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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 343 | 1 343 | 60 000 | 60 000 |
AH | Fonds commercial | 207 192 | 207 192 | 207 192 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 055 | 13 160 | 56 895 | 64 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 278 | 51 775 | 187 503 | 194 906 |
BD | Autres titres immobilisés | 441 | 441 | 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 650 | 17 650 | 17 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 961 | 66 280 | 529 681 | 1 422 565 |
BT | Marchandises | 8 497 | 8 497 | 8 438 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 298 | 8 298 | 5 880 | |
BZ | Autres créances | 81 682 | 81 682 | 61 611 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 035 | 40 035 | ||
CF | Disponibilités | 41 098 | 41 098 | 100 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 961 | 9 961 | 12 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 574 | 189 574 | 189 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 535 | 66 280 | 719 255 | 1 611 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 637 | 138 637 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 863 | 13 863 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 414 822 | 414 822 | ||
DH | Report à nouveau | -364 609 | -120 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 980 | -244 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 844 | |||
DL | TOTAL (I) | 111 733 | 210 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 848 | 306 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 976 | 986 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 035 | 71 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 660 | 36 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 607 521 | 1 401 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 719 255 | 1 611 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 091 | 1 139 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 325 106 | 325 106 | 139 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 479 179 | 479 179 | 229 715 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 532 | 5 273 | ||
FQ | Autres produits | 6 078 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 491 791 | 234 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 832 | 56 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 | 4 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 229 | 166 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 675 | 9 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 757 | 136 910 | ||
FZ | Charges sociales | 47 529 | 47 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 527 | 16 994 | ||
GE | Autres charges | 3 471 | 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 525 964 | 439 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 173 | -204 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 910 | 15 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 910 | 15 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 867 | -15 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 040 | -219 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 010 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 010 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 306 | 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 056 | 23 984 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 | 7 844 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 529 | 32 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 518 | -32 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 579 | -7 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 844 | 235 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 824 | 479 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 980 | -244 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344 | 1 344 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 409 | 31 527 | 64 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 753 | 31 527 | 66 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 844 | 166 | 8 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 844 | 166 | 8 010 | |
UJ | - Exceptionnelles | 166 | 8 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 650 | |||
UX | Autres créances clients | 8 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 539 | |||
VB | T. V. A. | 2 156 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 592 | 99 942 | 17 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 849 | 49 419 | 204 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 036 | 111 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 562 | 16 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275 | 14 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824 | 3 824 | ||
VI | Groupe et associés | 186 977 | 186 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 522 | 382 092 | 204 418 | 21 012 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 343 | 1 343 | 60 000 | 60 000 |
AH | Fonds commercial | 207 192 | 207 192 | 207 192 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 055 | 13 160 | 56 895 | 64 982 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 239 278 | 51 775 | 187 503 | 194 906 |
BD | Autres titres immobilisés | 441 | 441 | 434 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 650 | 17 650 | 17 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 595 961 | 66 280 | 529 681 | 1 422 565 |
BT | Marchandises | 8 497 | 8 497 | 8 438 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 298 | 8 298 | 5 880 | |
BZ | Autres créances | 81 682 | 81 682 | 61 611 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 40 035 | 40 035 | ||
CF | Disponibilités | 41 098 | 41 098 | 100 542 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 961 | 9 961 | 12 535 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 574 | 189 574 | 189 008 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 535 | 66 280 | 719 255 | 1 611 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 637 | 138 637 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 863 | 13 863 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 414 822 | 414 822 | ||
DH | Report à nouveau | -364 609 | -120 403 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 980 | -244 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 844 | |||
DL | TOTAL (I) | 111 733 | 210 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 848 | 306 954 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 976 | 986 319 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 035 | 71 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 34 660 | 36 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 607 521 | 1 401 015 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 719 255 | 1 611 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 091 | 1 139 768 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 325 106 | 325 106 | 139 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 479 179 | 479 179 | 229 715 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 532 | 5 273 | ||
FQ | Autres produits | 6 078 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 491 791 | 234 992 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 832 | 56 592 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -59 | 4 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 229 | 166 540 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 675 | 9 694 | ||
FY | Salaires et traitements | 164 757 | 136 910 | ||
FZ | Charges sociales | 47 529 | 47 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 527 | 16 994 | ||
GE | Autres charges | 3 471 | 456 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 525 964 | 439 368 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 173 | -204 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | 530 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 910 | 15 534 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 910 | 15 534 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 867 | -15 003 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 040 | -219 380 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 010 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 010 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 306 | 902 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 056 | 23 984 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 | 7 844 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 529 | 32 730 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 518 | -32 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 579 | -7 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 844 | 235 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 824 | 479 729 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 980 | -244 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344 | 1 344 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 409 | 31 527 | 64 936 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 753 | 31 527 | 66 280 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 7 844 | 166 | 8 010 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 844 | 166 | 8 010 | |
UJ | - Exceptionnelles | 166 | 8 010 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 650 | |||
UX | Autres créances clients | 8 298 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 539 | |||
VB | T. V. A. | 2 156 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 925 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 962 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 592 | 99 942 | 17 650 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 849 | 49 419 | 204 418 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 111 036 | 111 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 562 | 16 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275 | 14 275 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824 | 3 824 | ||
VI | Groupe et associés | 186 977 | 186 977 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 522 | 382 092 | 204 418 | 21 012 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 133 |