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Mandataire 1 : FERTINAGRO FRANCE, SAS, Mme SLOSTOWSKI NELLY
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Bénéficiare 1 : FERTINAGRO
Déposant 1 : FERTINAGRO, SAS
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Mandataire 1 : FERTINAGRO
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Bénéficiare 1 : FERTINAGRO SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 400 | 400 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 161 | 68 850 | 49 311 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 355 | 132 289 | 14 066 | |
AH | Fonds commercial | 41 370 | 41 370 | ||
AN | Terrains | 969 255 | 387 653 | 581 602 | |
AP | Constructions | 5 582 793 | 4 168 622 | 1 414 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 514 350 | 8 318 009 | 4 196 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 493 | 256 768 | 84 725 | |
AV | Immobilisations en cours | 169 278 | 169 278 | ||
CU | Autres participations | 32 716 | 32 216 | 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BF | Prêts | 13 720 | 13 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 496 878 | 496 878 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 826 768 | 13 364 806 | 8 461 962 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 495 166 | 45 602 | 4 449 564 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 759 774 | 51 240 | 4 708 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 368 | 164 527 | 2 542 841 | |
BZ | Autres créances | 5 302 796 | 5 302 796 | ||
CF | Disponibilités | 421 984 | 421 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 632 901 | 632 901 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 322 188 | 261 369 | 18 060 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 148 957 | 13 626 175 | 26 522 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 860 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 086 000 | |||
DG | Autres réserves | 903 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 614 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 571 880 | |||
EA | Autres dettes | 101 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 908 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 522 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 161 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 303 798 | 928 281 | 7 232 080 | |
FD | Production vendue biens | 39 491 542 | 4 046 279 | 43 537 821 | |
FG | Production vendue services | 436 259 | 100 766 | 537 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 231 599 | 5 075 326 | 51 306 925 | |
FM | Production stockée | -1 510 085 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 941 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 794 | |||
FQ | Autres produits | 3 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 132 544 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 980 448 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 002 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 100 389 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 440 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 995 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 563 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 840 714 | |||
FZ | Charges sociales | 1 473 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 806 | |||
GE | Autres charges | 10 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 416 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 716 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 98 883 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 807 | |||
GS | Différences négatives de change | 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 253 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 728 269 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 970 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 071 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 740 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 976 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 399 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 368 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 840 | 10 410 | 69 250 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 496 | 40 793 | 132 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 629 797 | 879 383 | 378 128 | 13 131 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 780 133 | 930 586 | 378 128 | 13 332 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 216 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 208 359 | 111 517 | 96 842 | |
6T | Sur comptes clients | 164 527 | 164 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 102 | 111 517 | 293 585 | |
7C | TOTAL GENERAL | 490 102 | 196 517 | 293 585 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 517 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 85 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 400 000 | |||
UP | Prêts | 13 720 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 496 878 | 446 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 232 | |||
UX | Autres créances clients | 2 540 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 679 085 | |||
VB | T. V. A. | 362 192 | |||
VP | Divers | 12 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 632 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 553 664 | 8 922 640 | 1 631 024 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 113 | 759 129 | 1 746 984 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 679 284 | 8 679 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 465 | 387 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 783 | 512 783 | ||
VW | T.V.A. | 657 641 | 657 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 991 | 13 991 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 355 | 101 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 908 632 | 11 161 648 | 1 746 984 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 400 | 400 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 161 | 68 850 | 49 311 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 355 | 132 289 | 14 066 | |
AH | Fonds commercial | 41 370 | 41 370 | ||
AN | Terrains | 969 255 | 387 653 | 581 602 | |
AP | Constructions | 5 582 793 | 4 168 622 | 1 414 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 514 350 | 8 318 009 | 4 196 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 493 | 256 768 | 84 725 | |
AV | Immobilisations en cours | 169 278 | 169 278 | ||
CU | Autres participations | 32 716 | 32 216 | 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BF | Prêts | 13 720 | 13 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 496 878 | 496 878 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 826 768 | 13 364 806 | 8 461 962 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 495 166 | 45 602 | 4 449 564 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 759 774 | 51 240 | 4 708 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 368 | 164 527 | 2 542 841 | |
BZ | Autres créances | 5 302 796 | 5 302 796 | ||
CF | Disponibilités | 421 984 | 421 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 632 901 | 632 901 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 322 188 | 261 369 | 18 060 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 148 957 | 13 626 175 | 26 522 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 860 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 086 000 | |||
DG | Autres réserves | 903 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 614 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 571 880 | |||
EA | Autres dettes | 101 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 908 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 522 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 161 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 303 798 | 928 281 | 7 232 080 | |
FD | Production vendue biens | 39 491 542 | 4 046 279 | 43 537 821 | |
FG | Production vendue services | 436 259 | 100 766 | 537 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 231 599 | 5 075 326 | 51 306 925 | |
FM | Production stockée | -1 510 085 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 941 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 794 | |||
FQ | Autres produits | 3 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 132 544 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 980 448 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 002 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 100 389 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 440 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 995 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 563 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 840 714 | |||
FZ | Charges sociales | 1 473 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 806 | |||
GE | Autres charges | 10 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 416 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 716 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 98 883 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 807 | |||
GS | Différences négatives de change | 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 253 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 728 269 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 970 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 071 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 740 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 976 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 399 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 368 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 840 | 10 410 | 69 250 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 496 | 40 793 | 132 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 629 797 | 879 383 | 378 128 | 13 131 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 780 133 | 930 586 | 378 128 | 13 332 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 216 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 208 359 | 111 517 | 96 842 | |
6T | Sur comptes clients | 164 527 | 164 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 102 | 111 517 | 293 585 | |
7C | TOTAL GENERAL | 490 102 | 196 517 | 293 585 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 517 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 85 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 400 000 | |||
UP | Prêts | 13 720 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 496 878 | 446 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 232 | |||
UX | Autres créances clients | 2 540 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 679 085 | |||
VB | T. V. A. | 362 192 | |||
VP | Divers | 12 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 632 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 553 664 | 8 922 640 | 1 631 024 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 113 | 759 129 | 1 746 984 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 679 284 | 8 679 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 465 | 387 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 783 | 512 783 | ||
VW | T.V.A. | 657 641 | 657 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 991 | 13 991 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 355 | 101 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 908 632 | 11 161 648 | 1 746 984 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 400 | 400 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 161 | 68 850 | 49 311 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 355 | 132 289 | 14 066 | |
AH | Fonds commercial | 41 370 | 41 370 | ||
AN | Terrains | 969 255 | 387 653 | 581 602 | |
AP | Constructions | 5 582 793 | 4 168 622 | 1 414 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 514 350 | 8 318 009 | 4 196 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 493 | 256 768 | 84 725 | |
AV | Immobilisations en cours | 169 278 | 169 278 | ||
CU | Autres participations | 32 716 | 32 216 | 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BF | Prêts | 13 720 | 13 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 496 878 | 496 878 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 826 768 | 13 364 806 | 8 461 962 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 495 166 | 45 602 | 4 449 564 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 759 774 | 51 240 | 4 708 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 368 | 164 527 | 2 542 841 | |
BZ | Autres créances | 5 302 796 | 5 302 796 | ||
CF | Disponibilités | 421 984 | 421 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 632 901 | 632 901 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 322 188 | 261 369 | 18 060 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 148 957 | 13 626 175 | 26 522 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 860 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 086 000 | |||
DG | Autres réserves | 903 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 614 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 571 880 | |||
EA | Autres dettes | 101 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 908 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 522 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 161 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 303 798 | 928 281 | 7 232 080 | |
FD | Production vendue biens | 39 491 542 | 4 046 279 | 43 537 821 | |
FG | Production vendue services | 436 259 | 100 766 | 537 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 231 599 | 5 075 326 | 51 306 925 | |
FM | Production stockée | -1 510 085 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 941 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 794 | |||
FQ | Autres produits | 3 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 132 544 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 980 448 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 002 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 100 389 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 440 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 995 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 563 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 840 714 | |||
FZ | Charges sociales | 1 473 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 806 | |||
GE | Autres charges | 10 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 416 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 716 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 98 883 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 807 | |||
GS | Différences négatives de change | 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 253 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 728 269 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 970 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 071 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 740 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 976 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 399 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 368 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 840 | 10 410 | 69 250 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 496 | 40 793 | 132 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 629 797 | 879 383 | 378 128 | 13 131 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 780 133 | 930 586 | 378 128 | 13 332 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 216 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 208 359 | 111 517 | 96 842 | |
6T | Sur comptes clients | 164 527 | 164 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 102 | 111 517 | 293 585 | |
7C | TOTAL GENERAL | 490 102 | 196 517 | 293 585 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 517 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 85 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 400 000 | |||
UP | Prêts | 13 720 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 496 878 | 446 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 232 | |||
UX | Autres créances clients | 2 540 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 679 085 | |||
VB | T. V. A. | 362 192 | |||
VP | Divers | 12 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 632 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 553 664 | 8 922 640 | 1 631 024 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 113 | 759 129 | 1 746 984 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 679 284 | 8 679 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 465 | 387 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 783 | 512 783 | ||
VW | T.V.A. | 657 641 | 657 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 991 | 13 991 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 355 | 101 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 908 632 | 11 161 648 | 1 746 984 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 400 | 400 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 161 | 68 850 | 49 311 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 355 | 132 289 | 14 066 | |
AH | Fonds commercial | 41 370 | 41 370 | ||
AN | Terrains | 969 255 | 387 653 | 581 602 | |
AP | Constructions | 5 582 793 | 4 168 622 | 1 414 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 514 350 | 8 318 009 | 4 196 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 493 | 256 768 | 84 725 | |
AV | Immobilisations en cours | 169 278 | 169 278 | ||
CU | Autres participations | 32 716 | 32 216 | 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BF | Prêts | 13 720 | 13 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 496 878 | 496 878 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 826 768 | 13 364 806 | 8 461 962 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 495 166 | 45 602 | 4 449 564 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 759 774 | 51 240 | 4 708 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 368 | 164 527 | 2 542 841 | |
BZ | Autres créances | 5 302 796 | 5 302 796 | ||
CF | Disponibilités | 421 984 | 421 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 632 901 | 632 901 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 322 188 | 261 369 | 18 060 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 148 957 | 13 626 175 | 26 522 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 860 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 086 000 | |||
DG | Autres réserves | 903 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 614 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 571 880 | |||
EA | Autres dettes | 101 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 908 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 522 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 161 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 303 798 | 928 281 | 7 232 080 | |
FD | Production vendue biens | 39 491 542 | 4 046 279 | 43 537 821 | |
FG | Production vendue services | 436 259 | 100 766 | 537 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 231 599 | 5 075 326 | 51 306 925 | |
FM | Production stockée | -1 510 085 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 941 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 794 | |||
FQ | Autres produits | 3 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 132 544 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 980 448 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 002 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 100 389 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 440 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 995 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 563 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 840 714 | |||
FZ | Charges sociales | 1 473 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 806 | |||
GE | Autres charges | 10 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 416 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 716 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 98 883 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 807 | |||
GS | Différences négatives de change | 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 253 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 728 269 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 970 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 071 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 740 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 976 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 399 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 368 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 840 | 10 410 | 69 250 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 496 | 40 793 | 132 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 629 797 | 879 383 | 378 128 | 13 131 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 780 133 | 930 586 | 378 128 | 13 332 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 216 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 208 359 | 111 517 | 96 842 | |
6T | Sur comptes clients | 164 527 | 164 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 102 | 111 517 | 293 585 | |
7C | TOTAL GENERAL | 490 102 | 196 517 | 293 585 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 517 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 85 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 400 000 | |||
UP | Prêts | 13 720 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 496 878 | 446 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 232 | |||
UX | Autres créances clients | 2 540 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 679 085 | |||
VB | T. V. A. | 362 192 | |||
VP | Divers | 12 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 632 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 553 664 | 8 922 640 | 1 631 024 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 113 | 759 129 | 1 746 984 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 679 284 | 8 679 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 465 | 387 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 783 | 512 783 | ||
VW | T.V.A. | 657 641 | 657 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 991 | 13 991 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 355 | 101 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 908 632 | 11 161 648 | 1 746 984 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 400 | 400 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 161 | 68 850 | 49 311 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 355 | 132 289 | 14 066 | |
AH | Fonds commercial | 41 370 | 41 370 | ||
AN | Terrains | 969 255 | 387 653 | 581 602 | |
AP | Constructions | 5 582 793 | 4 168 622 | 1 414 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 514 350 | 8 318 009 | 4 196 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 493 | 256 768 | 84 725 | |
AV | Immobilisations en cours | 169 278 | 169 278 | ||
CU | Autres participations | 32 716 | 32 216 | 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BF | Prêts | 13 720 | 13 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 496 878 | 496 878 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 826 768 | 13 364 806 | 8 461 962 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 495 166 | 45 602 | 4 449 564 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 759 774 | 51 240 | 4 708 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 368 | 164 527 | 2 542 841 | |
BZ | Autres créances | 5 302 796 | 5 302 796 | ||
CF | Disponibilités | 421 984 | 421 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 632 901 | 632 901 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 322 188 | 261 369 | 18 060 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 148 957 | 13 626 175 | 26 522 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 860 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 086 000 | |||
DG | Autres réserves | 903 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 614 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 571 880 | |||
EA | Autres dettes | 101 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 908 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 522 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 161 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 303 798 | 928 281 | 7 232 080 | |
FD | Production vendue biens | 39 491 542 | 4 046 279 | 43 537 821 | |
FG | Production vendue services | 436 259 | 100 766 | 537 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 231 599 | 5 075 326 | 51 306 925 | |
FM | Production stockée | -1 510 085 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 941 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 794 | |||
FQ | Autres produits | 3 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 132 544 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 980 448 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 002 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 100 389 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 440 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 995 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 563 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 840 714 | |||
FZ | Charges sociales | 1 473 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 806 | |||
GE | Autres charges | 10 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 416 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 716 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 98 883 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 807 | |||
GS | Différences négatives de change | 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 253 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 728 269 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 970 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 071 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 740 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 976 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 399 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 368 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 840 | 10 410 | 69 250 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 496 | 40 793 | 132 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 629 797 | 879 383 | 378 128 | 13 131 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 780 133 | 930 586 | 378 128 | 13 332 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 216 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 208 359 | 111 517 | 96 842 | |
6T | Sur comptes clients | 164 527 | 164 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 102 | 111 517 | 293 585 | |
7C | TOTAL GENERAL | 490 102 | 196 517 | 293 585 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 517 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 85 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 400 000 | |||
UP | Prêts | 13 720 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 496 878 | 446 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 232 | |||
UX | Autres créances clients | 2 540 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 679 085 | |||
VB | T. V. A. | 362 192 | |||
VP | Divers | 12 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 632 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 553 664 | 8 922 640 | 1 631 024 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 113 | 759 129 | 1 746 984 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 679 284 | 8 679 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 465 | 387 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 783 | 512 783 | ||
VW | T.V.A. | 657 641 | 657 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 991 | 13 991 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 355 | 101 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 908 632 | 11 161 648 | 1 746 984 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 400 | 400 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 161 | 68 850 | 49 311 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 355 | 132 289 | 14 066 | |
AH | Fonds commercial | 41 370 | 41 370 | ||
AN | Terrains | 969 255 | 387 653 | 581 602 | |
AP | Constructions | 5 582 793 | 4 168 622 | 1 414 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 514 350 | 8 318 009 | 4 196 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 493 | 256 768 | 84 725 | |
AV | Immobilisations en cours | 169 278 | 169 278 | ||
CU | Autres participations | 32 716 | 32 216 | 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BF | Prêts | 13 720 | 13 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 496 878 | 496 878 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 826 768 | 13 364 806 | 8 461 962 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 495 166 | 45 602 | 4 449 564 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 759 774 | 51 240 | 4 708 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 368 | 164 527 | 2 542 841 | |
BZ | Autres créances | 5 302 796 | 5 302 796 | ||
CF | Disponibilités | 421 984 | 421 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 632 901 | 632 901 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 322 188 | 261 369 | 18 060 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 148 957 | 13 626 175 | 26 522 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 860 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 086 000 | |||
DG | Autres réserves | 903 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 614 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 571 880 | |||
EA | Autres dettes | 101 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 908 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 522 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 161 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 303 798 | 928 281 | 7 232 080 | |
FD | Production vendue biens | 39 491 542 | 4 046 279 | 43 537 821 | |
FG | Production vendue services | 436 259 | 100 766 | 537 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 231 599 | 5 075 326 | 51 306 925 | |
FM | Production stockée | -1 510 085 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 941 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 794 | |||
FQ | Autres produits | 3 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 132 544 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 980 448 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 002 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 100 389 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 440 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 995 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 563 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 840 714 | |||
FZ | Charges sociales | 1 473 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 806 | |||
GE | Autres charges | 10 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 416 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 716 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 98 883 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 807 | |||
GS | Différences négatives de change | 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 253 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 728 269 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 970 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 071 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 740 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 976 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 399 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 368 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 840 | 10 410 | 69 250 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 496 | 40 793 | 132 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 629 797 | 879 383 | 378 128 | 13 131 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 780 133 | 930 586 | 378 128 | 13 332 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 216 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 208 359 | 111 517 | 96 842 | |
6T | Sur comptes clients | 164 527 | 164 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 102 | 111 517 | 293 585 | |
7C | TOTAL GENERAL | 490 102 | 196 517 | 293 585 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 517 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 85 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 400 000 | |||
UP | Prêts | 13 720 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 496 878 | 446 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 232 | |||
UX | Autres créances clients | 2 540 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 679 085 | |||
VB | T. V. A. | 362 192 | |||
VP | Divers | 12 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 632 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 553 664 | 8 922 640 | 1 631 024 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 113 | 759 129 | 1 746 984 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 679 284 | 8 679 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 465 | 387 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 783 | 512 783 | ||
VW | T.V.A. | 657 641 | 657 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 991 | 13 991 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 355 | 101 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 908 632 | 11 161 648 | 1 746 984 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 400 | 400 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 118 161 | 68 850 | 49 311 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 146 355 | 132 289 | 14 066 | |
AH | Fonds commercial | 41 370 | 41 370 | ||
AN | Terrains | 969 255 | 387 653 | 581 602 | |
AP | Constructions | 5 582 793 | 4 168 622 | 1 414 171 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 514 350 | 8 318 009 | 4 196 341 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 493 | 256 768 | 84 725 | |
AV | Immobilisations en cours | 169 278 | 169 278 | ||
CU | Autres participations | 32 716 | 32 216 | 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
BF | Prêts | 13 720 | 13 720 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 496 878 | 496 878 | ||
BJ | TOTAL (I) | 21 826 768 | 13 364 806 | 8 461 962 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 495 166 | 45 602 | 4 449 564 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 759 774 | 51 240 | 4 708 534 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200 | 2 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 707 368 | 164 527 | 2 542 841 | |
BZ | Autres créances | 5 302 796 | 5 302 796 | ||
CF | Disponibilités | 421 984 | 421 984 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 632 901 | 632 901 | ||
CJ | TOTAL (II) | 18 322 188 | 261 369 | 18 060 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 148 957 | 13 626 175 | 26 522 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 860 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 360 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 086 000 | |||
DG | Autres réserves | 903 390 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 399 | |||
DL | TOTAL (I) | 13 614 149 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506 113 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679 284 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 571 880 | |||
EA | Autres dettes | 101 355 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 908 632 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 522 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 161 648 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 303 798 | 928 281 | 7 232 080 | |
FD | Production vendue biens | 39 491 542 | 4 046 279 | 43 537 821 | |
FG | Production vendue services | 436 259 | 100 766 | 537 025 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 231 599 | 5 075 326 | 51 306 925 | |
FM | Production stockée | -1 510 085 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 19 941 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 311 794 | |||
FQ | Autres produits | 3 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 50 132 544 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 980 448 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 85 002 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 100 389 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 440 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 995 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 563 509 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 840 714 | |||
FZ | Charges sociales | 1 473 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 926 806 | |||
GE | Autres charges | 10 347 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 416 527 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 716 017 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 10 698 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | |||
GN | Différences positives de change | 98 883 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 572 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 807 | |||
GS | Différences négatives de change | 513 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 320 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 253 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 728 269 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 970 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 350 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 192 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 071 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 780 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 039 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 293 153 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 258 023 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 740 308 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 976 909 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 763 399 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 76 368 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 200 277 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 840 | 10 410 | 69 250 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 496 | 40 793 | 132 289 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 629 797 | 879 383 | 378 128 | 13 131 052 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 780 133 | 930 586 | 378 128 | 13 332 590 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 85 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 32 216 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 208 359 | 111 517 | 96 842 | |
6T | Sur comptes clients | 164 527 | 164 527 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 405 102 | 111 517 | 293 585 | |
7C | TOTAL GENERAL | 490 102 | 196 517 | 293 585 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 517 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 85 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 400 000 | |||
UP | Prêts | 13 720 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 496 878 | 446 807 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 232 | |||
UX | Autres créances clients | 2 540 136 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 550 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 679 085 | |||
VB | T. V. A. | 362 192 | |||
VP | Divers | 12 941 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 233 028 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 632 901 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 553 664 | 8 922 640 | 1 631 024 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 113 | 759 129 | 1 746 984 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 679 284 | 8 679 284 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 387 465 | 387 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 783 | 512 783 | ||
VW | T.V.A. | 657 641 | 657 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 991 | 13 991 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 355 | 101 355 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 908 632 | 11 161 648 | 1 746 984 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 945 |