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de Garchizy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 700 | 130 700 | 130 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 176 | 22 676 | 7 500 | 7 500 |
AN | Terrains | 383 184 | 176 763 | 206 421 | 243 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 866 | 166 976 | 23 891 | 43 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 488 213 | 981 296 | 506 917 | 614 045 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 732 | 732 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 223 872 | 1 347 710 | 876 161 | 1 041 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 221 | 1 221 | 4 399 | |
BT | Marchandises | 8 065 012 | 749 974 | 7 315 038 | 7 592 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 213 030 | 213 030 | 355 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 267 911 | 78 427 | 3 189 484 | 3 511 017 |
BZ | Autres créances | 188 294 | 188 294 | 268 228 | |
CF | Disponibilités | 294 420 | 294 420 | 148 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 054 | 19 054 | 17 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 048 942 | 828 401 | 11 220 541 | 11 896 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 272 814 | 2 176 111 | 12 096 702 | 12 938 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 695 | 45 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 040 | 2 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 458 145 | 2 292 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 307 | 165 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 500 | 7 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 874 087 | 2 533 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892 489 | 4 159 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 152 | 3 012 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900 | 14 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 625 | 2 601 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 449 | 616 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 222 616 | 10 404 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 702 | 12 938 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 398 217 | 8 209 542 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 920 591 | 545 235 | 16 465 826 | 15 926 083 |
FG | Production vendue services | 658 279 | 14 168 | 672 447 | 758 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 578 870 | 559 403 | 17 138 273 | 16 684 906 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 600 | 11 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 352 | 222 124 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 1 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 836 321 | 16 919 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 826 418 | 14 167 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 898 | -950 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 178 | 8 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 674 | 763 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 148 | 115 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 120 935 | 1 249 024 | ||
FZ | Charges sociales | 345 185 | 364 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 254 | 200 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 892 | 627 705 | ||
GE | Autres charges | 44 770 | 5 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 233 353 | 16 551 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 602 968 | 368 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 373 | 182 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 373 | 182 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 359 | -182 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 609 | 185 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 126 | 22 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 460 | 25 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 137 | 33 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 695 | 3 358 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 833 | 36 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 373 | -11 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 929 | 8 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 896 794 | 16 945 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 556 487 | 16 779 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 307 | 165 325 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 365 | 25 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676 | 22 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 770 | 192 254 | 35 990 | 1 325 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 446 | 192 254 | 35 990 | 1 347 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 500 | 7 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 592 484 | 749 974 | 592 484 | 749 974 |
6T | Sur comptes clients | 126 012 | 22 918 | 70 503 | 78 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 718 496 | 772 892 | 662 987 | 828 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 725 996 | 772 892 | 662 987 | 835 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 892 | 662 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 785 | |||
UX | Autres créances clients | 3 155 126 | |||
VB | T. V. A. | 14 913 | |||
VP | Divers | 45 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 259 | 3 475 259 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696 | 1 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890 793 | 1 066 394 | 2 824 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 023 625 | 2 023 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 706 | 190 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 103 | 131 103 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 839 | 62 839 | ||
VW | T.V.A. | 205 322 | 205 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 479 | 51 479 | ||
VI | Groupe et associés | 2 643 152 | 2 643 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 200 716 | 6 376 317 | 2 824 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 700 | 130 700 | 130 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 176 | 22 676 | 7 500 | 7 500 |
AN | Terrains | 383 184 | 176 763 | 206 421 | 243 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 866 | 166 976 | 23 891 | 43 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 488 213 | 981 296 | 506 917 | 614 045 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 732 | 732 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 223 872 | 1 347 710 | 876 161 | 1 041 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 221 | 1 221 | 4 399 | |
BT | Marchandises | 8 065 012 | 749 974 | 7 315 038 | 7 592 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 213 030 | 213 030 | 355 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 267 911 | 78 427 | 3 189 484 | 3 511 017 |
BZ | Autres créances | 188 294 | 188 294 | 268 228 | |
CF | Disponibilités | 294 420 | 294 420 | 148 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 054 | 19 054 | 17 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 048 942 | 828 401 | 11 220 541 | 11 896 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 272 814 | 2 176 111 | 12 096 702 | 12 938 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 695 | 45 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 040 | 2 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 458 145 | 2 292 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 307 | 165 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 500 | 7 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 874 087 | 2 533 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892 489 | 4 159 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 152 | 3 012 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900 | 14 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 625 | 2 601 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 449 | 616 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 222 616 | 10 404 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 702 | 12 938 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 398 217 | 8 209 542 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 920 591 | 545 235 | 16 465 826 | 15 926 083 |
FG | Production vendue services | 658 279 | 14 168 | 672 447 | 758 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 578 870 | 559 403 | 17 138 273 | 16 684 906 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 600 | 11 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 352 | 222 124 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 1 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 836 321 | 16 919 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 826 418 | 14 167 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 898 | -950 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 178 | 8 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 674 | 763 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 148 | 115 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 120 935 | 1 249 024 | ||
FZ | Charges sociales | 345 185 | 364 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 254 | 200 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 892 | 627 705 | ||
GE | Autres charges | 44 770 | 5 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 233 353 | 16 551 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 602 968 | 368 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 373 | 182 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 373 | 182 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 359 | -182 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 609 | 185 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 126 | 22 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 460 | 25 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 137 | 33 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 695 | 3 358 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 833 | 36 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 373 | -11 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 929 | 8 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 896 794 | 16 945 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 556 487 | 16 779 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 307 | 165 325 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 365 | 25 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676 | 22 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 770 | 192 254 | 35 990 | 1 325 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 446 | 192 254 | 35 990 | 1 347 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 500 | 7 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 592 484 | 749 974 | 592 484 | 749 974 |
6T | Sur comptes clients | 126 012 | 22 918 | 70 503 | 78 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 718 496 | 772 892 | 662 987 | 828 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 725 996 | 772 892 | 662 987 | 835 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 892 | 662 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 785 | |||
UX | Autres créances clients | 3 155 126 | |||
VB | T. V. A. | 14 913 | |||
VP | Divers | 45 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 259 | 3 475 259 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696 | 1 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890 793 | 1 066 394 | 2 824 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 023 625 | 2 023 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 706 | 190 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 103 | 131 103 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 839 | 62 839 | ||
VW | T.V.A. | 205 322 | 205 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 479 | 51 479 | ||
VI | Groupe et associés | 2 643 152 | 2 643 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 200 716 | 6 376 317 | 2 824 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 700 | 130 700 | 130 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 176 | 22 676 | 7 500 | 7 500 |
AN | Terrains | 383 184 | 176 763 | 206 421 | 243 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 866 | 166 976 | 23 891 | 43 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 488 213 | 981 296 | 506 917 | 614 045 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 732 | 732 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 223 872 | 1 347 710 | 876 161 | 1 041 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 221 | 1 221 | 4 399 | |
BT | Marchandises | 8 065 012 | 749 974 | 7 315 038 | 7 592 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 213 030 | 213 030 | 355 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 267 911 | 78 427 | 3 189 484 | 3 511 017 |
BZ | Autres créances | 188 294 | 188 294 | 268 228 | |
CF | Disponibilités | 294 420 | 294 420 | 148 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 054 | 19 054 | 17 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 048 942 | 828 401 | 11 220 541 | 11 896 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 272 814 | 2 176 111 | 12 096 702 | 12 938 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 695 | 45 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 040 | 2 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 458 145 | 2 292 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 307 | 165 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 500 | 7 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 874 087 | 2 533 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892 489 | 4 159 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 152 | 3 012 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900 | 14 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 625 | 2 601 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 449 | 616 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 222 616 | 10 404 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 702 | 12 938 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 398 217 | 8 209 542 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 920 591 | 545 235 | 16 465 826 | 15 926 083 |
FG | Production vendue services | 658 279 | 14 168 | 672 447 | 758 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 578 870 | 559 403 | 17 138 273 | 16 684 906 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 600 | 11 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 352 | 222 124 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 1 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 836 321 | 16 919 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 826 418 | 14 167 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 898 | -950 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 178 | 8 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 674 | 763 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 148 | 115 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 120 935 | 1 249 024 | ||
FZ | Charges sociales | 345 185 | 364 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 254 | 200 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 892 | 627 705 | ||
GE | Autres charges | 44 770 | 5 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 233 353 | 16 551 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 602 968 | 368 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 373 | 182 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 373 | 182 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 359 | -182 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 609 | 185 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 126 | 22 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 460 | 25 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 137 | 33 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 695 | 3 358 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 833 | 36 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 373 | -11 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 929 | 8 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 896 794 | 16 945 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 556 487 | 16 779 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 307 | 165 325 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 365 | 25 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676 | 22 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 770 | 192 254 | 35 990 | 1 325 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 446 | 192 254 | 35 990 | 1 347 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 500 | 7 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 592 484 | 749 974 | 592 484 | 749 974 |
6T | Sur comptes clients | 126 012 | 22 918 | 70 503 | 78 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 718 496 | 772 892 | 662 987 | 828 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 725 996 | 772 892 | 662 987 | 835 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 892 | 662 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 785 | |||
UX | Autres créances clients | 3 155 126 | |||
VB | T. V. A. | 14 913 | |||
VP | Divers | 45 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 259 | 3 475 259 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696 | 1 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890 793 | 1 066 394 | 2 824 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 023 625 | 2 023 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 706 | 190 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 103 | 131 103 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 839 | 62 839 | ||
VW | T.V.A. | 205 322 | 205 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 479 | 51 479 | ||
VI | Groupe et associés | 2 643 152 | 2 643 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 200 716 | 6 376 317 | 2 824 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 700 | 130 700 | 130 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 176 | 22 676 | 7 500 | 7 500 |
AN | Terrains | 383 184 | 176 763 | 206 421 | 243 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 866 | 166 976 | 23 891 | 43 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 488 213 | 981 296 | 506 917 | 614 045 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 732 | 732 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 223 872 | 1 347 710 | 876 161 | 1 041 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 221 | 1 221 | 4 399 | |
BT | Marchandises | 8 065 012 | 749 974 | 7 315 038 | 7 592 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 213 030 | 213 030 | 355 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 267 911 | 78 427 | 3 189 484 | 3 511 017 |
BZ | Autres créances | 188 294 | 188 294 | 268 228 | |
CF | Disponibilités | 294 420 | 294 420 | 148 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 054 | 19 054 | 17 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 048 942 | 828 401 | 11 220 541 | 11 896 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 272 814 | 2 176 111 | 12 096 702 | 12 938 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 695 | 45 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 040 | 2 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 458 145 | 2 292 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 307 | 165 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 500 | 7 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 874 087 | 2 533 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892 489 | 4 159 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 152 | 3 012 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900 | 14 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 625 | 2 601 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 449 | 616 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 222 616 | 10 404 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 702 | 12 938 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 398 217 | 8 209 542 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 920 591 | 545 235 | 16 465 826 | 15 926 083 |
FG | Production vendue services | 658 279 | 14 168 | 672 447 | 758 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 578 870 | 559 403 | 17 138 273 | 16 684 906 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 600 | 11 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 352 | 222 124 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 1 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 836 321 | 16 919 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 826 418 | 14 167 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 898 | -950 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 178 | 8 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 674 | 763 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 148 | 115 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 120 935 | 1 249 024 | ||
FZ | Charges sociales | 345 185 | 364 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 254 | 200 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 892 | 627 705 | ||
GE | Autres charges | 44 770 | 5 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 233 353 | 16 551 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 602 968 | 368 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 373 | 182 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 373 | 182 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 359 | -182 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 609 | 185 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 126 | 22 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 460 | 25 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 137 | 33 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 695 | 3 358 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 833 | 36 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 373 | -11 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 929 | 8 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 896 794 | 16 945 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 556 487 | 16 779 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 307 | 165 325 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 365 | 25 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676 | 22 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 770 | 192 254 | 35 990 | 1 325 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 446 | 192 254 | 35 990 | 1 347 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 500 | 7 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 592 484 | 749 974 | 592 484 | 749 974 |
6T | Sur comptes clients | 126 012 | 22 918 | 70 503 | 78 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 718 496 | 772 892 | 662 987 | 828 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 725 996 | 772 892 | 662 987 | 835 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 892 | 662 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 785 | |||
UX | Autres créances clients | 3 155 126 | |||
VB | T. V. A. | 14 913 | |||
VP | Divers | 45 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 259 | 3 475 259 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696 | 1 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890 793 | 1 066 394 | 2 824 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 023 625 | 2 023 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 706 | 190 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 103 | 131 103 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 839 | 62 839 | ||
VW | T.V.A. | 205 322 | 205 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 479 | 51 479 | ||
VI | Groupe et associés | 2 643 152 | 2 643 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 200 716 | 6 376 317 | 2 824 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 700 | 130 700 | 130 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 176 | 22 676 | 7 500 | 7 500 |
AN | Terrains | 383 184 | 176 763 | 206 421 | 243 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 866 | 166 976 | 23 891 | 43 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 488 213 | 981 296 | 506 917 | 614 045 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 732 | 732 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 223 872 | 1 347 710 | 876 161 | 1 041 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 221 | 1 221 | 4 399 | |
BT | Marchandises | 8 065 012 | 749 974 | 7 315 038 | 7 592 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 213 030 | 213 030 | 355 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 267 911 | 78 427 | 3 189 484 | 3 511 017 |
BZ | Autres créances | 188 294 | 188 294 | 268 228 | |
CF | Disponibilités | 294 420 | 294 420 | 148 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 054 | 19 054 | 17 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 048 942 | 828 401 | 11 220 541 | 11 896 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 272 814 | 2 176 111 | 12 096 702 | 12 938 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 695 | 45 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 040 | 2 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 458 145 | 2 292 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 307 | 165 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 500 | 7 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 874 087 | 2 533 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892 489 | 4 159 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 152 | 3 012 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900 | 14 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 625 | 2 601 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 449 | 616 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 222 616 | 10 404 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 702 | 12 938 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 398 217 | 8 209 542 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 920 591 | 545 235 | 16 465 826 | 15 926 083 |
FG | Production vendue services | 658 279 | 14 168 | 672 447 | 758 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 578 870 | 559 403 | 17 138 273 | 16 684 906 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 600 | 11 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 352 | 222 124 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 1 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 836 321 | 16 919 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 826 418 | 14 167 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 898 | -950 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 178 | 8 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 674 | 763 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 148 | 115 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 120 935 | 1 249 024 | ||
FZ | Charges sociales | 345 185 | 364 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 254 | 200 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 892 | 627 705 | ||
GE | Autres charges | 44 770 | 5 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 233 353 | 16 551 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 602 968 | 368 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 373 | 182 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 373 | 182 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 359 | -182 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 609 | 185 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 126 | 22 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 460 | 25 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 137 | 33 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 695 | 3 358 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 833 | 36 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 373 | -11 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 929 | 8 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 896 794 | 16 945 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 556 487 | 16 779 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 307 | 165 325 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 365 | 25 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676 | 22 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 770 | 192 254 | 35 990 | 1 325 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 446 | 192 254 | 35 990 | 1 347 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 500 | 7 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 592 484 | 749 974 | 592 484 | 749 974 |
6T | Sur comptes clients | 126 012 | 22 918 | 70 503 | 78 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 718 496 | 772 892 | 662 987 | 828 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 725 996 | 772 892 | 662 987 | 835 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 892 | 662 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 785 | |||
UX | Autres créances clients | 3 155 126 | |||
VB | T. V. A. | 14 913 | |||
VP | Divers | 45 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 259 | 3 475 259 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696 | 1 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890 793 | 1 066 394 | 2 824 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 023 625 | 2 023 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 706 | 190 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 103 | 131 103 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 839 | 62 839 | ||
VW | T.V.A. | 205 322 | 205 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 479 | 51 479 | ||
VI | Groupe et associés | 2 643 152 | 2 643 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 200 716 | 6 376 317 | 2 824 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 700 | 130 700 | 130 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 176 | 22 676 | 7 500 | 7 500 |
AN | Terrains | 383 184 | 176 763 | 206 421 | 243 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 866 | 166 976 | 23 891 | 43 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 488 213 | 981 296 | 506 917 | 614 045 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 732 | 732 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 223 872 | 1 347 710 | 876 161 | 1 041 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 221 | 1 221 | 4 399 | |
BT | Marchandises | 8 065 012 | 749 974 | 7 315 038 | 7 592 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 213 030 | 213 030 | 355 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 267 911 | 78 427 | 3 189 484 | 3 511 017 |
BZ | Autres créances | 188 294 | 188 294 | 268 228 | |
CF | Disponibilités | 294 420 | 294 420 | 148 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 054 | 19 054 | 17 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 048 942 | 828 401 | 11 220 541 | 11 896 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 272 814 | 2 176 111 | 12 096 702 | 12 938 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 695 | 45 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 040 | 2 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 458 145 | 2 292 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 307 | 165 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 500 | 7 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 874 087 | 2 533 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892 489 | 4 159 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 152 | 3 012 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900 | 14 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 625 | 2 601 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 449 | 616 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 222 616 | 10 404 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 702 | 12 938 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 398 217 | 8 209 542 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 920 591 | 545 235 | 16 465 826 | 15 926 083 |
FG | Production vendue services | 658 279 | 14 168 | 672 447 | 758 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 578 870 | 559 403 | 17 138 273 | 16 684 906 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 600 | 11 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 352 | 222 124 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 1 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 836 321 | 16 919 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 826 418 | 14 167 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 898 | -950 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 178 | 8 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 674 | 763 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 148 | 115 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 120 935 | 1 249 024 | ||
FZ | Charges sociales | 345 185 | 364 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 254 | 200 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 892 | 627 705 | ||
GE | Autres charges | 44 770 | 5 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 233 353 | 16 551 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 602 968 | 368 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 373 | 182 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 373 | 182 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 359 | -182 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 609 | 185 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 126 | 22 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 460 | 25 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 137 | 33 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 695 | 3 358 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 833 | 36 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 373 | -11 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 929 | 8 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 896 794 | 16 945 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 556 487 | 16 779 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 307 | 165 325 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 365 | 25 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676 | 22 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 770 | 192 254 | 35 990 | 1 325 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 446 | 192 254 | 35 990 | 1 347 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 500 | 7 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 592 484 | 749 974 | 592 484 | 749 974 |
6T | Sur comptes clients | 126 012 | 22 918 | 70 503 | 78 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 718 496 | 772 892 | 662 987 | 828 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 725 996 | 772 892 | 662 987 | 835 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 892 | 662 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 785 | |||
UX | Autres créances clients | 3 155 126 | |||
VB | T. V. A. | 14 913 | |||
VP | Divers | 45 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 259 | 3 475 259 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696 | 1 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890 793 | 1 066 394 | 2 824 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 023 625 | 2 023 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 706 | 190 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 103 | 131 103 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 839 | 62 839 | ||
VW | T.V.A. | 205 322 | 205 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 479 | 51 479 | ||
VI | Groupe et associés | 2 643 152 | 2 643 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 200 716 | 6 376 317 | 2 824 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 130 700 | 130 700 | 130 700 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 30 176 | 22 676 | 7 500 | 7 500 |
AN | Terrains | 383 184 | 176 763 | 206 421 | 243 232 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 866 | 166 976 | 23 891 | 43 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 488 213 | 981 296 | 506 917 | 614 045 |
AV | Immobilisations en cours | 2 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 732 | 732 | 719 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 223 872 | 1 347 710 | 876 161 | 1 041 809 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 221 | 1 221 | 4 399 | |
BT | Marchandises | 8 065 012 | 749 974 | 7 315 038 | 7 592 426 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 213 030 | 213 030 | 355 379 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 267 911 | 78 427 | 3 189 484 | 3 511 017 |
BZ | Autres créances | 188 294 | 188 294 | 268 228 | |
CF | Disponibilités | 294 420 | 294 420 | 148 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 054 | 19 054 | 17 022 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 048 942 | 828 401 | 11 220 541 | 11 896 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 272 814 | 2 176 111 | 12 096 702 | 12 938 628 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 400 | 20 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 695 | 45 695 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 040 | 2 040 | ||
DG | Autres réserves | 2 458 145 | 2 292 820 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 307 | 165 325 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 500 | 7 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 874 087 | 2 533 780 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892 489 | 4 159 707 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 152 | 3 012 859 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 900 | 14 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 625 | 2 601 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 449 | 616 143 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 222 616 | 10 404 848 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 702 | 12 938 628 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 398 217 | 8 209 542 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 270 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 920 591 | 545 235 | 16 465 826 | 15 926 083 |
FG | Production vendue services | 658 279 | 14 168 | 672 447 | 758 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 578 870 | 559 403 | 17 138 273 | 16 684 906 |
FO | Subventions d’exploitation | 7 600 | 11 600 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 690 352 | 222 124 | ||
FQ | Autres produits | 96 | 1 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 836 321 | 16 919 969 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 826 418 | 14 167 307 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 119 898 | -950 195 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 178 | 8 635 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 674 | 763 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 111 148 | 115 088 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 120 935 | 1 249 024 | ||
FZ | Charges sociales | 345 185 | 364 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 254 | 200 481 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 772 892 | 627 705 | ||
GE | Autres charges | 44 770 | 5 141 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 233 353 | 16 551 446 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 602 968 | 368 523 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 | 15 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 373 | 182 769 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 373 | 182 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -115 359 | -182 754 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 487 609 | 185 769 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 126 | 22 358 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | 2 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 460 | 25 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 137 | 33 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 695 | 3 358 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 833 | 36 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 373 | -11 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 929 | 8 708 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 896 794 | 16 945 091 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 556 487 | 16 779 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 340 307 | 165 325 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 365 | 25 370 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 676 | 22 676 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 770 | 192 254 | 35 990 | 1 325 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 446 | 192 254 | 35 990 | 1 347 710 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 500 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 500 | 7 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 592 484 | 749 974 | 592 484 | 749 974 |
6T | Sur comptes clients | 126 012 | 22 918 | 70 503 | 78 427 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 718 496 | 772 892 | 662 987 | 828 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 725 996 | 772 892 | 662 987 | 835 901 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 772 892 | 662 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 785 | |||
UX | Autres créances clients | 3 155 126 | |||
VB | T. V. A. | 14 913 | |||
VP | Divers | 45 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 254 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 054 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 259 | 3 475 259 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696 | 1 696 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 890 793 | 1 066 394 | 2 824 399 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 023 625 | 2 023 625 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 706 | 190 706 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 103 | 131 103 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 839 | 62 839 | ||
VW | T.V.A. | 205 322 | 205 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 479 | 51 479 | ||
VI | Groupe et associés | 2 643 152 | 2 643 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 200 716 | 6 376 317 | 2 824 399 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 025 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 960 |