 163 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 942 210 | 1 942 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 956 | 256 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 791 | 263 791 | ||
VW | T.V.A. | 104 093 | 104 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 740 | 46 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 335 | 174 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 400 | 3 008 424 | 163 976 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 162 | 7 679 | 483 | |
AH | Fonds commercial | 665 853 | 665 853 | 665 853 | |
AP | Constructions | 868 683 | 516 752 | 351 931 | 414 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 738 | 44 307 | 12 431 | 14 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 525 263 | 2 382 027 | 1 143 236 | 1 105 766 |
CU | Autres participations | 93 508 | 93 508 | 93 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 225 | 69 225 | 69 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 287 431 | 2 950 765 | 2 336 666 | 2 363 110 |
BT | Marchandises | 4 416 771 | 329 459 | 4 087 312 | 4 064 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 951 393 | 57 094 | 2 894 299 | 2 926 338 |
BZ | Autres créances | 475 645 | 475 645 | 312 341 | |
CF | Disponibilités | 2 318 562 | 2 318 562 | 2 548 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 833 | 11 833 | 18 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 174 205 | 386 553 | 9 787 652 | 9 870 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 461 636 | 3 337 318 | 12 124 318 | 12 233 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 502 000 | 7 205 800 | ||
DH | Report à nouveau | 32 810 | 32 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 962 | 596 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 686 772 | 8 494 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 265 146 | 222 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 146 | 222 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 275 | 772 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 210 | 1 965 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 580 | 648 751 | ||
EA | Autres dettes | 174 335 | 129 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 172 400 | 3 516 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 124 318 | 12 233 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 424 | 3 132 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 775 868 | 22 775 868 | 23 092 559 | |
FG | Production vendue services | 179 793 | 179 793 | 192 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 955 661 | 22 955 661 | 23 284 997 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 987 | 447 826 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 428 725 | 23 733 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 057 971 | 17 556 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 217 | -142 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 176 610 | 2 201 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 540 | 166 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 689 | 1 766 686 | ||
FZ | Charges sociales | 683 150 | 661 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 523 | 388 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 498 | 414 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 031 | 26 770 | ||
GE | Autres charges | 42 403 | 37 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 823 632 | 23 078 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 093 | 655 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 992 | 96 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 992 | 96 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 778 | 12 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 778 | 12 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 214 | 84 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 684 308 | 739 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 931 | 4 151 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 833 | 154 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 764 | 158 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 764 | 94 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 043 | 12 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 067 | 225 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 553 481 | 23 988 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 061 520 | 23 392 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 962 | 596 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 029 | 31 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 170 | 59 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182 | 1 497 | 7 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 060 | 416 026 | 2 943 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 242 | 417 523 | 2 950 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 265 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 115 | 43 031 | 265 146 | |
6N | Sur stocks et en cours | 374 517 | 329 459 | 374 517 | 329 459 |
6T | Sur comptes clients | 71 355 | 23 039 | 37 300 | 57 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 872 | 352 498 | 411 818 | 386 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 667 987 | 395 529 | 411 818 | 651 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 395 529 | 411 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 468 | |||
UX | Autres créances clients | 2 882 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 264 | |||
VB | T. V. A. | 16 813 | |||
VC | Groupe et associés | 252 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 097 | 3 438 872 | 69 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 137 | 220 161 | 163 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 942 210 | 1 942 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 956 | 256 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 791 | 263 791 | ||
VW | T.V.A. | 104 093 | 104 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 740 | 46 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 335 | 174 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 400 | 3 008 424 | 163 976 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 162 | 7 679 | 483 | |
AH | Fonds commercial | 665 853 | 665 853 | 665 853 | |
AP | Constructions | 868 683 | 516 752 | 351 931 | 414 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 738 | 44 307 | 12 431 | 14 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 525 263 | 2 382 027 | 1 143 236 | 1 105 766 |
CU | Autres participations | 93 508 | 93 508 | 93 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 225 | 69 225 | 69 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 287 431 | 2 950 765 | 2 336 666 | 2 363 110 |
BT | Marchandises | 4 416 771 | 329 459 | 4 087 312 | 4 064 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 951 393 | 57 094 | 2 894 299 | 2 926 338 |
BZ | Autres créances | 475 645 | 475 645 | 312 341 | |
CF | Disponibilités | 2 318 562 | 2 318 562 | 2 548 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 833 | 11 833 | 18 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 174 205 | 386 553 | 9 787 652 | 9 870 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 461 636 | 3 337 318 | 12 124 318 | 12 233 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 502 000 | 7 205 800 | ||
DH | Report à nouveau | 32 810 | 32 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 962 | 596 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 686 772 | 8 494 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 265 146 | 222 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 146 | 222 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 275 | 772 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 210 | 1 965 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 580 | 648 751 | ||
EA | Autres dettes | 174 335 | 129 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 172 400 | 3 516 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 124 318 | 12 233 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 424 | 3 132 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 775 868 | 22 775 868 | 23 092 559 | |
FG | Production vendue services | 179 793 | 179 793 | 192 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 955 661 | 22 955 661 | 23 284 997 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 987 | 447 826 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 428 725 | 23 733 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 057 971 | 17 556 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 217 | -142 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 176 610 | 2 201 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 540 | 166 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 689 | 1 766 686 | ||
FZ | Charges sociales | 683 150 | 661 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 523 | 388 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 498 | 414 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 031 | 26 770 | ||
GE | Autres charges | 42 403 | 37 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 823 632 | 23 078 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 093 | 655 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 992 | 96 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 992 | 96 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 778 | 12 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 778 | 12 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 214 | 84 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 684 308 | 739 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 931 | 4 151 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 833 | 154 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 764 | 158 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 764 | 94 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 043 | 12 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 067 | 225 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 553 481 | 23 988 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 061 520 | 23 392 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 962 | 596 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 029 | 31 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 170 | 59 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182 | 1 497 | 7 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 060 | 416 026 | 2 943 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 242 | 417 523 | 2 950 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 265 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 115 | 43 031 | 265 146 | |
6N | Sur stocks et en cours | 374 517 | 329 459 | 374 517 | 329 459 |
6T | Sur comptes clients | 71 355 | 23 039 | 37 300 | 57 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 872 | 352 498 | 411 818 | 386 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 667 987 | 395 529 | 411 818 | 651 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 395 529 | 411 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 468 | |||
UX | Autres créances clients | 2 882 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 264 | |||
VB | T. V. A. | 16 813 | |||
VC | Groupe et associés | 252 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 097 | 3 438 872 | 69 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 137 | 220 161 | 163 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 942 210 | 1 942 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 956 | 256 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 791 | 263 791 | ||
VW | T.V.A. | 104 093 | 104 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 740 | 46 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 335 | 174 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 400 | 3 008 424 | 163 976 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 162 | 7 679 | 483 | |
AH | Fonds commercial | 665 853 | 665 853 | 665 853 | |
AP | Constructions | 868 683 | 516 752 | 351 931 | 414 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 738 | 44 307 | 12 431 | 14 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 525 263 | 2 382 027 | 1 143 236 | 1 105 766 |
CU | Autres participations | 93 508 | 93 508 | 93 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 225 | 69 225 | 69 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 287 431 | 2 950 765 | 2 336 666 | 2 363 110 |
BT | Marchandises | 4 416 771 | 329 459 | 4 087 312 | 4 064 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 951 393 | 57 094 | 2 894 299 | 2 926 338 |
BZ | Autres créances | 475 645 | 475 645 | 312 341 | |
CF | Disponibilités | 2 318 562 | 2 318 562 | 2 548 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 833 | 11 833 | 18 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 174 205 | 386 553 | 9 787 652 | 9 870 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 461 636 | 3 337 318 | 12 124 318 | 12 233 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 502 000 | 7 205 800 | ||
DH | Report à nouveau | 32 810 | 32 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 962 | 596 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 686 772 | 8 494 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 265 146 | 222 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 146 | 222 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 275 | 772 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 210 | 1 965 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 580 | 648 751 | ||
EA | Autres dettes | 174 335 | 129 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 172 400 | 3 516 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 124 318 | 12 233 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 424 | 3 132 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 775 868 | 22 775 868 | 23 092 559 | |
FG | Production vendue services | 179 793 | 179 793 | 192 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 955 661 | 22 955 661 | 23 284 997 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 987 | 447 826 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 428 725 | 23 733 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 057 971 | 17 556 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 217 | -142 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 176 610 | 2 201 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 540 | 166 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 689 | 1 766 686 | ||
FZ | Charges sociales | 683 150 | 661 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 523 | 388 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 498 | 414 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 031 | 26 770 | ||
GE | Autres charges | 42 403 | 37 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 823 632 | 23 078 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 093 | 655 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 992 | 96 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 992 | 96 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 778 | 12 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 778 | 12 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 214 | 84 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 684 308 | 739 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 931 | 4 151 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 833 | 154 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 764 | 158 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 764 | 94 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 043 | 12 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 067 | 225 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 553 481 | 23 988 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 061 520 | 23 392 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 962 | 596 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 029 | 31 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 170 | 59 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182 | 1 497 | 7 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 060 | 416 026 | 2 943 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 242 | 417 523 | 2 950 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 265 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 115 | 43 031 | 265 146 | |
6N | Sur stocks et en cours | 374 517 | 329 459 | 374 517 | 329 459 |
6T | Sur comptes clients | 71 355 | 23 039 | 37 300 | 57 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 872 | 352 498 | 411 818 | 386 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 667 987 | 395 529 | 411 818 | 651 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 395 529 | 411 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 468 | |||
UX | Autres créances clients | 2 882 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 264 | |||
VB | T. V. A. | 16 813 | |||
VC | Groupe et associés | 252 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 097 | 3 438 872 | 69 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 137 | 220 161 | 163 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 942 210 | 1 942 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 956 | 256 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 791 | 263 791 | ||
VW | T.V.A. | 104 093 | 104 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 740 | 46 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 335 | 174 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 400 | 3 008 424 | 163 976 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 162 | 7 679 | 483 | |
AH | Fonds commercial | 665 853 | 665 853 | 665 853 | |
AP | Constructions | 868 683 | 516 752 | 351 931 | 414 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 738 | 44 307 | 12 431 | 14 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 525 263 | 2 382 027 | 1 143 236 | 1 105 766 |
CU | Autres participations | 93 508 | 93 508 | 93 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 225 | 69 225 | 69 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 287 431 | 2 950 765 | 2 336 666 | 2 363 110 |
BT | Marchandises | 4 416 771 | 329 459 | 4 087 312 | 4 064 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 951 393 | 57 094 | 2 894 299 | 2 926 338 |
BZ | Autres créances | 475 645 | 475 645 | 312 341 | |
CF | Disponibilités | 2 318 562 | 2 318 562 | 2 548 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 833 | 11 833 | 18 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 174 205 | 386 553 | 9 787 652 | 9 870 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 461 636 | 3 337 318 | 12 124 318 | 12 233 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 502 000 | 7 205 800 | ||
DH | Report à nouveau | 32 810 | 32 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 962 | 596 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 686 772 | 8 494 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 265 146 | 222 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 146 | 222 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 275 | 772 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 210 | 1 965 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 580 | 648 751 | ||
EA | Autres dettes | 174 335 | 129 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 172 400 | 3 516 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 124 318 | 12 233 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 424 | 3 132 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 775 868 | 22 775 868 | 23 092 559 | |
FG | Production vendue services | 179 793 | 179 793 | 192 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 955 661 | 22 955 661 | 23 284 997 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 987 | 447 826 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 428 725 | 23 733 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 057 971 | 17 556 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 217 | -142 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 176 610 | 2 201 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 540 | 166 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 689 | 1 766 686 | ||
FZ | Charges sociales | 683 150 | 661 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 523 | 388 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 498 | 414 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 031 | 26 770 | ||
GE | Autres charges | 42 403 | 37 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 823 632 | 23 078 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 093 | 655 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 992 | 96 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 992 | 96 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 778 | 12 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 778 | 12 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 214 | 84 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 684 308 | 739 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 931 | 4 151 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 833 | 154 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 764 | 158 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 764 | 94 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 043 | 12 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 067 | 225 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 553 481 | 23 988 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 061 520 | 23 392 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 962 | 596 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 029 | 31 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 170 | 59 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182 | 1 497 | 7 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 060 | 416 026 | 2 943 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 242 | 417 523 | 2 950 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 265 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 115 | 43 031 | 265 146 | |
6N | Sur stocks et en cours | 374 517 | 329 459 | 374 517 | 329 459 |
6T | Sur comptes clients | 71 355 | 23 039 | 37 300 | 57 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 872 | 352 498 | 411 818 | 386 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 667 987 | 395 529 | 411 818 | 651 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 395 529 | 411 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 468 | |||
UX | Autres créances clients | 2 882 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 264 | |||
VB | T. V. A. | 16 813 | |||
VC | Groupe et associés | 252 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 097 | 3 438 872 | 69 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 137 | 220 161 | 163 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 942 210 | 1 942 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 956 | 256 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 791 | 263 791 | ||
VW | T.V.A. | 104 093 | 104 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 740 | 46 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 335 | 174 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 400 | 3 008 424 | 163 976 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 162 | 7 679 | 483 | |
AH | Fonds commercial | 665 853 | 665 853 | 665 853 | |
AP | Constructions | 868 683 | 516 752 | 351 931 | 414 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 738 | 44 307 | 12 431 | 14 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 525 263 | 2 382 027 | 1 143 236 | 1 105 766 |
CU | Autres participations | 93 508 | 93 508 | 93 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 225 | 69 225 | 69 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 287 431 | 2 950 765 | 2 336 666 | 2 363 110 |
BT | Marchandises | 4 416 771 | 329 459 | 4 087 312 | 4 064 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 951 393 | 57 094 | 2 894 299 | 2 926 338 |
BZ | Autres créances | 475 645 | 475 645 | 312 341 | |
CF | Disponibilités | 2 318 562 | 2 318 562 | 2 548 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 833 | 11 833 | 18 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 174 205 | 386 553 | 9 787 652 | 9 870 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 461 636 | 3 337 318 | 12 124 318 | 12 233 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 502 000 | 7 205 800 | ||
DH | Report à nouveau | 32 810 | 32 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 962 | 596 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 686 772 | 8 494 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 265 146 | 222 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 146 | 222 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 275 | 772 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 210 | 1 965 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 580 | 648 751 | ||
EA | Autres dettes | 174 335 | 129 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 172 400 | 3 516 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 124 318 | 12 233 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 424 | 3 132 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 775 868 | 22 775 868 | 23 092 559 | |
FG | Production vendue services | 179 793 | 179 793 | 192 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 955 661 | 22 955 661 | 23 284 997 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 987 | 447 826 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 428 725 | 23 733 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 057 971 | 17 556 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 217 | -142 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 176 610 | 2 201 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 540 | 166 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 689 | 1 766 686 | ||
FZ | Charges sociales | 683 150 | 661 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 523 | 388 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 498 | 414 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 031 | 26 770 | ||
GE | Autres charges | 42 403 | 37 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 823 632 | 23 078 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 093 | 655 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 992 | 96 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 992 | 96 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 778 | 12 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 778 | 12 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 214 | 84 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 684 308 | 739 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 931 | 4 151 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 833 | 154 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 764 | 158 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 764 | 94 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 043 | 12 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 067 | 225 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 553 481 | 23 988 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 061 520 | 23 392 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 962 | 596 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 029 | 31 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 170 | 59 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182 | 1 497 | 7 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 060 | 416 026 | 2 943 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 242 | 417 523 | 2 950 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 265 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 115 | 43 031 | 265 146 | |
6N | Sur stocks et en cours | 374 517 | 329 459 | 374 517 | 329 459 |
6T | Sur comptes clients | 71 355 | 23 039 | 37 300 | 57 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 872 | 352 498 | 411 818 | 386 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 667 987 | 395 529 | 411 818 | 651 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 395 529 | 411 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 468 | |||
UX | Autres créances clients | 2 882 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 264 | |||
VB | T. V. A. | 16 813 | |||
VC | Groupe et associés | 252 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 097 | 3 438 872 | 69 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 137 | 220 161 | 163 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 942 210 | 1 942 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 956 | 256 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 791 | 263 791 | ||
VW | T.V.A. | 104 093 | 104 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 740 | 46 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 335 | 174 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 400 | 3 008 424 | 163 976 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 162 | 7 679 | 483 | |
AH | Fonds commercial | 665 853 | 665 853 | 665 853 | |
AP | Constructions | 868 683 | 516 752 | 351 931 | 414 295 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 738 | 44 307 | 12 431 | 14 464 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 525 263 | 2 382 027 | 1 143 236 | 1 105 766 |
CU | Autres participations | 93 508 | 93 508 | 93 508 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 225 | 69 225 | 69 225 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 287 431 | 2 950 765 | 2 336 666 | 2 363 110 |
BT | Marchandises | 4 416 771 | 329 459 | 4 087 312 | 4 064 471 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 951 393 | 57 094 | 2 894 299 | 2 926 338 |
BZ | Autres créances | 475 645 | 475 645 | 312 341 | |
CF | Disponibilités | 2 318 562 | 2 318 562 | 2 548 456 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 833 | 11 833 | 18 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 174 205 | 386 553 | 9 787 652 | 9 870 307 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 461 636 | 3 337 318 | 12 124 318 | 12 233 417 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 502 000 | 7 205 800 | ||
DH | Report à nouveau | 32 810 | 32 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 962 | 596 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 686 772 | 8 494 810 | ||
DQ | Provisions pour charges | 265 146 | 222 115 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 146 | 222 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 275 | 772 982 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 210 | 1 965 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 671 580 | 648 751 | ||
EA | Autres dettes | 174 335 | 129 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 172 400 | 3 516 492 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 124 318 | 12 233 417 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 008 424 | 3 132 354 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 775 868 | 22 775 868 | 23 092 559 | |
FG | Production vendue services | 179 793 | 179 793 | 192 439 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 955 661 | 22 955 661 | 23 284 997 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 472 987 | 447 826 | ||
FQ | Autres produits | 76 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 428 725 | 23 733 856 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 057 971 | 17 556 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 22 217 | -142 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 176 610 | 2 201 783 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 182 540 | 166 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 845 689 | 1 766 686 | ||
FZ | Charges sociales | 683 150 | 661 808 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 523 | 388 437 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 498 | 414 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 031 | 26 770 | ||
GE | Autres charges | 42 403 | 37 982 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 823 632 | 23 078 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 605 093 | 655 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 87 992 | 96 890 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 87 992 | 96 890 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 778 | 12 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 778 | 12 062 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 79 214 | 84 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 684 308 | 739 984 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 931 | 4 151 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 833 | 154 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 764 | 158 151 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 515 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 515 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 764 | 94 636 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 043 | 12 680 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 221 067 | 225 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 553 481 | 23 988 897 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 061 520 | 23 392 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 491 962 | 596 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 029 | 31 269 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 170 | 59 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182 | 1 497 | 7 679 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527 060 | 416 026 | 2 943 086 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 242 | 417 523 | 2 950 765 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 265 146 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 222 115 | 43 031 | 265 146 | |
6N | Sur stocks et en cours | 374 517 | 329 459 | 374 517 | 329 459 |
6T | Sur comptes clients | 71 355 | 23 039 | 37 300 | 57 094 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 872 | 352 498 | 411 818 | 386 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 667 987 | 395 529 | 411 818 | 651 699 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 395 529 | 411 817 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 225 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 68 468 | |||
UX | Autres créances clients | 2 882 925 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 72 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 264 | |||
VB | T. V. A. | 16 813 | |||
VC | Groupe et associés | 252 541 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 955 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 833 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 097 | 3 438 872 | 69 225 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 137 | 220 161 | 163 976 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 942 210 | 1 942 210 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 956 | 256 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 791 | 263 791 | ||
VW | T.V.A. | 104 093 | 104 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 740 | 46 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 335 | 174 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 400 | 3 008 424 | 163 976 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 634 |