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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 128 | 49 612 | 55 516 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 008 | 1 008 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 210 | 25 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 138 396 | 56 662 | 81 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 097 487 | 12 097 487 | ||
BZ | Autres créances | 1 036 075 | 1 036 075 | ||
CF | Disponibilités | 539 008 | 539 008 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 675 090 | 13 675 090 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 813 486 | 56 662 | 13 756 823 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 536 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 293 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 904 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 589 | |||
EA | Autres dettes | 119 209 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 852 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 756 823 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 852 369 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 804 711 | 45 394 829 | 54 199 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 804 711 | 45 394 829 | 54 199 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 444 | |||
FQ | Autres produits | 23 921 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 245 905 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 818 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 778 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 090 | |||
FZ | Charges sociales | 129 969 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 445 | |||
GE | Autres charges | 15 965 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 752 859 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 467 | |||
GN | Différences positives de change | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 849 | |||
GS | Différences négatives de change | 138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 987 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 532 192 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 289 037 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 267 747 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 021 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050 | 7 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 167 | 17 445 | 49 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 217 | 17 445 | 56 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 444 | 15 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 444 | 15 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 444 | 22 444 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 210 | |||
UX | Autres créances clients | 12 097 487 | |||
VB | T. V. A. | 217 539 | |||
VP | Divers | 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 291 | 13 136 081 | 25 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 | 2 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 404 379 | 10 404 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 927 | 22 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 900 | 60 900 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 117 335 | 117 335 | ||
VW | T.V.A. | 53 135 | 53 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 292 | 72 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 209 | 119 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 852 369 | 10 852 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 128 | 49 612 | 55 516 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 008 | 1 008 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 210 | 25 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 138 396 | 56 662 | 81 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 097 487 | 12 097 487 | ||
BZ | Autres créances | 1 036 075 | 1 036 075 | ||
CF | Disponibilités | 539 008 | 539 008 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 675 090 | 13 675 090 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 813 486 | 56 662 | 13 756 823 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 536 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 293 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 904 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 589 | |||
EA | Autres dettes | 119 209 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 852 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 756 823 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 852 369 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 804 711 | 45 394 829 | 54 199 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 804 711 | 45 394 829 | 54 199 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 444 | |||
FQ | Autres produits | 23 921 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 245 905 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 818 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 778 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 090 | |||
FZ | Charges sociales | 129 969 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 445 | |||
GE | Autres charges | 15 965 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 752 859 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 467 | |||
GN | Différences positives de change | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 849 | |||
GS | Différences négatives de change | 138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 987 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 532 192 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 289 037 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 267 747 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 021 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050 | 7 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 167 | 17 445 | 49 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 217 | 17 445 | 56 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 444 | 15 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 444 | 15 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 444 | 22 444 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 210 | |||
UX | Autres créances clients | 12 097 487 | |||
VB | T. V. A. | 217 539 | |||
VP | Divers | 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 291 | 13 136 081 | 25 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 | 2 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 404 379 | 10 404 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 927 | 22 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 900 | 60 900 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 117 335 | 117 335 | ||
VW | T.V.A. | 53 135 | 53 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 292 | 72 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 209 | 119 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 852 369 | 10 852 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 128 | 49 612 | 55 516 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 008 | 1 008 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 210 | 25 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 138 396 | 56 662 | 81 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 097 487 | 12 097 487 | ||
BZ | Autres créances | 1 036 075 | 1 036 075 | ||
CF | Disponibilités | 539 008 | 539 008 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 675 090 | 13 675 090 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 813 486 | 56 662 | 13 756 823 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 536 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 293 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 904 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 589 | |||
EA | Autres dettes | 119 209 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 852 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 756 823 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 852 369 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 804 711 | 45 394 829 | 54 199 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 804 711 | 45 394 829 | 54 199 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 444 | |||
FQ | Autres produits | 23 921 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 245 905 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 818 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 778 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 090 | |||
FZ | Charges sociales | 129 969 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 445 | |||
GE | Autres charges | 15 965 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 752 859 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 467 | |||
GN | Différences positives de change | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 849 | |||
GS | Différences négatives de change | 138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 987 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 532 192 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 289 037 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 267 747 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 021 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050 | 7 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 167 | 17 445 | 49 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 217 | 17 445 | 56 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 444 | 15 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 444 | 15 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 444 | 22 444 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 210 | |||
UX | Autres créances clients | 12 097 487 | |||
VB | T. V. A. | 217 539 | |||
VP | Divers | 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 291 | 13 136 081 | 25 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 | 2 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 404 379 | 10 404 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 927 | 22 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 900 | 60 900 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 117 335 | 117 335 | ||
VW | T.V.A. | 53 135 | 53 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 292 | 72 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 209 | 119 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 852 369 | 10 852 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 128 | 49 612 | 55 516 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 008 | 1 008 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 210 | 25 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 138 396 | 56 662 | 81 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 097 487 | 12 097 487 | ||
BZ | Autres créances | 1 036 075 | 1 036 075 | ||
CF | Disponibilités | 539 008 | 539 008 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 675 090 | 13 675 090 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 813 486 | 56 662 | 13 756 823 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 536 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 293 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 904 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 589 | |||
EA | Autres dettes | 119 209 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 852 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 756 823 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 852 369 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 804 711 | 45 394 829 | 54 199 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 804 711 | 45 394 829 | 54 199 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 444 | |||
FQ | Autres produits | 23 921 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 245 905 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 818 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 778 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 090 | |||
FZ | Charges sociales | 129 969 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 445 | |||
GE | Autres charges | 15 965 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 752 859 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 467 | |||
GN | Différences positives de change | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 849 | |||
GS | Différences négatives de change | 138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 987 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 532 192 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 289 037 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 267 747 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 021 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050 | 7 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 167 | 17 445 | 49 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 217 | 17 445 | 56 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 444 | 15 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 444 | 15 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 444 | 22 444 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 210 | |||
UX | Autres créances clients | 12 097 487 | |||
VB | T. V. A. | 217 539 | |||
VP | Divers | 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 291 | 13 136 081 | 25 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 | 2 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 404 379 | 10 404 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 927 | 22 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 900 | 60 900 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 117 335 | 117 335 | ||
VW | T.V.A. | 53 135 | 53 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 292 | 72 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 209 | 119 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 852 369 | 10 852 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 128 | 49 612 | 55 516 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 008 | 1 008 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 210 | 25 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 138 396 | 56 662 | 81 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 097 487 | 12 097 487 | ||
BZ | Autres créances | 1 036 075 | 1 036 075 | ||
CF | Disponibilités | 539 008 | 539 008 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 675 090 | 13 675 090 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 813 486 | 56 662 | 13 756 823 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 536 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 293 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 904 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 589 | |||
EA | Autres dettes | 119 209 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 852 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 756 823 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 852 369 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 804 711 | 45 394 829 | 54 199 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 804 711 | 45 394 829 | 54 199 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 444 | |||
FQ | Autres produits | 23 921 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 245 905 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 818 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 778 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 090 | |||
FZ | Charges sociales | 129 969 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 445 | |||
GE | Autres charges | 15 965 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 752 859 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 467 | |||
GN | Différences positives de change | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 849 | |||
GS | Différences négatives de change | 138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 987 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 532 192 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 289 037 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 267 747 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 021 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050 | 7 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 167 | 17 445 | 49 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 217 | 17 445 | 56 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 444 | 15 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 444 | 15 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 444 | 22 444 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 210 | |||
UX | Autres créances clients | 12 097 487 | |||
VB | T. V. A. | 217 539 | |||
VP | Divers | 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 291 | 13 136 081 | 25 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 | 2 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 404 379 | 10 404 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 927 | 22 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 900 | 60 900 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 117 335 | 117 335 | ||
VW | T.V.A. | 53 135 | 53 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 292 | 72 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 209 | 119 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 852 369 | 10 852 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 050 | 7 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 128 | 49 612 | 55 516 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 008 | 1 008 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 210 | 25 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 138 396 | 56 662 | 81 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 097 487 | 12 097 487 | ||
BZ | Autres créances | 1 036 075 | 1 036 075 | ||
CF | Disponibilités | 539 008 | 539 008 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 519 | 2 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 675 090 | 13 675 090 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 813 486 | 56 662 | 13 756 823 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 536 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 53 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 293 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 290 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 904 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404 379 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 326 589 | |||
EA | Autres dettes | 119 209 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 852 369 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 756 823 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 852 369 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 804 711 | 45 394 829 | 54 199 540 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 804 711 | 45 394 829 | 54 199 540 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 444 | |||
FQ | Autres produits | 23 921 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 245 905 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 818 181 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 412 778 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 090 | |||
FZ | Charges sociales | 129 969 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 445 | |||
GE | Autres charges | 15 965 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 752 859 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 493 047 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 467 | |||
GN | Différences positives de change | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 849 | |||
GS | Différences négatives de change | 138 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 987 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 146 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 532 192 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 510 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 289 037 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 267 747 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 021 290 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050 | 7 050 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 167 | 17 445 | 49 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 217 | 17 445 | 56 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 000 | 7 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 444 | 15 444 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 444 | 15 444 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 444 | 22 444 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 444 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 210 | |||
UX | Autres créances clients | 12 097 487 | |||
VB | T. V. A. | 217 539 | |||
VP | Divers | 865 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 671 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 291 | 13 136 081 | 25 210 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193 | 2 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 404 379 | 10 404 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 927 | 22 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 900 | 60 900 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 117 335 | 117 335 | ||
VW | T.V.A. | 53 135 | 53 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 292 | 72 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 209 | 119 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 852 369 | 10 852 369 |