Déposant 1 : ETS J.P. PEDRON SARL
Numéro de SIREN : 344504220
Mandataire 1 : ETS J.P. PEDRON
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 054 | 16 014 | 10 040 | 7 668 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 360 440 | 170 595 | 189 844 | 201 603 |
AP | Constructions | 590 732 | 265 054 | 325 678 | 349 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 994 | 229 719 | 19 275 | 20 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 589 | 246 712 | 26 876 | 25 396 |
CU | Autres participations | 10 195 | 10 195 | 10 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 662 701 | 928 095 | 734 606 | 767 061 |
BT | Marchandises | 142 700 | 142 700 | 144 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 633 | 5 666 | 74 967 | 84 468 |
BZ | Autres créances | 31 139 | 31 139 | 46 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 266 | 119 266 | 151 051 | |
CF | Disponibilités | 205 330 | 205 330 | 133 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 064 | 17 064 | 22 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 132 | 5 666 | 590 467 | 582 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 834 | 933 761 | 1 325 073 | 1 349 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 650 | |||
DG | Autres réserves | 863 789 | 853 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 902 | 22 947 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 816 | 1 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 938 307 | 887 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 064 | 282 317 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 040 | 19 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 825 | 69 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 756 | 74 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 244 | |||
EA | Autres dettes | 1 081 | 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 766 | 461 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 073 | 1 349 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 229 | 229 976 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 591 | 10 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 448 540 | 5 260 | 1 453 800 | 1 404 247 |
FG | Production vendue services | 56 157 | 56 157 | 54 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 504 698 | 5 260 | 1 509 958 | 1 459 120 |
FN | Production immobilisée | 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 990 | 14 127 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 778 | 1 473 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 100 | 534 662 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 369 | 4 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 264 | 273 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 350 | 30 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 069 | 420 743 | ||
FZ | Charges sociales | 114 111 | 110 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 358 | 55 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 938 | 3 728 | ||
GE | Autres charges | 132 | 8 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 692 | 1 440 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 086 | 32 772 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 829 | 4 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 829 | 4 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 565 | 13 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 565 | 13 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 736 | -9 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 350 | 23 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 | 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 | 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 967 | 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 126 | 1 477 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 224 | 1 454 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 902 | 22 947 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 006 | 7 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 990 | 6 949 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 419 | 596 | 16 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 318 | 51 762 | 912 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 875 737 | 52 358 | 928 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 816 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 955 | 140 | 1 816 | |
6T | Sur comptes clients | 3 728 | 1 938 | 5 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 728 | 1 938 | 5 666 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 683 | 1 938 | 140 | 7 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 938 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 140 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 799 | |||
UX | Autres créances clients | 73 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 192 | |||
VB | T. V. A. | 6 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 084 | 128 836 | 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 591 | 10 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 473 | 60 976 | 152 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 825 | 64 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 665 | 30 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 757 | 29 757 | ||
VW | T.V.A. | 13 779 | 13 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555 | 3 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 | 1 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 726 | 215 229 | 152 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 054 | 16 014 | 10 040 | 7 668 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 360 440 | 170 595 | 189 844 | 201 603 |
AP | Constructions | 590 732 | 265 054 | 325 678 | 349 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 994 | 229 719 | 19 275 | 20 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 589 | 246 712 | 26 876 | 25 396 |
CU | Autres participations | 10 195 | 10 195 | 10 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 662 701 | 928 095 | 734 606 | 767 061 |
BT | Marchandises | 142 700 | 142 700 | 144 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 633 | 5 666 | 74 967 | 84 468 |
BZ | Autres créances | 31 139 | 31 139 | 46 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 266 | 119 266 | 151 051 | |
CF | Disponibilités | 205 330 | 205 330 | 133 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 064 | 17 064 | 22 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 132 | 5 666 | 590 467 | 582 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 834 | 933 761 | 1 325 073 | 1 349 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 650 | |||
DG | Autres réserves | 863 789 | 853 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 902 | 22 947 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 816 | 1 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 938 307 | 887 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 064 | 282 317 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 040 | 19 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 825 | 69 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 756 | 74 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 244 | |||
EA | Autres dettes | 1 081 | 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 766 | 461 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 073 | 1 349 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 229 | 229 976 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 591 | 10 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 448 540 | 5 260 | 1 453 800 | 1 404 247 |
FG | Production vendue services | 56 157 | 56 157 | 54 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 504 698 | 5 260 | 1 509 958 | 1 459 120 |
FN | Production immobilisée | 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 990 | 14 127 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 778 | 1 473 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 100 | 534 662 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 369 | 4 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 264 | 273 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 350 | 30 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 069 | 420 743 | ||
FZ | Charges sociales | 114 111 | 110 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 358 | 55 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 938 | 3 728 | ||
GE | Autres charges | 132 | 8 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 692 | 1 440 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 086 | 32 772 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 829 | 4 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 829 | 4 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 565 | 13 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 565 | 13 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 736 | -9 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 350 | 23 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 | 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 | 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 967 | 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 126 | 1 477 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 224 | 1 454 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 902 | 22 947 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 006 | 7 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 990 | 6 949 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 419 | 596 | 16 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 318 | 51 762 | 912 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 875 737 | 52 358 | 928 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 816 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 955 | 140 | 1 816 | |
6T | Sur comptes clients | 3 728 | 1 938 | 5 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 728 | 1 938 | 5 666 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 683 | 1 938 | 140 | 7 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 938 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 140 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 799 | |||
UX | Autres créances clients | 73 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 192 | |||
VB | T. V. A. | 6 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 084 | 128 836 | 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 591 | 10 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 473 | 60 976 | 152 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 825 | 64 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 665 | 30 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 757 | 29 757 | ||
VW | T.V.A. | 13 779 | 13 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555 | 3 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 | 1 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 726 | 215 229 | 152 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 054 | 16 014 | 10 040 | 7 668 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 360 440 | 170 595 | 189 844 | 201 603 |
AP | Constructions | 590 732 | 265 054 | 325 678 | 349 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 994 | 229 719 | 19 275 | 20 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 589 | 246 712 | 26 876 | 25 396 |
CU | Autres participations | 10 195 | 10 195 | 10 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 662 701 | 928 095 | 734 606 | 767 061 |
BT | Marchandises | 142 700 | 142 700 | 144 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 633 | 5 666 | 74 967 | 84 468 |
BZ | Autres créances | 31 139 | 31 139 | 46 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 266 | 119 266 | 151 051 | |
CF | Disponibilités | 205 330 | 205 330 | 133 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 064 | 17 064 | 22 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 132 | 5 666 | 590 467 | 582 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 834 | 933 761 | 1 325 073 | 1 349 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 650 | |||
DG | Autres réserves | 863 789 | 853 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 902 | 22 947 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 816 | 1 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 938 307 | 887 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 064 | 282 317 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 040 | 19 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 825 | 69 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 756 | 74 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 244 | |||
EA | Autres dettes | 1 081 | 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 766 | 461 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 073 | 1 349 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 229 | 229 976 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 591 | 10 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 448 540 | 5 260 | 1 453 800 | 1 404 247 |
FG | Production vendue services | 56 157 | 56 157 | 54 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 504 698 | 5 260 | 1 509 958 | 1 459 120 |
FN | Production immobilisée | 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 990 | 14 127 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 778 | 1 473 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 100 | 534 662 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 369 | 4 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 264 | 273 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 350 | 30 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 069 | 420 743 | ||
FZ | Charges sociales | 114 111 | 110 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 358 | 55 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 938 | 3 728 | ||
GE | Autres charges | 132 | 8 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 692 | 1 440 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 086 | 32 772 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 829 | 4 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 829 | 4 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 565 | 13 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 565 | 13 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 736 | -9 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 350 | 23 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 | 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 | 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 967 | 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 126 | 1 477 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 224 | 1 454 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 902 | 22 947 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 006 | 7 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 990 | 6 949 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 419 | 596 | 16 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 318 | 51 762 | 912 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 875 737 | 52 358 | 928 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 816 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 955 | 140 | 1 816 | |
6T | Sur comptes clients | 3 728 | 1 938 | 5 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 728 | 1 938 | 5 666 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 683 | 1 938 | 140 | 7 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 938 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 140 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 799 | |||
UX | Autres créances clients | 73 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 192 | |||
VB | T. V. A. | 6 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 084 | 128 836 | 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 591 | 10 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 473 | 60 976 | 152 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 825 | 64 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 665 | 30 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 757 | 29 757 | ||
VW | T.V.A. | 13 779 | 13 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555 | 3 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 | 1 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 726 | 215 229 | 152 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 054 | 16 014 | 10 040 | 7 668 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 360 440 | 170 595 | 189 844 | 201 603 |
AP | Constructions | 590 732 | 265 054 | 325 678 | 349 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 994 | 229 719 | 19 275 | 20 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 589 | 246 712 | 26 876 | 25 396 |
CU | Autres participations | 10 195 | 10 195 | 10 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 662 701 | 928 095 | 734 606 | 767 061 |
BT | Marchandises | 142 700 | 142 700 | 144 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 633 | 5 666 | 74 967 | 84 468 |
BZ | Autres créances | 31 139 | 31 139 | 46 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 266 | 119 266 | 151 051 | |
CF | Disponibilités | 205 330 | 205 330 | 133 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 064 | 17 064 | 22 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 132 | 5 666 | 590 467 | 582 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 834 | 933 761 | 1 325 073 | 1 349 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 650 | |||
DG | Autres réserves | 863 789 | 853 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 902 | 22 947 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 816 | 1 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 938 307 | 887 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 064 | 282 317 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 040 | 19 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 825 | 69 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 756 | 74 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 244 | |||
EA | Autres dettes | 1 081 | 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 766 | 461 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 073 | 1 349 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 229 | 229 976 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 591 | 10 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 448 540 | 5 260 | 1 453 800 | 1 404 247 |
FG | Production vendue services | 56 157 | 56 157 | 54 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 504 698 | 5 260 | 1 509 958 | 1 459 120 |
FN | Production immobilisée | 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 990 | 14 127 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 778 | 1 473 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 100 | 534 662 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 369 | 4 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 264 | 273 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 350 | 30 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 069 | 420 743 | ||
FZ | Charges sociales | 114 111 | 110 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 358 | 55 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 938 | 3 728 | ||
GE | Autres charges | 132 | 8 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 692 | 1 440 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 086 | 32 772 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 829 | 4 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 829 | 4 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 565 | 13 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 565 | 13 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 736 | -9 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 350 | 23 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 | 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 | 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 967 | 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 126 | 1 477 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 224 | 1 454 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 902 | 22 947 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 006 | 7 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 990 | 6 949 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 419 | 596 | 16 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 318 | 51 762 | 912 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 875 737 | 52 358 | 928 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 816 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 955 | 140 | 1 816 | |
6T | Sur comptes clients | 3 728 | 1 938 | 5 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 728 | 1 938 | 5 666 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 683 | 1 938 | 140 | 7 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 938 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 140 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 799 | |||
UX | Autres créances clients | 73 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 192 | |||
VB | T. V. A. | 6 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 084 | 128 836 | 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 591 | 10 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 473 | 60 976 | 152 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 825 | 64 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 665 | 30 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 757 | 29 757 | ||
VW | T.V.A. | 13 779 | 13 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555 | 3 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 | 1 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 726 | 215 229 | 152 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 054 | 16 014 | 10 040 | 7 668 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 360 440 | 170 595 | 189 844 | 201 603 |
AP | Constructions | 590 732 | 265 054 | 325 678 | 349 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 994 | 229 719 | 19 275 | 20 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 589 | 246 712 | 26 876 | 25 396 |
CU | Autres participations | 10 195 | 10 195 | 10 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 662 701 | 928 095 | 734 606 | 767 061 |
BT | Marchandises | 142 700 | 142 700 | 144 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 633 | 5 666 | 74 967 | 84 468 |
BZ | Autres créances | 31 139 | 31 139 | 46 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 266 | 119 266 | 151 051 | |
CF | Disponibilités | 205 330 | 205 330 | 133 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 064 | 17 064 | 22 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 132 | 5 666 | 590 467 | 582 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 834 | 933 761 | 1 325 073 | 1 349 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 650 | |||
DG | Autres réserves | 863 789 | 853 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 902 | 22 947 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 816 | 1 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 938 307 | 887 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 064 | 282 317 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 040 | 19 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 825 | 69 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 756 | 74 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 244 | |||
EA | Autres dettes | 1 081 | 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 766 | 461 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 073 | 1 349 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 229 | 229 976 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 591 | 10 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 448 540 | 5 260 | 1 453 800 | 1 404 247 |
FG | Production vendue services | 56 157 | 56 157 | 54 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 504 698 | 5 260 | 1 509 958 | 1 459 120 |
FN | Production immobilisée | 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 990 | 14 127 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 778 | 1 473 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 100 | 534 662 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 369 | 4 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 264 | 273 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 350 | 30 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 069 | 420 743 | ||
FZ | Charges sociales | 114 111 | 110 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 358 | 55 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 938 | 3 728 | ||
GE | Autres charges | 132 | 8 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 692 | 1 440 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 086 | 32 772 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 829 | 4 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 829 | 4 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 565 | 13 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 565 | 13 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 736 | -9 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 350 | 23 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 | 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 | 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 967 | 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 126 | 1 477 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 224 | 1 454 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 902 | 22 947 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 006 | 7 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 990 | 6 949 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 419 | 596 | 16 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 318 | 51 762 | 912 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 875 737 | 52 358 | 928 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 816 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 955 | 140 | 1 816 | |
6T | Sur comptes clients | 3 728 | 1 938 | 5 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 728 | 1 938 | 5 666 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 683 | 1 938 | 140 | 7 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 938 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 140 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 799 | |||
UX | Autres créances clients | 73 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 192 | |||
VB | T. V. A. | 6 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 084 | 128 836 | 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 591 | 10 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 473 | 60 976 | 152 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 825 | 64 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 665 | 30 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 757 | 29 757 | ||
VW | T.V.A. | 13 779 | 13 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555 | 3 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 | 1 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 726 | 215 229 | 152 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 177 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 054 | 16 014 | 10 040 | 7 668 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AN | Terrains | 360 440 | 170 595 | 189 844 | 201 603 |
AP | Constructions | 590 732 | 265 054 | 325 678 | 349 307 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 994 | 229 719 | 19 275 | 20 194 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 273 589 | 246 712 | 26 876 | 25 396 |
CU | Autres participations | 10 195 | 10 195 | 10 195 | |
BH | Autres immobilisations financières | 248 | 248 | 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 662 701 | 928 095 | 734 606 | 767 061 |
BT | Marchandises | 142 700 | 142 700 | 144 068 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 80 633 | 5 666 | 74 967 | 84 468 |
BZ | Autres créances | 31 139 | 31 139 | 46 485 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 119 266 | 119 266 | 151 051 | |
CF | Disponibilités | 205 330 | 205 330 | 133 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 064 | 17 064 | 22 400 | |
CJ | TOTAL (II) | 596 132 | 5 666 | 590 467 | 582 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 834 | 933 761 | 1 325 073 | 1 349 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 650 | |||
DG | Autres réserves | 863 789 | 853 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 902 | 22 947 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 816 | 1 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 938 307 | 887 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 064 | 282 317 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 040 | 19 050 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 825 | 69 274 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 756 | 74 104 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 244 | |||
EA | Autres dettes | 1 081 | 959 | ||
EC | TOTAL (IV) | 386 766 | 461 949 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 073 | 1 349 493 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 229 | 229 976 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 591 | 10 513 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 448 540 | 5 260 | 1 453 800 | 1 404 247 |
FG | Production vendue services | 56 157 | 56 157 | 54 873 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 504 698 | 5 260 | 1 509 958 | 1 459 120 |
FN | Production immobilisée | 624 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 990 | 14 127 | ||
FQ | Autres produits | 207 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 778 | 1 473 335 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 100 | 534 662 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 369 | 4 052 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 262 264 | 273 163 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 350 | 30 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 444 069 | 420 743 | ||
FZ | Charges sociales | 114 111 | 110 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 358 | 55 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 938 | 3 728 | ||
GE | Autres charges | 132 | 8 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 692 | 1 440 563 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 086 | 32 772 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 829 | 4 109 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 829 | 4 109 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 565 | 13 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 565 | 13 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 736 | -9 685 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 74 350 | 23 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 | 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 | 140 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 | 240 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 519 | 240 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 967 | 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 126 | 1 477 684 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 224 | 1 454 737 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 63 902 | 22 947 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 006 | 7 006 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 990 | 6 949 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 419 | 596 | 16 014 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 318 | 51 762 | 912 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 875 737 | 52 358 | 928 095 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 816 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 955 | 140 | 1 816 | |
6T | Sur comptes clients | 3 728 | 1 938 | 5 666 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 728 | 1 938 | 5 666 | |
7C | TOTAL GENERAL | 5 683 | 1 938 | 140 | 7 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 938 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 140 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 248 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 799 | |||
UX | Autres créances clients | 73 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 124 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 192 | |||
VB | T. V. A. | 6 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 464 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 084 | 128 836 | 248 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 591 | 10 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 473 | 60 976 | 152 497 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 825 | 64 825 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 665 | 30 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 757 | 29 757 | ||
VW | T.V.A. | 13 779 | 13 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555 | 3 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 | 1 081 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 726 | 215 229 | 152 497 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 177 |