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Déposant 1 : EURADIF, SAS
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Mandataire 1 : EURADIF
Déposant 1 : EURADIF, S.A.S.
Numéro de SIREN : 399186618
Mandataire 1 : EURADIF
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 552 | 234 217 | 118 335 | 171 302 |
AP | Constructions | 826 844 | 681 698 | 145 146 | 173 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 805 | 67 798 | 32 007 | 37 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 132 | 673 554 | 247 578 | 298 018 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 424 | 81 424 | 81 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 281 756 | 1 657 266 | 624 490 | 761 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 477 | 22 477 | 51 808 | |
BT | Marchandises | 127 510 | 127 510 | 53 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 386 | 128 482 | 425 904 | 696 712 |
BZ | Autres créances | 7 077 362 | 7 077 362 | 6 489 462 | |
CF | Disponibilités | 1 384 936 | 1 384 936 | 827 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 170 | 188 170 | 170 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 354 842 | 128 482 | 9 226 359 | 8 289 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 598 | 1 785 749 | 9 850 850 | 9 051 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 564 | 5 564 | ||
DG | Autres réserves | 2 045 480 | 2 080 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979 | -34 719 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 273 | 4 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 150 296 | 2 144 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 593 087 | 4 235 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 703 | 1 437 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 434 | 483 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 457 | 374 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 2 302 | ||
EA | Autres dettes | 193 938 | 374 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 700 553 | 6 907 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 850 | 9 051 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 022 324 | 6 057 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 754 628 | 3 216 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 005 879 | 387 671 | 19 393 550 | 17 215 503 |
FG | Production vendue services | 269 022 | 5 064 | 274 086 | 273 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 274 901 | 392 735 | 19 667 636 | 17 488 974 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 929 | 6 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 307 | 120 563 | ||
FQ | Autres produits | 22 721 | 12 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 765 593 | 17 629 228 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 305 450 | 12 282 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 155 | -31 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 842 383 | 3 029 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 389 | 120 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 456 143 | 1 334 251 | ||
FZ | Charges sociales | 612 219 | 556 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 450 | 185 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 439 | 48 384 | ||
GE | Autres charges | 34 514 | 58 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 565 832 | 17 583 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 761 | 45 407 | ||
GN | Différences positives de change | 281 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 030 | 110 582 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 034 | 110 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 753 | -110 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 008 | -65 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | 1 435 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 672 | 1 192 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 985 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 555 | 216 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 521 | 216 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 521 | 216 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 966 | -264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 063 | -30 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 774 429 | 17 845 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767 450 | 17 880 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 979 | -34 719 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 031 | 50 843 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 609 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 485 | 107 606 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 278 | 3 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 232 | 74 985 | 234 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 863 | 138 465 | 2 278 | 1 423 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 095 | 213 450 | 2 279 | 1 657 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 439 | 9 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 424 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 563 | |||
UX | Autres créances clients | 390 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
VB | T. V. A. | 156 309 | |||
VC | Groupe et associés | 183 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 188 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901 342 | 7 819 918 | 81 424 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755 482 | 3 755 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 605 | 253 162 | 584 443 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 610 | 83 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 960 434 | 960 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 573 | 108 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 928 | 134 928 | ||
VW | T.V.A. | 81 763 | 81 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 193 | 40 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 6 147 | ||
VI | Groupe et associés | 1 404 093 | 1 404 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 938 | 193 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 606 767 | 7 022 324 | 584 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 552 | 234 217 | 118 335 | 171 302 |
AP | Constructions | 826 844 | 681 698 | 145 146 | 173 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 805 | 67 798 | 32 007 | 37 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 132 | 673 554 | 247 578 | 298 018 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 424 | 81 424 | 81 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 281 756 | 1 657 266 | 624 490 | 761 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 477 | 22 477 | 51 808 | |
BT | Marchandises | 127 510 | 127 510 | 53 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 386 | 128 482 | 425 904 | 696 712 |
BZ | Autres créances | 7 077 362 | 7 077 362 | 6 489 462 | |
CF | Disponibilités | 1 384 936 | 1 384 936 | 827 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 170 | 188 170 | 170 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 354 842 | 128 482 | 9 226 359 | 8 289 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 598 | 1 785 749 | 9 850 850 | 9 051 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 564 | 5 564 | ||
DG | Autres réserves | 2 045 480 | 2 080 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979 | -34 719 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 273 | 4 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 150 296 | 2 144 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 593 087 | 4 235 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 703 | 1 437 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 434 | 483 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 457 | 374 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 2 302 | ||
EA | Autres dettes | 193 938 | 374 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 700 553 | 6 907 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 850 | 9 051 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 022 324 | 6 057 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 754 628 | 3 216 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 005 879 | 387 671 | 19 393 550 | 17 215 503 |
FG | Production vendue services | 269 022 | 5 064 | 274 086 | 273 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 274 901 | 392 735 | 19 667 636 | 17 488 974 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 929 | 6 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 307 | 120 563 | ||
FQ | Autres produits | 22 721 | 12 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 765 593 | 17 629 228 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 305 450 | 12 282 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 155 | -31 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 842 383 | 3 029 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 389 | 120 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 456 143 | 1 334 251 | ||
FZ | Charges sociales | 612 219 | 556 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 450 | 185 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 439 | 48 384 | ||
GE | Autres charges | 34 514 | 58 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 565 832 | 17 583 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 761 | 45 407 | ||
GN | Différences positives de change | 281 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 030 | 110 582 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 034 | 110 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 753 | -110 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 008 | -65 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | 1 435 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 672 | 1 192 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 985 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 555 | 216 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 521 | 216 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 521 | 216 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 966 | -264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 063 | -30 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 774 429 | 17 845 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767 450 | 17 880 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 979 | -34 719 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 031 | 50 843 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 609 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 485 | 107 606 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 278 | 3 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 232 | 74 985 | 234 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 863 | 138 465 | 2 278 | 1 423 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 095 | 213 450 | 2 279 | 1 657 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 439 | 9 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 424 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 563 | |||
UX | Autres créances clients | 390 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
VB | T. V. A. | 156 309 | |||
VC | Groupe et associés | 183 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 188 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901 342 | 7 819 918 | 81 424 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755 482 | 3 755 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 605 | 253 162 | 584 443 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 610 | 83 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 960 434 | 960 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 573 | 108 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 928 | 134 928 | ||
VW | T.V.A. | 81 763 | 81 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 193 | 40 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 6 147 | ||
VI | Groupe et associés | 1 404 093 | 1 404 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 938 | 193 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 606 767 | 7 022 324 | 584 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 552 | 234 217 | 118 335 | 171 302 |
AP | Constructions | 826 844 | 681 698 | 145 146 | 173 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 805 | 67 798 | 32 007 | 37 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 132 | 673 554 | 247 578 | 298 018 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 424 | 81 424 | 81 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 281 756 | 1 657 266 | 624 490 | 761 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 477 | 22 477 | 51 808 | |
BT | Marchandises | 127 510 | 127 510 | 53 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 386 | 128 482 | 425 904 | 696 712 |
BZ | Autres créances | 7 077 362 | 7 077 362 | 6 489 462 | |
CF | Disponibilités | 1 384 936 | 1 384 936 | 827 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 170 | 188 170 | 170 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 354 842 | 128 482 | 9 226 359 | 8 289 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 598 | 1 785 749 | 9 850 850 | 9 051 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 564 | 5 564 | ||
DG | Autres réserves | 2 045 480 | 2 080 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979 | -34 719 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 273 | 4 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 150 296 | 2 144 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 593 087 | 4 235 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 703 | 1 437 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 434 | 483 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 457 | 374 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 2 302 | ||
EA | Autres dettes | 193 938 | 374 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 700 553 | 6 907 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 850 | 9 051 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 022 324 | 6 057 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 754 628 | 3 216 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 005 879 | 387 671 | 19 393 550 | 17 215 503 |
FG | Production vendue services | 269 022 | 5 064 | 274 086 | 273 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 274 901 | 392 735 | 19 667 636 | 17 488 974 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 929 | 6 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 307 | 120 563 | ||
FQ | Autres produits | 22 721 | 12 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 765 593 | 17 629 228 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 305 450 | 12 282 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 155 | -31 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 842 383 | 3 029 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 389 | 120 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 456 143 | 1 334 251 | ||
FZ | Charges sociales | 612 219 | 556 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 450 | 185 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 439 | 48 384 | ||
GE | Autres charges | 34 514 | 58 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 565 832 | 17 583 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 761 | 45 407 | ||
GN | Différences positives de change | 281 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 030 | 110 582 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 034 | 110 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 753 | -110 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 008 | -65 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | 1 435 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 672 | 1 192 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 985 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 555 | 216 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 521 | 216 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 521 | 216 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 966 | -264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 063 | -30 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 774 429 | 17 845 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767 450 | 17 880 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 979 | -34 719 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 031 | 50 843 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 609 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 485 | 107 606 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 278 | 3 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 232 | 74 985 | 234 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 863 | 138 465 | 2 278 | 1 423 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 095 | 213 450 | 2 279 | 1 657 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 439 | 9 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 424 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 563 | |||
UX | Autres créances clients | 390 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
VB | T. V. A. | 156 309 | |||
VC | Groupe et associés | 183 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 188 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901 342 | 7 819 918 | 81 424 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755 482 | 3 755 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 605 | 253 162 | 584 443 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 610 | 83 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 960 434 | 960 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 573 | 108 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 928 | 134 928 | ||
VW | T.V.A. | 81 763 | 81 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 193 | 40 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 6 147 | ||
VI | Groupe et associés | 1 404 093 | 1 404 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 938 | 193 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 606 767 | 7 022 324 | 584 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 168 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 552 | 234 217 | 118 335 | 171 302 |
AP | Constructions | 826 844 | 681 698 | 145 146 | 173 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 805 | 67 798 | 32 007 | 37 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 132 | 673 554 | 247 578 | 298 018 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 424 | 81 424 | 81 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 281 756 | 1 657 266 | 624 490 | 761 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 477 | 22 477 | 51 808 | |
BT | Marchandises | 127 510 | 127 510 | 53 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 386 | 128 482 | 425 904 | 696 712 |
BZ | Autres créances | 7 077 362 | 7 077 362 | 6 489 462 | |
CF | Disponibilités | 1 384 936 | 1 384 936 | 827 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 170 | 188 170 | 170 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 354 842 | 128 482 | 9 226 359 | 8 289 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 598 | 1 785 749 | 9 850 850 | 9 051 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 564 | 5 564 | ||
DG | Autres réserves | 2 045 480 | 2 080 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979 | -34 719 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 273 | 4 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 150 296 | 2 144 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 593 087 | 4 235 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 703 | 1 437 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 434 | 483 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 457 | 374 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 2 302 | ||
EA | Autres dettes | 193 938 | 374 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 700 553 | 6 907 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 850 | 9 051 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 022 324 | 6 057 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 754 628 | 3 216 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 005 879 | 387 671 | 19 393 550 | 17 215 503 |
FG | Production vendue services | 269 022 | 5 064 | 274 086 | 273 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 274 901 | 392 735 | 19 667 636 | 17 488 974 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 929 | 6 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 307 | 120 563 | ||
FQ | Autres produits | 22 721 | 12 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 765 593 | 17 629 228 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 305 450 | 12 282 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 155 | -31 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 842 383 | 3 029 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 389 | 120 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 456 143 | 1 334 251 | ||
FZ | Charges sociales | 612 219 | 556 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 450 | 185 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 439 | 48 384 | ||
GE | Autres charges | 34 514 | 58 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 565 832 | 17 583 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 761 | 45 407 | ||
GN | Différences positives de change | 281 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 030 | 110 582 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 034 | 110 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 753 | -110 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 008 | -65 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | 1 435 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 672 | 1 192 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 985 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 555 | 216 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 521 | 216 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 521 | 216 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 966 | -264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 063 | -30 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 774 429 | 17 845 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767 450 | 17 880 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 979 | -34 719 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 031 | 50 843 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 609 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 485 | 107 606 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 278 | 3 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 232 | 74 985 | 234 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 863 | 138 465 | 2 278 | 1 423 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 095 | 213 450 | 2 279 | 1 657 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 439 | 9 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 424 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 563 | |||
UX | Autres créances clients | 390 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
VB | T. V. A. | 156 309 | |||
VC | Groupe et associés | 183 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 188 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901 342 | 7 819 918 | 81 424 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755 482 | 3 755 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 605 | 253 162 | 584 443 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 610 | 83 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 960 434 | 960 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 573 | 108 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 928 | 134 928 | ||
VW | T.V.A. | 81 763 | 81 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 193 | 40 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 6 147 | ||
VI | Groupe et associés | 1 404 093 | 1 404 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 938 | 193 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 606 767 | 7 022 324 | 584 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 552 | 234 217 | 118 335 | 171 302 |
AP | Constructions | 826 844 | 681 698 | 145 146 | 173 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 805 | 67 798 | 32 007 | 37 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 132 | 673 554 | 247 578 | 298 018 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 424 | 81 424 | 81 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 281 756 | 1 657 266 | 624 490 | 761 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 477 | 22 477 | 51 808 | |
BT | Marchandises | 127 510 | 127 510 | 53 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 386 | 128 482 | 425 904 | 696 712 |
BZ | Autres créances | 7 077 362 | 7 077 362 | 6 489 462 | |
CF | Disponibilités | 1 384 936 | 1 384 936 | 827 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 170 | 188 170 | 170 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 354 842 | 128 482 | 9 226 359 | 8 289 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 598 | 1 785 749 | 9 850 850 | 9 051 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 564 | 5 564 | ||
DG | Autres réserves | 2 045 480 | 2 080 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979 | -34 719 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 273 | 4 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 150 296 | 2 144 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 593 087 | 4 235 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 703 | 1 437 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 434 | 483 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 457 | 374 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 2 302 | ||
EA | Autres dettes | 193 938 | 374 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 700 553 | 6 907 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 850 | 9 051 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 022 324 | 6 057 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 754 628 | 3 216 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 005 879 | 387 671 | 19 393 550 | 17 215 503 |
FG | Production vendue services | 269 022 | 5 064 | 274 086 | 273 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 274 901 | 392 735 | 19 667 636 | 17 488 974 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 929 | 6 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 307 | 120 563 | ||
FQ | Autres produits | 22 721 | 12 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 765 593 | 17 629 228 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 305 450 | 12 282 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 155 | -31 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 842 383 | 3 029 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 389 | 120 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 456 143 | 1 334 251 | ||
FZ | Charges sociales | 612 219 | 556 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 450 | 185 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 439 | 48 384 | ||
GE | Autres charges | 34 514 | 58 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 565 832 | 17 583 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 761 | 45 407 | ||
GN | Différences positives de change | 281 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 030 | 110 582 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 034 | 110 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 753 | -110 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 008 | -65 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | 1 435 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 672 | 1 192 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 985 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 555 | 216 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 521 | 216 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 521 | 216 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 966 | -264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 063 | -30 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 774 429 | 17 845 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767 450 | 17 880 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 979 | -34 719 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 031 | 50 843 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 609 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 485 | 107 606 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 278 | 3 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 232 | 74 985 | 234 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 863 | 138 465 | 2 278 | 1 423 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 095 | 213 450 | 2 279 | 1 657 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 439 | 9 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 424 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 563 | |||
UX | Autres créances clients | 390 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
VB | T. V. A. | 156 309 | |||
VC | Groupe et associés | 183 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 188 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901 342 | 7 819 918 | 81 424 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755 482 | 3 755 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 605 | 253 162 | 584 443 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 610 | 83 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 960 434 | 960 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 573 | 108 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 928 | 134 928 | ||
VW | T.V.A. | 81 763 | 81 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 193 | 40 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 6 147 | ||
VI | Groupe et associés | 1 404 093 | 1 404 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 938 | 193 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 606 767 | 7 022 324 | 584 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 168 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 352 552 | 234 217 | 118 335 | 171 302 |
AP | Constructions | 826 844 | 681 698 | 145 146 | 173 256 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 805 | 67 798 | 32 007 | 37 684 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 132 | 673 554 | 247 578 | 298 018 |
BH | Autres immobilisations financières | 81 424 | 81 424 | 81 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 281 756 | 1 657 266 | 624 490 | 761 789 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 477 | 22 477 | 51 808 | |
BT | Marchandises | 127 510 | 127 510 | 53 024 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 554 386 | 128 482 | 425 904 | 696 712 |
BZ | Autres créances | 7 077 362 | 7 077 362 | 6 489 462 | |
CF | Disponibilités | 1 384 936 | 1 384 936 | 827 874 | |
CH | Charges constatées d’avance | 188 170 | 188 170 | 170 894 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 354 842 | 128 482 | 9 226 359 | 8 289 774 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 598 | 1 785 749 | 9 850 850 | 9 051 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 564 | 5 564 | ||
DG | Autres réserves | 2 045 480 | 2 080 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979 | -34 719 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 273 | 4 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 150 296 | 2 144 009 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 593 087 | 4 235 698 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 703 | 1 437 518 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 786 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 434 | 483 181 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 365 457 | 374 263 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 2 302 | ||
EA | Autres dettes | 193 938 | 374 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 700 553 | 6 907 554 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 850 | 9 051 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 022 324 | 6 057 783 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 754 628 | 3 216 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 005 879 | 387 671 | 19 393 550 | 17 215 503 |
FG | Production vendue services | 269 022 | 5 064 | 274 086 | 273 471 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 274 901 | 392 735 | 19 667 636 | 17 488 974 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 929 | 6 955 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 307 | 120 563 | ||
FQ | Autres produits | 22 721 | 12 737 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 765 593 | 17 629 228 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 305 450 | 12 282 285 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 155 | -31 281 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 330 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 842 383 | 3 029 022 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 389 | 120 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 456 143 | 1 334 251 | ||
FZ | Charges sociales | 612 219 | 556 332 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 213 450 | 185 493 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 439 | 48 384 | ||
GE | Autres charges | 34 514 | 58 027 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 565 832 | 17 583 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 761 | 45 407 | ||
GN | Différences positives de change | 281 | 42 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 281 | 42 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 145 030 | 110 582 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 145 034 | 110 818 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -144 753 | -110 776 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 008 | -65 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883 | 1 435 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 672 | 1 192 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 213 985 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 555 | 216 612 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 521 | 216 876 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 521 | 216 876 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 966 | -264 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 063 | -30 914 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 774 429 | 17 845 882 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767 450 | 17 880 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 979 | -34 719 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 031 | 50 843 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 4 609 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 485 | 107 606 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 278 | 3 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 232 | 74 985 | 234 217 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 863 | 138 465 | 2 278 | 1 423 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 095 | 213 450 | 2 279 | 1 657 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 866 | 8 439 | 9 823 | 128 482 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 439 | 9 822 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 81 424 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 163 563 | |||
UX | Autres créances clients | 390 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 95 | |||
VB | T. V. A. | 156 309 | |||
VC | Groupe et associés | 183 362 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 188 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901 342 | 7 819 918 | 81 424 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755 482 | 3 755 482 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 605 | 253 162 | 584 443 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 83 610 | 83 610 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 960 434 | 960 434 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 573 | 108 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 928 | 134 928 | ||
VW | T.V.A. | 81 763 | 81 763 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 193 | 40 193 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147 | 6 147 | ||
VI | Groupe et associés | 1 404 093 | 1 404 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 938 | 193 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 606 767 | 7 022 324 | 584 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 168 |