Déposant 1 : EUROPCAR FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 303656847
Mandataire 1 : AB INITIO
Adresse :
5 rue Daunou
75002 Paris
FR
Déposant 1 : Europcar France Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 303656847
Mandataire 1 : DREYFUS & associés
Déposant 1 : Europcar France société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 303656847
Mandataire 1 : CABINET DREYFUS & associés
Déposant 1 : Europcar France, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 303656847
Adresse :
2 rue René Caudron, Parc d'affaires “ Le Val Saint Quentin ”, Bat. L
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
FR
Mandataire 1 : TAYLOR WESSING, M. SCHULER Marc
Adresse :
69 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : Europcar France Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 303656847
Mandataire 1 : CABINET Dreyfus & associés
Déposant 1 : EUROPCAR FRANCE Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 303656847
Mandataire 1 : PONTET ALLANO & ASSOCIES SELARL
Déposant 1 : EUROPCAR FRANCE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 303656847
Adresse :
“ LE VAL SAINT QUENTIN ” BAT L, 2, RUE RENE CAUDRON, PARC D'AFFAIRES
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
FR
Mandataire 1 : TAYLOR WESSING – SELAS Valsamidis Amsallem Jonath Flaicher et Associés, Mme MALLO Dominique
Adresse :
69, avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : EUROPCAR FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 303656847
Adresse :
“ LE VAL SAINT QUENTIN ” BAT L, 2, RUE RENE CAUDRON, PARC D'AFFAIRES
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
FR
Mandataire 1 : TAYLOR WESSING – SELAS Valsamidis Amsallem Jonath Flaicher et Associés, Mme MALLO Dominique
Adresse :
69, avenue Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 606 713 | 584 654 | 22 059 | 18 782 |
AH | Fonds commercial | 12 083 982 | 3 747 814 | 8 336 168 | 8 716 227 |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 4 434 998 | 3 716 316 | 718 682 | 948 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 961 | 2 188 224 | 1 115 737 | 1 161 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 902 438 | 19 997 686 | 10 904 752 | 7 648 544 |
AV | Immobilisations en cours | 137 497 | 137 497 | 58 324 | |
CU | Autres participations | 17 822 623 | 2 247 076 | 15 575 547 | 15 879 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 199 310 | 2 199 310 | 2 040 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 544 879 | 32 481 770 | 39 063 109 | 36 524 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 650 | 372 650 | 420 963 | |
BT | Marchandises | 1 934 525 | 152 444 | 1 782 081 | 1 766 305 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 262 400 | 262 400 | 2 356 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 415 632 | 5 979 386 | 51 436 246 | 52 485 345 |
BZ | Autres créances | 46 403 022 | 46 403 022 | 49 506 971 | |
CF | Disponibilités | 3 544 203 | 3 544 203 | 4 272 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 910 133 | 910 133 | 2 163 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 842 566 | 6 131 830 | 104 710 735 | 112 972 601 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 140 592 | 6 140 592 | 2 938 969 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 181 247 | 181 247 | 181 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 709 283 | 38 613 601 | 150 095 683 | 152 617 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 880 000 | 10 880 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 088 000 | 1 088 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 069 489 | -6 421 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 189 360 | -63 648 170 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 045 | |||
DL | TOTAL (I) | -77 023 805 | -58 101 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 462 557 | 46 957 569 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 859 998 | 12 514 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 322 555 | 59 472 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 775 | 144 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 646 | 341 798 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 255 752 | 5 256 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 279 978 | 54 363 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 875 455 | 21 399 195 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479 | 1 194 542 | ||
EA | Autres dettes | 86 993 320 | 66 075 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 217 376 | 2 294 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 771 782 | 151 069 566 | ||
ED | (V) | 25 151 | 177 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 095 683 | 152 617 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 338 130 | 12 338 130 | 13 130 043 | |
FG | Production vendue services | 328 818 230 | 328 818 230 | 309 892 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 341 156 361 | 341 156 361 | 323 022 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 142 797 | 4 987 101 | ||
FQ | Autres produits | 28 214 830 | 27 228 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 373 513 988 | 355 237 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 845 043 | 2 570 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 884 | 197 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 549 718 | 8 848 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 382 | 148 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 245 395 | 274 884 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 058 132 | 5 329 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 879 202 | 40 248 169 | ||
FZ | Charges sociales | 17 057 956 | 16 188 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 220 729 | 5 292 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 023 | 78 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 296 422 | 2 513 037 | ||
GE | Autres charges | 6 745 243 | 19 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 393 133 129 | 356 320 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 619 141 | -1 082 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 390 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 217 760 | 183 030 | ||
GN | Différences positives de change | 874 801 | 387 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 482 562 | 570 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 509 528 | 1 920 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 718 193 | 8 281 889 | ||
GS | Différences négatives de change | 685 713 | 332 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 913 435 | 10 535 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 430 873 | -9 964 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 050 013 | -11 047 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147 083 | 2 996 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 900 | 14 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 736 871 | 1 069 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 962 855 | 4 080 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449 557 | 5 437 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 421 | 1 558 456 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 224 | 49 554 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 202 | 56 549 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 916 653 | -52 469 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 000 | 131 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 959 405 | 359 887 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 148 765 | 423 536 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 189 360 | -63 648 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874 495 | 458 382 | 410 | 4 332 468 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 358 189 | 2 762 346 | 218 309 | 25 902 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232 684 | 3 220 729 | 218 718 | 30 234 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 275 182 | 8 137 | 267 045 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 181 247 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 640 881 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 500 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 472 051 | 984 937 | 4 134 434 | 56 322 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 247 076 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 139 689 | 80 023 | 67 267 | 152 444 |
6T | Sur comptes clients | 8 816 229 | 102 436 | 2 939 278 | 5 979 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 888 938 | 496 514 | 3 006 546 | 8 378 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 360 990 | 1 756 632 | 7 149 117 | 64 968 506 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 376 445 | 3 343 341 | ||
UG | - Financières | 509 528 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 768 224 | 3 736 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 199 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 045 942 | |||
UX | Autres créances clients | 50 369 690 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 949 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 431 521 | |||
VC | Groupe et associés | 8 549 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 472 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 910 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 928 097 | 97 682 845 | 9 245 252 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 775 | 152 775 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 341 646 | 341 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 279 978 | 54 279 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 019 643 | 9 019 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752 491 | 5 752 491 | ||
VW | T.V.A. | 4 396 325 | 4 396 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706 996 | 1 706 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479 | 655 479 | ||
VI | Groupe et associés | 71 619 362 | 71 619 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 373 958 | 15 373 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 217 376 | 2 217 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 516 030 | 165 516 030 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 002 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 924 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 606 713 | 584 654 | 22 059 | 18 782 |
AH | Fonds commercial | 12 083 982 | 3 747 814 | 8 336 168 | 8 716 227 |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 4 434 998 | 3 716 316 | 718 682 | 948 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 961 | 2 188 224 | 1 115 737 | 1 161 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 902 438 | 19 997 686 | 10 904 752 | 7 648 544 |
AV | Immobilisations en cours | 137 497 | 137 497 | 58 324 | |
CU | Autres participations | 17 822 623 | 2 247 076 | 15 575 547 | 15 879 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 199 310 | 2 199 310 | 2 040 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 544 879 | 32 481 770 | 39 063 109 | 36 524 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 650 | 372 650 | 420 963 | |
BT | Marchandises | 1 934 525 | 152 444 | 1 782 081 | 1 766 305 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 262 400 | 262 400 | 2 356 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 415 632 | 5 979 386 | 51 436 246 | 52 485 345 |
BZ | Autres créances | 46 403 022 | 46 403 022 | 49 506 971 | |
CF | Disponibilités | 3 544 203 | 3 544 203 | 4 272 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 910 133 | 910 133 | 2 163 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 842 566 | 6 131 830 | 104 710 735 | 112 972 601 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 140 592 | 6 140 592 | 2 938 969 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 181 247 | 181 247 | 181 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 709 283 | 38 613 601 | 150 095 683 | 152 617 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 880 000 | 10 880 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 088 000 | 1 088 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 069 489 | -6 421 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 189 360 | -63 648 170 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 045 | |||
DL | TOTAL (I) | -77 023 805 | -58 101 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 462 557 | 46 957 569 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 859 998 | 12 514 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 322 555 | 59 472 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 775 | 144 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 646 | 341 798 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 255 752 | 5 256 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 279 978 | 54 363 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 875 455 | 21 399 195 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479 | 1 194 542 | ||
EA | Autres dettes | 86 993 320 | 66 075 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 217 376 | 2 294 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 771 782 | 151 069 566 | ||
ED | (V) | 25 151 | 177 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 095 683 | 152 617 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 338 130 | 12 338 130 | 13 130 043 | |
FG | Production vendue services | 328 818 230 | 328 818 230 | 309 892 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 341 156 361 | 341 156 361 | 323 022 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 142 797 | 4 987 101 | ||
FQ | Autres produits | 28 214 830 | 27 228 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 373 513 988 | 355 237 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 845 043 | 2 570 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 884 | 197 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 549 718 | 8 848 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 382 | 148 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 245 395 | 274 884 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 058 132 | 5 329 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 879 202 | 40 248 169 | ||
FZ | Charges sociales | 17 057 956 | 16 188 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 220 729 | 5 292 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 023 | 78 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 296 422 | 2 513 037 | ||
GE | Autres charges | 6 745 243 | 19 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 393 133 129 | 356 320 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 619 141 | -1 082 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 390 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 217 760 | 183 030 | ||
GN | Différences positives de change | 874 801 | 387 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 482 562 | 570 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 509 528 | 1 920 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 718 193 | 8 281 889 | ||
GS | Différences négatives de change | 685 713 | 332 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 913 435 | 10 535 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 430 873 | -9 964 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 050 013 | -11 047 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147 083 | 2 996 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 900 | 14 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 736 871 | 1 069 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 962 855 | 4 080 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449 557 | 5 437 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 421 | 1 558 456 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 224 | 49 554 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 202 | 56 549 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 916 653 | -52 469 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 000 | 131 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 959 405 | 359 887 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 148 765 | 423 536 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 189 360 | -63 648 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874 495 | 458 382 | 410 | 4 332 468 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 358 189 | 2 762 346 | 218 309 | 25 902 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232 684 | 3 220 729 | 218 718 | 30 234 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 275 182 | 8 137 | 267 045 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 181 247 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 640 881 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 500 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 472 051 | 984 937 | 4 134 434 | 56 322 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 247 076 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 139 689 | 80 023 | 67 267 | 152 444 |
6T | Sur comptes clients | 8 816 229 | 102 436 | 2 939 278 | 5 979 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 888 938 | 496 514 | 3 006 546 | 8 378 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 360 990 | 1 756 632 | 7 149 117 | 64 968 506 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 376 445 | 3 343 341 | ||
UG | - Financières | 509 528 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 768 224 | 3 736 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 199 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 045 942 | |||
UX | Autres créances clients | 50 369 690 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 949 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 431 521 | |||
VC | Groupe et associés | 8 549 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 472 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 910 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 928 097 | 97 682 845 | 9 245 252 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 775 | 152 775 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 341 646 | 341 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 279 978 | 54 279 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 019 643 | 9 019 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752 491 | 5 752 491 | ||
VW | T.V.A. | 4 396 325 | 4 396 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706 996 | 1 706 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479 | 655 479 | ||
VI | Groupe et associés | 71 619 362 | 71 619 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 373 958 | 15 373 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 217 376 | 2 217 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 516 030 | 165 516 030 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 002 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 924 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 606 713 | 584 654 | 22 059 | 18 782 |
AH | Fonds commercial | 12 083 982 | 3 747 814 | 8 336 168 | 8 716 227 |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 4 434 998 | 3 716 316 | 718 682 | 948 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 961 | 2 188 224 | 1 115 737 | 1 161 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 902 438 | 19 997 686 | 10 904 752 | 7 648 544 |
AV | Immobilisations en cours | 137 497 | 137 497 | 58 324 | |
CU | Autres participations | 17 822 623 | 2 247 076 | 15 575 547 | 15 879 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 199 310 | 2 199 310 | 2 040 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 544 879 | 32 481 770 | 39 063 109 | 36 524 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 650 | 372 650 | 420 963 | |
BT | Marchandises | 1 934 525 | 152 444 | 1 782 081 | 1 766 305 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 262 400 | 262 400 | 2 356 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 415 632 | 5 979 386 | 51 436 246 | 52 485 345 |
BZ | Autres créances | 46 403 022 | 46 403 022 | 49 506 971 | |
CF | Disponibilités | 3 544 203 | 3 544 203 | 4 272 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 910 133 | 910 133 | 2 163 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 842 566 | 6 131 830 | 104 710 735 | 112 972 601 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 140 592 | 6 140 592 | 2 938 969 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 181 247 | 181 247 | 181 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 709 283 | 38 613 601 | 150 095 683 | 152 617 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 880 000 | 10 880 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 088 000 | 1 088 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 069 489 | -6 421 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 189 360 | -63 648 170 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 045 | |||
DL | TOTAL (I) | -77 023 805 | -58 101 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 462 557 | 46 957 569 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 859 998 | 12 514 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 322 555 | 59 472 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 775 | 144 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 646 | 341 798 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 255 752 | 5 256 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 279 978 | 54 363 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 875 455 | 21 399 195 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479 | 1 194 542 | ||
EA | Autres dettes | 86 993 320 | 66 075 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 217 376 | 2 294 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 771 782 | 151 069 566 | ||
ED | (V) | 25 151 | 177 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 095 683 | 152 617 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 338 130 | 12 338 130 | 13 130 043 | |
FG | Production vendue services | 328 818 230 | 328 818 230 | 309 892 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 341 156 361 | 341 156 361 | 323 022 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 142 797 | 4 987 101 | ||
FQ | Autres produits | 28 214 830 | 27 228 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 373 513 988 | 355 237 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 845 043 | 2 570 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 884 | 197 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 549 718 | 8 848 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 382 | 148 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 245 395 | 274 884 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 058 132 | 5 329 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 879 202 | 40 248 169 | ||
FZ | Charges sociales | 17 057 956 | 16 188 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 220 729 | 5 292 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 023 | 78 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 296 422 | 2 513 037 | ||
GE | Autres charges | 6 745 243 | 19 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 393 133 129 | 356 320 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 619 141 | -1 082 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 390 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 217 760 | 183 030 | ||
GN | Différences positives de change | 874 801 | 387 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 482 562 | 570 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 509 528 | 1 920 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 718 193 | 8 281 889 | ||
GS | Différences négatives de change | 685 713 | 332 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 913 435 | 10 535 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 430 873 | -9 964 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 050 013 | -11 047 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147 083 | 2 996 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 900 | 14 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 736 871 | 1 069 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 962 855 | 4 080 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449 557 | 5 437 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 421 | 1 558 456 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 224 | 49 554 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 202 | 56 549 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 916 653 | -52 469 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 000 | 131 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 959 405 | 359 887 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 148 765 | 423 536 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 189 360 | -63 648 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874 495 | 458 382 | 410 | 4 332 468 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 358 189 | 2 762 346 | 218 309 | 25 902 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232 684 | 3 220 729 | 218 718 | 30 234 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 275 182 | 8 137 | 267 045 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 181 247 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 640 881 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 500 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 472 051 | 984 937 | 4 134 434 | 56 322 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 247 076 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 139 689 | 80 023 | 67 267 | 152 444 |
6T | Sur comptes clients | 8 816 229 | 102 436 | 2 939 278 | 5 979 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 888 938 | 496 514 | 3 006 546 | 8 378 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 360 990 | 1 756 632 | 7 149 117 | 64 968 506 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 376 445 | 3 343 341 | ||
UG | - Financières | 509 528 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 768 224 | 3 736 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 199 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 045 942 | |||
UX | Autres créances clients | 50 369 690 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 949 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 431 521 | |||
VC | Groupe et associés | 8 549 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 472 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 910 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 928 097 | 97 682 845 | 9 245 252 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 775 | 152 775 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 341 646 | 341 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 279 978 | 54 279 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 019 643 | 9 019 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752 491 | 5 752 491 | ||
VW | T.V.A. | 4 396 325 | 4 396 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706 996 | 1 706 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479 | 655 479 | ||
VI | Groupe et associés | 71 619 362 | 71 619 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 373 958 | 15 373 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 217 376 | 2 217 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 516 030 | 165 516 030 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 002 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 924 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 606 713 | 584 654 | 22 059 | 18 782 |
AH | Fonds commercial | 12 083 982 | 3 747 814 | 8 336 168 | 8 716 227 |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 4 434 998 | 3 716 316 | 718 682 | 948 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 961 | 2 188 224 | 1 115 737 | 1 161 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 902 438 | 19 997 686 | 10 904 752 | 7 648 544 |
AV | Immobilisations en cours | 137 497 | 137 497 | 58 324 | |
CU | Autres participations | 17 822 623 | 2 247 076 | 15 575 547 | 15 879 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 199 310 | 2 199 310 | 2 040 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 544 879 | 32 481 770 | 39 063 109 | 36 524 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 650 | 372 650 | 420 963 | |
BT | Marchandises | 1 934 525 | 152 444 | 1 782 081 | 1 766 305 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 262 400 | 262 400 | 2 356 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 415 632 | 5 979 386 | 51 436 246 | 52 485 345 |
BZ | Autres créances | 46 403 022 | 46 403 022 | 49 506 971 | |
CF | Disponibilités | 3 544 203 | 3 544 203 | 4 272 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 910 133 | 910 133 | 2 163 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 842 566 | 6 131 830 | 104 710 735 | 112 972 601 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 140 592 | 6 140 592 | 2 938 969 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 181 247 | 181 247 | 181 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 709 283 | 38 613 601 | 150 095 683 | 152 617 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 880 000 | 10 880 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 088 000 | 1 088 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 069 489 | -6 421 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 189 360 | -63 648 170 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 045 | |||
DL | TOTAL (I) | -77 023 805 | -58 101 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 462 557 | 46 957 569 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 859 998 | 12 514 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 322 555 | 59 472 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 775 | 144 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 646 | 341 798 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 255 752 | 5 256 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 279 978 | 54 363 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 875 455 | 21 399 195 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479 | 1 194 542 | ||
EA | Autres dettes | 86 993 320 | 66 075 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 217 376 | 2 294 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 771 782 | 151 069 566 | ||
ED | (V) | 25 151 | 177 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 095 683 | 152 617 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 338 130 | 12 338 130 | 13 130 043 | |
FG | Production vendue services | 328 818 230 | 328 818 230 | 309 892 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 341 156 361 | 341 156 361 | 323 022 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 142 797 | 4 987 101 | ||
FQ | Autres produits | 28 214 830 | 27 228 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 373 513 988 | 355 237 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 845 043 | 2 570 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 884 | 197 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 549 718 | 8 848 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 382 | 148 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 245 395 | 274 884 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 058 132 | 5 329 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 879 202 | 40 248 169 | ||
FZ | Charges sociales | 17 057 956 | 16 188 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 220 729 | 5 292 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 023 | 78 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 296 422 | 2 513 037 | ||
GE | Autres charges | 6 745 243 | 19 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 393 133 129 | 356 320 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 619 141 | -1 082 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 390 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 217 760 | 183 030 | ||
GN | Différences positives de change | 874 801 | 387 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 482 562 | 570 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 509 528 | 1 920 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 718 193 | 8 281 889 | ||
GS | Différences négatives de change | 685 713 | 332 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 913 435 | 10 535 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 430 873 | -9 964 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 050 013 | -11 047 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147 083 | 2 996 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 900 | 14 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 736 871 | 1 069 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 962 855 | 4 080 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449 557 | 5 437 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 421 | 1 558 456 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 224 | 49 554 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 202 | 56 549 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 916 653 | -52 469 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 000 | 131 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 959 405 | 359 887 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 148 765 | 423 536 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 189 360 | -63 648 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874 495 | 458 382 | 410 | 4 332 468 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 358 189 | 2 762 346 | 218 309 | 25 902 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232 684 | 3 220 729 | 218 718 | 30 234 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 275 182 | 8 137 | 267 045 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 181 247 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 640 881 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 500 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 472 051 | 984 937 | 4 134 434 | 56 322 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 247 076 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 139 689 | 80 023 | 67 267 | 152 444 |
6T | Sur comptes clients | 8 816 229 | 102 436 | 2 939 278 | 5 979 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 888 938 | 496 514 | 3 006 546 | 8 378 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 360 990 | 1 756 632 | 7 149 117 | 64 968 506 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 376 445 | 3 343 341 | ||
UG | - Financières | 509 528 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 768 224 | 3 736 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 199 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 045 942 | |||
UX | Autres créances clients | 50 369 690 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 949 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 431 521 | |||
VC | Groupe et associés | 8 549 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 472 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 910 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 928 097 | 97 682 845 | 9 245 252 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 775 | 152 775 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 341 646 | 341 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 279 978 | 54 279 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 019 643 | 9 019 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752 491 | 5 752 491 | ||
VW | T.V.A. | 4 396 325 | 4 396 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706 996 | 1 706 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479 | 655 479 | ||
VI | Groupe et associés | 71 619 362 | 71 619 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 373 958 | 15 373 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 217 376 | 2 217 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 516 030 | 165 516 030 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 002 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 924 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 606 713 | 584 654 | 22 059 | 18 782 |
AH | Fonds commercial | 12 083 982 | 3 747 814 | 8 336 168 | 8 716 227 |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 4 434 998 | 3 716 316 | 718 682 | 948 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 961 | 2 188 224 | 1 115 737 | 1 161 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 902 438 | 19 997 686 | 10 904 752 | 7 648 544 |
AV | Immobilisations en cours | 137 497 | 137 497 | 58 324 | |
CU | Autres participations | 17 822 623 | 2 247 076 | 15 575 547 | 15 879 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 199 310 | 2 199 310 | 2 040 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 544 879 | 32 481 770 | 39 063 109 | 36 524 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 650 | 372 650 | 420 963 | |
BT | Marchandises | 1 934 525 | 152 444 | 1 782 081 | 1 766 305 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 262 400 | 262 400 | 2 356 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 415 632 | 5 979 386 | 51 436 246 | 52 485 345 |
BZ | Autres créances | 46 403 022 | 46 403 022 | 49 506 971 | |
CF | Disponibilités | 3 544 203 | 3 544 203 | 4 272 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 910 133 | 910 133 | 2 163 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 842 566 | 6 131 830 | 104 710 735 | 112 972 601 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 140 592 | 6 140 592 | 2 938 969 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 181 247 | 181 247 | 181 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 709 283 | 38 613 601 | 150 095 683 | 152 617 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 880 000 | 10 880 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 088 000 | 1 088 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 069 489 | -6 421 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 189 360 | -63 648 170 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 045 | |||
DL | TOTAL (I) | -77 023 805 | -58 101 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 462 557 | 46 957 569 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 859 998 | 12 514 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 322 555 | 59 472 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 775 | 144 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 646 | 341 798 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 255 752 | 5 256 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 279 978 | 54 363 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 875 455 | 21 399 195 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479 | 1 194 542 | ||
EA | Autres dettes | 86 993 320 | 66 075 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 217 376 | 2 294 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 771 782 | 151 069 566 | ||
ED | (V) | 25 151 | 177 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 095 683 | 152 617 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 338 130 | 12 338 130 | 13 130 043 | |
FG | Production vendue services | 328 818 230 | 328 818 230 | 309 892 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 341 156 361 | 341 156 361 | 323 022 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 142 797 | 4 987 101 | ||
FQ | Autres produits | 28 214 830 | 27 228 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 373 513 988 | 355 237 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 845 043 | 2 570 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 884 | 197 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 549 718 | 8 848 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 382 | 148 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 245 395 | 274 884 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 058 132 | 5 329 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 879 202 | 40 248 169 | ||
FZ | Charges sociales | 17 057 956 | 16 188 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 220 729 | 5 292 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 023 | 78 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 296 422 | 2 513 037 | ||
GE | Autres charges | 6 745 243 | 19 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 393 133 129 | 356 320 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 619 141 | -1 082 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 390 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 217 760 | 183 030 | ||
GN | Différences positives de change | 874 801 | 387 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 482 562 | 570 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 509 528 | 1 920 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 718 193 | 8 281 889 | ||
GS | Différences négatives de change | 685 713 | 332 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 913 435 | 10 535 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 430 873 | -9 964 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 050 013 | -11 047 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147 083 | 2 996 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 900 | 14 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 736 871 | 1 069 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 962 855 | 4 080 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449 557 | 5 437 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 421 | 1 558 456 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 224 | 49 554 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 202 | 56 549 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 916 653 | -52 469 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 000 | 131 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 959 405 | 359 887 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 148 765 | 423 536 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 189 360 | -63 648 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874 495 | 458 382 | 410 | 4 332 468 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 358 189 | 2 762 346 | 218 309 | 25 902 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232 684 | 3 220 729 | 218 718 | 30 234 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 275 182 | 8 137 | 267 045 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 181 247 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 640 881 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 500 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 472 051 | 984 937 | 4 134 434 | 56 322 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 247 076 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 139 689 | 80 023 | 67 267 | 152 444 |
6T | Sur comptes clients | 8 816 229 | 102 436 | 2 939 278 | 5 979 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 888 938 | 496 514 | 3 006 546 | 8 378 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 360 990 | 1 756 632 | 7 149 117 | 64 968 506 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 376 445 | 3 343 341 | ||
UG | - Financières | 509 528 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 768 224 | 3 736 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 199 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 045 942 | |||
UX | Autres créances clients | 50 369 690 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 949 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 431 521 | |||
VC | Groupe et associés | 8 549 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 472 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 910 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 928 097 | 97 682 845 | 9 245 252 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 775 | 152 775 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 341 646 | 341 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 279 978 | 54 279 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 019 643 | 9 019 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752 491 | 5 752 491 | ||
VW | T.V.A. | 4 396 325 | 4 396 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706 996 | 1 706 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479 | 655 479 | ||
VI | Groupe et associés | 71 619 362 | 71 619 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 373 958 | 15 373 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 217 376 | 2 217 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 516 030 | 165 516 030 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 002 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 924 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 606 713 | 584 654 | 22 059 | 18 782 |
AH | Fonds commercial | 12 083 982 | 3 747 814 | 8 336 168 | 8 716 227 |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 4 434 998 | 3 716 316 | 718 682 | 948 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 961 | 2 188 224 | 1 115 737 | 1 161 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 902 438 | 19 997 686 | 10 904 752 | 7 648 544 |
AV | Immobilisations en cours | 137 497 | 137 497 | 58 324 | |
CU | Autres participations | 17 822 623 | 2 247 076 | 15 575 547 | 15 879 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 199 310 | 2 199 310 | 2 040 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 544 879 | 32 481 770 | 39 063 109 | 36 524 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 650 | 372 650 | 420 963 | |
BT | Marchandises | 1 934 525 | 152 444 | 1 782 081 | 1 766 305 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 262 400 | 262 400 | 2 356 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 415 632 | 5 979 386 | 51 436 246 | 52 485 345 |
BZ | Autres créances | 46 403 022 | 46 403 022 | 49 506 971 | |
CF | Disponibilités | 3 544 203 | 3 544 203 | 4 272 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 910 133 | 910 133 | 2 163 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 842 566 | 6 131 830 | 104 710 735 | 112 972 601 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 140 592 | 6 140 592 | 2 938 969 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 181 247 | 181 247 | 181 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 709 283 | 38 613 601 | 150 095 683 | 152 617 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 880 000 | 10 880 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 088 000 | 1 088 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 069 489 | -6 421 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 189 360 | -63 648 170 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 045 | |||
DL | TOTAL (I) | -77 023 805 | -58 101 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 462 557 | 46 957 569 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 859 998 | 12 514 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 322 555 | 59 472 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 775 | 144 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 646 | 341 798 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 255 752 | 5 256 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 279 978 | 54 363 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 875 455 | 21 399 195 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479 | 1 194 542 | ||
EA | Autres dettes | 86 993 320 | 66 075 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 217 376 | 2 294 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 771 782 | 151 069 566 | ||
ED | (V) | 25 151 | 177 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 095 683 | 152 617 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 338 130 | 12 338 130 | 13 130 043 | |
FG | Production vendue services | 328 818 230 | 328 818 230 | 309 892 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 341 156 361 | 341 156 361 | 323 022 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 142 797 | 4 987 101 | ||
FQ | Autres produits | 28 214 830 | 27 228 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 373 513 988 | 355 237 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 845 043 | 2 570 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 884 | 197 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 549 718 | 8 848 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 382 | 148 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 245 395 | 274 884 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 058 132 | 5 329 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 879 202 | 40 248 169 | ||
FZ | Charges sociales | 17 057 956 | 16 188 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 220 729 | 5 292 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 023 | 78 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 296 422 | 2 513 037 | ||
GE | Autres charges | 6 745 243 | 19 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 393 133 129 | 356 320 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 619 141 | -1 082 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 390 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 217 760 | 183 030 | ||
GN | Différences positives de change | 874 801 | 387 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 482 562 | 570 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 509 528 | 1 920 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 718 193 | 8 281 889 | ||
GS | Différences négatives de change | 685 713 | 332 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 913 435 | 10 535 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 430 873 | -9 964 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 050 013 | -11 047 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147 083 | 2 996 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 900 | 14 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 736 871 | 1 069 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 962 855 | 4 080 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449 557 | 5 437 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 421 | 1 558 456 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 224 | 49 554 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 202 | 56 549 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 916 653 | -52 469 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 000 | 131 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 959 405 | 359 887 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 148 765 | 423 536 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 189 360 | -63 648 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874 495 | 458 382 | 410 | 4 332 468 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 358 189 | 2 762 346 | 218 309 | 25 902 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232 684 | 3 220 729 | 218 718 | 30 234 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 275 182 | 8 137 | 267 045 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 181 247 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 640 881 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 500 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 472 051 | 984 937 | 4 134 434 | 56 322 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 247 076 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 139 689 | 80 023 | 67 267 | 152 444 |
6T | Sur comptes clients | 8 816 229 | 102 436 | 2 939 278 | 5 979 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 888 938 | 496 514 | 3 006 546 | 8 378 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 360 990 | 1 756 632 | 7 149 117 | 64 968 506 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 376 445 | 3 343 341 | ||
UG | - Financières | 509 528 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 768 224 | 3 736 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 199 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 045 942 | |||
UX | Autres créances clients | 50 369 690 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 949 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 431 521 | |||
VC | Groupe et associés | 8 549 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 472 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 910 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 928 097 | 97 682 845 | 9 245 252 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 775 | 152 775 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 341 646 | 341 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 279 978 | 54 279 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 019 643 | 9 019 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752 491 | 5 752 491 | ||
VW | T.V.A. | 4 396 325 | 4 396 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706 996 | 1 706 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479 | 655 479 | ||
VI | Groupe et associés | 71 619 362 | 71 619 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 373 958 | 15 373 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 217 376 | 2 217 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 516 030 | 165 516 030 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 002 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 924 055 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 606 713 | 584 654 | 22 059 | 18 782 |
AH | Fonds commercial | 12 083 982 | 3 747 814 | 8 336 168 | 8 716 227 |
AN | Terrains | 53 357 | 53 357 | 53 357 | |
AP | Constructions | 4 434 998 | 3 716 316 | 718 682 | 948 247 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 961 | 2 188 224 | 1 115 737 | 1 161 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 902 438 | 19 997 686 | 10 904 752 | 7 648 544 |
AV | Immobilisations en cours | 137 497 | 137 497 | 58 324 | |
CU | Autres participations | 17 822 623 | 2 247 076 | 15 575 547 | 15 879 602 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 199 310 | 2 199 310 | 2 040 825 | |
BJ | TOTAL (I) | 71 544 879 | 32 481 770 | 39 063 109 | 36 524 921 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 372 650 | 372 650 | 420 963 | |
BT | Marchandises | 1 934 525 | 152 444 | 1 782 081 | 1 766 305 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 262 400 | 262 400 | 2 356 707 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 57 415 632 | 5 979 386 | 51 436 246 | 52 485 345 |
BZ | Autres créances | 46 403 022 | 46 403 022 | 49 506 971 | |
CF | Disponibilités | 3 544 203 | 3 544 203 | 4 272 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 910 133 | 910 133 | 2 163 369 | |
CJ | TOTAL (II) | 110 842 566 | 6 131 830 | 104 710 735 | 112 972 601 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 140 592 | 6 140 592 | 2 938 969 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 181 247 | 181 247 | 181 273 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 709 283 | 38 613 601 | 150 095 683 | 152 617 764 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 880 000 | 10 880 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 088 000 | 1 088 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 069 489 | -6 421 319 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 189 360 | -63 648 170 | ||
DK | Provisions réglementées | 267 045 | |||
DL | TOTAL (I) | -77 023 805 | -58 101 489 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 462 557 | 46 957 569 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 859 998 | 12 514 482 | ||
DR | TOTAL (III) | 56 322 555 | 59 472 051 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 775 | 144 774 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 646 | 341 798 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 255 752 | 5 256 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 279 978 | 54 363 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 20 875 455 | 21 399 195 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479 | 1 194 542 | ||
EA | Autres dettes | 86 993 320 | 66 075 202 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 217 376 | 2 294 752 | ||
EC | TOTAL (IV) | 170 771 782 | 151 069 566 | ||
ED | (V) | 25 151 | 177 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 150 095 683 | 152 617 764 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 338 130 | 12 338 130 | 13 130 043 | |
FG | Production vendue services | 328 818 230 | 328 818 230 | 309 892 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 341 156 361 | 341 156 361 | 323 022 242 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 142 797 | 4 987 101 | ||
FQ | Autres produits | 28 214 830 | 27 228 179 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 373 513 988 | 355 237 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 845 043 | 2 570 279 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 884 | 197 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 549 718 | 8 848 631 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 145 382 | 148 779 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 307 245 395 | 274 884 745 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 058 132 | 5 329 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 41 879 202 | 40 248 169 | ||
FZ | Charges sociales | 17 057 956 | 16 188 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 220 729 | 5 292 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 023 | 78 938 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 296 422 | 2 513 037 | ||
GE | Autres charges | 6 745 243 | 19 443 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 393 133 129 | 356 320 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -19 619 141 | -1 082 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 390 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 217 760 | 183 030 | ||
GN | Différences positives de change | 874 801 | 387 098 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 482 562 | 570 128 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 509 528 | 1 920 337 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 718 193 | 8 281 889 | ||
GS | Différences négatives de change | 685 713 | 332 783 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 913 435 | 10 535 009 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 430 873 | -9 964 881 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 050 013 | -11 047 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147 083 | 2 996 446 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 900 | 14 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 736 871 | 1 069 441 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 962 855 | 4 080 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449 557 | 5 437 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828 421 | 1 558 456 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 224 | 49 554 423 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 202 | 56 549 891 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 916 653 | -52 469 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 000 | 131 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 959 405 | 359 887 892 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 148 765 | 423 536 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 189 360 | -63 648 170 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874 495 | 458 382 | 410 | 4 332 468 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 358 189 | 2 762 346 | 218 309 | 25 902 226 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 27 232 684 | 3 220 729 | 218 718 | 30 234 694 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 275 182 | 8 137 | 267 045 | |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 181 247 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 640 881 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 47 500 427 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 472 051 | 984 937 | 4 134 434 | 56 322 555 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 247 076 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 139 689 | 80 023 | 67 267 | 152 444 |
6T | Sur comptes clients | 8 816 229 | 102 436 | 2 939 278 | 5 979 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 888 938 | 496 514 | 3 006 546 | 8 378 906 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 360 990 | 1 756 632 | 7 149 117 | 64 968 506 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 376 445 | 3 343 341 | ||
UG | - Financières | 509 528 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 768 224 | 3 736 871 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 199 310 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 045 942 | |||
UX | Autres créances clients | 50 369 690 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 949 217 | |||
VB | T. V. A. | 4 431 521 | |||
VC | Groupe et associés | 8 549 850 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 472 434 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 910 133 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 928 097 | 97 682 845 | 9 245 252 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 775 | 152 775 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 341 646 | 341 646 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 54 279 978 | 54 279 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 019 643 | 9 019 643 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 752 491 | 5 752 491 | ||
VW | T.V.A. | 4 396 325 | 4 396 325 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706 996 | 1 706 996 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 655 479 | 655 479 | ||
VI | Groupe et associés | 71 619 362 | 71 619 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 373 958 | 15 373 958 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 217 376 | 2 217 376 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 516 030 | 165 516 030 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 002 944 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 924 055 |