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de Terssac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 808 | 10 808 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AN | Terrains | 217 592 | 217 592 | 217 592 | |
AP | Constructions | 1 738 591 | 1 127 809 | 610 782 | 695 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 603 | 1 341 596 | 1 022 007 | 1 132 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 005 | 574 969 | 175 036 | 219 542 |
AX | Avances et acomptes | 84 450 | 84 450 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 162 733 | 162 733 | 162 733 | |
BF | Prêts | 696 492 | 696 492 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 148 274 | 3 055 182 | 3 093 092 | 2 552 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 820 | 13 820 | 8 800 | |
BT | Marchandises | 1 181 365 | 1 181 365 | 1 060 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500 | 8 500 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 851 150 | 851 150 | 499 547 | |
BZ | Autres créances | 31 105 | 31 105 | 297 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 115 073 | 41 | 3 115 032 | 4 037 907 |
CF | Disponibilités | 164 037 | 164 037 | 130 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 957 | 6 957 | 7 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 372 006 | 41 | 5 371 965 | 6 042 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 520 280 | 3 055 223 | 8 465 057 | 8 595 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 574 010 | 574 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 433 | 76 433 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 177 643 | 6 297 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 835 | -53 661 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 128 437 | 10 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 200 357 | 6 904 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 572 | 977 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 900 | 270 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 146 | 172 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 407 | 109 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 340 | 2 867 | ||
EA | Autres dettes | 335 | 156 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 700 | 1 690 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 057 | 8 595 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 952 715 | 8 692 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 065 970 | 8 693 363 | ||
FQ | Autres produits | 16 543 | 14 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 082 513 | 8 708 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 288 375 | 6 365 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 104 | 141 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 380 | 28 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 020 | -8 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 501 | 707 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 327 | 85 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 248 498 | 1 002 373 | ||
FZ | Charges sociales | 161 425 | 179 702 | ||
GE | Autres charges | 316 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 794 767 | 8 827 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 746 | -119 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 959 | 36 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 824 | 24 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 | 12 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 881 | -107 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 491 | 20 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599 | 11 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 893 | 8 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 938 | -44 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 963 | 8 765 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 128 | 8 819 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 835 | -53 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 541 | 5 733 | 10 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 445 | 337 068 | 90 139 | 3 044 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 987 | 337 068 | 95 873 | 3 055 182 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 808 | 10 808 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AN | Terrains | 217 592 | 217 592 | 217 592 | |
AP | Constructions | 1 738 591 | 1 127 809 | 610 782 | 695 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 603 | 1 341 596 | 1 022 007 | 1 132 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 005 | 574 969 | 175 036 | 219 542 |
AX | Avances et acomptes | 84 450 | 84 450 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 162 733 | 162 733 | 162 733 | |
BF | Prêts | 696 492 | 696 492 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 148 274 | 3 055 182 | 3 093 092 | 2 552 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 820 | 13 820 | 8 800 | |
BT | Marchandises | 1 181 365 | 1 181 365 | 1 060 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500 | 8 500 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 851 150 | 851 150 | 499 547 | |
BZ | Autres créances | 31 105 | 31 105 | 297 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 115 073 | 41 | 3 115 032 | 4 037 907 |
CF | Disponibilités | 164 037 | 164 037 | 130 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 957 | 6 957 | 7 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 372 006 | 41 | 5 371 965 | 6 042 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 520 280 | 3 055 223 | 8 465 057 | 8 595 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 574 010 | 574 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 433 | 76 433 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 177 643 | 6 297 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 835 | -53 661 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 128 437 | 10 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 200 357 | 6 904 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 572 | 977 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 900 | 270 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 146 | 172 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 407 | 109 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 340 | 2 867 | ||
EA | Autres dettes | 335 | 156 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 700 | 1 690 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 057 | 8 595 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 952 715 | 8 692 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 065 970 | 8 693 363 | ||
FQ | Autres produits | 16 543 | 14 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 082 513 | 8 708 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 288 375 | 6 365 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 104 | 141 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 380 | 28 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 020 | -8 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 501 | 707 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 327 | 85 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 248 498 | 1 002 373 | ||
FZ | Charges sociales | 161 425 | 179 702 | ||
GE | Autres charges | 316 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 794 767 | 8 827 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 746 | -119 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 959 | 36 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 824 | 24 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 | 12 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 881 | -107 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 491 | 20 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599 | 11 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 893 | 8 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 938 | -44 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 963 | 8 765 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 128 | 8 819 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 835 | -53 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 541 | 5 733 | 10 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 445 | 337 068 | 90 139 | 3 044 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 987 | 337 068 | 95 873 | 3 055 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 808 | 10 808 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AN | Terrains | 217 592 | 217 592 | 217 592 | |
AP | Constructions | 1 738 591 | 1 127 809 | 610 782 | 695 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 603 | 1 341 596 | 1 022 007 | 1 132 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 005 | 574 969 | 175 036 | 219 542 |
AX | Avances et acomptes | 84 450 | 84 450 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 162 733 | 162 733 | 162 733 | |
BF | Prêts | 696 492 | 696 492 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 148 274 | 3 055 182 | 3 093 092 | 2 552 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 820 | 13 820 | 8 800 | |
BT | Marchandises | 1 181 365 | 1 181 365 | 1 060 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500 | 8 500 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 851 150 | 851 150 | 499 547 | |
BZ | Autres créances | 31 105 | 31 105 | 297 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 115 073 | 41 | 3 115 032 | 4 037 907 |
CF | Disponibilités | 164 037 | 164 037 | 130 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 957 | 6 957 | 7 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 372 006 | 41 | 5 371 965 | 6 042 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 520 280 | 3 055 223 | 8 465 057 | 8 595 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 574 010 | 574 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 433 | 76 433 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 177 643 | 6 297 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 835 | -53 661 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 128 437 | 10 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 200 357 | 6 904 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 572 | 977 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 900 | 270 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 146 | 172 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 407 | 109 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 340 | 2 867 | ||
EA | Autres dettes | 335 | 156 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 700 | 1 690 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 057 | 8 595 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 952 715 | 8 692 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 065 970 | 8 693 363 | ||
FQ | Autres produits | 16 543 | 14 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 082 513 | 8 708 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 288 375 | 6 365 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 104 | 141 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 380 | 28 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 020 | -8 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 501 | 707 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 327 | 85 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 248 498 | 1 002 373 | ||
FZ | Charges sociales | 161 425 | 179 702 | ||
GE | Autres charges | 316 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 794 767 | 8 827 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 746 | -119 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 959 | 36 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 824 | 24 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 | 12 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 881 | -107 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 491 | 20 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599 | 11 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 893 | 8 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 938 | -44 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 963 | 8 765 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 128 | 8 819 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 835 | -53 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 541 | 5 733 | 10 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 445 | 337 068 | 90 139 | 3 044 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 987 | 337 068 | 95 873 | 3 055 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 808 | 10 808 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AN | Terrains | 217 592 | 217 592 | 217 592 | |
AP | Constructions | 1 738 591 | 1 127 809 | 610 782 | 695 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 603 | 1 341 596 | 1 022 007 | 1 132 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 005 | 574 969 | 175 036 | 219 542 |
AX | Avances et acomptes | 84 450 | 84 450 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 162 733 | 162 733 | 162 733 | |
BF | Prêts | 696 492 | 696 492 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 148 274 | 3 055 182 | 3 093 092 | 2 552 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 820 | 13 820 | 8 800 | |
BT | Marchandises | 1 181 365 | 1 181 365 | 1 060 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500 | 8 500 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 851 150 | 851 150 | 499 547 | |
BZ | Autres créances | 31 105 | 31 105 | 297 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 115 073 | 41 | 3 115 032 | 4 037 907 |
CF | Disponibilités | 164 037 | 164 037 | 130 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 957 | 6 957 | 7 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 372 006 | 41 | 5 371 965 | 6 042 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 520 280 | 3 055 223 | 8 465 057 | 8 595 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 574 010 | 574 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 433 | 76 433 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 177 643 | 6 297 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 835 | -53 661 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 128 437 | 10 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 200 357 | 6 904 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 572 | 977 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 900 | 270 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 146 | 172 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 407 | 109 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 340 | 2 867 | ||
EA | Autres dettes | 335 | 156 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 700 | 1 690 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 057 | 8 595 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 952 715 | 8 692 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 065 970 | 8 693 363 | ||
FQ | Autres produits | 16 543 | 14 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 082 513 | 8 708 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 288 375 | 6 365 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 104 | 141 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 380 | 28 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 020 | -8 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 501 | 707 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 327 | 85 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 248 498 | 1 002 373 | ||
FZ | Charges sociales | 161 425 | 179 702 | ||
GE | Autres charges | 316 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 794 767 | 8 827 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 746 | -119 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 959 | 36 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 824 | 24 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 | 12 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 881 | -107 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 491 | 20 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599 | 11 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 893 | 8 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 938 | -44 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 963 | 8 765 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 128 | 8 819 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 835 | -53 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 541 | 5 733 | 10 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 445 | 337 068 | 90 139 | 3 044 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 987 | 337 068 | 95 873 | 3 055 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 808 | 10 808 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AN | Terrains | 217 592 | 217 592 | 217 592 | |
AP | Constructions | 1 738 591 | 1 127 809 | 610 782 | 695 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 603 | 1 341 596 | 1 022 007 | 1 132 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 005 | 574 969 | 175 036 | 219 542 |
AX | Avances et acomptes | 84 450 | 84 450 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 162 733 | 162 733 | 162 733 | |
BF | Prêts | 696 492 | 696 492 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 148 274 | 3 055 182 | 3 093 092 | 2 552 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 820 | 13 820 | 8 800 | |
BT | Marchandises | 1 181 365 | 1 181 365 | 1 060 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500 | 8 500 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 851 150 | 851 150 | 499 547 | |
BZ | Autres créances | 31 105 | 31 105 | 297 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 115 073 | 41 | 3 115 032 | 4 037 907 |
CF | Disponibilités | 164 037 | 164 037 | 130 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 957 | 6 957 | 7 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 372 006 | 41 | 5 371 965 | 6 042 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 520 280 | 3 055 223 | 8 465 057 | 8 595 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 574 010 | 574 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 433 | 76 433 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 177 643 | 6 297 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 835 | -53 661 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 128 437 | 10 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 200 357 | 6 904 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 572 | 977 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 900 | 270 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 146 | 172 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 407 | 109 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 340 | 2 867 | ||
EA | Autres dettes | 335 | 156 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 700 | 1 690 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 057 | 8 595 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 952 715 | 8 692 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 065 970 | 8 693 363 | ||
FQ | Autres produits | 16 543 | 14 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 082 513 | 8 708 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 288 375 | 6 365 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 104 | 141 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 380 | 28 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 020 | -8 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 501 | 707 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 327 | 85 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 248 498 | 1 002 373 | ||
FZ | Charges sociales | 161 425 | 179 702 | ||
GE | Autres charges | 316 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 794 767 | 8 827 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 746 | -119 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 959 | 36 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 824 | 24 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 | 12 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 881 | -107 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 491 | 20 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599 | 11 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 893 | 8 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 938 | -44 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 963 | 8 765 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 128 | 8 819 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 835 | -53 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 541 | 5 733 | 10 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 445 | 337 068 | 90 139 | 3 044 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 987 | 337 068 | 95 873 | 3 055 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 808 | 10 808 | ||
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
AN | Terrains | 217 592 | 217 592 | 217 592 | |
AP | Constructions | 1 738 591 | 1 127 809 | 610 782 | 695 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 603 | 1 341 596 | 1 022 007 | 1 132 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 005 | 574 969 | 175 036 | 219 542 |
AX | Avances et acomptes | 84 450 | 84 450 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 162 733 | 162 733 | 162 733 | |
BF | Prêts | 696 492 | 696 492 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 148 274 | 3 055 182 | 3 093 092 | 2 552 348 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 820 | 13 820 | 8 800 | |
BT | Marchandises | 1 181 365 | 1 181 365 | 1 060 261 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500 | 8 500 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 851 150 | 851 150 | 499 547 | |
BZ | Autres créances | 31 105 | 31 105 | 297 351 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 115 073 | 41 | 3 115 032 | 4 037 907 |
CF | Disponibilités | 164 037 | 164 037 | 130 402 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 957 | 6 957 | 7 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 372 006 | 41 | 5 371 965 | 6 042 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 520 280 | 3 055 223 | 8 465 057 | 8 595 249 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 574 010 | 574 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 76 433 | 76 433 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 177 643 | 6 297 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 835 | -53 661 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 128 437 | 10 192 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 200 357 | 6 904 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 572 | 977 269 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 900 | 270 777 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 146 | 172 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 153 407 | 109 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 340 | 2 867 | ||
EA | Autres dettes | 335 | 156 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 264 700 | 1 690 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 057 | 8 595 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 952 715 | 8 692 724 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 065 970 | 8 693 363 | ||
FQ | Autres produits | 16 543 | 14 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 082 513 | 8 708 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 288 375 | 6 365 311 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -121 104 | 141 224 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 380 | 28 775 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 020 | -8 800 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 725 501 | 707 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 327 | 85 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 248 498 | 1 002 373 | ||
FZ | Charges sociales | 161 425 | 179 702 | ||
GE | Autres charges | 316 | 66 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 794 767 | 8 827 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 746 | -119 556 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 959 | 36 974 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 824 | 24 680 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 | 12 295 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 881 | -107 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 491 | 20 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599 | 11 579 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 893 | 8 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 938 | -44 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 157 963 | 8 765 682 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 914 128 | 8 819 343 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 243 835 | -53 661 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 541 | 5 733 | 10 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797 445 | 337 068 | 90 139 | 3 044 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 987 | 337 068 | 95 873 | 3 055 182 |