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de Labalme
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 794 | 1 285 | 509 | 761 |
CU | Autres participations | 1 990 000 | 30 000 | 1 960 000 | 1 960 000 |
BJ | TOTAL (I) | 1 991 794 | 31 285 | 1 960 509 | 1 960 761 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 982 | 71 982 | 73 835 | |
BZ | Autres créances | 97 239 | 97 239 | 76 603 | |
CF | Disponibilités | 8 910 | 8 910 | 14 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 | 404 | 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 536 | 178 536 | 165 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 330 | 31 285 | 2 139 045 | 2 126 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 000 | 1 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 849 | 6 849 | ||
DH | Report à nouveau | -24 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 767 | -24 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 964 918 | 1 942 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 761 | 133 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 | 2 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 036 | 48 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 127 | 184 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 045 | 2 126 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 127 | 184 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 405 | 189 405 | 192 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 405 | 189 405 | 192 888 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 530 | 12 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 191 935 | 205 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 924 | 11 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965 | 3 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 472 | 120 367 | ||
FZ | Charges sociales | 54 404 | 63 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 | 435 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 016 | 199 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 919 | 6 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 | 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 | 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 729 | 30 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 | -30 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 512 | -24 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | -1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 744 | 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 257 | 205 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 490 | 230 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 767 | -24 697 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 530 | 12 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 | 251 | 1 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 | 251 | 1 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 982 | |||
VB | T. V. A. | 799 | |||
VC | Groupe et associés | 96 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 625 | 169 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 330 | 3 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 153 | 2 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 844 | 13 844 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 194 | 2 194 | ||
VW | T.V.A. | 13 845 | 13 845 | ||
VI | Groupe et associés | 138 761 | 138 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 127 | 174 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 794 | 1 285 | 509 | 761 |
CU | Autres participations | 1 990 000 | 30 000 | 1 960 000 | 1 960 000 |
BJ | TOTAL (I) | 1 991 794 | 31 285 | 1 960 509 | 1 960 761 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 982 | 71 982 | 73 835 | |
BZ | Autres créances | 97 239 | 97 239 | 76 603 | |
CF | Disponibilités | 8 910 | 8 910 | 14 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 | 404 | 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 536 | 178 536 | 165 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 330 | 31 285 | 2 139 045 | 2 126 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 000 | 1 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 849 | 6 849 | ||
DH | Report à nouveau | -24 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 767 | -24 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 964 918 | 1 942 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 761 | 133 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 | 2 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 036 | 48 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 127 | 184 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 045 | 2 126 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 127 | 184 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 405 | 189 405 | 192 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 405 | 189 405 | 192 888 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 530 | 12 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 191 935 | 205 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 924 | 11 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965 | 3 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 472 | 120 367 | ||
FZ | Charges sociales | 54 404 | 63 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 | 435 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 016 | 199 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 919 | 6 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 | 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 | 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 729 | 30 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 | -30 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 512 | -24 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | -1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 744 | 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 257 | 205 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 490 | 230 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 767 | -24 697 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 530 | 12 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 | 251 | 1 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 | 251 | 1 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 982 | |||
VB | T. V. A. | 799 | |||
VC | Groupe et associés | 96 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 625 | 169 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 330 | 3 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 153 | 2 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 844 | 13 844 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 194 | 2 194 | ||
VW | T.V.A. | 13 845 | 13 845 | ||
VI | Groupe et associés | 138 761 | 138 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 127 | 174 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 794 | 1 285 | 509 | 761 |
CU | Autres participations | 1 990 000 | 30 000 | 1 960 000 | 1 960 000 |
BJ | TOTAL (I) | 1 991 794 | 31 285 | 1 960 509 | 1 960 761 |
BX | Clients et comptes rattachés | 71 982 | 71 982 | 73 835 | |
BZ | Autres créances | 97 239 | 97 239 | 76 603 | |
CF | Disponibilités | 8 910 | 8 910 | 14 970 | |
CH | Charges constatées d’avance | 404 | 404 | 385 | |
CJ | TOTAL (II) | 178 536 | 178 536 | 165 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 330 | 31 285 | 2 139 045 | 2 126 554 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 960 000 | 1 960 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 849 | 6 849 | ||
DH | Report à nouveau | -24 697 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 767 | -24 697 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 964 918 | 1 942 151 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 761 | 133 223 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330 | 2 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 036 | 48 604 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 127 | 184 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 045 | 2 126 554 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 127 | 184 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 189 405 | 189 405 | 192 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 189 405 | 189 405 | 192 888 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 530 | 12 757 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 191 935 | 205 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 924 | 11 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 965 | 3 278 | ||
FY | Salaires et traitements | 96 472 | 120 367 | ||
FZ | Charges sociales | 54 404 | 63 736 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 251 | 435 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 165 016 | 199 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 919 | 6 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 321 | 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 321 | 119 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 729 | 810 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 729 | 30 810 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -407 | -30 691 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 26 512 | -24 368 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 | -1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 744 | 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 257 | 205 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 490 | 230 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 767 | -24 697 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 530 | 12 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 | 251 | 1 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 | 251 | 1 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 30 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 000 | 30 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 71 982 | |||
VB | T. V. A. | 799 | |||
VC | Groupe et associés | 96 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 625 | 169 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 330 | 3 330 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 153 | 2 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 844 | 13 844 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 194 | 2 194 | ||
VW | T.V.A. | 13 845 | 13 845 | ||
VI | Groupe et associés | 138 761 | 138 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 127 | 174 127 |