Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 588 | 160 390 | 20 198 | 38 152 |
AH | Fonds commercial | 3 309 485 | 50 000 | 3 259 485 | 3 309 470 |
AN | Terrains | 74 826 | 22 493 | 52 332 | 57 036 |
AP | Constructions | 3 663 785 | 2 678 208 | 985 577 | 1 013 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 010 | 691 836 | 280 174 | 307 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 900 024 | 1 325 223 | 574 801 | 638 140 |
AV | Immobilisations en cours | 11 745 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 9 573 | 9 573 | 9 573 | |
BF | Prêts | 6 266 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 157 950 | 157 950 | 154 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 268 242 | 4 928 151 | 5 340 091 | 5 545 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 747 | 10 747 | 10 057 | |
BT | Marchandises | 6 453 782 | 347 181 | 6 106 601 | 5 661 255 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938 | 1 938 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 414 929 | 837 339 | 4 577 590 | 5 054 692 |
BZ | Autres créances | 1 607 775 | 1 607 775 | 1 900 271 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 623 | 1 623 | 201 611 | |
CF | Disponibilités | 689 520 | 689 520 | 928 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 867 | 45 867 | 37 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 226 181 | 1 184 520 | 13 041 661 | 13 794 386 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 494 423 | 6 112 671 | 18 381 752 | 19 340 231 |
CP | Parts à moins d’un an | 157 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 000 | 1 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 000 | 116 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 230 606 | 230 606 | ||
DG | Autres réserves | 6 288 803 | 6 167 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 219 | 121 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 461 628 | 7 795 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 891 | 1 814 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 581 | 3 193 565 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 062 | 4 347 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 524 | 1 656 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | |||
EA | Autres dettes | 484 666 | 532 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 829 724 | 11 544 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 381 752 | 19 340 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 422 175 | 11 035 434 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662 783 | 1 132 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 551 653 | 35 551 653 | 37 213 033 | |
FD | Production vendue biens | 136 678 | |||
FG | Production vendue services | 388 570 | 388 570 | 399 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 940 223 | 35 940 223 | 37 748 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 918 422 | 687 879 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 860 314 | 38 437 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 826 248 | 26 353 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -366 622 | 210 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 026 | 1 086 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -690 | 4 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 971 615 | 4 147 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 203 | 510 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 518 931 | 3 658 196 | ||
FZ | Charges sociales | 1 177 030 | 1 274 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 960 | 576 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 415 | 516 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 400 | |||
GE | Autres charges | 284 922 | 62 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 158 440 | 38 400 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 701 875 | 37 123 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 663 | -265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 454 | 21 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 454 | 21 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 388 | 37 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 388 | 37 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 066 | -16 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 761 604 | 20 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 098 | 101 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 101 | 52 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 199 | 153 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 834 | 64 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 848 | 4 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 829 | 69 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 630 | 84 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 755 | -16 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 109 630 | 38 612 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 443 411 | 38 490 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 666 219 | 121 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 420 | 215 054 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 208 | 236 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 388 | 37 669 | 3 667 | 160 390 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 896 | 523 438 | 410 573 | 4 717 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731 284 | 561 107 | 414 240 | 4 878 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 400 | 90 400 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 425 905 | 347 181 | 425 905 | 347 181 |
6T | Sur comptes clients | 935 414 | 168 234 | 266 309 | 837 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 361 319 | 565 415 | 692 214 | 1 234 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 361 319 | 655 815 | 692 214 | 1 324 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 605 815 | 692 214 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 950 | 157 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 125 520 | |||
UX | Autres créances clients | 4 289 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 868 | |||
VB | T. V. A. | 66 273 | |||
VP | Divers | 12 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 520 | 7 226 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 783 | 662 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 108 | 105 559 | 404 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 999 062 | 3 999 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 338 | 615 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 265 | 472 265 | ||
VW | T.V.A. | 476 144 | 476 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 778 | 117 778 | ||
VI | Groupe et associés | 2 488 581 | 2 488 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 666 | 484 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 724 | 9 422 175 | 404 549 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 588 | 160 390 | 20 198 | 38 152 |
AH | Fonds commercial | 3 309 485 | 50 000 | 3 259 485 | 3 309 470 |
AN | Terrains | 74 826 | 22 493 | 52 332 | 57 036 |
AP | Constructions | 3 663 785 | 2 678 208 | 985 577 | 1 013 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 010 | 691 836 | 280 174 | 307 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 900 024 | 1 325 223 | 574 801 | 638 140 |
AV | Immobilisations en cours | 11 745 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 9 573 | 9 573 | 9 573 | |
BF | Prêts | 6 266 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 157 950 | 157 950 | 154 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 268 242 | 4 928 151 | 5 340 091 | 5 545 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 747 | 10 747 | 10 057 | |
BT | Marchandises | 6 453 782 | 347 181 | 6 106 601 | 5 661 255 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938 | 1 938 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 414 929 | 837 339 | 4 577 590 | 5 054 692 |
BZ | Autres créances | 1 607 775 | 1 607 775 | 1 900 271 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 623 | 1 623 | 201 611 | |
CF | Disponibilités | 689 520 | 689 520 | 928 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 867 | 45 867 | 37 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 226 181 | 1 184 520 | 13 041 661 | 13 794 386 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 494 423 | 6 112 671 | 18 381 752 | 19 340 231 |
CP | Parts à moins d’un an | 157 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 000 | 1 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 000 | 116 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 230 606 | 230 606 | ||
DG | Autres réserves | 6 288 803 | 6 167 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 219 | 121 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 461 628 | 7 795 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 891 | 1 814 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 581 | 3 193 565 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 062 | 4 347 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 524 | 1 656 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | |||
EA | Autres dettes | 484 666 | 532 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 829 724 | 11 544 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 381 752 | 19 340 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 422 175 | 11 035 434 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662 783 | 1 132 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 551 653 | 35 551 653 | 37 213 033 | |
FD | Production vendue biens | 136 678 | |||
FG | Production vendue services | 388 570 | 388 570 | 399 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 940 223 | 35 940 223 | 37 748 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 918 422 | 687 879 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 860 314 | 38 437 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 826 248 | 26 353 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -366 622 | 210 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 026 | 1 086 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -690 | 4 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 971 615 | 4 147 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 203 | 510 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 518 931 | 3 658 196 | ||
FZ | Charges sociales | 1 177 030 | 1 274 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 960 | 576 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 415 | 516 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 400 | |||
GE | Autres charges | 284 922 | 62 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 158 440 | 38 400 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 701 875 | 37 123 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 663 | -265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 454 | 21 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 454 | 21 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 388 | 37 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 388 | 37 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 066 | -16 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 761 604 | 20 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 098 | 101 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 101 | 52 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 199 | 153 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 834 | 64 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 848 | 4 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 829 | 69 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 630 | 84 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 755 | -16 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 109 630 | 38 612 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 443 411 | 38 490 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 666 219 | 121 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 420 | 215 054 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 208 | 236 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 388 | 37 669 | 3 667 | 160 390 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 896 | 523 438 | 410 573 | 4 717 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731 284 | 561 107 | 414 240 | 4 878 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 400 | 90 400 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 425 905 | 347 181 | 425 905 | 347 181 |
6T | Sur comptes clients | 935 414 | 168 234 | 266 309 | 837 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 361 319 | 565 415 | 692 214 | 1 234 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 361 319 | 655 815 | 692 214 | 1 324 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 605 815 | 692 214 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 950 | 157 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 125 520 | |||
UX | Autres créances clients | 4 289 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 868 | |||
VB | T. V. A. | 66 273 | |||
VP | Divers | 12 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 520 | 7 226 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 783 | 662 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 108 | 105 559 | 404 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 999 062 | 3 999 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 338 | 615 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 265 | 472 265 | ||
VW | T.V.A. | 476 144 | 476 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 778 | 117 778 | ||
VI | Groupe et associés | 2 488 581 | 2 488 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 666 | 484 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 724 | 9 422 175 | 404 549 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 588 | 160 390 | 20 198 | 38 152 |
AH | Fonds commercial | 3 309 485 | 50 000 | 3 259 485 | 3 309 470 |
AN | Terrains | 74 826 | 22 493 | 52 332 | 57 036 |
AP | Constructions | 3 663 785 | 2 678 208 | 985 577 | 1 013 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 010 | 691 836 | 280 174 | 307 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 900 024 | 1 325 223 | 574 801 | 638 140 |
AV | Immobilisations en cours | 11 745 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 9 573 | 9 573 | 9 573 | |
BF | Prêts | 6 266 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 157 950 | 157 950 | 154 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 268 242 | 4 928 151 | 5 340 091 | 5 545 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 747 | 10 747 | 10 057 | |
BT | Marchandises | 6 453 782 | 347 181 | 6 106 601 | 5 661 255 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938 | 1 938 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 414 929 | 837 339 | 4 577 590 | 5 054 692 |
BZ | Autres créances | 1 607 775 | 1 607 775 | 1 900 271 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 623 | 1 623 | 201 611 | |
CF | Disponibilités | 689 520 | 689 520 | 928 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 867 | 45 867 | 37 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 226 181 | 1 184 520 | 13 041 661 | 13 794 386 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 494 423 | 6 112 671 | 18 381 752 | 19 340 231 |
CP | Parts à moins d’un an | 157 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 000 | 1 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 000 | 116 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 230 606 | 230 606 | ||
DG | Autres réserves | 6 288 803 | 6 167 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 219 | 121 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 461 628 | 7 795 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 891 | 1 814 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 581 | 3 193 565 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 062 | 4 347 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 524 | 1 656 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | |||
EA | Autres dettes | 484 666 | 532 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 829 724 | 11 544 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 381 752 | 19 340 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 422 175 | 11 035 434 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662 783 | 1 132 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 551 653 | 35 551 653 | 37 213 033 | |
FD | Production vendue biens | 136 678 | |||
FG | Production vendue services | 388 570 | 388 570 | 399 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 940 223 | 35 940 223 | 37 748 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 918 422 | 687 879 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 860 314 | 38 437 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 826 248 | 26 353 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -366 622 | 210 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 026 | 1 086 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -690 | 4 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 971 615 | 4 147 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 203 | 510 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 518 931 | 3 658 196 | ||
FZ | Charges sociales | 1 177 030 | 1 274 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 960 | 576 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 415 | 516 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 400 | |||
GE | Autres charges | 284 922 | 62 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 158 440 | 38 400 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 701 875 | 37 123 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 663 | -265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 454 | 21 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 454 | 21 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 388 | 37 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 388 | 37 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 066 | -16 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 761 604 | 20 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 098 | 101 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 101 | 52 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 199 | 153 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 834 | 64 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 848 | 4 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 829 | 69 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 630 | 84 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 755 | -16 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 109 630 | 38 612 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 443 411 | 38 490 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 666 219 | 121 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 420 | 215 054 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 208 | 236 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 388 | 37 669 | 3 667 | 160 390 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 896 | 523 438 | 410 573 | 4 717 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731 284 | 561 107 | 414 240 | 4 878 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 400 | 90 400 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 425 905 | 347 181 | 425 905 | 347 181 |
6T | Sur comptes clients | 935 414 | 168 234 | 266 309 | 837 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 361 319 | 565 415 | 692 214 | 1 234 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 361 319 | 655 815 | 692 214 | 1 324 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 605 815 | 692 214 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 950 | 157 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 125 520 | |||
UX | Autres créances clients | 4 289 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 868 | |||
VB | T. V. A. | 66 273 | |||
VP | Divers | 12 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 520 | 7 226 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 783 | 662 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 108 | 105 559 | 404 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 999 062 | 3 999 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 338 | 615 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 265 | 472 265 | ||
VW | T.V.A. | 476 144 | 476 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 778 | 117 778 | ||
VI | Groupe et associés | 2 488 581 | 2 488 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 666 | 484 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 724 | 9 422 175 | 404 549 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 588 | 160 390 | 20 198 | 38 152 |
AH | Fonds commercial | 3 309 485 | 50 000 | 3 259 485 | 3 309 470 |
AN | Terrains | 74 826 | 22 493 | 52 332 | 57 036 |
AP | Constructions | 3 663 785 | 2 678 208 | 985 577 | 1 013 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 010 | 691 836 | 280 174 | 307 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 900 024 | 1 325 223 | 574 801 | 638 140 |
AV | Immobilisations en cours | 11 745 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 9 573 | 9 573 | 9 573 | |
BF | Prêts | 6 266 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 157 950 | 157 950 | 154 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 268 242 | 4 928 151 | 5 340 091 | 5 545 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 747 | 10 747 | 10 057 | |
BT | Marchandises | 6 453 782 | 347 181 | 6 106 601 | 5 661 255 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938 | 1 938 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 414 929 | 837 339 | 4 577 590 | 5 054 692 |
BZ | Autres créances | 1 607 775 | 1 607 775 | 1 900 271 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 623 | 1 623 | 201 611 | |
CF | Disponibilités | 689 520 | 689 520 | 928 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 867 | 45 867 | 37 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 226 181 | 1 184 520 | 13 041 661 | 13 794 386 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 494 423 | 6 112 671 | 18 381 752 | 19 340 231 |
CP | Parts à moins d’un an | 157 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 000 | 1 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 000 | 116 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 230 606 | 230 606 | ||
DG | Autres réserves | 6 288 803 | 6 167 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 219 | 121 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 461 628 | 7 795 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 891 | 1 814 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 581 | 3 193 565 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 062 | 4 347 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 524 | 1 656 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | |||
EA | Autres dettes | 484 666 | 532 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 829 724 | 11 544 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 381 752 | 19 340 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 422 175 | 11 035 434 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662 783 | 1 132 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 551 653 | 35 551 653 | 37 213 033 | |
FD | Production vendue biens | 136 678 | |||
FG | Production vendue services | 388 570 | 388 570 | 399 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 940 223 | 35 940 223 | 37 748 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 918 422 | 687 879 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 860 314 | 38 437 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 826 248 | 26 353 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -366 622 | 210 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 026 | 1 086 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -690 | 4 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 971 615 | 4 147 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 203 | 510 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 518 931 | 3 658 196 | ||
FZ | Charges sociales | 1 177 030 | 1 274 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 960 | 576 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 415 | 516 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 400 | |||
GE | Autres charges | 284 922 | 62 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 158 440 | 38 400 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 701 875 | 37 123 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 663 | -265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 454 | 21 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 454 | 21 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 388 | 37 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 388 | 37 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 066 | -16 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 761 604 | 20 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 098 | 101 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 101 | 52 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 199 | 153 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 834 | 64 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 848 | 4 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 829 | 69 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 630 | 84 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 755 | -16 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 109 630 | 38 612 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 443 411 | 38 490 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 666 219 | 121 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 420 | 215 054 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 208 | 236 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 388 | 37 669 | 3 667 | 160 390 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 896 | 523 438 | 410 573 | 4 717 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731 284 | 561 107 | 414 240 | 4 878 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 400 | 90 400 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 425 905 | 347 181 | 425 905 | 347 181 |
6T | Sur comptes clients | 935 414 | 168 234 | 266 309 | 837 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 361 319 | 565 415 | 692 214 | 1 234 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 361 319 | 655 815 | 692 214 | 1 324 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 605 815 | 692 214 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 950 | 157 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 125 520 | |||
UX | Autres créances clients | 4 289 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 868 | |||
VB | T. V. A. | 66 273 | |||
VP | Divers | 12 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 520 | 7 226 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 783 | 662 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 108 | 105 559 | 404 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 999 062 | 3 999 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 338 | 615 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 265 | 472 265 | ||
VW | T.V.A. | 476 144 | 476 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 778 | 117 778 | ||
VI | Groupe et associés | 2 488 581 | 2 488 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 666 | 484 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 724 | 9 422 175 | 404 549 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 588 | 160 390 | 20 198 | 38 152 |
AH | Fonds commercial | 3 309 485 | 50 000 | 3 259 485 | 3 309 470 |
AN | Terrains | 74 826 | 22 493 | 52 332 | 57 036 |
AP | Constructions | 3 663 785 | 2 678 208 | 985 577 | 1 013 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 010 | 691 836 | 280 174 | 307 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 900 024 | 1 325 223 | 574 801 | 638 140 |
AV | Immobilisations en cours | 11 745 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 9 573 | 9 573 | 9 573 | |
BF | Prêts | 6 266 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 157 950 | 157 950 | 154 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 268 242 | 4 928 151 | 5 340 091 | 5 545 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 747 | 10 747 | 10 057 | |
BT | Marchandises | 6 453 782 | 347 181 | 6 106 601 | 5 661 255 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938 | 1 938 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 414 929 | 837 339 | 4 577 590 | 5 054 692 |
BZ | Autres créances | 1 607 775 | 1 607 775 | 1 900 271 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 623 | 1 623 | 201 611 | |
CF | Disponibilités | 689 520 | 689 520 | 928 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 867 | 45 867 | 37 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 226 181 | 1 184 520 | 13 041 661 | 13 794 386 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 494 423 | 6 112 671 | 18 381 752 | 19 340 231 |
CP | Parts à moins d’un an | 157 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 000 | 1 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 000 | 116 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 230 606 | 230 606 | ||
DG | Autres réserves | 6 288 803 | 6 167 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 219 | 121 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 461 628 | 7 795 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 891 | 1 814 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 581 | 3 193 565 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 062 | 4 347 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 524 | 1 656 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | |||
EA | Autres dettes | 484 666 | 532 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 829 724 | 11 544 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 381 752 | 19 340 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 422 175 | 11 035 434 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662 783 | 1 132 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 551 653 | 35 551 653 | 37 213 033 | |
FD | Production vendue biens | 136 678 | |||
FG | Production vendue services | 388 570 | 388 570 | 399 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 940 223 | 35 940 223 | 37 748 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 918 422 | 687 879 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 860 314 | 38 437 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 826 248 | 26 353 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -366 622 | 210 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 026 | 1 086 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -690 | 4 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 971 615 | 4 147 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 203 | 510 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 518 931 | 3 658 196 | ||
FZ | Charges sociales | 1 177 030 | 1 274 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 960 | 576 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 415 | 516 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 400 | |||
GE | Autres charges | 284 922 | 62 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 158 440 | 38 400 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 701 875 | 37 123 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 663 | -265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 454 | 21 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 454 | 21 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 388 | 37 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 388 | 37 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 066 | -16 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 761 604 | 20 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 098 | 101 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 101 | 52 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 199 | 153 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 834 | 64 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 848 | 4 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 829 | 69 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 630 | 84 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 755 | -16 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 109 630 | 38 612 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 443 411 | 38 490 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 666 219 | 121 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 420 | 215 054 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 208 | 236 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 388 | 37 669 | 3 667 | 160 390 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 896 | 523 438 | 410 573 | 4 717 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731 284 | 561 107 | 414 240 | 4 878 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 400 | 90 400 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 425 905 | 347 181 | 425 905 | 347 181 |
6T | Sur comptes clients | 935 414 | 168 234 | 266 309 | 837 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 361 319 | 565 415 | 692 214 | 1 234 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 361 319 | 655 815 | 692 214 | 1 324 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 605 815 | 692 214 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 950 | 157 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 125 520 | |||
UX | Autres créances clients | 4 289 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 868 | |||
VB | T. V. A. | 66 273 | |||
VP | Divers | 12 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 520 | 7 226 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 783 | 662 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 108 | 105 559 | 404 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 999 062 | 3 999 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 338 | 615 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 265 | 472 265 | ||
VW | T.V.A. | 476 144 | 476 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 778 | 117 778 | ||
VI | Groupe et associés | 2 488 581 | 2 488 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 666 | 484 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 724 | 9 422 175 | 404 549 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 180 588 | 160 390 | 20 198 | 38 152 |
AH | Fonds commercial | 3 309 485 | 50 000 | 3 259 485 | 3 309 470 |
AN | Terrains | 74 826 | 22 493 | 52 332 | 57 036 |
AP | Constructions | 3 663 785 | 2 678 208 | 985 577 | 1 013 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 972 010 | 691 836 | 280 174 | 307 100 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 900 024 | 1 325 223 | 574 801 | 638 140 |
AV | Immobilisations en cours | 11 745 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 9 573 | 9 573 | 9 573 | |
BF | Prêts | 6 266 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 157 950 | 157 950 | 154 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 268 242 | 4 928 151 | 5 340 091 | 5 545 793 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 747 | 10 747 | 10 057 | |
BT | Marchandises | 6 453 782 | 347 181 | 6 106 601 | 5 661 255 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938 | 1 938 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 414 929 | 837 339 | 4 577 590 | 5 054 692 |
BZ | Autres créances | 1 607 775 | 1 607 775 | 1 900 271 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 623 | 1 623 | 201 611 | |
CF | Disponibilités | 689 520 | 689 520 | 928 519 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 867 | 45 867 | 37 982 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 226 181 | 1 184 520 | 13 041 661 | 13 794 386 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 52 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 494 423 | 6 112 671 | 18 381 752 | 19 340 231 |
CP | Parts à moins d’un an | 157 950 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 160 000 | 1 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 116 000 | 116 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 230 606 | 230 606 | ||
DG | Autres réserves | 6 288 803 | 6 167 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 219 | 121 612 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 461 628 | 7 795 409 | ||
DP | Provisions pour risques | 90 400 | |||
DR | TOTAL (III) | 90 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 891 | 1 814 201 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 581 | 3 193 565 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 999 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999 062 | 4 347 069 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 681 524 | 1 656 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800 | |||
EA | Autres dettes | 484 666 | 532 156 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 829 724 | 11 544 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 381 752 | 19 340 231 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 422 175 | 11 035 434 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662 783 | 1 132 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 35 551 653 | 35 551 653 | 37 213 033 | |
FD | Production vendue biens | 136 678 | |||
FG | Production vendue services | 388 570 | 388 570 | 399 209 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 940 223 | 35 940 223 | 37 748 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 918 422 | 687 879 | ||
FQ | Autres produits | 1 670 | 848 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 860 314 | 38 437 647 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 826 248 | 26 353 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -366 622 | 210 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 174 026 | 1 086 463 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -690 | 4 942 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 971 615 | 4 147 286 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 408 203 | 510 718 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 518 931 | 3 658 196 | ||
FZ | Charges sociales | 1 177 030 | 1 274 450 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 558 960 | 576 128 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 515 415 | 516 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 90 400 | |||
GE | Autres charges | 284 922 | 62 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 158 440 | 38 400 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 701 875 | 37 123 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 663 | -265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 454 | 21 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 454 | 21 098 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 388 | 37 640 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 388 | 37 640 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 58 066 | -16 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 761 604 | 20 315 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 098 | 101 069 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 101 | 52 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 199 | 153 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 834 | 64 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 848 | 4 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 147 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 829 | 69 030 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 630 | 84 819 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 755 | -16 478 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 109 630 | 38 612 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 443 411 | 38 490 717 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 666 219 | 121 612 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 232 420 | 215 054 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 226 208 | 236 310 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 388 | 37 669 | 3 667 | 160 390 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 896 | 523 438 | 410 573 | 4 717 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731 284 | 561 107 | 414 240 | 4 878 151 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 400 | 90 400 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 50 000 | 50 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 425 905 | 347 181 | 425 905 | 347 181 |
6T | Sur comptes clients | 935 414 | 168 234 | 266 309 | 837 339 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 361 319 | 565 415 | 692 214 | 1 234 520 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 361 319 | 655 815 | 692 214 | 1 324 920 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 605 815 | 692 214 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 157 950 | 157 950 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 125 520 | |||
UX | Autres créances clients | 4 289 408 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 014 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 130 868 | |||
VB | T. V. A. | 66 273 | |||
VP | Divers | 12 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 695 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 226 520 | 7 226 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 783 | 662 783 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 108 | 105 559 | 404 549 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 999 062 | 3 999 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 615 338 | 615 338 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 265 | 472 265 | ||
VW | T.V.A. | 476 144 | 476 144 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 117 778 | 117 778 | ||
VI | Groupe et associés | 2 488 581 | 2 488 581 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 666 | 484 666 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 724 | 9 422 175 | 404 549 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 976 |