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de Bruz
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Déposant 1 : HERVE, SAS
Numéro de SIREN : 609802053
Adresse :
1 rue du Palais de Justice
78200 MANTES LA JOLIE
FR
Mandataire 1 : HERVE
Adresse :
1 rue du Palais de Justice
78200 MANTES LA JOLIE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 410 406 | 308 227 | 102 179 | 3 153 |
AH | Fonds commercial | 134 155 | 134 155 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 012 | 1 447 688 | 218 324 | 328 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 426 | 1 053 969 | 331 458 | 424 928 |
CU | Autres participations | 643 288 | 118 755 | 524 533 | 531 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 154 654 | 5 154 654 | 5 229 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 735 | 2 735 | 5 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 396 678 | 3 062 795 | 6 333 883 | 6 523 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 540 | 119 540 | 127 468 | |
BN | En cours de production de biens | 4 256 752 | 4 256 752 | 6 155 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 261 627 | 286 080 | 18 975 547 | 16 763 631 |
BZ | Autres créances | 8 472 145 | 914 135 | 7 558 010 | 7 782 212 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 840 689 | |
CF | Disponibilités | 16 803 384 | 16 803 384 | 15 969 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 351 228 | 351 228 | 400 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 264 676 | 1 200 215 | 49 064 462 | 51 038 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 661 355 | 4 263 010 | 55 398 345 | 57 561 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 157 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 232 550 | 10 232 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 023 255 | 1 023 255 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 240 677 | 9 105 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 974 890 | -864 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 521 593 | 19 496 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 374 568 | 283 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 481 507 | 1 408 887 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 856 075 | 1 692 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 | 6 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 589 | 362 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 412 556 | 25 538 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 690 737 | 6 724 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 086 215 | 1 288 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 660 093 | 2 452 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 020 677 | 36 372 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 398 345 | 57 561 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 020 677 | 36 372 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 69 723 603 | 69 723 603 | 76 464 487 | |
FG | Production vendue services | 6 315 473 | 137 234 | 6 452 707 | 3 009 840 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 039 076 | 137 234 | 76 176 310 | 79 474 326 |
FM | Production stockée | -994 656 | 3 353 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 956 | 1 307 739 | ||
FQ | Autres produits | 34 029 | 729 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 151 639 | 84 864 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 420 414 | 7 718 582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 136 | 18 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 241 910 | 60 742 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 591 061 | 736 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 781 196 | 11 777 129 | ||
FZ | Charges sociales | 4 231 324 | 4 406 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 383 | 274 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 915 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 009 | 240 981 | ||
GE | Autres charges | 131 039 | 122 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 083 116 | 86 037 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 931 477 | -1 173 075 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 767 | 101 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 369 | 81 337 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81 374 | 157 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 583 | 340 036 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 410 | 28 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 85 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 414 | 28 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 500 169 | 311 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 431 308 | -861 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 383 | 425 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 735 380 | 425 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 985 | 794 909 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 | 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 961 | 795 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 456 419 | -369 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -367 059 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 394 601 | 85 630 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 369 491 | 86 494 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 974 890 | -864 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 757 858 | 1 261 170 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 355 | 3 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 051 | 5 176 | 308 227 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 838 | 317 398 | 96 578 | 2 501 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 889 | 322 574 | 96 578 | 2 809 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 153 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 221 568 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 143 607 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 692 637 | 290 009 | 126 571 | 1 856 075 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 134 155 | 134 155 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 118 755 | |||
6T | Sur comptes clients | 198 691 | 138 915 | 51 526 | 286 080 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 914 135 | 914 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 358 326 | 146 325 | 51 526 | 1 453 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 050 964 | 436 334 | 178 097 | 3 309 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 924 | 176 096 | ||
UG | - Financières | 7 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 154 654 | 5 154 654 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 735 | 2 735 | ||
UX | Autres créances clients | 19 261 627 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 207 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 945 614 | |||
VB | T. V. A. | 2 056 485 | |||
VP | Divers | 107 764 | |||
VC | Groupe et associés | 4 599 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 351 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 242 390 | 33 242 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487 | 4 487 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 412 556 | 26 412 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 331 | 127 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 973 | 1 628 973 | ||
VW | T.V.A. | 5 928 751 | 5 928 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682 | 5 682 | ||
VI | Groupe et associés | 166 589 | 166 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 215 | 1 086 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 660 093 | 4 660 093 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 020 677 | 40 020 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 410 406 | 308 227 | 102 179 | 3 153 |
AH | Fonds commercial | 134 155 | 134 155 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 012 | 1 447 688 | 218 324 | 328 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 426 | 1 053 969 | 331 458 | 424 928 |
CU | Autres participations | 643 288 | 118 755 | 524 533 | 531 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 154 654 | 5 154 654 | 5 229 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 735 | 2 735 | 5 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 396 678 | 3 062 795 | 6 333 883 | 6 523 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 540 | 119 540 | 127 468 | |
BN | En cours de production de biens | 4 256 752 | 4 256 752 | 6 155 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 261 627 | 286 080 | 18 975 547 | 16 763 631 |
BZ | Autres créances | 8 472 145 | 914 135 | 7 558 010 | 7 782 212 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 840 689 | |
CF | Disponibilités | 16 803 384 | 16 803 384 | 15 969 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 351 228 | 351 228 | 400 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 264 676 | 1 200 215 | 49 064 462 | 51 038 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 661 355 | 4 263 010 | 55 398 345 | 57 561 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 157 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 232 550 | 10 232 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 023 255 | 1 023 255 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 240 677 | 9 105 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 974 890 | -864 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 521 593 | 19 496 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 374 568 | 283 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 481 507 | 1 408 887 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 856 075 | 1 692 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 | 6 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 589 | 362 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 412 556 | 25 538 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 690 737 | 6 724 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 086 215 | 1 288 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 660 093 | 2 452 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 020 677 | 36 372 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 398 345 | 57 561 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 020 677 | 36 372 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 69 723 603 | 69 723 603 | 76 464 487 | |
FG | Production vendue services | 6 315 473 | 137 234 | 6 452 707 | 3 009 840 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 039 076 | 137 234 | 76 176 310 | 79 474 326 |
FM | Production stockée | -994 656 | 3 353 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 956 | 1 307 739 | ||
FQ | Autres produits | 34 029 | 729 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 151 639 | 84 864 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 420 414 | 7 718 582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 136 | 18 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 241 910 | 60 742 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 591 061 | 736 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 781 196 | 11 777 129 | ||
FZ | Charges sociales | 4 231 324 | 4 406 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 383 | 274 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 915 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 009 | 240 981 | ||
GE | Autres charges | 131 039 | 122 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 083 116 | 86 037 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 931 477 | -1 173 075 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 767 | 101 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 369 | 81 337 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81 374 | 157 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 583 | 340 036 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 410 | 28 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 85 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 414 | 28 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 500 169 | 311 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 431 308 | -861 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 383 | 425 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 735 380 | 425 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 985 | 794 909 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 | 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 961 | 795 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 456 419 | -369 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -367 059 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 394 601 | 85 630 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 369 491 | 86 494 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 974 890 | -864 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 757 858 | 1 261 170 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 355 | 3 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 051 | 5 176 | 308 227 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 838 | 317 398 | 96 578 | 2 501 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 889 | 322 574 | 96 578 | 2 809 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 153 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 221 568 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 143 607 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 692 637 | 290 009 | 126 571 | 1 856 075 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 134 155 | 134 155 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 118 755 | |||
6T | Sur comptes clients | 198 691 | 138 915 | 51 526 | 286 080 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 914 135 | 914 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 358 326 | 146 325 | 51 526 | 1 453 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 050 964 | 436 334 | 178 097 | 3 309 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 924 | 176 096 | ||
UG | - Financières | 7 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 154 654 | 5 154 654 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 735 | 2 735 | ||
UX | Autres créances clients | 19 261 627 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 207 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 945 614 | |||
VB | T. V. A. | 2 056 485 | |||
VP | Divers | 107 764 | |||
VC | Groupe et associés | 4 599 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 351 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 242 390 | 33 242 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487 | 4 487 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 412 556 | 26 412 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 331 | 127 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 973 | 1 628 973 | ||
VW | T.V.A. | 5 928 751 | 5 928 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682 | 5 682 | ||
VI | Groupe et associés | 166 589 | 166 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 215 | 1 086 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 660 093 | 4 660 093 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 020 677 | 40 020 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 410 406 | 308 227 | 102 179 | 3 153 |
AH | Fonds commercial | 134 155 | 134 155 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 012 | 1 447 688 | 218 324 | 328 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 426 | 1 053 969 | 331 458 | 424 928 |
CU | Autres participations | 643 288 | 118 755 | 524 533 | 531 943 |
BB | Créances rattachées à des participations | 5 154 654 | 5 154 654 | 5 229 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 735 | 2 735 | 5 140 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 396 678 | 3 062 795 | 6 333 883 | 6 523 090 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 119 540 | 119 540 | 127 468 | |
BN | En cours de production de biens | 4 256 752 | 4 256 752 | 6 155 065 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 261 627 | 286 080 | 18 975 547 | 16 763 631 |
BZ | Autres créances | 8 472 145 | 914 135 | 7 558 010 | 7 782 212 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 840 689 | |
CF | Disponibilités | 16 803 384 | 16 803 384 | 15 969 060 | |
CH | Charges constatées d’avance | 351 228 | 351 228 | 400 617 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 264 676 | 1 200 215 | 49 064 462 | 51 038 743 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 661 355 | 4 263 010 | 55 398 345 | 57 561 833 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 157 389 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 232 550 | 10 232 550 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 023 255 | 1 023 255 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 8 240 677 | 9 105 003 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 974 890 | -864 326 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 521 593 | 19 496 482 | ||
DP | Provisions pour risques | 374 568 | 283 750 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 481 507 | 1 408 887 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 856 075 | 1 692 637 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 487 | 6 546 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 589 | 362 548 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 412 556 | 25 538 647 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 690 737 | 6 724 008 | ||
EA | Autres dettes | 1 086 215 | 1 288 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 660 093 | 2 452 423 | ||
EC | TOTAL (IV) | 40 020 677 | 36 372 713 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 398 345 | 57 561 833 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 020 677 | 36 372 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 69 723 603 | 69 723 603 | 76 464 487 | |
FG | Production vendue services | 6 315 473 | 137 234 | 6 452 707 | 3 009 840 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 76 039 076 | 137 234 | 76 176 310 | 79 474 326 |
FM | Production stockée | -994 656 | 3 353 161 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 935 956 | 1 307 739 | ||
FQ | Autres produits | 34 029 | 729 465 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 76 151 639 | 84 864 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 420 414 | 7 718 582 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 136 | 18 612 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 58 241 910 | 60 742 270 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 591 061 | 736 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 781 196 | 11 777 129 | ||
FZ | Charges sociales | 4 231 324 | 4 406 842 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 383 | 274 337 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 915 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 290 009 | 240 981 | ||
GE | Autres charges | 131 039 | 122 080 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 083 116 | 86 037 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 931 477 | -1 173 075 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 767 | 101 367 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 369 | 81 337 | ||
GN | Différences positives de change | 73 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81 374 | 157 332 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 507 583 | 340 036 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 410 | 28 487 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | 85 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 414 | 28 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 500 169 | 311 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 431 308 | -861 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 383 | 425 751 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 735 380 | 425 751 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 985 | 794 909 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 | 615 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 961 | 795 524 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 456 419 | -369 774 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -367 059 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 394 601 | 85 630 477 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 369 491 | 86 494 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 974 890 | -864 326 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 757 858 | 1 261 170 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 355 | 3 871 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 051 | 5 176 | 308 227 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280 838 | 317 398 | 96 578 | 2 501 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 889 | 322 574 | 96 578 | 2 809 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 153 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 221 568 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 143 607 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 337 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 692 637 | 290 009 | 126 571 | 1 856 075 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 134 155 | 134 155 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 118 755 | |||
6T | Sur comptes clients | 198 691 | 138 915 | 51 526 | 286 080 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 914 135 | 914 135 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 358 326 | 146 325 | 51 526 | 1 453 125 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 050 964 | 436 334 | 178 097 | 3 309 200 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 428 924 | 176 096 | ||
UG | - Financières | 7 410 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 154 654 | 5 154 654 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 735 | 2 735 | ||
UX | Autres créances clients | 19 261 627 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 20 207 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 739 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 945 614 | |||
VB | T. V. A. | 2 056 485 | |||
VP | Divers | 107 764 | |||
VC | Groupe et associés | 4 599 934 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 351 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 242 390 | 33 242 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 487 | 4 487 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 26 412 556 | 26 412 556 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 331 | 127 331 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628 973 | 1 628 973 | ||
VW | T.V.A. | 5 928 751 | 5 928 751 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682 | 5 682 | ||
VI | Groupe et associés | 166 589 | 166 589 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 215 | 1 086 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 660 093 | 4 660 093 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 020 677 | 40 020 677 |