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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 138 | 12 138 | ||
AH | Fonds commercial | 51 735 659 | 242 259 | 51 493 400 | 51 493 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786 | 2 786 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 755 253 | 307 858 | 447 395 | 428 952 |
AV | Immobilisations en cours | 9 377 | 9 377 | 20 097 | |
CU | Autres participations | 63 765 | 63 765 | 63 765 | |
BF | Prêts | 127 366 | 127 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 374 | 22 374 | 12 023 | |
BP | En cours de production de services | 747 123 | 747 123 | 194 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 645 981 | 52 034 | 20 593 947 | 18 089 721 |
BZ | Autres créances | 17 628 812 | 17 624 296 | 14 628 648 | |
CF | Disponibilités | 12 954 | 12 954 | 23 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 192 | 45 192 | 24 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 808 780 | 617 075 | 91 187 189 | 84 979 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 871 901 | 25 871 901 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000 000 | 24 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 446 185 | 66 517 | ||
DG | Autres réserves | -6 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 959 312 | -254 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 402 913 | 7 593 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 680 311 | 51 277 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 288 | 262 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 624 783 | 1 440 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 677 071 | 1 703 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 | 14 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 451 | 4 422 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676 711 | 8 052 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 004 321 | 16 218 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 860 | 37 740 | ||
EA | Autres dettes | 384 457 | 391 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 962 004 | 2 848 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 865 818 | 29 138 145 | ||
ED | (V) | 1 986 | 11 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 187 190 | 84 979 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 611 145 | 72 297 830 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 611 145 | 72 297 830 | ||
FM | Production stockée | 556 180 | -35 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 214 | 405 413 | ||
FQ | Autres produits | 6 822 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 611 361 | 72 667 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -27 080 483 | -21 413 687 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -2 671 824 | -2 426 153 | ||
FY | Salaires et traitements | -31 812 941 | -29 358 690 | ||
FZ | Charges sociales | -14 254 584 | -12 774 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -90 654 | -75 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -52 034 | -72 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -235 676 | -391 659 | ||
GE | Autres charges | -251 | -23 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -76 198 247 | -66 535 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 413 114 | 6 132 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 892 | 302 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 059 | 29 756 | ||
GN | Différences positives de change | 3 765 | 1 848 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 716 | 333 869 | ||
GS | Différences négatives de change | -3 052 | -5 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -3 052 | -5 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 664 | 327 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 454 778 | 6 460 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 458 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 155 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 667 | 2 610 385 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 375 667 | 4 800 592 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -29 953 | -180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -375 666 | -3 031 778 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -10 038 | -6 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -415 657 | -3 038 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 990 | 1 761 833 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -68 030 | -116 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 155 | -512 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 031 744 | 77 802 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -76 628 831 | -70 208 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 402 913 | 7 593 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 138 | 12 138 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 736 | 100 692 | 57 784 | 310 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 874 | 100 692 | 57 784 | 322 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 703 450 | 50 000 | 235 676 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 242 259 | 242 259 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 617 926 | 52 034 | 375 667 | 294 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 321 376 | 287 710 | 428 955 | 1 971 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 710 | 53 288 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 375 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 366 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 441 | |||
UX | Autres créances clients | 20 583 540 | |||
VB | T. V. A. | 1 512 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 465 209 | 38 253 028 | 212 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 788 451 | 1 788 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 676 711 | 1 788 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 860 | 9 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 457 | 384 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 962 004 | 3 962 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 827 822 | 32 827 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 138 | 12 138 | ||
AH | Fonds commercial | 51 735 659 | 242 259 | 51 493 400 | 51 493 400 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786 | 2 786 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 755 253 | 307 858 | 447 395 | 428 952 |
AV | Immobilisations en cours | 9 377 | 9 377 | 20 097 | |
CU | Autres participations | 63 765 | 63 765 | 63 765 | |
BF | Prêts | 127 366 | 127 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 374 | 22 374 | 12 023 | |
BP | En cours de production de services | 747 123 | 747 123 | 194 307 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 645 981 | 52 034 | 20 593 947 | 18 089 721 |
BZ | Autres créances | 17 628 812 | 17 624 296 | 14 628 648 | |
CF | Disponibilités | 12 954 | 12 954 | 23 599 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 192 | 45 192 | 24 532 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 808 780 | 617 075 | 91 187 189 | 84 979 044 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 871 901 | 25 871 901 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000 000 | 24 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 446 185 | 66 517 | ||
DG | Autres réserves | -6 000 000 | |||
DH | Report à nouveau | 959 312 | -254 384 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 402 913 | 7 593 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 56 680 311 | 51 277 398 | ||
DP | Provisions pour risques | 52 288 | 262 809 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 624 783 | 1 440 642 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 677 071 | 1 703 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 | 14 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 451 | 4 422 768 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676 711 | 8 052 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 004 321 | 16 218 890 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 860 | 37 740 | ||
EA | Autres dettes | 384 457 | 391 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 962 004 | 2 848 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 865 818 | 29 138 145 | ||
ED | (V) | 1 986 | 11 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 91 187 190 | 84 979 044 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 80 611 145 | 72 297 830 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 80 611 145 | 72 297 830 | ||
FM | Production stockée | 556 180 | -35 417 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 214 | 405 413 | ||
FQ | Autres produits | 6 822 | 58 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 611 361 | 72 667 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | -27 080 483 | -21 413 687 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -2 671 824 | -2 426 153 | ||
FY | Salaires et traitements | -31 812 941 | -29 358 690 | ||
FZ | Charges sociales | -14 254 584 | -12 774 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | -90 654 | -75 532 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -52 034 | -72 380 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -235 676 | -391 659 | ||
GE | Autres charges | -251 | -23 380 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | -76 198 247 | -66 535 562 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 413 114 | 6 132 322 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 892 | 302 265 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 059 | 29 756 | ||
GN | Différences positives de change | 3 765 | 1 848 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 716 | 333 869 | ||
GS | Différences négatives de change | -3 052 | -5 930 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | -3 052 | -5 930 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 41 664 | 327 939 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 454 778 | 6 460 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 458 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 155 749 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 667 | 2 610 385 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 375 667 | 4 800 592 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -29 953 | -180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -375 666 | -3 031 778 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -10 038 | -6 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -415 657 | -3 038 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -39 990 | 1 761 833 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -68 030 | -116 693 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 56 155 | -512 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 031 744 | 77 802 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -76 628 831 | -70 208 981 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 402 913 | 7 593 364 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 138 | 12 138 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 736 | 100 692 | 57 784 | 310 644 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 874 | 100 692 | 57 784 | 322 782 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 15 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 703 450 | 50 000 | 235 676 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 242 259 | 242 259 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 617 926 | 52 034 | 375 667 | 294 293 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 321 376 | 287 710 | 428 955 | 1 971 364 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 287 710 | 53 288 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 375 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 127 366 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 374 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 441 | |||
UX | Autres créances clients | 20 583 540 | |||
VB | T. V. A. | 1 512 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 192 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 465 209 | 38 253 028 | 212 181 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 788 451 | 1 788 451 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 676 711 | 1 788 451 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 860 | 9 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 457 | 384 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 962 004 | 3 962 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 827 822 | 32 827 822 |