Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 010 | 16 908 | 101 | 2 247 |
AH | Fonds commercial | 43 448 | 43 448 | 43 448 | |
AN | Terrains | 35 227 | 18 392 | 16 835 | 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 111 | 114 797 | 4 314 | 5 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 188 | 224 184 | 29 004 | 37 724 |
BF | Prêts | 64 | 64 | 64 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 506 | 14 506 | 14 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 555 | 374 282 | 108 273 | 103 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 740 | 166 740 | 163 597 | |
BN | En cours de production de biens | 186 513 | 186 513 | 39 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 220 447 | 106 | 220 341 | 224 849 |
BZ | Autres créances | 91 264 | 91 264 | 82 942 | |
CF | Disponibilités | 148 036 | 148 036 | 154 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 002 | 7 002 | 26 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 820 002 | 106 | 819 896 | 691 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 557 | 374 388 | 928 169 | 795 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 200 | 123 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 750 | 6 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 881 | 3 881 | ||
DH | Report à nouveau | 77 373 | 62 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 | 14 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 211 536 | 211 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 266 | 68 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 545 | 44 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 196 | 230 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 091 | 216 418 | ||
EA | Autres dettes | 522 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 798 | 24 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 633 | 583 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 928 169 | 795 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 749 418 | 1 940 808 | ||
FM | Production stockée | 147 218 | 7 321 | ||
FN | Production immobilisée | 2 198 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 943 | 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 198 | 10 427 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 909 644 | 1 961 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 457 | 865 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 143 | -7 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 320 881 | 316 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 466 | 29 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 256 | 544 188 | ||
FZ | Charges sociales | 177 830 | 179 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 345 | 11 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 | |||
GE | Autres charges | 4 459 | 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 901 658 | 1 939 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 986 | 21 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 411 | 1 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 541 | 1 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 861 | 8 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 861 | 8 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 320 | -6 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 666 | 14 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 185 | 1 963 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 853 | 1 948 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 | 14 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132 | 2 776 | 16 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 252 | 11 569 | 46 448 | 357 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 384 | 14 345 | 46 448 | 374 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 | 4 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 506 | 14 506 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 | |||
UX | Autres créances clients | 220 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 193 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 820 | |||
VB | T. V. A. | 8 873 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 219 | 318 713 | 14 506 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 266 | 28 797 | 46 469 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 196 | 319 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 896 | 83 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 305 | 67 305 | ||
VW | T.V.A. | 21 416 | 21 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475 | 11 475 | ||
VI | Groupe et associés | 85 545 | 85 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 798 | 50 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 897 | 668 428 | 46 469 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 010 | 16 908 | 101 | 2 247 |
AH | Fonds commercial | 43 448 | 43 448 | 43 448 | |
AN | Terrains | 35 227 | 18 392 | 16 835 | 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 111 | 114 797 | 4 314 | 5 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 188 | 224 184 | 29 004 | 37 724 |
BF | Prêts | 64 | 64 | 64 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 506 | 14 506 | 14 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 555 | 374 282 | 108 273 | 103 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 740 | 166 740 | 163 597 | |
BN | En cours de production de biens | 186 513 | 186 513 | 39 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 220 447 | 106 | 220 341 | 224 849 |
BZ | Autres créances | 91 264 | 91 264 | 82 942 | |
CF | Disponibilités | 148 036 | 148 036 | 154 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 002 | 7 002 | 26 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 820 002 | 106 | 819 896 | 691 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 557 | 374 388 | 928 169 | 795 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 200 | 123 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 750 | 6 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 881 | 3 881 | ||
DH | Report à nouveau | 77 373 | 62 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 | 14 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 211 536 | 211 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 266 | 68 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 545 | 44 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 196 | 230 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 091 | 216 418 | ||
EA | Autres dettes | 522 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 798 | 24 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 633 | 583 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 928 169 | 795 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 749 418 | 1 940 808 | ||
FM | Production stockée | 147 218 | 7 321 | ||
FN | Production immobilisée | 2 198 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 943 | 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 198 | 10 427 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 909 644 | 1 961 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 457 | 865 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 143 | -7 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 320 881 | 316 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 466 | 29 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 256 | 544 188 | ||
FZ | Charges sociales | 177 830 | 179 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 345 | 11 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 | |||
GE | Autres charges | 4 459 | 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 901 658 | 1 939 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 986 | 21 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 411 | 1 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 541 | 1 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 861 | 8 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 861 | 8 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 320 | -6 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 666 | 14 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 185 | 1 963 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 853 | 1 948 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 | 14 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132 | 2 776 | 16 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 252 | 11 569 | 46 448 | 357 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 384 | 14 345 | 46 448 | 374 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 | 4 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 506 | 14 506 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 | |||
UX | Autres créances clients | 220 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 193 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 820 | |||
VB | T. V. A. | 8 873 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 219 | 318 713 | 14 506 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 266 | 28 797 | 46 469 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 196 | 319 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 896 | 83 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 305 | 67 305 | ||
VW | T.V.A. | 21 416 | 21 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475 | 11 475 | ||
VI | Groupe et associés | 85 545 | 85 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 798 | 50 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 897 | 668 428 | 46 469 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 010 | 16 908 | 101 | 2 247 |
AH | Fonds commercial | 43 448 | 43 448 | 43 448 | |
AN | Terrains | 35 227 | 18 392 | 16 835 | 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 111 | 114 797 | 4 314 | 5 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 188 | 224 184 | 29 004 | 37 724 |
BF | Prêts | 64 | 64 | 64 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 506 | 14 506 | 14 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 555 | 374 282 | 108 273 | 103 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 740 | 166 740 | 163 597 | |
BN | En cours de production de biens | 186 513 | 186 513 | 39 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 220 447 | 106 | 220 341 | 224 849 |
BZ | Autres créances | 91 264 | 91 264 | 82 942 | |
CF | Disponibilités | 148 036 | 148 036 | 154 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 002 | 7 002 | 26 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 820 002 | 106 | 819 896 | 691 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 557 | 374 388 | 928 169 | 795 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 200 | 123 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 750 | 6 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 881 | 3 881 | ||
DH | Report à nouveau | 77 373 | 62 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 | 14 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 211 536 | 211 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 266 | 68 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 545 | 44 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 196 | 230 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 091 | 216 418 | ||
EA | Autres dettes | 522 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 798 | 24 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 633 | 583 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 928 169 | 795 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 749 418 | 1 940 808 | ||
FM | Production stockée | 147 218 | 7 321 | ||
FN | Production immobilisée | 2 198 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 943 | 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 198 | 10 427 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 909 644 | 1 961 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 457 | 865 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 143 | -7 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 320 881 | 316 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 466 | 29 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 256 | 544 188 | ||
FZ | Charges sociales | 177 830 | 179 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 345 | 11 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 | |||
GE | Autres charges | 4 459 | 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 901 658 | 1 939 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 986 | 21 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 411 | 1 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 541 | 1 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 861 | 8 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 861 | 8 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 320 | -6 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 666 | 14 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 185 | 1 963 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 853 | 1 948 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 | 14 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132 | 2 776 | 16 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 252 | 11 569 | 46 448 | 357 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 384 | 14 345 | 46 448 | 374 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 | 4 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 506 | 14 506 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 | |||
UX | Autres créances clients | 220 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 193 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 820 | |||
VB | T. V. A. | 8 873 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 219 | 318 713 | 14 506 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 266 | 28 797 | 46 469 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 196 | 319 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 896 | 83 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 305 | 67 305 | ||
VW | T.V.A. | 21 416 | 21 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475 | 11 475 | ||
VI | Groupe et associés | 85 545 | 85 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 798 | 50 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 897 | 668 428 | 46 469 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 010 | 16 908 | 101 | 2 247 |
AH | Fonds commercial | 43 448 | 43 448 | 43 448 | |
AN | Terrains | 35 227 | 18 392 | 16 835 | 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 111 | 114 797 | 4 314 | 5 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 188 | 224 184 | 29 004 | 37 724 |
BF | Prêts | 64 | 64 | 64 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 506 | 14 506 | 14 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 555 | 374 282 | 108 273 | 103 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 740 | 166 740 | 163 597 | |
BN | En cours de production de biens | 186 513 | 186 513 | 39 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 220 447 | 106 | 220 341 | 224 849 |
BZ | Autres créances | 91 264 | 91 264 | 82 942 | |
CF | Disponibilités | 148 036 | 148 036 | 154 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 002 | 7 002 | 26 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 820 002 | 106 | 819 896 | 691 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 557 | 374 388 | 928 169 | 795 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 200 | 123 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 750 | 6 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 881 | 3 881 | ||
DH | Report à nouveau | 77 373 | 62 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 | 14 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 211 536 | 211 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 266 | 68 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 545 | 44 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 196 | 230 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 091 | 216 418 | ||
EA | Autres dettes | 522 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 798 | 24 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 633 | 583 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 928 169 | 795 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 749 418 | 1 940 808 | ||
FM | Production stockée | 147 218 | 7 321 | ||
FN | Production immobilisée | 2 198 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 943 | 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 198 | 10 427 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 909 644 | 1 961 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 457 | 865 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 143 | -7 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 320 881 | 316 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 466 | 29 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 256 | 544 188 | ||
FZ | Charges sociales | 177 830 | 179 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 345 | 11 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 | |||
GE | Autres charges | 4 459 | 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 901 658 | 1 939 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 986 | 21 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 411 | 1 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 541 | 1 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 861 | 8 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 861 | 8 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 320 | -6 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 666 | 14 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 185 | 1 963 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 853 | 1 948 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 | 14 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132 | 2 776 | 16 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 252 | 11 569 | 46 448 | 357 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 384 | 14 345 | 46 448 | 374 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 | 4 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 506 | 14 506 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 | |||
UX | Autres créances clients | 220 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 193 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 820 | |||
VB | T. V. A. | 8 873 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 219 | 318 713 | 14 506 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 266 | 28 797 | 46 469 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 196 | 319 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 896 | 83 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 305 | 67 305 | ||
VW | T.V.A. | 21 416 | 21 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475 | 11 475 | ||
VI | Groupe et associés | 85 545 | 85 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 798 | 50 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 897 | 668 428 | 46 469 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 010 | 16 908 | 101 | 2 247 |
AH | Fonds commercial | 43 448 | 43 448 | 43 448 | |
AN | Terrains | 35 227 | 18 392 | 16 835 | 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 111 | 114 797 | 4 314 | 5 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 188 | 224 184 | 29 004 | 37 724 |
BF | Prêts | 64 | 64 | 64 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 506 | 14 506 | 14 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 555 | 374 282 | 108 273 | 103 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 740 | 166 740 | 163 597 | |
BN | En cours de production de biens | 186 513 | 186 513 | 39 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 220 447 | 106 | 220 341 | 224 849 |
BZ | Autres créances | 91 264 | 91 264 | 82 942 | |
CF | Disponibilités | 148 036 | 148 036 | 154 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 002 | 7 002 | 26 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 820 002 | 106 | 819 896 | 691 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 557 | 374 388 | 928 169 | 795 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 200 | 123 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 750 | 6 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 881 | 3 881 | ||
DH | Report à nouveau | 77 373 | 62 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 | 14 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 211 536 | 211 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 266 | 68 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 545 | 44 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 196 | 230 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 091 | 216 418 | ||
EA | Autres dettes | 522 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 798 | 24 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 633 | 583 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 928 169 | 795 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 749 418 | 1 940 808 | ||
FM | Production stockée | 147 218 | 7 321 | ||
FN | Production immobilisée | 2 198 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 943 | 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 198 | 10 427 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 909 644 | 1 961 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 457 | 865 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 143 | -7 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 320 881 | 316 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 466 | 29 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 256 | 544 188 | ||
FZ | Charges sociales | 177 830 | 179 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 345 | 11 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 | |||
GE | Autres charges | 4 459 | 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 901 658 | 1 939 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 986 | 21 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 411 | 1 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 541 | 1 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 861 | 8 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 861 | 8 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 320 | -6 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 666 | 14 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 185 | 1 963 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 853 | 1 948 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 | 14 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132 | 2 776 | 16 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 252 | 11 569 | 46 448 | 357 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 384 | 14 345 | 46 448 | 374 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 | 4 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 506 | 14 506 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 | |||
UX | Autres créances clients | 220 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 193 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 820 | |||
VB | T. V. A. | 8 873 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 219 | 318 713 | 14 506 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 266 | 28 797 | 46 469 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 196 | 319 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 896 | 83 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 305 | 67 305 | ||
VW | T.V.A. | 21 416 | 21 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475 | 11 475 | ||
VI | Groupe et associés | 85 545 | 85 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 798 | 50 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 897 | 668 428 | 46 469 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 010 | 16 908 | 101 | 2 247 |
AH | Fonds commercial | 43 448 | 43 448 | 43 448 | |
AN | Terrains | 35 227 | 18 392 | 16 835 | 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 111 | 114 797 | 4 314 | 5 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 188 | 224 184 | 29 004 | 37 724 |
BF | Prêts | 64 | 64 | 64 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 506 | 14 506 | 14 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 555 | 374 282 | 108 273 | 103 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 740 | 166 740 | 163 597 | |
BN | En cours de production de biens | 186 513 | 186 513 | 39 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 220 447 | 106 | 220 341 | 224 849 |
BZ | Autres créances | 91 264 | 91 264 | 82 942 | |
CF | Disponibilités | 148 036 | 148 036 | 154 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 002 | 7 002 | 26 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 820 002 | 106 | 819 896 | 691 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 557 | 374 388 | 928 169 | 795 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 200 | 123 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 750 | 6 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 881 | 3 881 | ||
DH | Report à nouveau | 77 373 | 62 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 | 14 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 211 536 | 211 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 266 | 68 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 545 | 44 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 196 | 230 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 091 | 216 418 | ||
EA | Autres dettes | 522 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 798 | 24 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 633 | 583 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 928 169 | 795 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 749 418 | 1 940 808 | ||
FM | Production stockée | 147 218 | 7 321 | ||
FN | Production immobilisée | 2 198 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 943 | 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 198 | 10 427 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 909 644 | 1 961 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 457 | 865 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 143 | -7 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 320 881 | 316 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 466 | 29 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 256 | 544 188 | ||
FZ | Charges sociales | 177 830 | 179 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 345 | 11 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 | |||
GE | Autres charges | 4 459 | 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 901 658 | 1 939 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 986 | 21 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 411 | 1 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 541 | 1 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 861 | 8 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 861 | 8 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 320 | -6 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 666 | 14 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 185 | 1 963 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 853 | 1 948 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 | 14 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132 | 2 776 | 16 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 252 | 11 569 | 46 448 | 357 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 384 | 14 345 | 46 448 | 374 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 | 4 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 506 | 14 506 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 | |||
UX | Autres créances clients | 220 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 193 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 820 | |||
VB | T. V. A. | 8 873 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 219 | 318 713 | 14 506 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 266 | 28 797 | 46 469 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 196 | 319 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 896 | 83 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 305 | 67 305 | ||
VW | T.V.A. | 21 416 | 21 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475 | 11 475 | ||
VI | Groupe et associés | 85 545 | 85 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 798 | 50 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 897 | 668 428 | 46 469 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 525 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 010 | 16 908 | 101 | 2 247 |
AH | Fonds commercial | 43 448 | 43 448 | 43 448 | |
AN | Terrains | 35 227 | 18 392 | 16 835 | 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 111 | 114 797 | 4 314 | 5 059 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 253 188 | 224 184 | 29 004 | 37 724 |
BF | Prêts | 64 | 64 | 64 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 506 | 14 506 | 14 506 | |
BJ | TOTAL (I) | 482 555 | 374 282 | 108 273 | 103 515 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 166 740 | 166 740 | 163 597 | |
BN | En cours de production de biens | 186 513 | 186 513 | 39 295 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 132 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 220 447 | 106 | 220 341 | 224 849 |
BZ | Autres créances | 91 264 | 91 264 | 82 942 | |
CF | Disponibilités | 148 036 | 148 036 | 154 790 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 002 | 7 002 | 26 015 | |
CJ | TOTAL (II) | 820 002 | 106 | 819 896 | 691 621 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 557 | 374 388 | 928 169 | 795 136 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 200 | 123 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 750 | 6 750 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 881 | 3 881 | ||
DH | Report à nouveau | 77 373 | 62 429 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 | 14 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 211 536 | 211 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 266 | 68 363 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 545 | 44 397 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 196 | 230 063 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 091 | 216 418 | ||
EA | Autres dettes | 522 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 798 | 24 169 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 633 | 583 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 928 169 | 795 136 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 749 418 | 1 940 808 | ||
FM | Production stockée | 147 218 | 7 321 | ||
FN | Production immobilisée | 2 198 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 943 | 587 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 198 | 10 427 | ||
FQ | Autres produits | 867 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 909 644 | 1 961 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 457 | 865 112 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 143 | -7 236 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 320 881 | 316 370 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 466 | 29 328 | ||
FY | Salaires et traitements | 535 256 | 544 188 | ||
FZ | Charges sociales | 177 830 | 179 758 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 345 | 11 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 | |||
GE | Autres charges | 4 459 | 236 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 901 658 | 1 939 700 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 986 | 21 672 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 411 | 1 654 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 541 | 1 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 861 | 8 382 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 861 | 8 382 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 320 | -6 728 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 666 | 14 943 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 334 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 185 | 1 963 025 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 853 | 1 948 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 | 14 943 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132 | 2 776 | 16 908 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 252 | 11 569 | 46 448 | 357 374 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 406 384 | 14 345 | 46 448 | 374 282 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 227 | 107 | 4 228 | 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 | 4 228 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 506 | 14 506 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 128 | |||
UX | Autres créances clients | 220 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 193 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 820 | |||
VB | T. V. A. | 8 873 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 054 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 324 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 219 | 318 713 | 14 506 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 266 | 28 797 | 46 469 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 319 196 | 319 196 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 83 896 | 83 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 305 | 67 305 | ||
VW | T.V.A. | 21 416 | 21 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475 | 11 475 | ||
VI | Groupe et associés | 85 545 | 85 545 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 798 | 50 798 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 897 | 668 428 | 46 469 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 525 |