Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 515 | 7 515 | 5 198 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AN | Terrains | 173 422 | 173 422 | 649 212 | |
AP | Constructions | 506 419 | 329 937 | 176 482 | 276 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345 381 | 3 813 113 | 532 268 | 1 846 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 406 464 | 1 392 055 | 14 409 | 343 444 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 937 | 10 937 | 12 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 711 | 5 547 194 | 937 518 | 3 164 234 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 779 | 151 779 | 341 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 497 025 | 52 758 | 6 444 266 | 15 597 818 |
BZ | Autres créances | 3 923 625 | 3 923 625 | 4 854 188 | |
CF | Disponibilités | 10 627 390 | 10 627 390 | 21 859 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 251 | |||
CJ | TOTAL (II) | 21 199 818 | 52 758 | 21 147 060 | 42 692 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 684 529 | 5 599 952 | 22 084 578 | 45 856 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 392 300 | 5 077 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 | 3 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 480 | 207 480 | ||
DH | Report à nouveau | -1 002 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 279 | -584 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 079 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 294 | 758 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 859 405 | 4 485 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 029 643 | 5 707 972 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 823 | 906 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 398 466 | 6 614 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576 024 | 8 067 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 240 | 1 402 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196 090 | 14 966 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 364 670 | 6 889 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 566 958 | ||
EA | Autres dettes | 657 329 | 823 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 164 753 | 2 041 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 826 706 | 34 757 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 084 578 | 45 856 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 559 141 | 559 141 | 1 791 819 | |
FG | Production vendue services | 42 287 077 | 42 287 077 | 96 330 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 846 219 | 42 846 219 | 98 122 486 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 20 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 444 287 | 6 627 176 | ||
FQ | Autres produits | 378 538 | 1 352 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 671 243 | 106 122 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 327 187 | 33 778 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 585 | -34 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 502 192 | 43 615 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 974 | 1 122 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 189 453 | 13 364 171 | ||
FZ | Charges sociales | 3 477 629 | 9 123 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 311 | 897 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 219 | 21 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 263 217 | 4 141 057 | ||
GE | Autres charges | 1 196 680 | 2 405 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 578 276 | 108 434 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 907 033 | -2 312 298 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 089 061 | 965 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 778 | 21 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 778 | 21 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 778 | -21 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -827 751 | -1 367 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 079 | 25 360 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 114 | 205 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 193 | 230 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 971 | 153 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 971 | 153 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 612 222 | 77 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 808 | -706 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 456 496 | 107 318 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 405 218 | 107 903 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 279 | -584 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 109 517 | 275 311 | 274 006 | 5 535 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175 650 | 275 311 | 274 006 | 5 547 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 758 436 | 83 971 | 636 114 | 206 294 |
4A | Provisions pour litiges | 436 384 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 614 046 | 1 263 217 | 1 422 452 | 2 398 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 614 046 | 1 263 217 | 1 422 452 | 2 398 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 937 | 10 937 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 156 | |||
VB | T. V. A. | 1 048 598 | |||
VC | Groupe et associés | 1 994 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 431 586 | 10 431 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 196 090 | 7 196 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 948 | 378 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 241 | 487 241 | ||
VW | T.V.A. | 2 437 407 | 2 437 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 073 | 61 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 213 | 145 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 164 753 | 1 164 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 965 466 | 16 965 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 515 | 7 515 | 5 198 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AN | Terrains | 173 422 | 173 422 | 649 212 | |
AP | Constructions | 506 419 | 329 937 | 176 482 | 276 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345 381 | 3 813 113 | 532 268 | 1 846 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 406 464 | 1 392 055 | 14 409 | 343 444 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 937 | 10 937 | 12 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 711 | 5 547 194 | 937 518 | 3 164 234 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 779 | 151 779 | 341 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 497 025 | 52 758 | 6 444 266 | 15 597 818 |
BZ | Autres créances | 3 923 625 | 3 923 625 | 4 854 188 | |
CF | Disponibilités | 10 627 390 | 10 627 390 | 21 859 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 251 | |||
CJ | TOTAL (II) | 21 199 818 | 52 758 | 21 147 060 | 42 692 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 684 529 | 5 599 952 | 22 084 578 | 45 856 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 392 300 | 5 077 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 | 3 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 480 | 207 480 | ||
DH | Report à nouveau | -1 002 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 279 | -584 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 079 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 294 | 758 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 859 405 | 4 485 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 029 643 | 5 707 972 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 823 | 906 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 398 466 | 6 614 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576 024 | 8 067 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 240 | 1 402 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196 090 | 14 966 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 364 670 | 6 889 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 566 958 | ||
EA | Autres dettes | 657 329 | 823 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 164 753 | 2 041 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 826 706 | 34 757 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 084 578 | 45 856 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 559 141 | 559 141 | 1 791 819 | |
FG | Production vendue services | 42 287 077 | 42 287 077 | 96 330 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 846 219 | 42 846 219 | 98 122 486 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 20 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 444 287 | 6 627 176 | ||
FQ | Autres produits | 378 538 | 1 352 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 671 243 | 106 122 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 327 187 | 33 778 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 585 | -34 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 502 192 | 43 615 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 974 | 1 122 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 189 453 | 13 364 171 | ||
FZ | Charges sociales | 3 477 629 | 9 123 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 311 | 897 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 219 | 21 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 263 217 | 4 141 057 | ||
GE | Autres charges | 1 196 680 | 2 405 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 578 276 | 108 434 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 907 033 | -2 312 298 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 089 061 | 965 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 778 | 21 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 778 | 21 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 778 | -21 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -827 751 | -1 367 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 079 | 25 360 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 114 | 205 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 193 | 230 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 971 | 153 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 971 | 153 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 612 222 | 77 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 808 | -706 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 456 496 | 107 318 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 405 218 | 107 903 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 279 | -584 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 109 517 | 275 311 | 274 006 | 5 535 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175 650 | 275 311 | 274 006 | 5 547 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 758 436 | 83 971 | 636 114 | 206 294 |
4A | Provisions pour litiges | 436 384 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 614 046 | 1 263 217 | 1 422 452 | 2 398 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 614 046 | 1 263 217 | 1 422 452 | 2 398 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 937 | 10 937 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 156 | |||
VB | T. V. A. | 1 048 598 | |||
VC | Groupe et associés | 1 994 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 431 586 | 10 431 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 196 090 | 7 196 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 948 | 378 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 241 | 487 241 | ||
VW | T.V.A. | 2 437 407 | 2 437 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 073 | 61 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 213 | 145 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 164 753 | 1 164 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 965 466 | 16 965 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 515 | 7 515 | 5 198 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AN | Terrains | 173 422 | 173 422 | 649 212 | |
AP | Constructions | 506 419 | 329 937 | 176 482 | 276 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345 381 | 3 813 113 | 532 268 | 1 846 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 406 464 | 1 392 055 | 14 409 | 343 444 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 937 | 10 937 | 12 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 711 | 5 547 194 | 937 518 | 3 164 234 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 779 | 151 779 | 341 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 497 025 | 52 758 | 6 444 266 | 15 597 818 |
BZ | Autres créances | 3 923 625 | 3 923 625 | 4 854 188 | |
CF | Disponibilités | 10 627 390 | 10 627 390 | 21 859 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 251 | |||
CJ | TOTAL (II) | 21 199 818 | 52 758 | 21 147 060 | 42 692 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 684 529 | 5 599 952 | 22 084 578 | 45 856 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 392 300 | 5 077 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 | 3 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 480 | 207 480 | ||
DH | Report à nouveau | -1 002 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 279 | -584 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 079 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 294 | 758 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 859 405 | 4 485 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 029 643 | 5 707 972 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 823 | 906 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 398 466 | 6 614 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576 024 | 8 067 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 240 | 1 402 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196 090 | 14 966 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 364 670 | 6 889 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 566 958 | ||
EA | Autres dettes | 657 329 | 823 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 164 753 | 2 041 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 826 706 | 34 757 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 084 578 | 45 856 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 559 141 | 559 141 | 1 791 819 | |
FG | Production vendue services | 42 287 077 | 42 287 077 | 96 330 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 846 219 | 42 846 219 | 98 122 486 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 20 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 444 287 | 6 627 176 | ||
FQ | Autres produits | 378 538 | 1 352 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 671 243 | 106 122 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 327 187 | 33 778 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 585 | -34 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 502 192 | 43 615 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 974 | 1 122 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 189 453 | 13 364 171 | ||
FZ | Charges sociales | 3 477 629 | 9 123 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 311 | 897 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 219 | 21 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 263 217 | 4 141 057 | ||
GE | Autres charges | 1 196 680 | 2 405 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 578 276 | 108 434 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 907 033 | -2 312 298 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 089 061 | 965 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 778 | 21 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 778 | 21 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 778 | -21 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -827 751 | -1 367 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 079 | 25 360 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 114 | 205 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 193 | 230 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 971 | 153 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 971 | 153 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 612 222 | 77 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 808 | -706 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 456 496 | 107 318 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 405 218 | 107 903 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 279 | -584 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 109 517 | 275 311 | 274 006 | 5 535 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175 650 | 275 311 | 274 006 | 5 547 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 758 436 | 83 971 | 636 114 | 206 294 |
4A | Provisions pour litiges | 436 384 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 614 046 | 1 263 217 | 1 422 452 | 2 398 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 614 046 | 1 263 217 | 1 422 452 | 2 398 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 937 | 10 937 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 156 | |||
VB | T. V. A. | 1 048 598 | |||
VC | Groupe et associés | 1 994 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 431 586 | 10 431 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 196 090 | 7 196 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 948 | 378 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 241 | 487 241 | ||
VW | T.V.A. | 2 437 407 | 2 437 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 073 | 61 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 213 | 145 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 164 753 | 1 164 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 965 466 | 16 965 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 515 | 7 515 | 5 198 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AN | Terrains | 173 422 | 173 422 | 649 212 | |
AP | Constructions | 506 419 | 329 937 | 176 482 | 276 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345 381 | 3 813 113 | 532 268 | 1 846 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 406 464 | 1 392 055 | 14 409 | 343 444 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 937 | 10 937 | 12 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 711 | 5 547 194 | 937 518 | 3 164 234 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 779 | 151 779 | 341 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 497 025 | 52 758 | 6 444 266 | 15 597 818 |
BZ | Autres créances | 3 923 625 | 3 923 625 | 4 854 188 | |
CF | Disponibilités | 10 627 390 | 10 627 390 | 21 859 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 251 | |||
CJ | TOTAL (II) | 21 199 818 | 52 758 | 21 147 060 | 42 692 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 684 529 | 5 599 952 | 22 084 578 | 45 856 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 392 300 | 5 077 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 | 3 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 480 | 207 480 | ||
DH | Report à nouveau | -1 002 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 279 | -584 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 079 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 294 | 758 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 859 405 | 4 485 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 029 643 | 5 707 972 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 823 | 906 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 398 466 | 6 614 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576 024 | 8 067 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 240 | 1 402 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196 090 | 14 966 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 364 670 | 6 889 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 566 958 | ||
EA | Autres dettes | 657 329 | 823 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 164 753 | 2 041 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 826 706 | 34 757 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 084 578 | 45 856 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 559 141 | 559 141 | 1 791 819 | |
FG | Production vendue services | 42 287 077 | 42 287 077 | 96 330 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 846 219 | 42 846 219 | 98 122 486 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 20 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 444 287 | 6 627 176 | ||
FQ | Autres produits | 378 538 | 1 352 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 671 243 | 106 122 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 327 187 | 33 778 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 585 | -34 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 502 192 | 43 615 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 974 | 1 122 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 189 453 | 13 364 171 | ||
FZ | Charges sociales | 3 477 629 | 9 123 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 311 | 897 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 219 | 21 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 263 217 | 4 141 057 | ||
GE | Autres charges | 1 196 680 | 2 405 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 578 276 | 108 434 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 907 033 | -2 312 298 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 089 061 | 965 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 778 | 21 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 778 | 21 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 778 | -21 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -827 751 | -1 367 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 079 | 25 360 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 114 | 205 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 193 | 230 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 971 | 153 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 971 | 153 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 612 222 | 77 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 808 | -706 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 456 496 | 107 318 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 405 218 | 107 903 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 279 | -584 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 109 517 | 275 311 | 274 006 | 5 535 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175 650 | 275 311 | 274 006 | 5 547 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 758 436 | 83 971 | 636 114 | 206 294 |
4A | Provisions pour litiges | 436 384 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 614 046 | 1 263 217 | 1 422 452 | 2 398 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 614 046 | 1 263 217 | 1 422 452 | 2 398 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 937 | 10 937 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 156 | |||
VB | T. V. A. | 1 048 598 | |||
VC | Groupe et associés | 1 994 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 431 586 | 10 431 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 196 090 | 7 196 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 948 | 378 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 241 | 487 241 | ||
VW | T.V.A. | 2 437 407 | 2 437 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 073 | 61 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 213 | 145 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 164 753 | 1 164 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 965 466 | 16 965 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 515 | 7 515 | 5 198 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AN | Terrains | 173 422 | 173 422 | 649 212 | |
AP | Constructions | 506 419 | 329 937 | 176 482 | 276 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345 381 | 3 813 113 | 532 268 | 1 846 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 406 464 | 1 392 055 | 14 409 | 343 444 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 937 | 10 937 | 12 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 711 | 5 547 194 | 937 518 | 3 164 234 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 779 | 151 779 | 341 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 497 025 | 52 758 | 6 444 266 | 15 597 818 |
BZ | Autres créances | 3 923 625 | 3 923 625 | 4 854 188 | |
CF | Disponibilités | 10 627 390 | 10 627 390 | 21 859 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 251 | |||
CJ | TOTAL (II) | 21 199 818 | 52 758 | 21 147 060 | 42 692 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 684 529 | 5 599 952 | 22 084 578 | 45 856 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 392 300 | 5 077 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 | 3 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 480 | 207 480 | ||
DH | Report à nouveau | -1 002 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 279 | -584 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 079 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 294 | 758 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 859 405 | 4 485 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 029 643 | 5 707 972 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 823 | 906 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 398 466 | 6 614 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576 024 | 8 067 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 240 | 1 402 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196 090 | 14 966 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 364 670 | 6 889 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 566 958 | ||
EA | Autres dettes | 657 329 | 823 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 164 753 | 2 041 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 826 706 | 34 757 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 084 578 | 45 856 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 559 141 | 559 141 | 1 791 819 | |
FG | Production vendue services | 42 287 077 | 42 287 077 | 96 330 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 846 219 | 42 846 219 | 98 122 486 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 20 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 444 287 | 6 627 176 | ||
FQ | Autres produits | 378 538 | 1 352 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 671 243 | 106 122 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 327 187 | 33 778 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 585 | -34 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 502 192 | 43 615 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 974 | 1 122 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 189 453 | 13 364 171 | ||
FZ | Charges sociales | 3 477 629 | 9 123 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 311 | 897 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 219 | 21 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 263 217 | 4 141 057 | ||
GE | Autres charges | 1 196 680 | 2 405 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 578 276 | 108 434 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 907 033 | -2 312 298 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 089 061 | 965 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 778 | 21 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 778 | 21 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 778 | -21 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -827 751 | -1 367 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 079 | 25 360 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 114 | 205 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 193 | 230 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 971 | 153 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 971 | 153 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 612 222 | 77 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 808 | -706 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 456 496 | 107 318 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 405 218 | 107 903 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 279 | -584 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 109 517 | 275 311 | 274 006 | 5 535 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175 650 | 275 311 | 274 006 | 5 547 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 758 436 | 83 971 | 636 114 | 206 294 |
4A | Provisions pour litiges | 436 384 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 614 046 | 1 263 217 | 1 422 452 | 2 398 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 614 046 | 1 263 217 | 1 422 452 | 2 398 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 937 | 10 937 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 156 | |||
VB | T. V. A. | 1 048 598 | |||
VC | Groupe et associés | 1 994 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 431 586 | 10 431 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 196 090 | 7 196 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 948 | 378 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 241 | 487 241 | ||
VW | T.V.A. | 2 437 407 | 2 437 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 073 | 61 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 213 | 145 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 164 753 | 1 164 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 965 466 | 16 965 466 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 515 | 7 515 | 5 198 | |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | ||
AN | Terrains | 173 422 | 173 422 | 649 212 | |
AP | Constructions | 506 419 | 329 937 | 176 482 | 276 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 345 381 | 3 813 113 | 532 268 | 1 846 734 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 406 464 | 1 392 055 | 14 409 | 343 444 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 937 | 10 937 | 12 947 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 484 711 | 5 547 194 | 937 518 | 3 164 234 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 779 | 151 779 | 341 283 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 280 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 497 025 | 52 758 | 6 444 266 | 15 597 818 |
BZ | Autres créances | 3 923 625 | 3 923 625 | 4 854 188 | |
CF | Disponibilités | 10 627 390 | 10 627 390 | 21 859 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 251 | |||
CJ | TOTAL (II) | 21 199 818 | 52 758 | 21 147 060 | 42 692 440 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 684 529 | 5 599 952 | 22 084 578 | 45 856 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 392 300 | 5 077 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 053 | 3 731 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 480 | 207 480 | ||
DH | Report à nouveau | -1 002 744 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 279 | -584 435 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 25 079 | |||
DK | Provisions réglementées | 206 294 | 758 436 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 859 405 | 4 485 348 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 029 643 | 5 707 972 | ||
DQ | Provisions pour charges | 368 823 | 906 074 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 398 466 | 6 614 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 576 024 | 8 067 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 240 | 1 402 084 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 196 090 | 14 966 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 364 670 | 6 889 961 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 566 958 | ||
EA | Autres dettes | 657 329 | 823 120 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 164 753 | 2 041 622 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 826 706 | 34 757 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 084 578 | 45 856 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 559 141 | 559 141 | 1 791 819 | |
FG | Production vendue services | 42 287 077 | 42 287 077 | 96 330 667 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 846 219 | 42 846 219 | 98 122 486 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 20 415 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 444 287 | 6 627 176 | ||
FQ | Autres produits | 378 538 | 1 352 619 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 44 671 243 | 106 122 697 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 327 187 | 33 778 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 585 | -34 323 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 502 192 | 43 615 579 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 974 | 1 122 749 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 189 453 | 13 364 171 | ||
FZ | Charges sociales | 3 477 629 | 9 123 070 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 275 311 | 897 542 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 219 | 21 249 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 263 217 | 4 141 057 | ||
GE | Autres charges | 1 196 680 | 2 405 508 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 578 276 | 108 434 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 907 033 | -2 312 298 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 089 061 | 965 538 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 778 | 21 173 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 778 | 21 173 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 778 | -21 173 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -827 751 | -1 367 934 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 079 | 25 360 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 114 | 205 212 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 696 193 | 230 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 971 | 153 187 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 971 | 153 188 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 612 222 | 77 384 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -266 808 | -706 115 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 456 496 | 107 318 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 405 218 | 107 903 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 279 | -584 435 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 109 517 | 275 311 | 274 006 | 5 535 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 175 650 | 275 311 | 274 006 | 5 547 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 206 294 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 758 436 | 83 971 | 636 114 | 206 294 |
4A | Provisions pour litiges | 436 384 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 614 046 | 1 263 217 | 1 422 452 | 2 398 466 |
7C | TOTAL GENERAL | 6 614 046 | 1 263 217 | 1 422 452 | 2 398 466 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 937 | 10 937 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 16 997 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 156 | |||
VB | T. V. A. | 1 048 598 | |||
VC | Groupe et associés | 1 994 153 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 926 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 431 586 | 10 431 586 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 196 090 | 7 196 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 378 948 | 378 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 241 | 487 241 | ||
VW | T.V.A. | 2 437 407 | 2 437 407 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 073 | 61 073 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 213 | 145 213 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 164 753 | 1 164 753 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 965 466 | 16 965 466 |