Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 596 460 | 93 606 | 502 853 | 524 156 |
AP | Constructions | 5 891 956 | 1 085 690 | 4 806 266 | 5 052 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847 513 | 7 651 989 | 27 195 524 | 28 937 900 |
BJ | TOTAL (I) | 41 335 928 | 8 831 285 | 32 504 643 | 34 514 773 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 940 675 | 940 675 | 848 088 | |
BZ | Autres créances | 1 504 407 | 1 504 407 | 882 752 | |
CF | Disponibilités | 558 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 445 082 | 2 445 082 | 1 733 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 781 010 | 8 831 285 | 34 949 725 | 36 248 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 59 310 | 59 310 | ||
DH | Report à nouveau | -61 502 | -861 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 487 | 799 596 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 867 949 | 5 979 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 988 244 | 5 977 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 650 000 | 650 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 650 000 | 650 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 747 818 | 29 166 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 664 | 110 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 311 482 | 29 620 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 949 725 | 36 248 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 561 970 | 5 561 970 | 6 371 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 561 970 | 5 561 970 | 6 371 808 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 295 | 6 371 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 143 666 | 509 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 580 | 396 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 010 130 | 2 010 130 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 544 375 | 2 917 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 920 | 3 454 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 984 143 | 1 091 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 984 143 | 1 091 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -984 143 | -1 090 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 777 | 2 364 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 046 | 1 228 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 046 | 1 228 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -888 046 | -1 228 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 244 | 336 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 295 | 6 372 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 808 | 5 572 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 487 | 799 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 155 | 2 010 130 | 8 831 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821 155 | 2 010 130 | 8 831 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 867 949 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 979 903 | 888 046 | 6 867 949 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 650 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 650 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 629 903 | 888 046 | 7 517 949 | |
UJ | - Exceptionnelles | 888 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 940 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 863 | |||
VB | T. V. A. | 125 714 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 065 | |||
VC | Groupe et associés | 1 094 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 082 | 2 445 082 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 484 | 914 484 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 833 333 | 3 333 333 | 13 333 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 664 | 563 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 311 482 | 4 811 482 | 13 333 333 | 9 166 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 596 460 | 93 606 | 502 853 | 524 156 |
AP | Constructions | 5 891 956 | 1 085 690 | 4 806 266 | 5 052 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847 513 | 7 651 989 | 27 195 524 | 28 937 900 |
BJ | TOTAL (I) | 41 335 928 | 8 831 285 | 32 504 643 | 34 514 773 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 940 675 | 940 675 | 848 088 | |
BZ | Autres créances | 1 504 407 | 1 504 407 | 882 752 | |
CF | Disponibilités | 558 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 445 082 | 2 445 082 | 1 733 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 781 010 | 8 831 285 | 34 949 725 | 36 248 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 59 310 | 59 310 | ||
DH | Report à nouveau | -61 502 | -861 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 487 | 799 596 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 867 949 | 5 979 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 988 244 | 5 977 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 650 000 | 650 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 650 000 | 650 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 747 818 | 29 166 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 664 | 110 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 311 482 | 29 620 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 949 725 | 36 248 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 561 970 | 5 561 970 | 6 371 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 561 970 | 5 561 970 | 6 371 808 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 295 | 6 371 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 143 666 | 509 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 580 | 396 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 010 130 | 2 010 130 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 544 375 | 2 917 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 920 | 3 454 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 984 143 | 1 091 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 984 143 | 1 091 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -984 143 | -1 090 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 777 | 2 364 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 046 | 1 228 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 046 | 1 228 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -888 046 | -1 228 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 244 | 336 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 295 | 6 372 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 808 | 5 572 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 487 | 799 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 155 | 2 010 130 | 8 831 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821 155 | 2 010 130 | 8 831 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 867 949 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 979 903 | 888 046 | 6 867 949 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 650 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 650 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 629 903 | 888 046 | 7 517 949 | |
UJ | - Exceptionnelles | 888 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 940 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 863 | |||
VB | T. V. A. | 125 714 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 065 | |||
VC | Groupe et associés | 1 094 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 082 | 2 445 082 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 484 | 914 484 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 833 333 | 3 333 333 | 13 333 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 664 | 563 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 311 482 | 4 811 482 | 13 333 333 | 9 166 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 596 460 | 93 606 | 502 853 | 524 156 |
AP | Constructions | 5 891 956 | 1 085 690 | 4 806 266 | 5 052 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847 513 | 7 651 989 | 27 195 524 | 28 937 900 |
BJ | TOTAL (I) | 41 335 928 | 8 831 285 | 32 504 643 | 34 514 773 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 940 675 | 940 675 | 848 088 | |
BZ | Autres créances | 1 504 407 | 1 504 407 | 882 752 | |
CF | Disponibilités | 558 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 445 082 | 2 445 082 | 1 733 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 781 010 | 8 831 285 | 34 949 725 | 36 248 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 59 310 | 59 310 | ||
DH | Report à nouveau | -61 502 | -861 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 487 | 799 596 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 867 949 | 5 979 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 988 244 | 5 977 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 650 000 | 650 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 650 000 | 650 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 747 818 | 29 166 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 664 | 110 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 311 482 | 29 620 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 949 725 | 36 248 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 561 970 | 5 561 970 | 6 371 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 561 970 | 5 561 970 | 6 371 808 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 295 | 6 371 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 143 666 | 509 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 580 | 396 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 010 130 | 2 010 130 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 544 375 | 2 917 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 920 | 3 454 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 984 143 | 1 091 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 984 143 | 1 091 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -984 143 | -1 090 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 777 | 2 364 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 046 | 1 228 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 046 | 1 228 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -888 046 | -1 228 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 244 | 336 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 295 | 6 372 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 808 | 5 572 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 487 | 799 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 155 | 2 010 130 | 8 831 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821 155 | 2 010 130 | 8 831 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 867 949 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 979 903 | 888 046 | 6 867 949 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 650 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 650 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 629 903 | 888 046 | 7 517 949 | |
UJ | - Exceptionnelles | 888 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 940 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 863 | |||
VB | T. V. A. | 125 714 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 065 | |||
VC | Groupe et associés | 1 094 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 082 | 2 445 082 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 484 | 914 484 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 833 333 | 3 333 333 | 13 333 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 664 | 563 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 311 482 | 4 811 482 | 13 333 333 | 9 166 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 596 460 | 93 606 | 502 853 | 524 156 |
AP | Constructions | 5 891 956 | 1 085 690 | 4 806 266 | 5 052 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847 513 | 7 651 989 | 27 195 524 | 28 937 900 |
BJ | TOTAL (I) | 41 335 928 | 8 831 285 | 32 504 643 | 34 514 773 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 940 675 | 940 675 | 848 088 | |
BZ | Autres créances | 1 504 407 | 1 504 407 | 882 752 | |
CF | Disponibilités | 558 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 445 082 | 2 445 082 | 1 733 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 781 010 | 8 831 285 | 34 949 725 | 36 248 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 59 310 | 59 310 | ||
DH | Report à nouveau | -61 502 | -861 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 487 | 799 596 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 867 949 | 5 979 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 988 244 | 5 977 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 650 000 | 650 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 650 000 | 650 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 747 818 | 29 166 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 664 | 110 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 311 482 | 29 620 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 949 725 | 36 248 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 561 970 | 5 561 970 | 6 371 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 561 970 | 5 561 970 | 6 371 808 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 295 | 6 371 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 143 666 | 509 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 580 | 396 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 010 130 | 2 010 130 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 544 375 | 2 917 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 920 | 3 454 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 984 143 | 1 091 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 984 143 | 1 091 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -984 143 | -1 090 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 777 | 2 364 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 046 | 1 228 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 046 | 1 228 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -888 046 | -1 228 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 244 | 336 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 295 | 6 372 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 808 | 5 572 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 487 | 799 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 155 | 2 010 130 | 8 831 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821 155 | 2 010 130 | 8 831 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 867 949 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 979 903 | 888 046 | 6 867 949 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 650 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 650 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 629 903 | 888 046 | 7 517 949 | |
UJ | - Exceptionnelles | 888 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 940 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 863 | |||
VB | T. V. A. | 125 714 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 065 | |||
VC | Groupe et associés | 1 094 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 082 | 2 445 082 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 484 | 914 484 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 833 333 | 3 333 333 | 13 333 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 664 | 563 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 311 482 | 4 811 482 | 13 333 333 | 9 166 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 596 460 | 93 606 | 502 853 | 524 156 |
AP | Constructions | 5 891 956 | 1 085 690 | 4 806 266 | 5 052 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847 513 | 7 651 989 | 27 195 524 | 28 937 900 |
BJ | TOTAL (I) | 41 335 928 | 8 831 285 | 32 504 643 | 34 514 773 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 940 675 | 940 675 | 848 088 | |
BZ | Autres créances | 1 504 407 | 1 504 407 | 882 752 | |
CF | Disponibilités | 558 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 445 082 | 2 445 082 | 1 733 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 781 010 | 8 831 285 | 34 949 725 | 36 248 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 59 310 | 59 310 | ||
DH | Report à nouveau | -61 502 | -861 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 487 | 799 596 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 867 949 | 5 979 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 988 244 | 5 977 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 650 000 | 650 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 650 000 | 650 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 747 818 | 29 166 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 664 | 110 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 311 482 | 29 620 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 949 725 | 36 248 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 561 970 | 5 561 970 | 6 371 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 561 970 | 5 561 970 | 6 371 808 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 295 | 6 371 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 143 666 | 509 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 580 | 396 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 010 130 | 2 010 130 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 544 375 | 2 917 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 920 | 3 454 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 984 143 | 1 091 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 984 143 | 1 091 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -984 143 | -1 090 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 777 | 2 364 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 046 | 1 228 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 046 | 1 228 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -888 046 | -1 228 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 244 | 336 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 295 | 6 372 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 808 | 5 572 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 487 | 799 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 155 | 2 010 130 | 8 831 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821 155 | 2 010 130 | 8 831 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 867 949 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 979 903 | 888 046 | 6 867 949 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 650 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 650 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 629 903 | 888 046 | 7 517 949 | |
UJ | - Exceptionnelles | 888 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 940 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 863 | |||
VB | T. V. A. | 125 714 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 065 | |||
VC | Groupe et associés | 1 094 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 082 | 2 445 082 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 484 | 914 484 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 833 333 | 3 333 333 | 13 333 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 664 | 563 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 311 482 | 4 811 482 | 13 333 333 | 9 166 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 596 460 | 93 606 | 502 853 | 524 156 |
AP | Constructions | 5 891 956 | 1 085 690 | 4 806 266 | 5 052 718 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 847 513 | 7 651 989 | 27 195 524 | 28 937 900 |
BJ | TOTAL (I) | 41 335 928 | 8 831 285 | 32 504 643 | 34 514 773 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 940 675 | 940 675 | 848 088 | |
BZ | Autres créances | 1 504 407 | 1 504 407 | 882 752 | |
CF | Disponibilités | 558 | |||
CJ | TOTAL (II) | 2 445 082 | 2 445 082 | 1 733 379 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 781 010 | 8 831 285 | 34 949 725 | 36 248 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 59 310 | 59 310 | ||
DH | Report à nouveau | -61 502 | -861 098 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 487 | 799 596 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 867 949 | 5 979 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 988 244 | 5 977 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 650 000 | 650 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 650 000 | 650 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 747 818 | 29 166 944 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 664 | 110 179 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 27 311 482 | 29 620 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 949 725 | 36 248 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 561 970 | 5 561 970 | 6 371 808 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 561 970 | 5 561 970 | 6 371 808 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 324 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 600 295 | 6 371 808 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 143 666 | 509 928 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 580 | 396 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 010 130 | 2 010 130 | ||
GE | Autres charges | -1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 544 375 | 2 917 048 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 055 920 | 3 454 760 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 457 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 457 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 984 143 | 1 091 075 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 984 143 | 1 091 075 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -984 143 | -1 090 618 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 777 | 2 364 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888 046 | 1 228 438 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 046 | 1 228 438 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -888 046 | -1 228 438 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 61 244 | 336 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 295 | 6 372 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 477 808 | 5 572 668 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 122 487 | 799 596 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 155 | 2 010 130 | 8 831 285 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821 155 | 2 010 130 | 8 831 285 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 867 949 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 979 903 | 888 046 | 6 867 949 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 650 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 650 000 | 650 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 629 903 | 888 046 | 7 517 949 | |
UJ | - Exceptionnelles | 888 046 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 940 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 274 863 | |||
VB | T. V. A. | 125 714 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 065 | |||
VC | Groupe et associés | 1 094 765 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 082 | 2 445 082 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 484 | 914 484 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 833 333 | 3 333 333 | 13 333 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 563 664 | 563 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 311 482 | 4 811 482 | 13 333 333 | 9 166 667 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 333 333 |