Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 296 | 252 604 | 267 691 | 226 755 |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 671 | 5 671 | 5 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 527 067 | 252 604 | 274 462 | 237 026 |
BT | Marchandises | 1 679 832 | 337 219 | 1 342 613 | 1 772 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 950 | 87 950 | 140 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 266 337 | 25 494 | 3 240 843 | 3 841 635 |
BZ | Autres créances | 949 816 | 949 816 | 585 235 | |
CF | Disponibilités | 209 747 | 209 747 | 126 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 852 | 11 852 | 9 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 209 724 | 362 714 | 5 847 010 | 6 549 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 792 | 615 318 | 6 121 473 | 6 786 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 200 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 305 | 26 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 481 | 201 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 478 786 | 4 428 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 201 | 68 817 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509 | 1 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 446 | 1 323 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 176 | 302 860 | ||
EA | Autres dettes | 725 864 | 660 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 687 | 2 358 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 473 | 6 786 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 170 | 2 356 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 602 000 | 9 602 000 | 12 283 039 | |
FG | Production vendue services | 595 | 595 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 602 595 | 9 602 595 | 12 283 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 504 | 18 847 | ||
FQ | Autres produits | 690 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 657 791 | 12 302 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 627 922 | 7 968 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 066 | -168 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 544 375 | 2 989 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 429 | 55 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 518 | 485 976 | ||
FZ | Charges sociales | 132 608 | 158 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 756 | 86 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 416 | |||
GE | Autres charges | 101 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 349 777 | 11 753 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 013 | 549 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 013 | 4 639 | ||
GN | Différences positives de change | 2 005 | 5 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 019 | 9 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 787 | 246 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 672 | 28 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 459 | 274 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 440 | -264 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 573 | 284 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 184 | 52 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 184 | 52 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 300 | 14 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 540 | 14 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 355 | 37 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 737 | 119 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 748 995 | 12 363 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698 514 | 12 162 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 481 | 201 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 945 | 78 756 | 99 097 | 252 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 945 | 78 756 | 99 097 | 252 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 296 | 252 604 | 267 691 | 226 755 |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 671 | 5 671 | 5 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 527 067 | 252 604 | 274 462 | 237 026 |
BT | Marchandises | 1 679 832 | 337 219 | 1 342 613 | 1 772 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 950 | 87 950 | 140 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 266 337 | 25 494 | 3 240 843 | 3 841 635 |
BZ | Autres créances | 949 816 | 949 816 | 585 235 | |
CF | Disponibilités | 209 747 | 209 747 | 126 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 852 | 11 852 | 9 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 209 724 | 362 714 | 5 847 010 | 6 549 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 792 | 615 318 | 6 121 473 | 6 786 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 200 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 305 | 26 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 481 | 201 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 478 786 | 4 428 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 201 | 68 817 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509 | 1 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 446 | 1 323 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 176 | 302 860 | ||
EA | Autres dettes | 725 864 | 660 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 687 | 2 358 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 473 | 6 786 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 170 | 2 356 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 602 000 | 9 602 000 | 12 283 039 | |
FG | Production vendue services | 595 | 595 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 602 595 | 9 602 595 | 12 283 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 504 | 18 847 | ||
FQ | Autres produits | 690 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 657 791 | 12 302 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 627 922 | 7 968 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 066 | -168 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 544 375 | 2 989 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 429 | 55 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 518 | 485 976 | ||
FZ | Charges sociales | 132 608 | 158 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 756 | 86 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 416 | |||
GE | Autres charges | 101 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 349 777 | 11 753 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 013 | 549 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 013 | 4 639 | ||
GN | Différences positives de change | 2 005 | 5 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 019 | 9 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 787 | 246 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 672 | 28 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 459 | 274 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 440 | -264 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 573 | 284 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 184 | 52 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 184 | 52 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 300 | 14 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 540 | 14 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 355 | 37 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 737 | 119 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 748 995 | 12 363 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698 514 | 12 162 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 481 | 201 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 945 | 78 756 | 99 097 | 252 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 945 | 78 756 | 99 097 | 252 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 296 | 252 604 | 267 691 | 226 755 |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 671 | 5 671 | 5 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 527 067 | 252 604 | 274 462 | 237 026 |
BT | Marchandises | 1 679 832 | 337 219 | 1 342 613 | 1 772 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 950 | 87 950 | 140 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 266 337 | 25 494 | 3 240 843 | 3 841 635 |
BZ | Autres créances | 949 816 | 949 816 | 585 235 | |
CF | Disponibilités | 209 747 | 209 747 | 126 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 852 | 11 852 | 9 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 209 724 | 362 714 | 5 847 010 | 6 549 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 792 | 615 318 | 6 121 473 | 6 786 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 200 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 305 | 26 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 481 | 201 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 478 786 | 4 428 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 201 | 68 817 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509 | 1 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 446 | 1 323 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 176 | 302 860 | ||
EA | Autres dettes | 725 864 | 660 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 687 | 2 358 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 473 | 6 786 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 170 | 2 356 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 602 000 | 9 602 000 | 12 283 039 | |
FG | Production vendue services | 595 | 595 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 602 595 | 9 602 595 | 12 283 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 504 | 18 847 | ||
FQ | Autres produits | 690 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 657 791 | 12 302 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 627 922 | 7 968 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 066 | -168 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 544 375 | 2 989 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 429 | 55 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 518 | 485 976 | ||
FZ | Charges sociales | 132 608 | 158 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 756 | 86 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 416 | |||
GE | Autres charges | 101 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 349 777 | 11 753 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 013 | 549 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 013 | 4 639 | ||
GN | Différences positives de change | 2 005 | 5 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 019 | 9 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 787 | 246 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 672 | 28 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 459 | 274 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 440 | -264 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 573 | 284 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 184 | 52 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 184 | 52 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 300 | 14 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 540 | 14 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 355 | 37 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 737 | 119 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 748 995 | 12 363 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698 514 | 12 162 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 481 | 201 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 945 | 78 756 | 99 097 | 252 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 945 | 78 756 | 99 097 | 252 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 296 | 252 604 | 267 691 | 226 755 |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 671 | 5 671 | 5 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 527 067 | 252 604 | 274 462 | 237 026 |
BT | Marchandises | 1 679 832 | 337 219 | 1 342 613 | 1 772 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 950 | 87 950 | 140 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 266 337 | 25 494 | 3 240 843 | 3 841 635 |
BZ | Autres créances | 949 816 | 949 816 | 585 235 | |
CF | Disponibilités | 209 747 | 209 747 | 126 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 852 | 11 852 | 9 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 209 724 | 362 714 | 5 847 010 | 6 549 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 792 | 615 318 | 6 121 473 | 6 786 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 200 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 305 | 26 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 481 | 201 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 478 786 | 4 428 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 201 | 68 817 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509 | 1 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 446 | 1 323 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 176 | 302 860 | ||
EA | Autres dettes | 725 864 | 660 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 687 | 2 358 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 473 | 6 786 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 170 | 2 356 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 602 000 | 9 602 000 | 12 283 039 | |
FG | Production vendue services | 595 | 595 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 602 595 | 9 602 595 | 12 283 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 504 | 18 847 | ||
FQ | Autres produits | 690 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 657 791 | 12 302 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 627 922 | 7 968 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 066 | -168 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 544 375 | 2 989 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 429 | 55 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 518 | 485 976 | ||
FZ | Charges sociales | 132 608 | 158 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 756 | 86 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 416 | |||
GE | Autres charges | 101 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 349 777 | 11 753 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 013 | 549 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 013 | 4 639 | ||
GN | Différences positives de change | 2 005 | 5 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 019 | 9 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 787 | 246 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 672 | 28 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 459 | 274 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 440 | -264 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 573 | 284 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 184 | 52 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 184 | 52 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 300 | 14 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 540 | 14 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 355 | 37 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 737 | 119 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 748 995 | 12 363 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698 514 | 12 162 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 481 | 201 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 945 | 78 756 | 99 097 | 252 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 945 | 78 756 | 99 097 | 252 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 296 | 252 604 | 267 691 | 226 755 |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 671 | 5 671 | 5 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 527 067 | 252 604 | 274 462 | 237 026 |
BT | Marchandises | 1 679 832 | 337 219 | 1 342 613 | 1 772 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 950 | 87 950 | 140 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 266 337 | 25 494 | 3 240 843 | 3 841 635 |
BZ | Autres créances | 949 816 | 949 816 | 585 235 | |
CF | Disponibilités | 209 747 | 209 747 | 126 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 852 | 11 852 | 9 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 209 724 | 362 714 | 5 847 010 | 6 549 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 792 | 615 318 | 6 121 473 | 6 786 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 200 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 305 | 26 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 481 | 201 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 478 786 | 4 428 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 201 | 68 817 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509 | 1 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 446 | 1 323 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 176 | 302 860 | ||
EA | Autres dettes | 725 864 | 660 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 687 | 2 358 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 473 | 6 786 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 170 | 2 356 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 602 000 | 9 602 000 | 12 283 039 | |
FG | Production vendue services | 595 | 595 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 602 595 | 9 602 595 | 12 283 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 504 | 18 847 | ||
FQ | Autres produits | 690 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 657 791 | 12 302 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 627 922 | 7 968 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 066 | -168 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 544 375 | 2 989 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 429 | 55 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 518 | 485 976 | ||
FZ | Charges sociales | 132 608 | 158 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 756 | 86 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 416 | |||
GE | Autres charges | 101 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 349 777 | 11 753 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 013 | 549 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 013 | 4 639 | ||
GN | Différences positives de change | 2 005 | 5 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 019 | 9 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 787 | 246 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 672 | 28 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 459 | 274 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 440 | -264 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 573 | 284 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 184 | 52 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 184 | 52 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 300 | 14 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 540 | 14 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 355 | 37 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 737 | 119 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 748 995 | 12 363 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698 514 | 12 162 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 481 | 201 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 945 | 78 756 | 99 097 | 252 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 945 | 78 756 | 99 097 | 252 604 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 520 296 | 252 604 | 267 691 | 226 755 |
BF | Prêts | 1 100 | 1 100 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 671 | 5 671 | 5 671 | |
BJ | TOTAL (I) | 527 067 | 252 604 | 274 462 | 237 026 |
BT | Marchandises | 1 679 832 | 337 219 | 1 342 613 | 1 772 752 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 950 | 87 950 | 140 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 266 337 | 25 494 | 3 240 843 | 3 841 635 |
BZ | Autres créances | 949 816 | 949 816 | 585 235 | |
CF | Disponibilités | 209 747 | 209 747 | 126 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 852 | 11 852 | 9 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 209 724 | 362 714 | 5 847 010 | 6 549 304 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 792 | 615 318 | 6 121 473 | 6 786 331 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 200 000 | 2 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | 28 305 | 26 497 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 481 | 201 808 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 478 786 | 4 428 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 488 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 201 | 68 817 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509 | 1 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 446 | 1 323 995 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 176 | 302 860 | ||
EA | Autres dettes | 725 864 | 660 742 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 642 687 | 2 358 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 121 473 | 6 786 331 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 170 | 2 356 517 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 488 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 602 000 | 9 602 000 | 12 283 039 | |
FG | Production vendue services | 595 | 595 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 602 595 | 9 602 595 | 12 283 039 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 504 | 18 847 | ||
FQ | Autres produits | 690 | 386 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 657 791 | 12 302 272 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 627 922 | 7 968 883 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 470 066 | -168 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 544 375 | 2 989 841 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 429 | 55 981 | ||
FY | Salaires et traitements | 461 518 | 485 976 | ||
FZ | Charges sociales | 132 608 | 158 834 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 756 | 86 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 175 416 | |||
GE | Autres charges | 101 | 117 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 349 777 | 11 753 062 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 013 | 549 210 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 013 | 4 639 | ||
GN | Différences positives de change | 2 005 | 5 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 019 | 9 721 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 201 787 | 246 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 6 672 | 28 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 208 459 | 274 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -199 440 | -264 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 573 | 284 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 184 | 52 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 184 | 52 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 | 195 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 300 | 14 785 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 540 | 14 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 355 | 37 019 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 737 | 119 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 748 995 | 12 363 994 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 698 514 | 12 162 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 481 | 201 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 945 | 78 756 | 99 097 | 252 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 272 945 | 78 756 | 99 097 | 252 604 |