Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 892 | 28 380 | 6 512 | 7 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 970 | 2 970 | ||
AN | Terrains | 238 625 | 238 625 | 238 625 | |
AP | Constructions | 4 361 604 | 2 059 191 | 2 302 413 | 2 468 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 585 | 66 824 | 18 761 | 24 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 342 | 350 059 | 51 283 | 68 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 060 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 125 018 | 2 507 424 | 2 617 594 | 2 869 416 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 258 | 5 212 | 45 047 | 14 822 |
BZ | Autres créances | 90 886 | 90 886 | 97 527 | |
CF | Disponibilités | 124 550 | 124 550 | 159 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 458 | 2 458 | 5 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 268 152 | 5 212 | 262 940 | 278 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 170 | 2 512 636 | 2 880 534 | 3 147 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -241 010 | -258 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 913 | 17 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 507 911 | 489 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 959 814 | 898 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 069 | 1 599 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 | 44 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 967 | 26 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 514 | 568 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 257 | 269 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 117 | 9 174 | ||
EA | Autres dettes | 79 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 720 | 2 248 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 534 | 3 147 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 296 | 925 410 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 872 | 8 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 142 312 | 1 545 426 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 312 | 1 545 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 796 | 73 593 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 230 891 | 1 619 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 679 706 | 1 175 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 191 | 66 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 544 | 242 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 086 | |||
GE | Autres charges | 46 967 | 45 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 061 494 | 2 530 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 397 | -910 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 598 | 27 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 598 | 27 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 598 | -27 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 799 | -937 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 622 | 10 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 834 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 674 | 48 986 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 508 | 55 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 886 | -44 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 513 | 1 629 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 600 | 1 612 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 913 | 17 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 873 | 1 477 | 31 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 007 | 245 067 | 2 476 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 880 | 246 544 | 2 507 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 507 911 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 489 859 | 38 674 | 20 622 | 507 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 859 | 38 674 | 20 622 | 507 911 |
UJ | - Exceptionnelles | 38 674 | 20 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 258 | |||
VP | Divers | 90 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 602 | 143 602 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 872 | 4 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 197 | 323 739 | 1 024 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 514 | 370 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257 | 7 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 117 | 9 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 797 | 119 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 754 | 835 296 | 1 024 457 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 892 | 28 380 | 6 512 | 7 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 970 | 2 970 | ||
AN | Terrains | 238 625 | 238 625 | 238 625 | |
AP | Constructions | 4 361 604 | 2 059 191 | 2 302 413 | 2 468 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 585 | 66 824 | 18 761 | 24 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 342 | 350 059 | 51 283 | 68 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 060 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 125 018 | 2 507 424 | 2 617 594 | 2 869 416 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 258 | 5 212 | 45 047 | 14 822 |
BZ | Autres créances | 90 886 | 90 886 | 97 527 | |
CF | Disponibilités | 124 550 | 124 550 | 159 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 458 | 2 458 | 5 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 268 152 | 5 212 | 262 940 | 278 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 170 | 2 512 636 | 2 880 534 | 3 147 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -241 010 | -258 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 913 | 17 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 507 911 | 489 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 959 814 | 898 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 069 | 1 599 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 | 44 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 967 | 26 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 514 | 568 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 257 | 269 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 117 | 9 174 | ||
EA | Autres dettes | 79 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 720 | 2 248 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 534 | 3 147 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 296 | 925 410 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 872 | 8 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 142 312 | 1 545 426 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 312 | 1 545 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 796 | 73 593 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 230 891 | 1 619 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 679 706 | 1 175 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 191 | 66 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 544 | 242 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 086 | |||
GE | Autres charges | 46 967 | 45 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 061 494 | 2 530 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 397 | -910 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 598 | 27 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 598 | 27 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 598 | -27 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 799 | -937 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 622 | 10 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 834 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 674 | 48 986 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 508 | 55 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 886 | -44 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 513 | 1 629 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 600 | 1 612 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 913 | 17 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 873 | 1 477 | 31 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 007 | 245 067 | 2 476 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 880 | 246 544 | 2 507 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 507 911 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 489 859 | 38 674 | 20 622 | 507 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 859 | 38 674 | 20 622 | 507 911 |
UJ | - Exceptionnelles | 38 674 | 20 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 258 | |||
VP | Divers | 90 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 602 | 143 602 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 872 | 4 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 197 | 323 739 | 1 024 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 514 | 370 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257 | 7 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 117 | 9 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 797 | 119 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 754 | 835 296 | 1 024 457 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 892 | 28 380 | 6 512 | 7 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 970 | 2 970 | ||
AN | Terrains | 238 625 | 238 625 | 238 625 | |
AP | Constructions | 4 361 604 | 2 059 191 | 2 302 413 | 2 468 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 585 | 66 824 | 18 761 | 24 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 342 | 350 059 | 51 283 | 68 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 060 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 125 018 | 2 507 424 | 2 617 594 | 2 869 416 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 258 | 5 212 | 45 047 | 14 822 |
BZ | Autres créances | 90 886 | 90 886 | 97 527 | |
CF | Disponibilités | 124 550 | 124 550 | 159 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 458 | 2 458 | 5 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 268 152 | 5 212 | 262 940 | 278 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 170 | 2 512 636 | 2 880 534 | 3 147 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -241 010 | -258 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 913 | 17 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 507 911 | 489 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 959 814 | 898 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 069 | 1 599 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 | 44 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 967 | 26 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 514 | 568 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 257 | 269 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 117 | 9 174 | ||
EA | Autres dettes | 79 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 720 | 2 248 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 534 | 3 147 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 296 | 925 410 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 872 | 8 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 142 312 | 1 545 426 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 312 | 1 545 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 796 | 73 593 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 230 891 | 1 619 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 679 706 | 1 175 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 191 | 66 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 544 | 242 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 086 | |||
GE | Autres charges | 46 967 | 45 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 061 494 | 2 530 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 397 | -910 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 598 | 27 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 598 | 27 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 598 | -27 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 799 | -937 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 622 | 10 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 834 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 674 | 48 986 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 508 | 55 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 886 | -44 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 513 | 1 629 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 600 | 1 612 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 913 | 17 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 873 | 1 477 | 31 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 007 | 245 067 | 2 476 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 880 | 246 544 | 2 507 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 507 911 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 489 859 | 38 674 | 20 622 | 507 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 859 | 38 674 | 20 622 | 507 911 |
UJ | - Exceptionnelles | 38 674 | 20 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 258 | |||
VP | Divers | 90 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 602 | 143 602 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 872 | 4 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 197 | 323 739 | 1 024 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 514 | 370 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257 | 7 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 117 | 9 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 797 | 119 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 754 | 835 296 | 1 024 457 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 892 | 28 380 | 6 512 | 7 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 970 | 2 970 | ||
AN | Terrains | 238 625 | 238 625 | 238 625 | |
AP | Constructions | 4 361 604 | 2 059 191 | 2 302 413 | 2 468 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 585 | 66 824 | 18 761 | 24 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 342 | 350 059 | 51 283 | 68 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 060 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 125 018 | 2 507 424 | 2 617 594 | 2 869 416 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 258 | 5 212 | 45 047 | 14 822 |
BZ | Autres créances | 90 886 | 90 886 | 97 527 | |
CF | Disponibilités | 124 550 | 124 550 | 159 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 458 | 2 458 | 5 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 268 152 | 5 212 | 262 940 | 278 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 170 | 2 512 636 | 2 880 534 | 3 147 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -241 010 | -258 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 913 | 17 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 507 911 | 489 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 959 814 | 898 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 069 | 1 599 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 | 44 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 967 | 26 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 514 | 568 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 257 | 269 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 117 | 9 174 | ||
EA | Autres dettes | 79 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 720 | 2 248 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 534 | 3 147 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 296 | 925 410 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 872 | 8 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 142 312 | 1 545 426 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 312 | 1 545 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 796 | 73 593 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 230 891 | 1 619 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 679 706 | 1 175 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 191 | 66 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 544 | 242 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 086 | |||
GE | Autres charges | 46 967 | 45 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 061 494 | 2 530 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 397 | -910 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 598 | 27 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 598 | 27 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 598 | -27 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 799 | -937 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 622 | 10 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 834 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 674 | 48 986 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 508 | 55 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 886 | -44 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 513 | 1 629 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 600 | 1 612 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 913 | 17 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 873 | 1 477 | 31 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 007 | 245 067 | 2 476 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 880 | 246 544 | 2 507 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 507 911 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 489 859 | 38 674 | 20 622 | 507 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 859 | 38 674 | 20 622 | 507 911 |
UJ | - Exceptionnelles | 38 674 | 20 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 258 | |||
VP | Divers | 90 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 602 | 143 602 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 872 | 4 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 197 | 323 739 | 1 024 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 514 | 370 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257 | 7 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 117 | 9 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 797 | 119 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 754 | 835 296 | 1 024 457 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 022 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 892 | 28 380 | 6 512 | 7 990 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 970 | 2 970 | ||
AN | Terrains | 238 625 | 238 625 | 238 625 | |
AP | Constructions | 4 361 604 | 2 059 191 | 2 302 413 | 2 468 722 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 585 | 66 824 | 18 761 | 24 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 401 342 | 350 059 | 51 283 | 68 003 |
BH | Autres immobilisations financières | 62 060 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 125 018 | 2 507 424 | 2 617 594 | 2 869 416 |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 258 | 5 212 | 45 047 | 14 822 |
BZ | Autres créances | 90 886 | 90 886 | 97 527 | |
CF | Disponibilités | 124 550 | 124 550 | 159 670 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 458 | 2 458 | 5 993 | |
CJ | TOTAL (II) | 268 152 | 5 212 | 262 940 | 278 012 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 170 | 2 512 636 | 2 880 534 | 3 147 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -241 010 | -258 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 913 | 17 164 | ||
DK | Provisions réglementées | 507 911 | 489 859 | ||
DL | TOTAL (I) | 959 814 | 898 849 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 069 | 1 599 909 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 | 44 266 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 967 | 26 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 514 | 568 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 257 | 269 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 117 | 9 174 | ||
EA | Autres dettes | 79 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 720 | 2 248 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 534 | 3 147 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 296 | 925 410 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 872 | 8 691 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 142 312 | 1 545 426 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 312 | 1 545 426 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 796 | 73 593 | ||
FQ | Autres produits | 1 783 | 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 230 891 | 1 619 700 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 679 706 | 1 175 680 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 191 | 66 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 544 | 242 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 086 | |||
GE | Autres charges | 46 967 | 45 263 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 061 494 | 2 530 059 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 169 397 | -910 359 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 598 | 27 617 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 598 | 27 617 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 598 | -27 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 143 799 | -937 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 124 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 120 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 622 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 622 | 10 244 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 834 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 120 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 674 | 48 986 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 508 | 55 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -100 886 | -44 862 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 513 | 1 629 944 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 600 | 1 612 780 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 913 | 17 164 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 873 | 1 477 | 31 350 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 007 | 245 067 | 2 476 074 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 880 | 246 544 | 2 507 424 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 507 911 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 489 859 | 38 674 | 20 622 | 507 911 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 859 | 38 674 | 20 622 | 507 911 |
UJ | - Exceptionnelles | 38 674 | 20 622 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 50 258 | |||
VP | Divers | 90 886 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 458 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 602 | 143 602 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 872 | 4 872 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 197 | 323 739 | 1 024 457 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 514 | 370 514 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257 | 7 257 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 117 | 9 117 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 797 | 119 797 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 754 | 835 296 | 1 024 457 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 022 |