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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 752 | 42 472 | 279 | 2 376 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 399 | 11 399 | ||
AN | Terrains | 64 274 | 17 842 | 46 432 | 52 860 |
AP | Constructions | 1 039 741 | 238 451 | 801 289 | 697 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816 970 | 4 202 500 | 1 614 470 | 1 443 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 305 | 100 973 | 36 331 | 52 180 |
AV | Immobilisations en cours | 71 798 | 71 798 | 4 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 361 | 275 361 | 321 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 459 603 | 4 613 638 | 2 845 964 | 2 574 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 518 | 1 906 518 | 1 632 296 | |
BN | En cours de production de biens | 361 678 | 361 678 | 776 342 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 039 092 | 2 039 092 | 2 426 820 | |
BT | Marchandises | 937 | 937 | 4 953 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | 114 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 311 531 | 2 311 531 | 1 112 286 | |
BZ | Autres créances | 528 016 | 528 016 | 479 176 | |
CF | Disponibilités | 521 | 521 | 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 365 | 19 365 | 21 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 167 959 | 7 167 959 | 6 568 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 627 562 | 4 613 638 | 10 013 923 | 9 142 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 774 000 | 2 774 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 297 | 109 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 309 | 180 309 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 194 | 8 194 | ||
DH | Report à nouveau | -2 836 694 | -2 749 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 501 | -86 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 714 165 | 1 065 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 773 | 1 300 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 657 | 14 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 000 | 1 580 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 090 | 2 312 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 627 | 568 229 | ||
EA | Autres dettes | 3 550 408 | 3 362 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 365 | 4 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 777 150 | 7 842 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 013 923 | 9 142 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 997 150 | 6 662 447 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 657 | 14 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 279 008 | 279 008 | 457 378 | |
FD | Production vendue biens | 19 787 095 | 285 891 | 20 072 987 | 17 449 127 |
FG | Production vendue services | 5 698 | 5 698 | 3 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 071 803 | 285 891 | 20 357 695 | 17 909 724 |
FM | Production stockée | -802 392 | 621 168 | ||
FN | Production immobilisée | 10 480 | 24 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 771 | 254 908 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 633 556 | 18 810 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 198 | 414 355 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 016 | -3 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 561 021 | 12 287 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -274 222 | 264 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 382 116 | 3 142 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 943 | 231 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 834 446 | 1 912 191 | ||
FZ | Charges sociales | 804 421 | 856 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 866 | 469 812 | ||
GE | Autres charges | 524 | 126 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 355 333 | 19 700 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -721 776 | -890 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 480 | 197 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 480 | 197 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 480 | -197 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -908 257 | -1 087 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102 | 1 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 000 | 1 200 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 275 | 108 394 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 377 | 1 310 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 227 | 239 634 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 391 | 68 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 618 | 309 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 195 759 | 1 000 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 021 933 | 20 120 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 734 432 | 20 207 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 501 | -86 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 184 089 | 268 627 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 855 | 265 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 771 | 128 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 820 | 2 097 | 30 045 | 53 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 363 | 519 769 | 97 366 | 4 559 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 183 | 521 866 | 127 411 | 4 613 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 505 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 065 050 | 133 391 | 484 276 | 714 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 065 050 | 133 391 | 484 276 | 714 166 |
UJ | - Exceptionnelles | 133 391 | 484 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 361 | 275 361 | ||
UX | Autres créances clients | 2 311 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 544 | |||
VB | T. V. A. | 81 286 | |||
VP | Divers | 10 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 274 | 3 134 274 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 657 | 26 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000 | 400 000 | 780 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 423 091 | 3 423 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 622 | 158 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 420 | 306 420 | ||
VW | T.V.A. | 121 322 | 121 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264 | 6 264 | ||
VI | Groupe et associés | 3 550 409 | 3 550 409 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 366 | 4 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 777 150 | 7 997 150 | 780 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 752 | 42 472 | 279 | 2 376 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 399 | 11 399 | ||
AN | Terrains | 64 274 | 17 842 | 46 432 | 52 860 |
AP | Constructions | 1 039 741 | 238 451 | 801 289 | 697 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816 970 | 4 202 500 | 1 614 470 | 1 443 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 305 | 100 973 | 36 331 | 52 180 |
AV | Immobilisations en cours | 71 798 | 71 798 | 4 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 361 | 275 361 | 321 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 459 603 | 4 613 638 | 2 845 964 | 2 574 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 518 | 1 906 518 | 1 632 296 | |
BN | En cours de production de biens | 361 678 | 361 678 | 776 342 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 039 092 | 2 039 092 | 2 426 820 | |
BT | Marchandises | 937 | 937 | 4 953 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | 114 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 311 531 | 2 311 531 | 1 112 286 | |
BZ | Autres créances | 528 016 | 528 016 | 479 176 | |
CF | Disponibilités | 521 | 521 | 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 365 | 19 365 | 21 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 167 959 | 7 167 959 | 6 568 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 627 562 | 4 613 638 | 10 013 923 | 9 142 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 774 000 | 2 774 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 297 | 109 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 309 | 180 309 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 194 | 8 194 | ||
DH | Report à nouveau | -2 836 694 | -2 749 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 501 | -86 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 714 165 | 1 065 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 773 | 1 300 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 657 | 14 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 000 | 1 580 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 090 | 2 312 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 627 | 568 229 | ||
EA | Autres dettes | 3 550 408 | 3 362 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 365 | 4 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 777 150 | 7 842 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 013 923 | 9 142 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 997 150 | 6 662 447 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 657 | 14 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 279 008 | 279 008 | 457 378 | |
FD | Production vendue biens | 19 787 095 | 285 891 | 20 072 987 | 17 449 127 |
FG | Production vendue services | 5 698 | 5 698 | 3 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 071 803 | 285 891 | 20 357 695 | 17 909 724 |
FM | Production stockée | -802 392 | 621 168 | ||
FN | Production immobilisée | 10 480 | 24 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 771 | 254 908 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 633 556 | 18 810 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 198 | 414 355 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 016 | -3 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 561 021 | 12 287 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -274 222 | 264 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 382 116 | 3 142 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 943 | 231 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 834 446 | 1 912 191 | ||
FZ | Charges sociales | 804 421 | 856 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 866 | 469 812 | ||
GE | Autres charges | 524 | 126 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 355 333 | 19 700 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -721 776 | -890 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 480 | 197 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 480 | 197 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 480 | -197 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -908 257 | -1 087 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102 | 1 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 000 | 1 200 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 275 | 108 394 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 377 | 1 310 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 227 | 239 634 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 391 | 68 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 618 | 309 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 195 759 | 1 000 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 021 933 | 20 120 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 734 432 | 20 207 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 501 | -86 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 184 089 | 268 627 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 855 | 265 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 771 | 128 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 820 | 2 097 | 30 045 | 53 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 363 | 519 769 | 97 366 | 4 559 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 183 | 521 866 | 127 411 | 4 613 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 505 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 065 050 | 133 391 | 484 276 | 714 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 065 050 | 133 391 | 484 276 | 714 166 |
UJ | - Exceptionnelles | 133 391 | 484 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 361 | 275 361 | ||
UX | Autres créances clients | 2 311 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 544 | |||
VB | T. V. A. | 81 286 | |||
VP | Divers | 10 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 274 | 3 134 274 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 657 | 26 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000 | 400 000 | 780 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 423 091 | 3 423 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 622 | 158 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 420 | 306 420 | ||
VW | T.V.A. | 121 322 | 121 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264 | 6 264 | ||
VI | Groupe et associés | 3 550 409 | 3 550 409 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 366 | 4 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 777 150 | 7 997 150 | 780 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 752 | 42 472 | 279 | 2 376 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 399 | 11 399 | ||
AN | Terrains | 64 274 | 17 842 | 46 432 | 52 860 |
AP | Constructions | 1 039 741 | 238 451 | 801 289 | 697 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816 970 | 4 202 500 | 1 614 470 | 1 443 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 305 | 100 973 | 36 331 | 52 180 |
AV | Immobilisations en cours | 71 798 | 71 798 | 4 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 361 | 275 361 | 321 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 459 603 | 4 613 638 | 2 845 964 | 2 574 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 518 | 1 906 518 | 1 632 296 | |
BN | En cours de production de biens | 361 678 | 361 678 | 776 342 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 039 092 | 2 039 092 | 2 426 820 | |
BT | Marchandises | 937 | 937 | 4 953 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | 114 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 311 531 | 2 311 531 | 1 112 286 | |
BZ | Autres créances | 528 016 | 528 016 | 479 176 | |
CF | Disponibilités | 521 | 521 | 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 365 | 19 365 | 21 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 167 959 | 7 167 959 | 6 568 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 627 562 | 4 613 638 | 10 013 923 | 9 142 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 774 000 | 2 774 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 297 | 109 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 309 | 180 309 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 194 | 8 194 | ||
DH | Report à nouveau | -2 836 694 | -2 749 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 501 | -86 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 714 165 | 1 065 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 773 | 1 300 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 657 | 14 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 000 | 1 580 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 090 | 2 312 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 627 | 568 229 | ||
EA | Autres dettes | 3 550 408 | 3 362 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 365 | 4 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 777 150 | 7 842 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 013 923 | 9 142 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 997 150 | 6 662 447 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 657 | 14 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 279 008 | 279 008 | 457 378 | |
FD | Production vendue biens | 19 787 095 | 285 891 | 20 072 987 | 17 449 127 |
FG | Production vendue services | 5 698 | 5 698 | 3 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 071 803 | 285 891 | 20 357 695 | 17 909 724 |
FM | Production stockée | -802 392 | 621 168 | ||
FN | Production immobilisée | 10 480 | 24 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 771 | 254 908 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 633 556 | 18 810 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 198 | 414 355 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 016 | -3 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 561 021 | 12 287 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -274 222 | 264 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 382 116 | 3 142 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 943 | 231 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 834 446 | 1 912 191 | ||
FZ | Charges sociales | 804 421 | 856 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 866 | 469 812 | ||
GE | Autres charges | 524 | 126 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 355 333 | 19 700 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -721 776 | -890 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 480 | 197 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 480 | 197 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 480 | -197 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -908 257 | -1 087 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102 | 1 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 000 | 1 200 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 275 | 108 394 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 377 | 1 310 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 227 | 239 634 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 391 | 68 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 618 | 309 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 195 759 | 1 000 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 021 933 | 20 120 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 734 432 | 20 207 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 501 | -86 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 184 089 | 268 627 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 855 | 265 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 771 | 128 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 820 | 2 097 | 30 045 | 53 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 363 | 519 769 | 97 366 | 4 559 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 183 | 521 866 | 127 411 | 4 613 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 505 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 065 050 | 133 391 | 484 276 | 714 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 065 050 | 133 391 | 484 276 | 714 166 |
UJ | - Exceptionnelles | 133 391 | 484 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 361 | 275 361 | ||
UX | Autres créances clients | 2 311 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 544 | |||
VB | T. V. A. | 81 286 | |||
VP | Divers | 10 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 274 | 3 134 274 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 657 | 26 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000 | 400 000 | 780 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 423 091 | 3 423 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 622 | 158 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 420 | 306 420 | ||
VW | T.V.A. | 121 322 | 121 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264 | 6 264 | ||
VI | Groupe et associés | 3 550 409 | 3 550 409 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 366 | 4 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 777 150 | 7 997 150 | 780 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 752 | 42 472 | 279 | 2 376 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 399 | 11 399 | ||
AN | Terrains | 64 274 | 17 842 | 46 432 | 52 860 |
AP | Constructions | 1 039 741 | 238 451 | 801 289 | 697 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816 970 | 4 202 500 | 1 614 470 | 1 443 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 305 | 100 973 | 36 331 | 52 180 |
AV | Immobilisations en cours | 71 798 | 71 798 | 4 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 361 | 275 361 | 321 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 459 603 | 4 613 638 | 2 845 964 | 2 574 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 518 | 1 906 518 | 1 632 296 | |
BN | En cours de production de biens | 361 678 | 361 678 | 776 342 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 039 092 | 2 039 092 | 2 426 820 | |
BT | Marchandises | 937 | 937 | 4 953 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | 114 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 311 531 | 2 311 531 | 1 112 286 | |
BZ | Autres créances | 528 016 | 528 016 | 479 176 | |
CF | Disponibilités | 521 | 521 | 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 365 | 19 365 | 21 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 167 959 | 7 167 959 | 6 568 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 627 562 | 4 613 638 | 10 013 923 | 9 142 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 774 000 | 2 774 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 297 | 109 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 309 | 180 309 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 194 | 8 194 | ||
DH | Report à nouveau | -2 836 694 | -2 749 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 501 | -86 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 714 165 | 1 065 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 773 | 1 300 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 657 | 14 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 000 | 1 580 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 090 | 2 312 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 627 | 568 229 | ||
EA | Autres dettes | 3 550 408 | 3 362 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 365 | 4 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 777 150 | 7 842 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 013 923 | 9 142 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 997 150 | 6 662 447 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 657 | 14 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 279 008 | 279 008 | 457 378 | |
FD | Production vendue biens | 19 787 095 | 285 891 | 20 072 987 | 17 449 127 |
FG | Production vendue services | 5 698 | 5 698 | 3 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 071 803 | 285 891 | 20 357 695 | 17 909 724 |
FM | Production stockée | -802 392 | 621 168 | ||
FN | Production immobilisée | 10 480 | 24 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 771 | 254 908 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 633 556 | 18 810 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 198 | 414 355 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 016 | -3 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 561 021 | 12 287 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -274 222 | 264 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 382 116 | 3 142 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 943 | 231 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 834 446 | 1 912 191 | ||
FZ | Charges sociales | 804 421 | 856 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 866 | 469 812 | ||
GE | Autres charges | 524 | 126 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 355 333 | 19 700 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -721 776 | -890 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 480 | 197 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 480 | 197 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 480 | -197 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -908 257 | -1 087 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102 | 1 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 000 | 1 200 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 275 | 108 394 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 377 | 1 310 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 227 | 239 634 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 391 | 68 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 618 | 309 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 195 759 | 1 000 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 021 933 | 20 120 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 734 432 | 20 207 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 501 | -86 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 184 089 | 268 627 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 855 | 265 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 771 | 128 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 820 | 2 097 | 30 045 | 53 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 363 | 519 769 | 97 366 | 4 559 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 183 | 521 866 | 127 411 | 4 613 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 505 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 065 050 | 133 391 | 484 276 | 714 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 065 050 | 133 391 | 484 276 | 714 166 |
UJ | - Exceptionnelles | 133 391 | 484 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 361 | 275 361 | ||
UX | Autres créances clients | 2 311 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 544 | |||
VB | T. V. A. | 81 286 | |||
VP | Divers | 10 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 274 | 3 134 274 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 657 | 26 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000 | 400 000 | 780 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 423 091 | 3 423 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 622 | 158 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 420 | 306 420 | ||
VW | T.V.A. | 121 322 | 121 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264 | 6 264 | ||
VI | Groupe et associés | 3 550 409 | 3 550 409 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 366 | 4 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 777 150 | 7 997 150 | 780 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 752 | 42 472 | 279 | 2 376 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 399 | 11 399 | ||
AN | Terrains | 64 274 | 17 842 | 46 432 | 52 860 |
AP | Constructions | 1 039 741 | 238 451 | 801 289 | 697 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816 970 | 4 202 500 | 1 614 470 | 1 443 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 305 | 100 973 | 36 331 | 52 180 |
AV | Immobilisations en cours | 71 798 | 71 798 | 4 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 361 | 275 361 | 321 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 459 603 | 4 613 638 | 2 845 964 | 2 574 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 518 | 1 906 518 | 1 632 296 | |
BN | En cours de production de biens | 361 678 | 361 678 | 776 342 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 039 092 | 2 039 092 | 2 426 820 | |
BT | Marchandises | 937 | 937 | 4 953 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | 114 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 311 531 | 2 311 531 | 1 112 286 | |
BZ | Autres créances | 528 016 | 528 016 | 479 176 | |
CF | Disponibilités | 521 | 521 | 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 365 | 19 365 | 21 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 167 959 | 7 167 959 | 6 568 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 627 562 | 4 613 638 | 10 013 923 | 9 142 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 774 000 | 2 774 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 297 | 109 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 309 | 180 309 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 194 | 8 194 | ||
DH | Report à nouveau | -2 836 694 | -2 749 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 501 | -86 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 714 165 | 1 065 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 773 | 1 300 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 657 | 14 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 000 | 1 580 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 090 | 2 312 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 627 | 568 229 | ||
EA | Autres dettes | 3 550 408 | 3 362 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 365 | 4 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 777 150 | 7 842 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 013 923 | 9 142 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 997 150 | 6 662 447 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 657 | 14 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 279 008 | 279 008 | 457 378 | |
FD | Production vendue biens | 19 787 095 | 285 891 | 20 072 987 | 17 449 127 |
FG | Production vendue services | 5 698 | 5 698 | 3 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 071 803 | 285 891 | 20 357 695 | 17 909 724 |
FM | Production stockée | -802 392 | 621 168 | ||
FN | Production immobilisée | 10 480 | 24 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 771 | 254 908 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 633 556 | 18 810 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 198 | 414 355 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 016 | -3 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 561 021 | 12 287 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -274 222 | 264 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 382 116 | 3 142 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 943 | 231 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 834 446 | 1 912 191 | ||
FZ | Charges sociales | 804 421 | 856 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 866 | 469 812 | ||
GE | Autres charges | 524 | 126 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 355 333 | 19 700 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -721 776 | -890 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 480 | 197 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 480 | 197 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 480 | -197 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -908 257 | -1 087 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102 | 1 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 000 | 1 200 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 275 | 108 394 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 377 | 1 310 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 227 | 239 634 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 391 | 68 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 618 | 309 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 195 759 | 1 000 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 021 933 | 20 120 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 734 432 | 20 207 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 501 | -86 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 184 089 | 268 627 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 855 | 265 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 771 | 128 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 820 | 2 097 | 30 045 | 53 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 363 | 519 769 | 97 366 | 4 559 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 183 | 521 866 | 127 411 | 4 613 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 505 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 065 050 | 133 391 | 484 276 | 714 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 065 050 | 133 391 | 484 276 | 714 166 |
UJ | - Exceptionnelles | 133 391 | 484 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 361 | 275 361 | ||
UX | Autres créances clients | 2 311 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 544 | |||
VB | T. V. A. | 81 286 | |||
VP | Divers | 10 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 274 | 3 134 274 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 657 | 26 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000 | 400 000 | 780 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 423 091 | 3 423 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 622 | 158 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 420 | 306 420 | ||
VW | T.V.A. | 121 322 | 121 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264 | 6 264 | ||
VI | Groupe et associés | 3 550 409 | 3 550 409 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 366 | 4 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 777 150 | 7 997 150 | 780 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 752 | 42 472 | 279 | 2 376 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 399 | 11 399 | ||
AN | Terrains | 64 274 | 17 842 | 46 432 | 52 860 |
AP | Constructions | 1 039 741 | 238 451 | 801 289 | 697 502 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816 970 | 4 202 500 | 1 614 470 | 1 443 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 305 | 100 973 | 36 331 | 52 180 |
AV | Immobilisations en cours | 71 798 | 71 798 | 4 994 | |
BH | Autres immobilisations financières | 275 361 | 275 361 | 321 313 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 459 603 | 4 613 638 | 2 845 964 | 2 574 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 906 518 | 1 906 518 | 1 632 296 | |
BN | En cours de production de biens | 361 678 | 361 678 | 776 342 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 039 092 | 2 039 092 | 2 426 820 | |
BT | Marchandises | 937 | 937 | 4 953 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 299 | 299 | 114 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 311 531 | 2 311 531 | 1 112 286 | |
BZ | Autres créances | 528 016 | 528 016 | 479 176 | |
CF | Disponibilités | 521 | 521 | 510 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 365 | 19 365 | 21 849 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 167 959 | 7 167 959 | 6 568 234 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 627 562 | 4 613 638 | 10 013 923 | 9 142 603 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 774 000 | 2 774 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 297 | 109 297 | ||
DD | Réserve légale (1) | 180 309 | 180 309 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 194 | 8 194 | ||
DH | Report à nouveau | -2 836 694 | -2 749 940 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 501 | -86 754 | ||
DK | Provisions réglementées | 714 165 | 1 065 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 236 773 | 1 300 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 657 | 14 225 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 000 | 1 580 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 090 | 2 312 989 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 592 627 | 568 229 | ||
EA | Autres dettes | 3 550 408 | 3 362 723 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 365 | 4 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 777 150 | 7 842 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 013 923 | 9 142 603 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 997 150 | 6 662 447 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 657 | 14 225 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 279 008 | 279 008 | 457 378 | |
FD | Production vendue biens | 19 787 095 | 285 891 | 20 072 987 | 17 449 127 |
FG | Production vendue services | 5 698 | 5 698 | 3 219 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 071 803 | 285 891 | 20 357 695 | 17 909 724 |
FM | Production stockée | -802 392 | 621 168 | ||
FN | Production immobilisée | 10 480 | 24 280 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 771 | 254 908 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 62 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 633 556 | 18 810 143 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 198 | 414 355 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 016 | -3 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 561 021 | 12 287 241 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -274 222 | 264 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 382 116 | 3 142 331 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 247 943 | 231 014 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 834 446 | 1 912 191 | ||
FZ | Charges sociales | 804 421 | 856 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 521 866 | 469 812 | ||
GE | Autres charges | 524 | 126 804 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 355 333 | 19 700 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -721 776 | -890 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 186 480 | 197 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 186 480 | 197 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -186 480 | -197 174 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -908 257 | -1 087 640 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 102 | 1 729 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901 000 | 1 200 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 484 275 | 108 394 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388 377 | 1 310 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 227 | 239 634 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 391 | 68 941 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 618 | 309 238 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 195 759 | 1 000 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 021 933 | 20 120 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 734 432 | 20 207 022 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 501 | -86 754 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 184 089 | 268 627 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 265 855 | 265 083 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 67 771 | 128 416 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 820 | 2 097 | 30 045 | 53 872 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 363 | 519 769 | 97 366 | 4 559 767 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 183 | 521 866 | 127 411 | 4 613 639 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 505 406 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 065 050 | 133 391 | 484 276 | 714 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 065 050 | 133 391 | 484 276 | 714 166 |
UJ | - Exceptionnelles | 133 391 | 484 276 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 275 361 | 275 361 | ||
UX | Autres créances clients | 2 311 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 166 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 544 | |||
VB | T. V. A. | 81 286 | |||
VP | Divers | 10 216 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 134 274 | 3 134 274 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 657 | 26 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 180 000 | 400 000 | 780 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 423 091 | 3 423 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 158 622 | 158 622 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 420 | 306 420 | ||
VW | T.V.A. | 121 322 | 121 322 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264 | 6 264 | ||
VI | Groupe et associés | 3 550 409 | 3 550 409 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 366 | 4 366 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 777 150 | 7 997 150 | 780 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000 |