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de Rochefort
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 000 | 12 000 | 26 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 2 140 000 | 2 140 000 | 21 126 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 32 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 000 | 19 000 | 29 000 | 26 000 |
CU | Autres participations | 31 379 000 | 31 379 000 | 12 391 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 127 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 755 000 | 31 000 | 33 724 000 | 33 704 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 2 917 000 | 2 917 000 | 2 700 000 | |
CF | Disponibilités | 133 000 | 133 000 | 399 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 658 000 | 3 658 000 | 4 236 000 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 359 000 | 1 359 000 | 1 703 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 772 000 | 31 000 | 38 741 000 | 39 643 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 710 000 | 18 710 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -419 000 | -851 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 000 | 432 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 000 | 163 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 037 000 | 18 564 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 139 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 000 | 10 944 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 000 | 2 438 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 000 | 245 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 000 | 371 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 565 000 | 21 078 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 741 000 | 39 643 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 000 | 6 000 | 294 000 | 102 000 |
FG | Production vendue services | 1 882 000 | 1 078 000 | 2 960 000 | 2 673 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 170 000 | 1 084 000 | 3 254 000 | 2 775 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 297 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 280 000 | 3 072 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 000 | 102 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 000 | 1 158 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 000 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 000 | 1 045 000 | ||
FZ | Charges sociales | 427 000 | 416 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 000 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 000 | 2 796 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 000 | 276 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 797 000 | 1 064 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 289 000 | ||
GN | Différences positives de change | 13 000 | 37 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 000 | 1 390 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 000 | 343 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 528 000 | 573 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 000 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 000 | 1 615 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 937 000 | -225 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 290 000 | 51 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000 | 85 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 000 | -85 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -186 000 | -466 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 000 | 4 462 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 000 | 4 030 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 000 | 432 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000 | 9 000 | 3 000 | 19 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000 | 19 000 | 24 000 | 31 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 163 000 | 85 000 | 249 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 000 | 85 000 | 3 000 | 248 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 811 000 | 400 000 | 1 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 725 000 | 400 000 | 8 214 000 | 111 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 000 | 12 000 | 26 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 2 140 000 | 2 140 000 | 21 126 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 32 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 000 | 19 000 | 29 000 | 26 000 |
CU | Autres participations | 31 379 000 | 31 379 000 | 12 391 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 127 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 755 000 | 31 000 | 33 724 000 | 33 704 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 2 917 000 | 2 917 000 | 2 700 000 | |
CF | Disponibilités | 133 000 | 133 000 | 399 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 658 000 | 3 658 000 | 4 236 000 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 359 000 | 1 359 000 | 1 703 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 772 000 | 31 000 | 38 741 000 | 39 643 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 710 000 | 18 710 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -419 000 | -851 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 000 | 163 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 037 000 | 18 564 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 139 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 000 | 10 944 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 000 | 2 438 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 000 | 245 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 000 | 371 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 565 000 | 21 078 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 741 000 | 39 643 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 000 | 6 000 | 294 000 | 102 000 |
FG | Production vendue services | 1 882 000 | 1 078 000 | 2 960 000 | 2 673 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 170 000 | 1 084 000 | 3 254 000 | 2 775 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 297 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 280 000 | 3 072 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 000 | 102 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 000 | 1 158 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 000 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 000 | 1 045 000 | ||
FZ | Charges sociales | 427 000 | 416 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 000 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 000 | 2 796 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 000 | 276 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 797 000 | 1 064 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 289 000 | ||
GN | Différences positives de change | 13 000 | 37 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 000 | 1 390 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 000 | 343 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 528 000 | 573 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 000 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 000 | 1 615 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 937 000 | -225 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 290 000 | 51 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000 | 85 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 000 | -85 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -186 000 | -466 000 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 000 | 12 000 | 26 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 2 140 000 | 2 140 000 | 21 126 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 32 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 000 | 19 000 | 29 000 | 26 000 |
CU | Autres participations | 31 379 000 | 31 379 000 | 12 391 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 127 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 755 000 | 31 000 | 33 724 000 | 33 704 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 2 917 000 | 2 917 000 | 2 700 000 | |
CF | Disponibilités | 133 000 | 133 000 | 399 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 658 000 | 3 658 000 | 4 236 000 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 359 000 | 1 359 000 | 1 703 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 772 000 | 31 000 | 38 741 000 | 39 643 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 710 000 | 18 710 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -419 000 | -851 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 000 | 432 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 000 | 163 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 037 000 | 18 564 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 139 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 000 | 10 944 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 000 | 2 438 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 000 | 245 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 000 | 371 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 565 000 | 21 078 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 741 000 | 39 643 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 000 | 6 000 | 294 000 | 102 000 |
FG | Production vendue services | 1 882 000 | 1 078 000 | 2 960 000 | 2 673 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 170 000 | 1 084 000 | 3 254 000 | 2 775 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 297 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 280 000 | 3 072 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 000 | 102 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 000 | 1 158 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 000 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 000 | 1 045 000 | ||
FZ | Charges sociales | 427 000 | 416 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 000 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 000 | 2 796 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 000 | 276 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 797 000 | 1 064 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 289 000 | ||
GN | Différences positives de change | 13 000 | 37 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 000 | 1 390 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 000 | 343 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 528 000 | 573 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 000 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 000 | 1 615 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 937 000 | -225 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 290 000 | 51 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000 | 85 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 000 | -85 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -186 000 | -466 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 000 | 4 462 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 000 | 4 030 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 000 | 432 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000 | 9 000 | 3 000 | 19 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000 | 19 000 | 24 000 | 31 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 163 000 | 85 000 | 249 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 000 | 85 000 | 3 000 | 248 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 811 000 | 400 000 | 1 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 725 000 | 400 000 | 8 214 000 | 111 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 000 | 12 000 | 26 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 2 140 000 | 2 140 000 | 21 126 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 32 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 000 | 19 000 | 29 000 | 26 000 |
CU | Autres participations | 31 379 000 | 31 379 000 | 12 391 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 127 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 755 000 | 31 000 | 33 724 000 | 33 704 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 2 917 000 | 2 917 000 | 2 700 000 | |
CF | Disponibilités | 133 000 | 133 000 | 399 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 658 000 | 3 658 000 | 4 236 000 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 359 000 | 1 359 000 | 1 703 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 772 000 | 31 000 | 38 741 000 | 39 643 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 710 000 | 18 710 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -419 000 | -851 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 000 | 163 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 037 000 | 18 564 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 139 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 000 | 10 944 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 000 | 2 438 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 000 | 245 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 000 | 371 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 565 000 | 21 078 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 741 000 | 39 643 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 000 | 6 000 | 294 000 | 102 000 |
FG | Production vendue services | 1 882 000 | 1 078 000 | 2 960 000 | 2 673 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 170 000 | 1 084 000 | 3 254 000 | 2 775 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 297 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 280 000 | 3 072 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 000 | 102 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 000 | 1 158 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 000 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 000 | 1 045 000 | ||
FZ | Charges sociales | 427 000 | 416 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 000 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 000 | 2 796 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 000 | 276 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 797 000 | 1 064 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 289 000 | ||
GN | Différences positives de change | 13 000 | 37 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 000 | 1 390 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 000 | 343 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 528 000 | 573 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 000 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 000 | 1 615 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 937 000 | -225 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 290 000 | 51 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000 | 85 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 000 | -85 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -186 000 | -466 000 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 000 | 12 000 | 26 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 2 140 000 | 2 140 000 | 21 126 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 32 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 000 | 19 000 | 29 000 | 26 000 |
CU | Autres participations | 31 379 000 | 31 379 000 | 12 391 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 127 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 755 000 | 31 000 | 33 724 000 | 33 704 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 2 917 000 | 2 917 000 | 2 700 000 | |
CF | Disponibilités | 133 000 | 133 000 | 399 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 658 000 | 3 658 000 | 4 236 000 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 359 000 | 1 359 000 | 1 703 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 772 000 | 31 000 | 38 741 000 | 39 643 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 710 000 | 18 710 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -419 000 | -851 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 000 | 432 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 000 | 163 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 037 000 | 18 564 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 139 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 000 | 10 944 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 000 | 2 438 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 000 | 245 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 000 | 371 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 565 000 | 21 078 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 741 000 | 39 643 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 000 | 6 000 | 294 000 | 102 000 |
FG | Production vendue services | 1 882 000 | 1 078 000 | 2 960 000 | 2 673 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 170 000 | 1 084 000 | 3 254 000 | 2 775 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 297 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 280 000 | 3 072 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 000 | 102 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 000 | 1 158 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 000 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 000 | 1 045 000 | ||
FZ | Charges sociales | 427 000 | 416 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 000 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 000 | 2 796 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 000 | 276 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 797 000 | 1 064 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 289 000 | ||
GN | Différences positives de change | 13 000 | 37 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 000 | 1 390 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 000 | 343 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 528 000 | 573 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 000 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 000 | 1 615 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 937 000 | -225 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 290 000 | 51 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000 | 85 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 000 | -85 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -186 000 | -466 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 000 | 4 462 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 000 | 4 030 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 000 | 432 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000 | 9 000 | 3 000 | 19 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000 | 19 000 | 24 000 | 31 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 163 000 | 85 000 | 249 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 000 | 85 000 | 3 000 | 248 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 811 000 | 400 000 | 1 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 725 000 | 400 000 | 8 214 000 | 111 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 000 | 12 000 | 26 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 2 140 000 | 2 140 000 | 21 126 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 32 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 000 | 19 000 | 29 000 | 26 000 |
CU | Autres participations | 31 379 000 | 31 379 000 | 12 391 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 127 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 755 000 | 31 000 | 33 724 000 | 33 704 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 2 917 000 | 2 917 000 | 2 700 000 | |
CF | Disponibilités | 133 000 | 133 000 | 399 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 658 000 | 3 658 000 | 4 236 000 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 359 000 | 1 359 000 | 1 703 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 772 000 | 31 000 | 38 741 000 | 39 643 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 710 000 | 18 710 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -419 000 | -851 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 000 | 163 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 037 000 | 18 564 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 139 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 000 | 10 944 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 000 | 2 438 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 000 | 245 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 000 | 371 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 565 000 | 21 078 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 741 000 | 39 643 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 000 | 6 000 | 294 000 | 102 000 |
FG | Production vendue services | 1 882 000 | 1 078 000 | 2 960 000 | 2 673 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 170 000 | 1 084 000 | 3 254 000 | 2 775 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 297 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 280 000 | 3 072 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 000 | 102 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 000 | 1 158 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 000 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 000 | 1 045 000 | ||
FZ | Charges sociales | 427 000 | 416 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 000 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 000 | 2 796 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 000 | 276 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 797 000 | 1 064 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 289 000 | ||
GN | Différences positives de change | 13 000 | 37 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 000 | 1 390 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 000 | 343 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 528 000 | 573 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 000 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 000 | 1 615 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 937 000 | -225 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 290 000 | 51 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000 | 85 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 000 | -85 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -186 000 | -466 000 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 000 | 12 000 | 26 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 2 140 000 | 2 140 000 | 21 126 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 32 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 000 | 19 000 | 29 000 | 26 000 |
CU | Autres participations | 31 379 000 | 31 379 000 | 12 391 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 127 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 755 000 | 31 000 | 33 724 000 | 33 704 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 2 917 000 | 2 917 000 | 2 700 000 | |
CF | Disponibilités | 133 000 | 133 000 | 399 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 658 000 | 3 658 000 | 4 236 000 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 359 000 | 1 359 000 | 1 703 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 772 000 | 31 000 | 38 741 000 | 39 643 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 710 000 | 18 710 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -419 000 | -851 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 000 | 432 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 000 | 163 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 037 000 | 18 564 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 139 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 000 | 10 944 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 000 | 2 438 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 000 | 245 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 000 | 371 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 565 000 | 21 078 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 741 000 | 39 643 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 000 | 6 000 | 294 000 | 102 000 |
FG | Production vendue services | 1 882 000 | 1 078 000 | 2 960 000 | 2 673 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 170 000 | 1 084 000 | 3 254 000 | 2 775 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 297 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 280 000 | 3 072 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 000 | 102 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 000 | 1 158 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 000 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 000 | 1 045 000 | ||
FZ | Charges sociales | 427 000 | 416 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 000 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 000 | 2 796 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 000 | 276 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 797 000 | 1 064 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 289 000 | ||
GN | Différences positives de change | 13 000 | 37 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 000 | 1 390 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 000 | 343 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 528 000 | 573 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 000 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 000 | 1 615 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 937 000 | -225 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 290 000 | 51 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000 | 85 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 000 | -85 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -186 000 | -466 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 000 | 4 462 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 000 | 4 030 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 000 | 432 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000 | 9 000 | 3 000 | 19 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000 | 19 000 | 24 000 | 31 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 163 000 | 85 000 | 249 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 000 | 85 000 | 3 000 | 248 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 811 000 | 400 000 | 1 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 725 000 | 400 000 | 8 214 000 | 111 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 000 | 12 000 | 26 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 2 140 000 | 2 140 000 | 21 126 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 32 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 000 | 19 000 | 29 000 | 26 000 |
CU | Autres participations | 31 379 000 | 31 379 000 | 12 391 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 127 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 755 000 | 31 000 | 33 724 000 | 33 704 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 2 917 000 | 2 917 000 | 2 700 000 | |
CF | Disponibilités | 133 000 | 133 000 | 399 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 658 000 | 3 658 000 | 4 236 000 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 359 000 | 1 359 000 | 1 703 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 772 000 | 31 000 | 38 741 000 | 39 643 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 710 000 | 18 710 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -419 000 | -851 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 000 | 163 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 037 000 | 18 564 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 139 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 000 | 10 944 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 000 | 2 438 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 000 | 245 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 000 | 371 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 565 000 | 21 078 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 741 000 | 39 643 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 000 | 6 000 | 294 000 | 102 000 |
FG | Production vendue services | 1 882 000 | 1 078 000 | 2 960 000 | 2 673 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 170 000 | 1 084 000 | 3 254 000 | 2 775 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 297 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 280 000 | 3 072 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 000 | 102 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 000 | 1 158 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 000 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 000 | 1 045 000 | ||
FZ | Charges sociales | 427 000 | 416 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 000 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 000 | 2 796 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 000 | 276 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 797 000 | 1 064 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 289 000 | ||
GN | Différences positives de change | 13 000 | 37 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 000 | 1 390 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 000 | 343 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 528 000 | 573 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 000 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 000 | 1 615 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 937 000 | -225 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 290 000 | 51 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000 | 85 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 000 | -85 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -186 000 | -466 000 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 000 | 12 000 | 26 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 2 140 000 | 2 140 000 | 21 126 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 32 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 000 | 19 000 | 29 000 | 26 000 |
CU | Autres participations | 31 379 000 | 31 379 000 | 12 391 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 127 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 755 000 | 31 000 | 33 724 000 | 33 704 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 2 917 000 | 2 917 000 | 2 700 000 | |
CF | Disponibilités | 133 000 | 133 000 | 399 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 658 000 | 3 658 000 | 4 236 000 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 359 000 | 1 359 000 | 1 703 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 772 000 | 31 000 | 38 741 000 | 39 643 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 710 000 | 18 710 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -419 000 | -851 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 000 | 163 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 037 000 | 18 564 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 139 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 000 | 10 944 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 000 | 2 438 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 000 | 245 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 000 | 371 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 565 000 | 21 078 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 741 000 | 39 643 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 000 | 6 000 | 294 000 | 102 000 |
FG | Production vendue services | 1 882 000 | 1 078 000 | 2 960 000 | 2 673 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 170 000 | 1 084 000 | 3 254 000 | 2 775 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 297 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 280 000 | 3 072 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 000 | 102 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 000 | 1 158 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 000 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 000 | 1 045 000 | ||
FZ | Charges sociales | 427 000 | 416 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 000 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 000 | 2 796 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 000 | 276 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 797 000 | 1 064 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 289 000 | ||
GN | Différences positives de change | 13 000 | 37 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 000 | 1 390 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 000 | 343 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 528 000 | 573 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 000 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 000 | 1 615 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 937 000 | -225 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 290 000 | 51 000 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000 | 85 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 000 | -85 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -186 000 | -466 000 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 000 | 12 000 | 26 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 2 140 000 | 2 140 000 | 21 126 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 32 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 000 | 19 000 | 29 000 | 26 000 |
CU | Autres participations | 31 379 000 | 31 379 000 | 12 391 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 127 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 755 000 | 31 000 | 33 724 000 | 33 704 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 2 917 000 | 2 917 000 | 2 700 000 | |
CF | Disponibilités | 133 000 | 133 000 | 399 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 658 000 | 3 658 000 | 4 236 000 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 359 000 | 1 359 000 | 1 703 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 772 000 | 31 000 | 38 741 000 | 39 643 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 710 000 | 18 710 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -419 000 | -851 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 000 | 432 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 000 | 163 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 037 000 | 18 564 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 139 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 000 | 10 944 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 000 | 2 438 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 000 | 245 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 000 | 371 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 565 000 | 21 078 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 741 000 | 39 643 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 000 | 6 000 | 294 000 | 102 000 |
FG | Production vendue services | 1 882 000 | 1 078 000 | 2 960 000 | 2 673 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 170 000 | 1 084 000 | 3 254 000 | 2 775 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 297 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 280 000 | 3 072 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 000 | 102 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 000 | 1 158 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 000 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 000 | 1 045 000 | ||
FZ | Charges sociales | 427 000 | 416 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 000 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 000 | 2 796 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 000 | 276 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 797 000 | 1 064 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 289 000 | ||
GN | Différences positives de change | 13 000 | 37 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 000 | 1 390 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 000 | 343 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 528 000 | 573 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 000 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 000 | 1 615 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 937 000 | -225 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 290 000 | 51 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000 | 85 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 000 | -85 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -186 000 | -466 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 000 | 4 462 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 000 | 4 030 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 000 | 432 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000 | 9 000 | 3 000 | 19 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000 | 19 000 | 24 000 | 31 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 163 000 | 85 000 | 249 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 000 | 85 000 | 3 000 | 248 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 811 000 | 400 000 | 1 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 725 000 | 400 000 | 8 214 000 | 111 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 000 | 12 000 | 26 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 2 140 000 | 2 140 000 | 21 126 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 32 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 000 | 19 000 | 29 000 | 26 000 |
CU | Autres participations | 31 379 000 | 31 379 000 | 12 391 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 127 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 755 000 | 31 000 | 33 724 000 | 33 704 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 2 917 000 | 2 917 000 | 2 700 000 | |
CF | Disponibilités | 133 000 | 133 000 | 399 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 658 000 | 3 658 000 | 4 236 000 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 359 000 | 1 359 000 | 1 703 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 772 000 | 31 000 | 38 741 000 | 39 643 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 710 000 | 18 710 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -419 000 | -851 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 000 | 163 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 037 000 | 18 564 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | |||
DR | TOTAL (IV) | 139 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 000 | 10 944 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 000 | 2 438 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 000 | 245 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 000 | 371 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 565 000 | 21 078 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 741 000 | 39 643 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 000 | 6 000 | 294 000 | 102 000 |
FG | Production vendue services | 1 882 000 | 1 078 000 | 2 960 000 | 2 673 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 170 000 | 1 084 000 | 3 254 000 | 2 775 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 297 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 280 000 | 3 072 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 000 | 102 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 000 | 1 158 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 000 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 000 | 1 045 000 | ||
FZ | Charges sociales | 427 000 | 416 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 000 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 000 | 2 796 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 000 | 276 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 797 000 | 1 064 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 289 000 | ||
GN | Différences positives de change | 13 000 | 37 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 000 | 1 390 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 000 | 343 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 528 000 | 573 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 000 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 000 | 1 615 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 937 000 | -225 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 290 000 | 51 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000 | 85 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 000 | -85 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -186 000 | -466 000 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 000 | 12 000 | 26 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 2 140 000 | 2 140 000 | 21 126 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 000 | 20 000 | 32 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 000 | 19 000 | 29 000 | 26 000 |
CU | Autres participations | 31 379 000 | 31 379 000 | 12 391 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 000 | 130 000 | 127 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 755 000 | 31 000 | 33 724 000 | 33 704 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 537 000 | 537 000 | 643 000 | |
BZ | Autres créances | 2 917 000 | 2 917 000 | 2 700 000 | |
CF | Disponibilités | 133 000 | 133 000 | 399 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 658 000 | 3 658 000 | 4 236 000 | |
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 359 000 | 1 359 000 | 1 703 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 772 000 | 31 000 | 38 741 000 | 39 643 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 710 000 | 18 710 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 000 | 110 000 | ||
DH | Report à nouveau | -419 000 | -851 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 000 | 432 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 249 000 | 163 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 037 000 | 18 564 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 139 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 139 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 948 000 | 10 944 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961 000 | 2 438 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 000 | 245 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 466 000 | 371 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 565 000 | 21 078 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 741 000 | 39 643 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 288 000 | 6 000 | 294 000 | 102 000 |
FG | Production vendue services | 1 882 000 | 1 078 000 | 2 960 000 | 2 673 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 170 000 | 1 084 000 | 3 254 000 | 2 775 000 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 000 | 297 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 280 000 | 3 072 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 000 | 102 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 000 | 1 158 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 000 | 50 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 000 | 1 045 000 | ||
FZ | Charges sociales | 427 000 | 416 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 000 | 24 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 000 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 927 000 | 2 796 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 353 000 | 276 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 797 000 | 1 064 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000 | 289 000 | ||
GN | Différences positives de change | 13 000 | 37 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 817 000 | 1 390 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 000 | 343 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 528 000 | 573 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 000 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 699 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 880 000 | 1 615 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 937 000 | -225 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 290 000 | 51 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000 | 85 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -88 000 | -85 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -186 000 | -466 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 000 | 4 462 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717 000 | 4 030 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 387 000 | 432 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000 | 9 000 | 3 000 | 19 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000 | 19 000 | 24 000 | 31 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 163 000 | 85 000 | 249 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 000 | 3 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 166 000 | 85 000 | 3 000 | 248 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 914 000 | 6 914 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 811 000 | 400 000 | 1 300 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 725 000 | 400 000 | 8 214 000 | 111 000 |