Déposant 1 : FACONNABLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107 route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I., M. Michel Arnaud
Adresse :
22 Cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FACONNABLE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107 route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I., M. Michel Arnaud
Adresse :
22 Cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Bénéficiare 1 : Façonnable Holding SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 499008894
Adresse :
5 rue Royale
75008 Paris
FR
Déposant 1 : FACONNABLE, société par actions simplifiee
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107 route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
Adresse :
26 cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FACONNABLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I
Adresse :
26, cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, Route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
Adresse :
26, cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Bénéficiare 1 : LORIENCE PARIS, SAS
Numéro de SIREN : 434398525
Adresse :
50 avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : FAÇONNABLE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, Route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
Adresse :
26, cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Bénéficiare 1 : LORIENCE PARIS, SAS
Numéro de SIREN : 434398525
Adresse :
50 avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : FAÇONNABLE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, Route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
Adresse :
26, cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, Route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
Adresse :
26, cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, Route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
Adresse :
26, cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel
Adresse :
26 cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel
Adresse :
26 cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel
Adresse :
26 cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel
Adresse :
26 cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, route de Canta Galet
06200 NICE
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Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel
Adresse :
26, cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel
Adresse :
26, cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FACONNABLE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107 route de Canta-Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I.
Adresse :
26 cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel
Adresse :
26 cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : SARL FAIRTRADE
Bénéficiare 1 : SARL PENWORK
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel
Adresse :
26 cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel
Adresse :
26 cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : SARL FAIRTRADE
Bénéficiare 1 : SARL PENWORK
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette Nouel
Adresse :
26 cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, route de Canta Gallet,
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette
Adresse :
26 cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE SAS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107, route de Canta Gallet,
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel, Avocat à la Cour, Cabinet Gide Loyrette
Adresse :
26 cours Albert 1er
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE SAS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel Avocat à la Cour Cabinet Gide Loyrette Nouel
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE SAS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel Avocat à la Cour Cabinet Gide Loyrette Nouel
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE SAS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel Avocat à la Cour Cabinet Gide Loyrette Nouel
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE SAS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel Avocat à la Cour Cabinet Gide Loyrette Nouel
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE SAS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel Avocat à la Cour Cabinet Gide Loyrette Nouel
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE SAS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel Avocat à la Cour Cabinet Gide Loyrette Nouel
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 443457858
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel Avocat à la Cour Cabinet Gide Loyrette Nouel
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 443457858
Mandataire 1 : Maître Arnaud Michel Avocat à la Cour Cabinet Gide Loyrette Nouel
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107 route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I., Mme Dequiré-Portier Raphaëlle
Adresse :
22 cours Albert 1er
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : SARL FAIRTRADE
Bénéficiare 1 : SARL PENWORK
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Bénéficiare 1 : Faconnable Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107 route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I., Mme Dequiré-Portier Raphaëlle
Adresse :
22 cours Albert 1er
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : SARL FAIRTRADE
Bénéficiare 1 : SARL PENWORK
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Déposant 1 : FAÇONNABLE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 443457858
Adresse :
107 route de Canta Galet
06200 NICE
FR
Mandataire 1 : Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I., Mme Dequiré-Portier Raphaëlle
Adresse :
22 cours Albert 1er
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : SA AIRPORT
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : AIRPORT SA
Bénéficiare 1 : SARL FAIRTRADE
Bénéficiare 1 : SARL PENWORK
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE MANAGEMENT COMPANY
Bénéficiare 1 : FACONNABLE
Bénéficiare 1 : FACONNABLE Sarl
Bénéficiare 1 : Faconnable Sarl
Bénéficiare 1 : Façonnable Holding SAS, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 499008894
Adresse :
5 rue Royale
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 066 763 | 2 039 403 | 27 360 | 9 184 228 |
AH | Fonds commercial | 14 949 665 | 4 314 000 | 10 635 665 | 11 622 216 |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 7 306 584 | 6 097 272 | 1 209 312 | 1 361 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 033 | 862 448 | 32 585 | 62 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 041 297 | 13 778 029 | 3 263 268 | 4 498 333 |
AV | Immobilisations en cours | 22 290 | 22 290 | ||
AX | Avances et acomptes | 102 588 | 102 588 | 52 400 | |
CU | Autres participations | 12 161 277 | 12 161 277 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 724 262 | 6 724 368 | -106 | 170 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 064 798 | 1 064 798 | 1 316 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 365 046 | 45 976 797 | 16 388 249 | 28 298 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 426 292 | 1 299 281 | 127 011 | 45 494 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 000 607 | 3 745 673 | 254 934 | 8 436 695 |
BT | Marchandises | 8 277 151 | 8 277 151 | 6 520 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 395 295 | 9 992 104 | 15 403 192 | 17 109 592 |
BZ | Autres créances | 9 161 194 | 5 326 583 | 3 834 611 | 5 491 138 |
CF | Disponibilités | 573 959 | 573 959 | 1 331 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 744 724 | 744 724 | 1 307 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 579 222 | 20 363 641 | 29 215 581 | 40 242 268 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 937 233 | 19 937 233 | 9 956 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 881 501 | 66 340 438 | 65 541 063 | 78 496 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 364 022 | 60 364 022 | ||
DH | Report à nouveau | -198 682 983 | -158 623 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 250 310 | -40 059 848 | ||
DL | TOTAL (I) | -172 569 271 | -138 318 961 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 710 056 | 11 736 522 | ||
DQ | Provisions pour charges | 432 888 | 463 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 142 944 | 12 199 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 | 5 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 251 064 | 162 236 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 279 | 19 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 771 572 | 34 774 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 795 320 | 3 477 925 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 757 | 303 366 | ||
EA | Autres dettes | 1 432 980 | 3 455 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 926 | 2 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 362 672 | 204 275 795 | ||
ED | (V) | 604 718 | 340 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 541 063 | 78 496 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 442 601 | 12 442 601 | 15 732 909 | |
FD | Production vendue biens | 4 025 094 | 11 100 183 | 15 125 276 | 22 368 423 |
FG | Production vendue services | 3 661 225 | 1 685 910 | 5 347 136 | 4 583 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 128 920 | 12 786 093 | 32 915 014 | 42 684 556 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 909 141 | 5 103 839 | ||
FQ | Autres produits | 2 277 725 | 2 772 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 101 879 | 50 561 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 056 639 | 19 962 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 110 356 | 5 681 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 311 | 1 302 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 127 | 202 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 945 407 | 20 395 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 765 | 575 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 002 147 | 11 511 794 | ||
FZ | Charges sociales | 3 281 950 | 4 638 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 367 278 | 1 564 684 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 986 551 | 5 980 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 974 532 | 4 260 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 493 468 | 1 270 699 | ||
GE | Autres charges | 2 373 173 | 680 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 488 450 | 78 027 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 613 430 | -27 466 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 856 | 102 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 630 | 3 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 689 596 | 124 330 | ||
GN | Différences positives de change | 132 970 | 129 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 923 051 | 360 854 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 | 11 018 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 964 643 | 1 540 466 | ||
GS | Différences négatives de change | 311 906 | 11 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 582 354 | 12 669 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 659 303 | -12 308 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 045 873 | -39 775 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 110 | 80 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 671 | 401 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 087 | 10 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 704 868 | 492 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717 236 | 62 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 192 068 | 834 912 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 909 304 | 977 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 204 436 | -484 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 729 798 | 51 414 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 980 108 | 91 474 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 250 310 | -40 059 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977 505 | 61 898 | 2 039 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282 512 | 1 305 380 | 850 144 | 20 737 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 260 017 | 1 367 278 | 850 144 | 22 777 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 826 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 19 943 071 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 318 719 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 778 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 199 955 | 21 366 919 | 10 423 930 | 23 142 944 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 051 489 | 986 551 | 24 724 040 | 4 314 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 161 277 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 587 685 | 1 713 565 | 2 256 296 | 5 044 954 |
6T | Sur comptes clients | 8 830 621 | 1 261 331 | 99 849 | 9 992 104 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 008 086 | 681 503 | 5 326 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 931 535 | 4 393 438 | 27 761 688 | 43 563 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 131 490 | 25 760 357 | 38 185 618 | 66 706 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 454 551 | 27 812 934 | ||
UG | - Financières | 20 305 805 | 9 689 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 683 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 724 262 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 064 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 617 400 | |||
UX | Autres créances clients | 24 777 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 497 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 206 452 | |||
VB | T. V. A. | 1 997 115 | |||
VP | Divers | 340 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 744 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 090 273 | 35 301 213 | 7 789 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774 | 3 774 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 197 251 064 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 771 572 | 12 771 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 609 014 | 609 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 454 | 908 454 | ||
VW | T.V.A. | 1 192 959 | 1 192 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 893 | 84 893 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 757 | 49 757 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 980 | 1 432 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 926 | 47 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 352 393 | 17 101 329 | 197 251 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 066 763 | 2 039 403 | 27 360 | 9 184 228 |
AH | Fonds commercial | 14 949 665 | 4 314 000 | 10 635 665 | 11 622 216 |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 7 306 584 | 6 097 272 | 1 209 312 | 1 361 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 033 | 862 448 | 32 585 | 62 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 041 297 | 13 778 029 | 3 263 268 | 4 498 333 |
AV | Immobilisations en cours | 22 290 | 22 290 | ||
AX | Avances et acomptes | 102 588 | 102 588 | 52 400 | |
CU | Autres participations | 12 161 277 | 12 161 277 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 724 262 | 6 724 368 | -106 | 170 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 064 798 | 1 064 798 | 1 316 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 365 046 | 45 976 797 | 16 388 249 | 28 298 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 426 292 | 1 299 281 | 127 011 | 45 494 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 000 607 | 3 745 673 | 254 934 | 8 436 695 |
BT | Marchandises | 8 277 151 | 8 277 151 | 6 520 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 395 295 | 9 992 104 | 15 403 192 | 17 109 592 |
BZ | Autres créances | 9 161 194 | 5 326 583 | 3 834 611 | 5 491 138 |
CF | Disponibilités | 573 959 | 573 959 | 1 331 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 744 724 | 744 724 | 1 307 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 579 222 | 20 363 641 | 29 215 581 | 40 242 268 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 937 233 | 19 937 233 | 9 956 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 881 501 | 66 340 438 | 65 541 063 | 78 496 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 364 022 | 60 364 022 | ||
DH | Report à nouveau | -198 682 983 | -158 623 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 250 310 | -40 059 848 | ||
DL | TOTAL (I) | -172 569 271 | -138 318 961 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 710 056 | 11 736 522 | ||
DQ | Provisions pour charges | 432 888 | 463 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 142 944 | 12 199 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 | 5 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 251 064 | 162 236 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 279 | 19 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 771 572 | 34 774 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 795 320 | 3 477 925 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 757 | 303 366 | ||
EA | Autres dettes | 1 432 980 | 3 455 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 926 | 2 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 362 672 | 204 275 795 | ||
ED | (V) | 604 718 | 340 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 541 063 | 78 496 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 442 601 | 12 442 601 | 15 732 909 | |
FD | Production vendue biens | 4 025 094 | 11 100 183 | 15 125 276 | 22 368 423 |
FG | Production vendue services | 3 661 225 | 1 685 910 | 5 347 136 | 4 583 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 128 920 | 12 786 093 | 32 915 014 | 42 684 556 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 909 141 | 5 103 839 | ||
FQ | Autres produits | 2 277 725 | 2 772 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 101 879 | 50 561 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 056 639 | 19 962 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 110 356 | 5 681 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 311 | 1 302 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 127 | 202 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 945 407 | 20 395 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 765 | 575 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 002 147 | 11 511 794 | ||
FZ | Charges sociales | 3 281 950 | 4 638 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 367 278 | 1 564 684 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 986 551 | 5 980 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 974 532 | 4 260 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 493 468 | 1 270 699 | ||
GE | Autres charges | 2 373 173 | 680 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 488 450 | 78 027 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 613 430 | -27 466 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 856 | 102 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 630 | 3 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 689 596 | 124 330 | ||
GN | Différences positives de change | 132 970 | 129 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 923 051 | 360 854 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 | 11 018 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 964 643 | 1 540 466 | ||
GS | Différences négatives de change | 311 906 | 11 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 582 354 | 12 669 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 659 303 | -12 308 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 045 873 | -39 775 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 110 | 80 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 671 | 401 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 087 | 10 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 704 868 | 492 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717 236 | 62 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 192 068 | 834 912 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 909 304 | 977 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 204 436 | -484 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 729 798 | 51 414 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 980 108 | 91 474 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 250 310 | -40 059 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977 505 | 61 898 | 2 039 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282 512 | 1 305 380 | 850 144 | 20 737 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 260 017 | 1 367 278 | 850 144 | 22 777 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 826 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 19 943 071 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 318 719 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 778 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 199 955 | 21 366 919 | 10 423 930 | 23 142 944 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 051 489 | 986 551 | 24 724 040 | 4 314 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 161 277 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 587 685 | 1 713 565 | 2 256 296 | 5 044 954 |
6T | Sur comptes clients | 8 830 621 | 1 261 331 | 99 849 | 9 992 104 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 008 086 | 681 503 | 5 326 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 931 535 | 4 393 438 | 27 761 688 | 43 563 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 131 490 | 25 760 357 | 38 185 618 | 66 706 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 454 551 | 27 812 934 | ||
UG | - Financières | 20 305 805 | 9 689 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 683 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 724 262 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 064 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 617 400 | |||
UX | Autres créances clients | 24 777 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 497 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 206 452 | |||
VB | T. V. A. | 1 997 115 | |||
VP | Divers | 340 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 744 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 090 273 | 35 301 213 | 7 789 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774 | 3 774 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 197 251 064 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 771 572 | 12 771 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 609 014 | 609 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 454 | 908 454 | ||
VW | T.V.A. | 1 192 959 | 1 192 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 893 | 84 893 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 757 | 49 757 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 980 | 1 432 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 926 | 47 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 352 393 | 17 101 329 | 197 251 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 066 763 | 2 039 403 | 27 360 | 9 184 228 |
AH | Fonds commercial | 14 949 665 | 4 314 000 | 10 635 665 | 11 622 216 |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 7 306 584 | 6 097 272 | 1 209 312 | 1 361 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 033 | 862 448 | 32 585 | 62 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 041 297 | 13 778 029 | 3 263 268 | 4 498 333 |
AV | Immobilisations en cours | 22 290 | 22 290 | ||
AX | Avances et acomptes | 102 588 | 102 588 | 52 400 | |
CU | Autres participations | 12 161 277 | 12 161 277 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 724 262 | 6 724 368 | -106 | 170 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 064 798 | 1 064 798 | 1 316 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 365 046 | 45 976 797 | 16 388 249 | 28 298 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 426 292 | 1 299 281 | 127 011 | 45 494 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 000 607 | 3 745 673 | 254 934 | 8 436 695 |
BT | Marchandises | 8 277 151 | 8 277 151 | 6 520 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 395 295 | 9 992 104 | 15 403 192 | 17 109 592 |
BZ | Autres créances | 9 161 194 | 5 326 583 | 3 834 611 | 5 491 138 |
CF | Disponibilités | 573 959 | 573 959 | 1 331 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 744 724 | 744 724 | 1 307 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 579 222 | 20 363 641 | 29 215 581 | 40 242 268 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 937 233 | 19 937 233 | 9 956 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 881 501 | 66 340 438 | 65 541 063 | 78 496 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 364 022 | 60 364 022 | ||
DH | Report à nouveau | -198 682 983 | -158 623 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 250 310 | -40 059 848 | ||
DL | TOTAL (I) | -172 569 271 | -138 318 961 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 710 056 | 11 736 522 | ||
DQ | Provisions pour charges | 432 888 | 463 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 142 944 | 12 199 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 | 5 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 251 064 | 162 236 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 279 | 19 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 771 572 | 34 774 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 795 320 | 3 477 925 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 757 | 303 366 | ||
EA | Autres dettes | 1 432 980 | 3 455 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 926 | 2 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 362 672 | 204 275 795 | ||
ED | (V) | 604 718 | 340 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 541 063 | 78 496 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 442 601 | 12 442 601 | 15 732 909 | |
FD | Production vendue biens | 4 025 094 | 11 100 183 | 15 125 276 | 22 368 423 |
FG | Production vendue services | 3 661 225 | 1 685 910 | 5 347 136 | 4 583 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 128 920 | 12 786 093 | 32 915 014 | 42 684 556 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 909 141 | 5 103 839 | ||
FQ | Autres produits | 2 277 725 | 2 772 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 101 879 | 50 561 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 056 639 | 19 962 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 110 356 | 5 681 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 311 | 1 302 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 127 | 202 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 945 407 | 20 395 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 765 | 575 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 002 147 | 11 511 794 | ||
FZ | Charges sociales | 3 281 950 | 4 638 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 367 278 | 1 564 684 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 986 551 | 5 980 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 974 532 | 4 260 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 493 468 | 1 270 699 | ||
GE | Autres charges | 2 373 173 | 680 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 488 450 | 78 027 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 613 430 | -27 466 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 856 | 102 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 630 | 3 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 689 596 | 124 330 | ||
GN | Différences positives de change | 132 970 | 129 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 923 051 | 360 854 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 | 11 018 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 964 643 | 1 540 466 | ||
GS | Différences négatives de change | 311 906 | 11 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 582 354 | 12 669 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 659 303 | -12 308 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 045 873 | -39 775 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 110 | 80 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 671 | 401 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 087 | 10 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 704 868 | 492 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717 236 | 62 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 192 068 | 834 912 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 909 304 | 977 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 204 436 | -484 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 729 798 | 51 414 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 980 108 | 91 474 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 250 310 | -40 059 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977 505 | 61 898 | 2 039 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282 512 | 1 305 380 | 850 144 | 20 737 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 260 017 | 1 367 278 | 850 144 | 22 777 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 826 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 19 943 071 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 318 719 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 778 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 199 955 | 21 366 919 | 10 423 930 | 23 142 944 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 051 489 | 986 551 | 24 724 040 | 4 314 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 161 277 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 587 685 | 1 713 565 | 2 256 296 | 5 044 954 |
6T | Sur comptes clients | 8 830 621 | 1 261 331 | 99 849 | 9 992 104 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 008 086 | 681 503 | 5 326 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 931 535 | 4 393 438 | 27 761 688 | 43 563 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 131 490 | 25 760 357 | 38 185 618 | 66 706 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 454 551 | 27 812 934 | ||
UG | - Financières | 20 305 805 | 9 689 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 683 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 724 262 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 064 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 617 400 | |||
UX | Autres créances clients | 24 777 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 497 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 206 452 | |||
VB | T. V. A. | 1 997 115 | |||
VP | Divers | 340 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 744 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 090 273 | 35 301 213 | 7 789 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774 | 3 774 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 197 251 064 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 771 572 | 12 771 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 609 014 | 609 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 454 | 908 454 | ||
VW | T.V.A. | 1 192 959 | 1 192 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 893 | 84 893 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 757 | 49 757 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 980 | 1 432 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 926 | 47 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 352 393 | 17 101 329 | 197 251 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 066 763 | 2 039 403 | 27 360 | 9 184 228 |
AH | Fonds commercial | 14 949 665 | 4 314 000 | 10 635 665 | 11 622 216 |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 7 306 584 | 6 097 272 | 1 209 312 | 1 361 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 033 | 862 448 | 32 585 | 62 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 041 297 | 13 778 029 | 3 263 268 | 4 498 333 |
AV | Immobilisations en cours | 22 290 | 22 290 | ||
AX | Avances et acomptes | 102 588 | 102 588 | 52 400 | |
CU | Autres participations | 12 161 277 | 12 161 277 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 724 262 | 6 724 368 | -106 | 170 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 064 798 | 1 064 798 | 1 316 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 365 046 | 45 976 797 | 16 388 249 | 28 298 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 426 292 | 1 299 281 | 127 011 | 45 494 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 000 607 | 3 745 673 | 254 934 | 8 436 695 |
BT | Marchandises | 8 277 151 | 8 277 151 | 6 520 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 395 295 | 9 992 104 | 15 403 192 | 17 109 592 |
BZ | Autres créances | 9 161 194 | 5 326 583 | 3 834 611 | 5 491 138 |
CF | Disponibilités | 573 959 | 573 959 | 1 331 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 744 724 | 744 724 | 1 307 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 579 222 | 20 363 641 | 29 215 581 | 40 242 268 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 937 233 | 19 937 233 | 9 956 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 881 501 | 66 340 438 | 65 541 063 | 78 496 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 364 022 | 60 364 022 | ||
DH | Report à nouveau | -198 682 983 | -158 623 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 250 310 | -40 059 848 | ||
DL | TOTAL (I) | -172 569 271 | -138 318 961 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 710 056 | 11 736 522 | ||
DQ | Provisions pour charges | 432 888 | 463 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 142 944 | 12 199 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 | 5 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 251 064 | 162 236 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 279 | 19 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 771 572 | 34 774 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 795 320 | 3 477 925 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 757 | 303 366 | ||
EA | Autres dettes | 1 432 980 | 3 455 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 926 | 2 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 362 672 | 204 275 795 | ||
ED | (V) | 604 718 | 340 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 541 063 | 78 496 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 442 601 | 12 442 601 | 15 732 909 | |
FD | Production vendue biens | 4 025 094 | 11 100 183 | 15 125 276 | 22 368 423 |
FG | Production vendue services | 3 661 225 | 1 685 910 | 5 347 136 | 4 583 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 128 920 | 12 786 093 | 32 915 014 | 42 684 556 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 909 141 | 5 103 839 | ||
FQ | Autres produits | 2 277 725 | 2 772 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 101 879 | 50 561 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 056 639 | 19 962 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 110 356 | 5 681 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 311 | 1 302 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 127 | 202 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 945 407 | 20 395 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 765 | 575 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 002 147 | 11 511 794 | ||
FZ | Charges sociales | 3 281 950 | 4 638 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 367 278 | 1 564 684 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 986 551 | 5 980 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 974 532 | 4 260 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 493 468 | 1 270 699 | ||
GE | Autres charges | 2 373 173 | 680 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 488 450 | 78 027 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 613 430 | -27 466 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 856 | 102 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 630 | 3 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 689 596 | 124 330 | ||
GN | Différences positives de change | 132 970 | 129 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 923 051 | 360 854 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 | 11 018 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 964 643 | 1 540 466 | ||
GS | Différences négatives de change | 311 906 | 11 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 582 354 | 12 669 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 659 303 | -12 308 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 045 873 | -39 775 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 110 | 80 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 671 | 401 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 087 | 10 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 704 868 | 492 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717 236 | 62 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 192 068 | 834 912 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 909 304 | 977 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 204 436 | -484 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 729 798 | 51 414 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 980 108 | 91 474 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 250 310 | -40 059 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977 505 | 61 898 | 2 039 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282 512 | 1 305 380 | 850 144 | 20 737 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 260 017 | 1 367 278 | 850 144 | 22 777 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 826 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 19 943 071 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 318 719 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 778 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 199 955 | 21 366 919 | 10 423 930 | 23 142 944 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 051 489 | 986 551 | 24 724 040 | 4 314 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 161 277 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 587 685 | 1 713 565 | 2 256 296 | 5 044 954 |
6T | Sur comptes clients | 8 830 621 | 1 261 331 | 99 849 | 9 992 104 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 008 086 | 681 503 | 5 326 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 931 535 | 4 393 438 | 27 761 688 | 43 563 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 131 490 | 25 760 357 | 38 185 618 | 66 706 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 454 551 | 27 812 934 | ||
UG | - Financières | 20 305 805 | 9 689 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 683 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 724 262 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 064 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 617 400 | |||
UX | Autres créances clients | 24 777 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 497 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 206 452 | |||
VB | T. V. A. | 1 997 115 | |||
VP | Divers | 340 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 744 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 090 273 | 35 301 213 | 7 789 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774 | 3 774 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 197 251 064 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 771 572 | 12 771 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 609 014 | 609 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 454 | 908 454 | ||
VW | T.V.A. | 1 192 959 | 1 192 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 893 | 84 893 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 757 | 49 757 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 980 | 1 432 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 926 | 47 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 352 393 | 17 101 329 | 197 251 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 066 763 | 2 039 403 | 27 360 | 9 184 228 |
AH | Fonds commercial | 14 949 665 | 4 314 000 | 10 635 665 | 11 622 216 |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 7 306 584 | 6 097 272 | 1 209 312 | 1 361 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 033 | 862 448 | 32 585 | 62 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 041 297 | 13 778 029 | 3 263 268 | 4 498 333 |
AV | Immobilisations en cours | 22 290 | 22 290 | ||
AX | Avances et acomptes | 102 588 | 102 588 | 52 400 | |
CU | Autres participations | 12 161 277 | 12 161 277 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 724 262 | 6 724 368 | -106 | 170 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 064 798 | 1 064 798 | 1 316 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 365 046 | 45 976 797 | 16 388 249 | 28 298 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 426 292 | 1 299 281 | 127 011 | 45 494 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 000 607 | 3 745 673 | 254 934 | 8 436 695 |
BT | Marchandises | 8 277 151 | 8 277 151 | 6 520 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 395 295 | 9 992 104 | 15 403 192 | 17 109 592 |
BZ | Autres créances | 9 161 194 | 5 326 583 | 3 834 611 | 5 491 138 |
CF | Disponibilités | 573 959 | 573 959 | 1 331 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 744 724 | 744 724 | 1 307 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 579 222 | 20 363 641 | 29 215 581 | 40 242 268 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 937 233 | 19 937 233 | 9 956 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 881 501 | 66 340 438 | 65 541 063 | 78 496 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 364 022 | 60 364 022 | ||
DH | Report à nouveau | -198 682 983 | -158 623 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 250 310 | -40 059 848 | ||
DL | TOTAL (I) | -172 569 271 | -138 318 961 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 710 056 | 11 736 522 | ||
DQ | Provisions pour charges | 432 888 | 463 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 142 944 | 12 199 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 | 5 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 251 064 | 162 236 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 279 | 19 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 771 572 | 34 774 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 795 320 | 3 477 925 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 757 | 303 366 | ||
EA | Autres dettes | 1 432 980 | 3 455 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 926 | 2 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 362 672 | 204 275 795 | ||
ED | (V) | 604 718 | 340 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 541 063 | 78 496 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 442 601 | 12 442 601 | 15 732 909 | |
FD | Production vendue biens | 4 025 094 | 11 100 183 | 15 125 276 | 22 368 423 |
FG | Production vendue services | 3 661 225 | 1 685 910 | 5 347 136 | 4 583 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 128 920 | 12 786 093 | 32 915 014 | 42 684 556 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 909 141 | 5 103 839 | ||
FQ | Autres produits | 2 277 725 | 2 772 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 101 879 | 50 561 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 056 639 | 19 962 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 110 356 | 5 681 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 311 | 1 302 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 127 | 202 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 945 407 | 20 395 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 765 | 575 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 002 147 | 11 511 794 | ||
FZ | Charges sociales | 3 281 950 | 4 638 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 367 278 | 1 564 684 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 986 551 | 5 980 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 974 532 | 4 260 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 493 468 | 1 270 699 | ||
GE | Autres charges | 2 373 173 | 680 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 488 450 | 78 027 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 613 430 | -27 466 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 856 | 102 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 630 | 3 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 689 596 | 124 330 | ||
GN | Différences positives de change | 132 970 | 129 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 923 051 | 360 854 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 | 11 018 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 964 643 | 1 540 466 | ||
GS | Différences négatives de change | 311 906 | 11 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 582 354 | 12 669 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 659 303 | -12 308 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 045 873 | -39 775 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 110 | 80 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 671 | 401 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 087 | 10 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 704 868 | 492 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717 236 | 62 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 192 068 | 834 912 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 909 304 | 977 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 204 436 | -484 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 729 798 | 51 414 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 980 108 | 91 474 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 250 310 | -40 059 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977 505 | 61 898 | 2 039 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282 512 | 1 305 380 | 850 144 | 20 737 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 260 017 | 1 367 278 | 850 144 | 22 777 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 826 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 19 943 071 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 318 719 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 778 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 199 955 | 21 366 919 | 10 423 930 | 23 142 944 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 051 489 | 986 551 | 24 724 040 | 4 314 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 161 277 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 587 685 | 1 713 565 | 2 256 296 | 5 044 954 |
6T | Sur comptes clients | 8 830 621 | 1 261 331 | 99 849 | 9 992 104 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 008 086 | 681 503 | 5 326 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 931 535 | 4 393 438 | 27 761 688 | 43 563 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 131 490 | 25 760 357 | 38 185 618 | 66 706 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 454 551 | 27 812 934 | ||
UG | - Financières | 20 305 805 | 9 689 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 683 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 724 262 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 064 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 617 400 | |||
UX | Autres créances clients | 24 777 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 497 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 206 452 | |||
VB | T. V. A. | 1 997 115 | |||
VP | Divers | 340 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 744 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 090 273 | 35 301 213 | 7 789 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774 | 3 774 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 197 251 064 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 771 572 | 12 771 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 609 014 | 609 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 454 | 908 454 | ||
VW | T.V.A. | 1 192 959 | 1 192 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 893 | 84 893 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 757 | 49 757 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 980 | 1 432 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 926 | 47 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 352 393 | 17 101 329 | 197 251 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 066 763 | 2 039 403 | 27 360 | 9 184 228 |
AH | Fonds commercial | 14 949 665 | 4 314 000 | 10 635 665 | 11 622 216 |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 7 306 584 | 6 097 272 | 1 209 312 | 1 361 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 033 | 862 448 | 32 585 | 62 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 041 297 | 13 778 029 | 3 263 268 | 4 498 333 |
AV | Immobilisations en cours | 22 290 | 22 290 | ||
AX | Avances et acomptes | 102 588 | 102 588 | 52 400 | |
CU | Autres participations | 12 161 277 | 12 161 277 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 724 262 | 6 724 368 | -106 | 170 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 064 798 | 1 064 798 | 1 316 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 365 046 | 45 976 797 | 16 388 249 | 28 298 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 426 292 | 1 299 281 | 127 011 | 45 494 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 000 607 | 3 745 673 | 254 934 | 8 436 695 |
BT | Marchandises | 8 277 151 | 8 277 151 | 6 520 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 395 295 | 9 992 104 | 15 403 192 | 17 109 592 |
BZ | Autres créances | 9 161 194 | 5 326 583 | 3 834 611 | 5 491 138 |
CF | Disponibilités | 573 959 | 573 959 | 1 331 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 744 724 | 744 724 | 1 307 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 579 222 | 20 363 641 | 29 215 581 | 40 242 268 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 937 233 | 19 937 233 | 9 956 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 881 501 | 66 340 438 | 65 541 063 | 78 496 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 364 022 | 60 364 022 | ||
DH | Report à nouveau | -198 682 983 | -158 623 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 250 310 | -40 059 848 | ||
DL | TOTAL (I) | -172 569 271 | -138 318 961 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 710 056 | 11 736 522 | ||
DQ | Provisions pour charges | 432 888 | 463 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 142 944 | 12 199 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 | 5 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 251 064 | 162 236 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 279 | 19 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 771 572 | 34 774 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 795 320 | 3 477 925 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 757 | 303 366 | ||
EA | Autres dettes | 1 432 980 | 3 455 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 926 | 2 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 362 672 | 204 275 795 | ||
ED | (V) | 604 718 | 340 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 541 063 | 78 496 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 442 601 | 12 442 601 | 15 732 909 | |
FD | Production vendue biens | 4 025 094 | 11 100 183 | 15 125 276 | 22 368 423 |
FG | Production vendue services | 3 661 225 | 1 685 910 | 5 347 136 | 4 583 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 128 920 | 12 786 093 | 32 915 014 | 42 684 556 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 909 141 | 5 103 839 | ||
FQ | Autres produits | 2 277 725 | 2 772 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 101 879 | 50 561 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 056 639 | 19 962 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 110 356 | 5 681 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 311 | 1 302 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 127 | 202 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 945 407 | 20 395 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 765 | 575 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 002 147 | 11 511 794 | ||
FZ | Charges sociales | 3 281 950 | 4 638 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 367 278 | 1 564 684 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 986 551 | 5 980 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 974 532 | 4 260 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 493 468 | 1 270 699 | ||
GE | Autres charges | 2 373 173 | 680 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 488 450 | 78 027 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 613 430 | -27 466 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 856 | 102 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 630 | 3 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 689 596 | 124 330 | ||
GN | Différences positives de change | 132 970 | 129 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 923 051 | 360 854 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 | 11 018 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 964 643 | 1 540 466 | ||
GS | Différences négatives de change | 311 906 | 11 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 582 354 | 12 669 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 659 303 | -12 308 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 045 873 | -39 775 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 110 | 80 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 671 | 401 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 087 | 10 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 704 868 | 492 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717 236 | 62 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 192 068 | 834 912 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 909 304 | 977 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 204 436 | -484 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 729 798 | 51 414 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 980 108 | 91 474 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 250 310 | -40 059 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977 505 | 61 898 | 2 039 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282 512 | 1 305 380 | 850 144 | 20 737 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 260 017 | 1 367 278 | 850 144 | 22 777 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 826 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 19 943 071 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 318 719 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 778 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 199 955 | 21 366 919 | 10 423 930 | 23 142 944 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 051 489 | 986 551 | 24 724 040 | 4 314 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 161 277 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 587 685 | 1 713 565 | 2 256 296 | 5 044 954 |
6T | Sur comptes clients | 8 830 621 | 1 261 331 | 99 849 | 9 992 104 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 008 086 | 681 503 | 5 326 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 931 535 | 4 393 438 | 27 761 688 | 43 563 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 131 490 | 25 760 357 | 38 185 618 | 66 706 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 454 551 | 27 812 934 | ||
UG | - Financières | 20 305 805 | 9 689 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 683 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 724 262 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 064 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 617 400 | |||
UX | Autres créances clients | 24 777 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 497 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 206 452 | |||
VB | T. V. A. | 1 997 115 | |||
VP | Divers | 340 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 744 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 090 273 | 35 301 213 | 7 789 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774 | 3 774 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 197 251 064 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 771 572 | 12 771 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 609 014 | 609 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 454 | 908 454 | ||
VW | T.V.A. | 1 192 959 | 1 192 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 893 | 84 893 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 757 | 49 757 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 980 | 1 432 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 926 | 47 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 352 393 | 17 101 329 | 197 251 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 066 763 | 2 039 403 | 27 360 | 9 184 228 |
AH | Fonds commercial | 14 949 665 | 4 314 000 | 10 635 665 | 11 622 216 |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 7 306 584 | 6 097 272 | 1 209 312 | 1 361 787 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 033 | 862 448 | 32 585 | 62 058 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 041 297 | 13 778 029 | 3 263 268 | 4 498 333 |
AV | Immobilisations en cours | 22 290 | 22 290 | ||
AX | Avances et acomptes | 102 588 | 102 588 | 52 400 | |
CU | Autres participations | 12 161 277 | 12 161 277 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 6 724 262 | 6 724 368 | -106 | 170 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 064 798 | 1 064 798 | 1 316 048 | |
BJ | TOTAL (I) | 62 365 046 | 45 976 797 | 16 388 249 | 28 298 128 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 426 292 | 1 299 281 | 127 011 | 45 494 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 000 607 | 3 745 673 | 254 934 | 8 436 695 |
BT | Marchandises | 8 277 151 | 8 277 151 | 6 520 405 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 395 295 | 9 992 104 | 15 403 192 | 17 109 592 |
BZ | Autres créances | 9 161 194 | 5 326 583 | 3 834 611 | 5 491 138 |
CF | Disponibilités | 573 959 | 573 959 | 1 331 612 | |
CH | Charges constatées d’avance | 744 724 | 744 724 | 1 307 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 49 579 222 | 20 363 641 | 29 215 581 | 40 242 268 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 19 937 233 | 19 937 233 | 9 956 443 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 881 501 | 66 340 438 | 65 541 063 | 78 496 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 364 022 | 60 364 022 | ||
DH | Report à nouveau | -198 682 983 | -158 623 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 250 310 | -40 059 848 | ||
DL | TOTAL (I) | -172 569 271 | -138 318 961 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 710 056 | 11 736 522 | ||
DQ | Provisions pour charges | 432 888 | 463 432 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 142 944 | 12 199 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774 | 5 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 251 064 | 162 236 479 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 279 | 19 835 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 771 572 | 34 774 787 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 795 320 | 3 477 925 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 757 | 303 366 | ||
EA | Autres dettes | 1 432 980 | 3 455 359 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 926 | 2 180 | ||
EC | TOTAL (IV) | 214 362 672 | 204 275 795 | ||
ED | (V) | 604 718 | 340 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 65 541 063 | 78 496 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 442 601 | 12 442 601 | 15 732 909 | |
FD | Production vendue biens | 4 025 094 | 11 100 183 | 15 125 276 | 22 368 423 |
FG | Production vendue services | 3 661 225 | 1 685 910 | 5 347 136 | 4 583 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 128 920 | 12 786 093 | 32 915 014 | 42 684 556 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 909 141 | 5 103 839 | ||
FQ | Autres produits | 2 277 725 | 2 772 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 63 101 879 | 50 561 372 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 056 639 | 19 962 743 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 110 356 | 5 681 047 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 311 | 1 302 624 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -224 127 | 202 982 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 945 407 | 20 395 166 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 532 765 | 575 475 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 002 147 | 11 511 794 | ||
FZ | Charges sociales | 3 281 950 | 4 638 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 367 278 | 1 564 684 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 986 551 | 5 980 490 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 974 532 | 4 260 973 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 493 468 | 1 270 699 | ||
GE | Autres charges | 2 373 173 | 680 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 488 450 | 78 027 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 613 430 | -27 466 511 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 95 856 | 102 722 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 630 | 3 881 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 689 596 | 124 330 | ||
GN | Différences positives de change | 132 970 | 129 921 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 923 051 | 360 854 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 | 11 018 972 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 964 643 | 1 540 466 | ||
GS | Différences négatives de change | 311 906 | 11 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 582 354 | 12 669 449 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 659 303 | -12 308 595 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -9 045 873 | -39 775 106 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 110 | 80 292 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100 671 | 401 864 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 683 087 | 10 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 704 868 | 492 607 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717 236 | 62 360 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 192 068 | 834 912 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 077 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 909 304 | 977 349 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -25 204 436 | -484 743 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -200 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 729 798 | 51 414 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 980 108 | 91 474 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 250 310 | -40 059 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977 505 | 61 898 | 2 039 403 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282 512 | 1 305 380 | 850 144 | 20 737 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 260 017 | 1 367 278 | 850 144 | 22 777 152 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 102 826 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 19 943 071 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 318 719 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 778 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 199 955 | 21 366 919 | 10 423 930 | 23 142 944 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 051 489 | 986 551 | 24 724 040 | 4 314 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 12 161 277 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 5 587 685 | 1 713 565 | 2 256 296 | 5 044 954 |
6T | Sur comptes clients | 8 830 621 | 1 261 331 | 99 849 | 9 992 104 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 008 086 | 681 503 | 5 326 583 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 931 535 | 4 393 438 | 27 761 688 | 43 563 286 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 131 490 | 25 760 357 | 38 185 618 | 66 706 230 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 454 551 | 27 812 934 | ||
UG | - Financières | 20 305 805 | 9 689 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 683 087 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 724 262 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 064 798 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 617 400 | |||
UX | Autres créances clients | 24 777 895 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 497 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 45 206 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 206 452 | |||
VB | T. V. A. | 1 997 115 | |||
VP | Divers | 340 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540 677 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 744 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 090 273 | 35 301 213 | 7 789 060 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 774 | 3 774 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 197 251 064 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 771 572 | 12 771 572 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 609 014 | 609 014 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 454 | 908 454 | ||
VW | T.V.A. | 1 192 959 | 1 192 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 893 | 84 893 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 757 | 49 757 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 980 | 1 432 980 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 926 | 47 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 352 393 | 17 101 329 | 197 251 064 |