Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 48 738 | 48 738 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 380 | 18 380 | ||
AH | Fonds commercial | 35 392 | 35 392 | 35 392 | |
AN | Terrains | 14 498 | 14 498 | ||
AP | Constructions | 627 259 | 503 641 | 123 618 | 153 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 153 | 5 049 706 | 701 446 | 687 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 944 | 164 734 | 163 210 | 173 556 |
BD | Autres titres immobilisés | 43 751 | 43 751 | 43 751 | |
BF | Prêts | 9 607 | 9 607 | 17 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 863 | 48 863 | 49 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 925 584 | 5 799 697 | 1 125 887 | 1 161 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 532 | 222 532 | 268 250 | |
BT | Marchandises | 856 585 | 856 585 | 1 670 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 605 | 605 | 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 549 | 75 006 | 1 548 543 | 2 153 643 |
BZ | Autres créances | 607 643 | 607 643 | 599 759 | |
CF | Disponibilités | 464 456 | 464 456 | 206 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 327 | 27 327 | 18 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 802 697 | 75 006 | 3 727 691 | 4 918 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 728 281 | 5 874 703 | 4 853 578 | 6 079 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 607 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 78 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 680 | 472 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 268 | 47 268 | ||
DG | Autres réserves | 1 049 078 | 1 526 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 524 | 752 445 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 678 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 514 | 84 976 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 305 064 | 2 884 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 872 | 712 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 202 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 550 | 1 981 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 053 | 245 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200 | |||
EA | Autres dettes | 11 040 | 7 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 548 514 | 3 194 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 578 | 6 079 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 218 778 | 59 761 | 19 278 539 | 21 962 876 |
FG | Production vendue services | 20 872 | 20 872 | 33 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 239 650 | 59 761 | 19 299 411 | 21 996 788 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 205 | 139 631 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 364 639 | 22 136 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 198 995 | 14 251 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 814 072 | -506 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 712 | 1 267 345 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 718 | -77 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 248 758 | 4 353 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 141 | 264 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 207 | 957 426 | ||
FZ | Charges sociales | 267 055 | 254 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 359 951 | 469 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 146 | 16 693 | ||
GE | Autres charges | 18 160 | 90 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 465 916 | 21 341 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 898 723 | 795 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 523 | 36 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 1 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 528 | 38 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 293 | 28 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 293 | 28 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 235 | 10 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 900 959 | 805 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512 | 13 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 906 | 1 602 294 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 688 | 50 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 105 | 1 666 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200 | 30 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 | 1 371 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226 | 7 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 654 | 1 408 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 452 | 257 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 886 | 310 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 452 273 | 23 841 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 767 748 | 23 088 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 684 524 | 752 445 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 489 | 139 631 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 167 | 7 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 738 | 48 738 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 380 | 18 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 556 689 | 359 951 | 184 062 | 5 732 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623 807 | 359 951 | 184 061 | 5 799 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 976 | 3 226 | 36 688 | 51 514 |
6T | Sur comptes clients | 55 577 | 33 146 | 13 716 | 75 006 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 577 | 33 146 | 13 716 | 75 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 553 | 36 371 | 50 404 | 126 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 146 | 13 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 226 | 36 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 607 | 9 607 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 079 | |||
UX | Autres créances clients | 1 545 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 763 | |||
VB | T. V. A. | 340 366 | |||
VP | Divers | 26 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 989 | 2 190 047 | 126 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 | 1 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 575 | 291 701 | 367 574 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 355 550 | 1 355 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 383 | 148 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 765 | 80 765 | ||
VW | T.V.A. | 5 785 | 5 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 120 | 33 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 040 | 11 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 514 | 2 127 640 | 367 574 | 53 300 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 48 738 | 48 738 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 380 | 18 380 | ||
AH | Fonds commercial | 35 392 | 35 392 | 35 392 | |
AN | Terrains | 14 498 | 14 498 | ||
AP | Constructions | 627 259 | 503 641 | 123 618 | 153 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 153 | 5 049 706 | 701 446 | 687 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 944 | 164 734 | 163 210 | 173 556 |
BD | Autres titres immobilisés | 43 751 | 43 751 | 43 751 | |
BF | Prêts | 9 607 | 9 607 | 17 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 863 | 48 863 | 49 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 925 584 | 5 799 697 | 1 125 887 | 1 161 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 532 | 222 532 | 268 250 | |
BT | Marchandises | 856 585 | 856 585 | 1 670 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 605 | 605 | 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 549 | 75 006 | 1 548 543 | 2 153 643 |
BZ | Autres créances | 607 643 | 607 643 | 599 759 | |
CF | Disponibilités | 464 456 | 464 456 | 206 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 327 | 27 327 | 18 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 802 697 | 75 006 | 3 727 691 | 4 918 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 728 281 | 5 874 703 | 4 853 578 | 6 079 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 607 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 78 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 680 | 472 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 268 | 47 268 | ||
DG | Autres réserves | 1 049 078 | 1 526 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 524 | 752 445 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 678 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 514 | 84 976 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 305 064 | 2 884 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 872 | 712 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 202 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 550 | 1 981 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 053 | 245 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200 | |||
EA | Autres dettes | 11 040 | 7 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 548 514 | 3 194 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 578 | 6 079 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 218 778 | 59 761 | 19 278 539 | 21 962 876 |
FG | Production vendue services | 20 872 | 20 872 | 33 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 239 650 | 59 761 | 19 299 411 | 21 996 788 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 205 | 139 631 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 364 639 | 22 136 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 198 995 | 14 251 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 814 072 | -506 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 712 | 1 267 345 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 718 | -77 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 248 758 | 4 353 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 141 | 264 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 207 | 957 426 | ||
FZ | Charges sociales | 267 055 | 254 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 359 951 | 469 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 146 | 16 693 | ||
GE | Autres charges | 18 160 | 90 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 465 916 | 21 341 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 898 723 | 795 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 523 | 36 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 1 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 528 | 38 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 293 | 28 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 293 | 28 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 235 | 10 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 900 959 | 805 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512 | 13 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 906 | 1 602 294 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 688 | 50 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 105 | 1 666 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200 | 30 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 | 1 371 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226 | 7 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 654 | 1 408 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 452 | 257 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 886 | 310 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 452 273 | 23 841 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 767 748 | 23 088 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 684 524 | 752 445 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 489 | 139 631 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 167 | 7 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 738 | 48 738 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 380 | 18 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 556 689 | 359 951 | 184 062 | 5 732 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623 807 | 359 951 | 184 061 | 5 799 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 976 | 3 226 | 36 688 | 51 514 |
6T | Sur comptes clients | 55 577 | 33 146 | 13 716 | 75 006 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 577 | 33 146 | 13 716 | 75 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 553 | 36 371 | 50 404 | 126 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 146 | 13 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 226 | 36 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 607 | 9 607 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 079 | |||
UX | Autres créances clients | 1 545 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 763 | |||
VB | T. V. A. | 340 366 | |||
VP | Divers | 26 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 989 | 2 190 047 | 126 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 | 1 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 575 | 291 701 | 367 574 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 355 550 | 1 355 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 383 | 148 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 765 | 80 765 | ||
VW | T.V.A. | 5 785 | 5 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 120 | 33 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 040 | 11 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 514 | 2 127 640 | 367 574 | 53 300 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 48 738 | 48 738 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 380 | 18 380 | ||
AH | Fonds commercial | 35 392 | 35 392 | 35 392 | |
AN | Terrains | 14 498 | 14 498 | ||
AP | Constructions | 627 259 | 503 641 | 123 618 | 153 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 153 | 5 049 706 | 701 446 | 687 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 944 | 164 734 | 163 210 | 173 556 |
BD | Autres titres immobilisés | 43 751 | 43 751 | 43 751 | |
BF | Prêts | 9 607 | 9 607 | 17 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 863 | 48 863 | 49 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 925 584 | 5 799 697 | 1 125 887 | 1 161 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 532 | 222 532 | 268 250 | |
BT | Marchandises | 856 585 | 856 585 | 1 670 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 605 | 605 | 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 549 | 75 006 | 1 548 543 | 2 153 643 |
BZ | Autres créances | 607 643 | 607 643 | 599 759 | |
CF | Disponibilités | 464 456 | 464 456 | 206 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 327 | 27 327 | 18 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 802 697 | 75 006 | 3 727 691 | 4 918 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 728 281 | 5 874 703 | 4 853 578 | 6 079 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 607 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 78 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 680 | 472 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 268 | 47 268 | ||
DG | Autres réserves | 1 049 078 | 1 526 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 524 | 752 445 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 678 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 514 | 84 976 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 305 064 | 2 884 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 872 | 712 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 202 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 550 | 1 981 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 053 | 245 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200 | |||
EA | Autres dettes | 11 040 | 7 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 548 514 | 3 194 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 578 | 6 079 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 218 778 | 59 761 | 19 278 539 | 21 962 876 |
FG | Production vendue services | 20 872 | 20 872 | 33 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 239 650 | 59 761 | 19 299 411 | 21 996 788 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 205 | 139 631 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 364 639 | 22 136 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 198 995 | 14 251 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 814 072 | -506 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 712 | 1 267 345 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 718 | -77 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 248 758 | 4 353 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 141 | 264 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 207 | 957 426 | ||
FZ | Charges sociales | 267 055 | 254 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 359 951 | 469 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 146 | 16 693 | ||
GE | Autres charges | 18 160 | 90 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 465 916 | 21 341 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 898 723 | 795 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 523 | 36 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 1 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 528 | 38 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 293 | 28 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 293 | 28 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 235 | 10 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 900 959 | 805 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512 | 13 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 906 | 1 602 294 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 688 | 50 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 105 | 1 666 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200 | 30 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 | 1 371 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226 | 7 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 654 | 1 408 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 452 | 257 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 886 | 310 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 452 273 | 23 841 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 767 748 | 23 088 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 684 524 | 752 445 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 489 | 139 631 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 167 | 7 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 738 | 48 738 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 380 | 18 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 556 689 | 359 951 | 184 062 | 5 732 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623 807 | 359 951 | 184 061 | 5 799 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 976 | 3 226 | 36 688 | 51 514 |
6T | Sur comptes clients | 55 577 | 33 146 | 13 716 | 75 006 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 577 | 33 146 | 13 716 | 75 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 553 | 36 371 | 50 404 | 126 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 146 | 13 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 226 | 36 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 607 | 9 607 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 079 | |||
UX | Autres créances clients | 1 545 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 763 | |||
VB | T. V. A. | 340 366 | |||
VP | Divers | 26 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 989 | 2 190 047 | 126 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 | 1 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 575 | 291 701 | 367 574 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 355 550 | 1 355 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 383 | 148 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 765 | 80 765 | ||
VW | T.V.A. | 5 785 | 5 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 120 | 33 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 040 | 11 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 514 | 2 127 640 | 367 574 | 53 300 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 282 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 48 738 | 48 738 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 380 | 18 380 | ||
AH | Fonds commercial | 35 392 | 35 392 | 35 392 | |
AN | Terrains | 14 498 | 14 498 | ||
AP | Constructions | 627 259 | 503 641 | 123 618 | 153 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 153 | 5 049 706 | 701 446 | 687 731 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 327 944 | 164 734 | 163 210 | 173 556 |
BD | Autres titres immobilisés | 43 751 | 43 751 | 43 751 | |
BF | Prêts | 9 607 | 9 607 | 17 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 863 | 48 863 | 49 091 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 925 584 | 5 799 697 | 1 125 887 | 1 161 123 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 222 532 | 222 532 | 268 250 | |
BT | Marchandises | 856 585 | 856 585 | 1 670 658 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 605 | 605 | 905 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 623 549 | 75 006 | 1 548 543 | 2 153 643 |
BZ | Autres créances | 607 643 | 607 643 | 599 759 | |
CF | Disponibilités | 464 456 | 464 456 | 206 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 327 | 27 327 | 18 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 802 697 | 75 006 | 3 727 691 | 4 918 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 728 281 | 5 874 703 | 4 853 578 | 6 079 611 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 607 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 78 079 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 472 680 | 472 680 | ||
DD | Réserve légale (1) | 47 268 | 47 268 | ||
DG | Autres réserves | 1 049 078 | 1 526 633 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 524 | 752 445 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 678 | |||
DK | Provisions réglementées | 51 514 | 84 976 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 305 064 | 2 884 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 872 | 712 061 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000 | 202 017 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 550 | 1 981 604 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 268 053 | 245 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200 | |||
EA | Autres dettes | 11 040 | 7 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 548 514 | 3 194 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 578 | 6 079 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 218 778 | 59 761 | 19 278 539 | 21 962 876 |
FG | Production vendue services | 20 872 | 20 872 | 33 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 239 650 | 59 761 | 19 299 411 | 21 996 788 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 205 | 139 631 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 364 639 | 22 136 442 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 198 995 | 14 251 081 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 814 072 | -506 184 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 198 712 | 1 267 345 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 718 | -77 031 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 248 758 | 4 353 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 256 141 | 264 692 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 025 207 | 957 426 | ||
FZ | Charges sociales | 267 055 | 254 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 359 951 | 469 066 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 146 | 16 693 | ||
GE | Autres charges | 18 160 | 90 554 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 465 916 | 21 341 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 898 723 | 795 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 523 | 36 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 1 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 528 | 38 700 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 293 | 28 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 293 | 28 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 235 | 10 361 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 900 959 | 805 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512 | 13 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 906 | 1 602 294 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 688 | 50 773 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 72 105 | 1 666 192 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200 | 30 369 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 | 1 371 189 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226 | 7 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 654 | 1 408 563 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 59 452 | 257 629 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 275 886 | 310 615 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 452 273 | 23 841 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 767 748 | 23 088 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 684 524 | 752 445 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 489 | 139 631 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 167 | 7 069 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 738 | 48 738 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 380 | 18 380 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 556 689 | 359 951 | 184 062 | 5 732 579 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623 807 | 359 951 | 184 061 | 5 799 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 51 514 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 976 | 3 226 | 36 688 | 51 514 |
6T | Sur comptes clients | 55 577 | 33 146 | 13 716 | 75 006 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 577 | 33 146 | 13 716 | 75 006 |
7C | TOTAL GENERAL | 140 553 | 36 371 | 50 404 | 126 520 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 146 | 13 716 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 226 | 36 688 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 607 | 9 607 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 48 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 079 | |||
UX | Autres créances clients | 1 545 470 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 120 763 | |||
VB | T. V. A. | 340 366 | |||
VP | Divers | 26 601 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 989 | 2 190 047 | 126 942 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 | 1 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 575 | 291 701 | 367 574 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 200 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 355 550 | 1 355 550 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 383 | 148 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 765 | 80 765 | ||
VW | T.V.A. | 5 785 | 5 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 120 | 33 120 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 040 | 11 040 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 514 | 2 127 640 | 367 574 | 53 300 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 850 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 282 |