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de Mortagne-au-Perche
de Mortagne-au-Perche
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 787 | 3 787 | ||
AP | Constructions | 32 017 | 29 667 | 2 350 | 3 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 199 | 24 765 | 19 434 | 1 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 993 | 229 822 | 31 171 | 58 778 |
CU | Autres participations | 1 395 | 1 395 | 1 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 525 330 | 288 041 | 237 288 | 247 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 279 | 92 279 | 87 965 | |
BN | En cours de production de biens | 90 753 | 90 753 | 58 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 539 | 12 930 | 271 609 | 244 335 |
BZ | Autres créances | 56 987 | 56 987 | 72 096 | |
CF | Disponibilités | 14 556 | 14 556 | 2 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 322 | 5 322 | 5 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 544 435 | 12 930 | 531 505 | 471 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 765 | 300 972 | 768 793 | 719 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 | 577 | ||
DH | Report à nouveau | 55 712 | 55 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 940 | 25 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 188 | 356 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 277 | 30 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 277 | 30 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 402 | 19 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 358 | 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 497 | 106 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 265 | 115 043 | ||
EA | Autres dettes | 101 806 | 90 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 392 329 | 332 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 793 | 719 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 219 | 24 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 | 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 140 | 1 065 140 | 1 436 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 140 | 1 065 140 | 1 436 962 | |
FM | Production stockée | 32 059 | -37 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 435 | 33 348 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 755 | 1 433 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 093 | 558 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 314 | 10 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 342 | 329 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 007 | 10 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 319 | 316 443 | ||
FZ | Charges sociales | 110 057 | 138 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 188 | 28 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 301 | 2 798 | ||
GE | Autres charges | 650 | 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 643 | 1 395 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 112 | 37 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 020 | 4 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 020 | 4 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 492 | -4 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 620 | 33 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595 | 2 092 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 171 | 2 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 320 | 7 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 320 | 7 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 150 | -5 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 530 | 2 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 453 | 1 435 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 513 | 1 409 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 940 | 25 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 841 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 623 | 29 188 | 95 350 | 284 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 410 | 29 188 | 95 350 | 288 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 410 | 1 133 | 29 277 | |
6T | Sur comptes clients | 12 141 | 1 301 | 512 | 12 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 141 | 1 301 | 512 | 12 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 551 | 1 301 | 1 645 | 42 207 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 848 | 346 848 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 358 | 36 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 497 | 144 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 806 | 101 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 329 | 378 111 | 14 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 787 | 3 787 | ||
AP | Constructions | 32 017 | 29 667 | 2 350 | 3 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 199 | 24 765 | 19 434 | 1 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 993 | 229 822 | 31 171 | 58 778 |
CU | Autres participations | 1 395 | 1 395 | 1 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 525 330 | 288 041 | 237 288 | 247 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 279 | 92 279 | 87 965 | |
BN | En cours de production de biens | 90 753 | 90 753 | 58 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 539 | 12 930 | 271 609 | 244 335 |
BZ | Autres créances | 56 987 | 56 987 | 72 096 | |
CF | Disponibilités | 14 556 | 14 556 | 2 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 322 | 5 322 | 5 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 544 435 | 12 930 | 531 505 | 471 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 765 | 300 972 | 768 793 | 719 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 | 577 | ||
DH | Report à nouveau | 55 712 | 55 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 940 | 25 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 188 | 356 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 277 | 30 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 277 | 30 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 402 | 19 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 358 | 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 497 | 106 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 265 | 115 043 | ||
EA | Autres dettes | 101 806 | 90 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 392 329 | 332 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 793 | 719 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 219 | 24 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 | 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 140 | 1 065 140 | 1 436 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 140 | 1 065 140 | 1 436 962 | |
FM | Production stockée | 32 059 | -37 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 435 | 33 348 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 755 | 1 433 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 093 | 558 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 314 | 10 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 342 | 329 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 007 | 10 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 319 | 316 443 | ||
FZ | Charges sociales | 110 057 | 138 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 188 | 28 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 301 | 2 798 | ||
GE | Autres charges | 650 | 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 643 | 1 395 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 112 | 37 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 020 | 4 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 020 | 4 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 492 | -4 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 620 | 33 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595 | 2 092 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 171 | 2 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 320 | 7 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 320 | 7 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 150 | -5 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 530 | 2 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 453 | 1 435 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 513 | 1 409 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 940 | 25 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 841 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 623 | 29 188 | 95 350 | 284 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 410 | 29 188 | 95 350 | 288 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 410 | 1 133 | 29 277 | |
6T | Sur comptes clients | 12 141 | 1 301 | 512 | 12 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 141 | 1 301 | 512 | 12 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 551 | 1 301 | 1 645 | 42 207 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 848 | 346 848 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 358 | 36 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 497 | 144 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 806 | 101 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 329 | 378 111 | 14 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 787 | 3 787 | ||
AP | Constructions | 32 017 | 29 667 | 2 350 | 3 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 199 | 24 765 | 19 434 | 1 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 993 | 229 822 | 31 171 | 58 778 |
CU | Autres participations | 1 395 | 1 395 | 1 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 525 330 | 288 041 | 237 288 | 247 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 279 | 92 279 | 87 965 | |
BN | En cours de production de biens | 90 753 | 90 753 | 58 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 539 | 12 930 | 271 609 | 244 335 |
BZ | Autres créances | 56 987 | 56 987 | 72 096 | |
CF | Disponibilités | 14 556 | 14 556 | 2 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 322 | 5 322 | 5 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 544 435 | 12 930 | 531 505 | 471 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 765 | 300 972 | 768 793 | 719 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 | 577 | ||
DH | Report à nouveau | 55 712 | 55 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 940 | 25 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 188 | 356 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 277 | 30 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 277 | 30 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 402 | 19 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 358 | 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 497 | 106 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 265 | 115 043 | ||
EA | Autres dettes | 101 806 | 90 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 392 329 | 332 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 793 | 719 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 219 | 24 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 | 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 140 | 1 065 140 | 1 436 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 140 | 1 065 140 | 1 436 962 | |
FM | Production stockée | 32 059 | -37 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 435 | 33 348 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 755 | 1 433 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 093 | 558 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 314 | 10 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 342 | 329 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 007 | 10 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 319 | 316 443 | ||
FZ | Charges sociales | 110 057 | 138 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 188 | 28 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 301 | 2 798 | ||
GE | Autres charges | 650 | 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 643 | 1 395 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 112 | 37 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 020 | 4 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 020 | 4 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 492 | -4 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 620 | 33 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595 | 2 092 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 171 | 2 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 320 | 7 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 320 | 7 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 150 | -5 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 530 | 2 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 453 | 1 435 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 513 | 1 409 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 940 | 25 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 841 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 623 | 29 188 | 95 350 | 284 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 410 | 29 188 | 95 350 | 288 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 410 | 1 133 | 29 277 | |
6T | Sur comptes clients | 12 141 | 1 301 | 512 | 12 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 141 | 1 301 | 512 | 12 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 551 | 1 301 | 1 645 | 42 207 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 848 | 346 848 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 358 | 36 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 497 | 144 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 806 | 101 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 329 | 378 111 | 14 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 787 | 3 787 | ||
AP | Constructions | 32 017 | 29 667 | 2 350 | 3 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 199 | 24 765 | 19 434 | 1 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 993 | 229 822 | 31 171 | 58 778 |
CU | Autres participations | 1 395 | 1 395 | 1 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 525 330 | 288 041 | 237 288 | 247 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 279 | 92 279 | 87 965 | |
BN | En cours de production de biens | 90 753 | 90 753 | 58 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 539 | 12 930 | 271 609 | 244 335 |
BZ | Autres créances | 56 987 | 56 987 | 72 096 | |
CF | Disponibilités | 14 556 | 14 556 | 2 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 322 | 5 322 | 5 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 544 435 | 12 930 | 531 505 | 471 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 765 | 300 972 | 768 793 | 719 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 | 577 | ||
DH | Report à nouveau | 55 712 | 55 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 940 | 25 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 188 | 356 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 277 | 30 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 277 | 30 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 402 | 19 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 358 | 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 497 | 106 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 265 | 115 043 | ||
EA | Autres dettes | 101 806 | 90 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 392 329 | 332 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 793 | 719 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 219 | 24 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 | 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 140 | 1 065 140 | 1 436 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 140 | 1 065 140 | 1 436 962 | |
FM | Production stockée | 32 059 | -37 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 435 | 33 348 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 755 | 1 433 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 093 | 558 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 314 | 10 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 342 | 329 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 007 | 10 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 319 | 316 443 | ||
FZ | Charges sociales | 110 057 | 138 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 188 | 28 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 301 | 2 798 | ||
GE | Autres charges | 650 | 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 643 | 1 395 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 112 | 37 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 020 | 4 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 020 | 4 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 492 | -4 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 620 | 33 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595 | 2 092 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 171 | 2 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 320 | 7 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 320 | 7 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 150 | -5 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 530 | 2 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 453 | 1 435 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 513 | 1 409 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 940 | 25 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 841 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 623 | 29 188 | 95 350 | 284 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 410 | 29 188 | 95 350 | 288 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 410 | 1 133 | 29 277 | |
6T | Sur comptes clients | 12 141 | 1 301 | 512 | 12 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 141 | 1 301 | 512 | 12 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 551 | 1 301 | 1 645 | 42 207 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 848 | 346 848 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 358 | 36 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 497 | 144 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 806 | 101 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 329 | 378 111 | 14 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 787 | 3 787 | ||
AP | Constructions | 32 017 | 29 667 | 2 350 | 3 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 199 | 24 765 | 19 434 | 1 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 993 | 229 822 | 31 171 | 58 778 |
CU | Autres participations | 1 395 | 1 395 | 1 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 525 330 | 288 041 | 237 288 | 247 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 279 | 92 279 | 87 965 | |
BN | En cours de production de biens | 90 753 | 90 753 | 58 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 539 | 12 930 | 271 609 | 244 335 |
BZ | Autres créances | 56 987 | 56 987 | 72 096 | |
CF | Disponibilités | 14 556 | 14 556 | 2 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 322 | 5 322 | 5 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 544 435 | 12 930 | 531 505 | 471 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 765 | 300 972 | 768 793 | 719 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 | 577 | ||
DH | Report à nouveau | 55 712 | 55 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 940 | 25 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 188 | 356 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 277 | 30 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 277 | 30 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 402 | 19 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 358 | 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 497 | 106 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 265 | 115 043 | ||
EA | Autres dettes | 101 806 | 90 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 392 329 | 332 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 793 | 719 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 219 | 24 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 | 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 140 | 1 065 140 | 1 436 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 140 | 1 065 140 | 1 436 962 | |
FM | Production stockée | 32 059 | -37 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 435 | 33 348 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 755 | 1 433 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 093 | 558 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 314 | 10 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 342 | 329 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 007 | 10 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 319 | 316 443 | ||
FZ | Charges sociales | 110 057 | 138 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 188 | 28 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 301 | 2 798 | ||
GE | Autres charges | 650 | 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 643 | 1 395 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 112 | 37 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 020 | 4 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 020 | 4 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 492 | -4 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 620 | 33 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595 | 2 092 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 171 | 2 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 320 | 7 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 320 | 7 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 150 | -5 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 530 | 2 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 453 | 1 435 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 513 | 1 409 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 940 | 25 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 841 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 623 | 29 188 | 95 350 | 284 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 410 | 29 188 | 95 350 | 288 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 410 | 1 133 | 29 277 | |
6T | Sur comptes clients | 12 141 | 1 301 | 512 | 12 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 141 | 1 301 | 512 | 12 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 551 | 1 301 | 1 645 | 42 207 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 848 | 346 848 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 358 | 36 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 497 | 144 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 806 | 101 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 329 | 378 111 | 14 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 787 | 3 787 | ||
AP | Constructions | 32 017 | 29 667 | 2 350 | 3 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 199 | 24 765 | 19 434 | 1 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 993 | 229 822 | 31 171 | 58 778 |
CU | Autres participations | 1 395 | 1 395 | 1 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 525 330 | 288 041 | 237 288 | 247 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 279 | 92 279 | 87 965 | |
BN | En cours de production de biens | 90 753 | 90 753 | 58 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 539 | 12 930 | 271 609 | 244 335 |
BZ | Autres créances | 56 987 | 56 987 | 72 096 | |
CF | Disponibilités | 14 556 | 14 556 | 2 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 322 | 5 322 | 5 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 544 435 | 12 930 | 531 505 | 471 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 765 | 300 972 | 768 793 | 719 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 | 577 | ||
DH | Report à nouveau | 55 712 | 55 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 940 | 25 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 188 | 356 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 277 | 30 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 277 | 30 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 402 | 19 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 358 | 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 497 | 106 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 265 | 115 043 | ||
EA | Autres dettes | 101 806 | 90 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 392 329 | 332 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 793 | 719 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 219 | 24 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 | 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 140 | 1 065 140 | 1 436 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 140 | 1 065 140 | 1 436 962 | |
FM | Production stockée | 32 059 | -37 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 435 | 33 348 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 755 | 1 433 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 093 | 558 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 314 | 10 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 342 | 329 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 007 | 10 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 319 | 316 443 | ||
FZ | Charges sociales | 110 057 | 138 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 188 | 28 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 301 | 2 798 | ||
GE | Autres charges | 650 | 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 643 | 1 395 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 112 | 37 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 020 | 4 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 020 | 4 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 492 | -4 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 620 | 33 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595 | 2 092 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 171 | 2 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 320 | 7 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 320 | 7 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 150 | -5 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 530 | 2 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 453 | 1 435 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 513 | 1 409 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 940 | 25 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 841 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 623 | 29 188 | 95 350 | 284 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 410 | 29 188 | 95 350 | 288 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 410 | 1 133 | 29 277 | |
6T | Sur comptes clients | 12 141 | 1 301 | 512 | 12 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 141 | 1 301 | 512 | 12 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 551 | 1 301 | 1 645 | 42 207 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 848 | 346 848 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 358 | 36 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 497 | 144 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 806 | 101 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 329 | 378 111 | 14 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 787 | 3 787 | ||
AP | Constructions | 32 017 | 29 667 | 2 350 | 3 183 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 199 | 24 765 | 19 434 | 1 359 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 260 993 | 229 822 | 31 171 | 58 778 |
CU | Autres participations | 1 395 | 1 395 | 1 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 525 330 | 288 041 | 237 288 | 247 654 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 92 279 | 92 279 | 87 965 | |
BN | En cours de production de biens | 90 753 | 90 753 | 58 694 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 284 539 | 12 930 | 271 609 | 244 335 |
BZ | Autres créances | 56 987 | 56 987 | 72 096 | |
CF | Disponibilités | 14 556 | 14 556 | 2 913 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 322 | 5 322 | 5 660 | |
CJ | TOTAL (II) | 544 435 | 12 930 | 531 505 | 471 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 765 | 300 972 | 768 793 | 719 317 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 577 | 577 | ||
DH | Report à nouveau | 55 712 | 55 712 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 940 | 25 584 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 958 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 188 | 356 873 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 277 | 30 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 277 | 30 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 402 | 19 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 358 | 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 497 | 106 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 89 265 | 115 043 | ||
EA | Autres dettes | 101 806 | 90 522 | ||
EC | TOTAL (IV) | 392 329 | 332 035 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 793 | 719 317 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 219 | 24 407 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 | 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 065 140 | 1 065 140 | 1 436 962 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 065 140 | 1 065 140 | 1 436 962 | |
FM | Production stockée | 32 059 | -37 636 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 435 | 33 348 | ||
FQ | Autres produits | 121 | 365 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 153 755 | 1 433 039 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 435 093 | 558 091 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 314 | 10 446 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 342 | 329 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 007 | 10 447 | ||
FY | Salaires et traitements | 239 319 | 316 443 | ||
FZ | Charges sociales | 110 057 | 138 378 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 188 | 28 766 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 301 | 2 798 | ||
GE | Autres charges | 650 | 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 133 643 | 1 395 262 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 112 | 37 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 528 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 528 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 020 | 4 239 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 020 | 4 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 492 | -4 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 620 | 33 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595 | 2 092 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 267 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 171 | 2 092 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 320 | 7 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 320 | 7 573 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 150 | -5 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 530 | 2 475 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 453 | 1 435 132 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 513 | 1 409 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 10 940 | 25 584 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 841 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 623 | 29 188 | 95 350 | 284 254 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 285 410 | 29 188 | 95 350 | 288 041 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 29 277 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 410 | 1 133 | 29 277 | |
6T | Sur comptes clients | 12 141 | 1 301 | 512 | 12 930 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 141 | 1 301 | 512 | 12 930 |
7C | TOTAL GENERAL | 42 551 | 1 301 | 1 645 | 42 207 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 848 | 346 848 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 36 358 | 36 358 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 497 | 144 497 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 806 | 101 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 329 | 378 111 | 14 218 |