de Saint-Rémy-de-Provence
Déposant 1 : FINAPAR Société Anonyme
Numéro de SIREN : 584501456
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : FINAPAR Société Anonyme
Numéro de SIREN : 584501456
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : FINAPAR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 584501456
Adresse :
La Bérardière
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : FINAPAR Société Anonyme
Numéro de SIREN : 584501456
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : LE FROMAGER DES HALLES
Déposant 1 : FINAPAR Société Anonyme
Numéro de SIREN : 584501456
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : LE FROMAGER DES HALLES
Déposant 1 : FINAPAR Société Anonyme
Numéro de SIREN : 584501456
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : LE FROMAGER DES HALLES
Déposant 1 : FINAPAR Société Anonyme
Numéro de SIREN : 584501456
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Déposant 1 : FINAPAR Société Anonyme
Numéro de SIREN : 584501456
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : LE FROMAGER DES HALLES
Déposant 1 : FINAPAR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 584501456
Adresse :
La Bérardière
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : LE FROMAGER DES HALLES
Déposant 1 : FINAPAR, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 584501456
Adresse :
La Bérardière
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme CONTENSOU Agnès
Adresse :
12 rue de la République
42000 SAINT ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : LE FROMAGER DES HALLES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 955 | 51 955 | ||
AN | Terrains | 2 679 494 | 721 300 | 1 958 195 | 2 006 024 |
AP | Constructions | 16 069 174 | 9 595 269 | 6 473 906 | 7 184 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 | 2 000 | 1 | 1 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 672 | 234 648 | 422 024 | 273 042 |
AV | Immobilisations en cours | 8 750 | 8 750 | ||
CU | Autres participations | 3 778 164 | 170 400 | 3 607 764 | 3 509 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | 21 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 554 910 | 10 775 571 | 12 779 339 | 13 295 222 |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 676 | 425 676 | 483 598 | |
BZ | Autres créances | 5 022 541 | 5 022 541 | 18 017 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 071 872 | 47 071 872 | 42 245 867 | |
CF | Disponibilités | 63 675 602 | 63 675 602 | 57 931 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 642 | 33 642 | 34 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 229 333 | 116 229 333 | 118 712 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 784 243 | 10 775 571 | 129 008 672 | 132 008 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 104 980 540 | 88 585 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771 764 | 19 515 215 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 577 | 82 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 987 619 | 956 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 118 500 | 112 439 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 | 2 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747 808 | 17 890 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 772 | 42 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 001 | 1 180 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | |||
EA | Autres dettes | 439 109 | 453 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 890 172 | 19 568 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 008 672 | 132 008 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 890 172 | 19 469 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 821 496 | 1 821 496 | 2 084 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 821 496 | 1 821 496 | 2 084 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 852 | 270 567 | ||
FQ | Autres produits | 1 435 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 195 782 | 2 355 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 049 | 499 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 517 | 378 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 531 | 721 178 | ||
FZ | Charges sociales | 332 221 | 331 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 922 312 | 866 078 | ||
GE | Autres charges | 265 581 | 265 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 985 717 | 3 063 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -789 935 | -708 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 000 | 318 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 317 458 | 1 348 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 067 458 | 1 666 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 077 | 432 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 077 | 432 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 928 380 | 1 233 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 138 446 | 525 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 128 | 76 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 907 | 28 347 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 056 | 28 838 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 092 | 28 452 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 | 63 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 369 | 8 413 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 022 | 67 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 920 | 8 544 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 172 | 19 907 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 567 853 | 918 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 332 | 32 474 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 567 | 12 959 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 771 764 | 19 515 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 372 852 | 228 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 955 | 51 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729 024 | 922 312 | 98 119 | 10 553 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780 979 | 922 312 | 98 119 | 10 605 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 987 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 956 653 | 63 022 | 32 056 | 987 619 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 170 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 400 | 170 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 127 053 | 63 022 | 32 056 | 1 158 019 |
UJ | - Exceptionnelles | 63 022 | 32 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 700 | |||
UX | Autres créances clients | 425 676 | |||
VB | T. V. A. | 14 719 | |||
VP | Divers | 5 681 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 559 | 5 481 859 | 8 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 | 1 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 000 | 82 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 772 | 82 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 243 | 105 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 639 | 80 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 624 | 60 624 | ||
VW | T.V.A. | 64 652 | 64 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 103 | 286 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
VI | Groupe et associés | 15 666 549 | 15 666 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 109 | 439 109 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 890 172 | 16 890 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 955 | 51 955 | ||
AN | Terrains | 2 679 494 | 721 300 | 1 958 195 | 2 006 024 |
AP | Constructions | 16 069 174 | 9 595 269 | 6 473 906 | 7 184 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 | 2 000 | 1 | 1 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 672 | 234 648 | 422 024 | 273 042 |
AV | Immobilisations en cours | 8 750 | 8 750 | ||
CU | Autres participations | 3 778 164 | 170 400 | 3 607 764 | 3 509 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | 21 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 554 910 | 10 775 571 | 12 779 339 | 13 295 222 |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 676 | 425 676 | 483 598 | |
BZ | Autres créances | 5 022 541 | 5 022 541 | 18 017 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 071 872 | 47 071 872 | 42 245 867 | |
CF | Disponibilités | 63 675 602 | 63 675 602 | 57 931 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 642 | 33 642 | 34 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 229 333 | 116 229 333 | 118 712 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 784 243 | 10 775 571 | 129 008 672 | 132 008 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 104 980 540 | 88 585 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771 764 | 19 515 215 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 577 | 82 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 987 619 | 956 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 118 500 | 112 439 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 | 2 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747 808 | 17 890 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 772 | 42 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 001 | 1 180 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | |||
EA | Autres dettes | 439 109 | 453 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 890 172 | 19 568 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 008 672 | 132 008 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 890 172 | 19 469 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 821 496 | 1 821 496 | 2 084 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 821 496 | 1 821 496 | 2 084 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 852 | 270 567 | ||
FQ | Autres produits | 1 435 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 195 782 | 2 355 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 049 | 499 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 517 | 378 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 531 | 721 178 | ||
FZ | Charges sociales | 332 221 | 331 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 922 312 | 866 078 | ||
GE | Autres charges | 265 581 | 265 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 985 717 | 3 063 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -789 935 | -708 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 000 | 318 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 317 458 | 1 348 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 067 458 | 1 666 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 077 | 432 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 077 | 432 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 928 380 | 1 233 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 138 446 | 525 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 128 | 76 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 907 | 28 347 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 056 | 28 838 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 092 | 28 452 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 | 63 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 369 | 8 413 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 022 | 67 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 920 | 8 544 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 172 | 19 907 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 567 853 | 918 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 332 | 32 474 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 567 | 12 959 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 771 764 | 19 515 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 372 852 | 228 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 955 | 51 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729 024 | 922 312 | 98 119 | 10 553 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780 979 | 922 312 | 98 119 | 10 605 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 987 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 956 653 | 63 022 | 32 056 | 987 619 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 170 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 400 | 170 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 127 053 | 63 022 | 32 056 | 1 158 019 |
UJ | - Exceptionnelles | 63 022 | 32 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 700 | |||
UX | Autres créances clients | 425 676 | |||
VB | T. V. A. | 14 719 | |||
VP | Divers | 5 681 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 559 | 5 481 859 | 8 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 | 1 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 000 | 82 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 772 | 82 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 243 | 105 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 639 | 80 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 624 | 60 624 | ||
VW | T.V.A. | 64 652 | 64 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 103 | 286 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
VI | Groupe et associés | 15 666 549 | 15 666 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 109 | 439 109 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 890 172 | 16 890 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 955 | 51 955 | ||
AN | Terrains | 2 679 494 | 721 300 | 1 958 195 | 2 006 024 |
AP | Constructions | 16 069 174 | 9 595 269 | 6 473 906 | 7 184 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 | 2 000 | 1 | 1 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 672 | 234 648 | 422 024 | 273 042 |
AV | Immobilisations en cours | 8 750 | 8 750 | ||
CU | Autres participations | 3 778 164 | 170 400 | 3 607 764 | 3 509 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | 21 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 554 910 | 10 775 571 | 12 779 339 | 13 295 222 |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 676 | 425 676 | 483 598 | |
BZ | Autres créances | 5 022 541 | 5 022 541 | 18 017 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 071 872 | 47 071 872 | 42 245 867 | |
CF | Disponibilités | 63 675 602 | 63 675 602 | 57 931 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 642 | 33 642 | 34 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 229 333 | 116 229 333 | 118 712 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 784 243 | 10 775 571 | 129 008 672 | 132 008 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 104 980 540 | 88 585 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771 764 | 19 515 215 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 577 | 82 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 987 619 | 956 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 118 500 | 112 439 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 | 2 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747 808 | 17 890 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 772 | 42 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 001 | 1 180 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | |||
EA | Autres dettes | 439 109 | 453 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 890 172 | 19 568 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 008 672 | 132 008 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 890 172 | 19 469 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 821 496 | 1 821 496 | 2 084 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 821 496 | 1 821 496 | 2 084 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 852 | 270 567 | ||
FQ | Autres produits | 1 435 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 195 782 | 2 355 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 049 | 499 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 517 | 378 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 531 | 721 178 | ||
FZ | Charges sociales | 332 221 | 331 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 922 312 | 866 078 | ||
GE | Autres charges | 265 581 | 265 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 985 717 | 3 063 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -789 935 | -708 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 000 | 318 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 317 458 | 1 348 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 067 458 | 1 666 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 077 | 432 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 077 | 432 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 928 380 | 1 233 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 138 446 | 525 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 128 | 76 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 907 | 28 347 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 056 | 28 838 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 092 | 28 452 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 | 63 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 369 | 8 413 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 022 | 67 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 920 | 8 544 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 172 | 19 907 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 567 853 | 918 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 332 | 32 474 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 567 | 12 959 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 771 764 | 19 515 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 372 852 | 228 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 955 | 51 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729 024 | 922 312 | 98 119 | 10 553 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780 979 | 922 312 | 98 119 | 10 605 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 987 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 956 653 | 63 022 | 32 056 | 987 619 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 170 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 400 | 170 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 127 053 | 63 022 | 32 056 | 1 158 019 |
UJ | - Exceptionnelles | 63 022 | 32 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 700 | |||
UX | Autres créances clients | 425 676 | |||
VB | T. V. A. | 14 719 | |||
VP | Divers | 5 681 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 559 | 5 481 859 | 8 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 | 1 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 000 | 82 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 772 | 82 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 243 | 105 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 639 | 80 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 624 | 60 624 | ||
VW | T.V.A. | 64 652 | 64 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 103 | 286 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
VI | Groupe et associés | 15 666 549 | 15 666 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 109 | 439 109 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 890 172 | 16 890 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 955 | 51 955 | ||
AN | Terrains | 2 679 494 | 721 300 | 1 958 195 | 2 006 024 |
AP | Constructions | 16 069 174 | 9 595 269 | 6 473 906 | 7 184 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 | 2 000 | 1 | 1 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 672 | 234 648 | 422 024 | 273 042 |
AV | Immobilisations en cours | 8 750 | 8 750 | ||
CU | Autres participations | 3 778 164 | 170 400 | 3 607 764 | 3 509 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | 21 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 554 910 | 10 775 571 | 12 779 339 | 13 295 222 |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 676 | 425 676 | 483 598 | |
BZ | Autres créances | 5 022 541 | 5 022 541 | 18 017 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 071 872 | 47 071 872 | 42 245 867 | |
CF | Disponibilités | 63 675 602 | 63 675 602 | 57 931 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 642 | 33 642 | 34 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 229 333 | 116 229 333 | 118 712 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 784 243 | 10 775 571 | 129 008 672 | 132 008 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 104 980 540 | 88 585 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771 764 | 19 515 215 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 577 | 82 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 987 619 | 956 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 118 500 | 112 439 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 | 2 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747 808 | 17 890 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 772 | 42 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 001 | 1 180 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | |||
EA | Autres dettes | 439 109 | 453 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 890 172 | 19 568 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 008 672 | 132 008 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 890 172 | 19 469 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 821 496 | 1 821 496 | 2 084 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 821 496 | 1 821 496 | 2 084 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 852 | 270 567 | ||
FQ | Autres produits | 1 435 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 195 782 | 2 355 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 049 | 499 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 517 | 378 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 531 | 721 178 | ||
FZ | Charges sociales | 332 221 | 331 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 922 312 | 866 078 | ||
GE | Autres charges | 265 581 | 265 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 985 717 | 3 063 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -789 935 | -708 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 000 | 318 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 317 458 | 1 348 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 067 458 | 1 666 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 077 | 432 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 077 | 432 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 928 380 | 1 233 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 138 446 | 525 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 128 | 76 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 907 | 28 347 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 056 | 28 838 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 092 | 28 452 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 | 63 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 369 | 8 413 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 022 | 67 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 920 | 8 544 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 172 | 19 907 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 567 853 | 918 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 332 | 32 474 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 567 | 12 959 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 771 764 | 19 515 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 372 852 | 228 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 955 | 51 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729 024 | 922 312 | 98 119 | 10 553 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780 979 | 922 312 | 98 119 | 10 605 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 987 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 956 653 | 63 022 | 32 056 | 987 619 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 170 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 400 | 170 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 127 053 | 63 022 | 32 056 | 1 158 019 |
UJ | - Exceptionnelles | 63 022 | 32 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 700 | |||
UX | Autres créances clients | 425 676 | |||
VB | T. V. A. | 14 719 | |||
VP | Divers | 5 681 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 559 | 5 481 859 | 8 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 | 1 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 000 | 82 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 772 | 82 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 243 | 105 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 639 | 80 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 624 | 60 624 | ||
VW | T.V.A. | 64 652 | 64 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 103 | 286 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
VI | Groupe et associés | 15 666 549 | 15 666 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 109 | 439 109 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 890 172 | 16 890 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 955 | 51 955 | ||
AN | Terrains | 2 679 494 | 721 300 | 1 958 195 | 2 006 024 |
AP | Constructions | 16 069 174 | 9 595 269 | 6 473 906 | 7 184 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 | 2 000 | 1 | 1 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 672 | 234 648 | 422 024 | 273 042 |
AV | Immobilisations en cours | 8 750 | 8 750 | ||
CU | Autres participations | 3 778 164 | 170 400 | 3 607 764 | 3 509 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | 21 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 554 910 | 10 775 571 | 12 779 339 | 13 295 222 |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 676 | 425 676 | 483 598 | |
BZ | Autres créances | 5 022 541 | 5 022 541 | 18 017 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 071 872 | 47 071 872 | 42 245 867 | |
CF | Disponibilités | 63 675 602 | 63 675 602 | 57 931 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 642 | 33 642 | 34 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 229 333 | 116 229 333 | 118 712 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 784 243 | 10 775 571 | 129 008 672 | 132 008 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 104 980 540 | 88 585 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771 764 | 19 515 215 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 577 | 82 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 987 619 | 956 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 118 500 | 112 439 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 | 2 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747 808 | 17 890 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 772 | 42 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 001 | 1 180 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | |||
EA | Autres dettes | 439 109 | 453 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 890 172 | 19 568 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 008 672 | 132 008 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 890 172 | 19 469 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 821 496 | 1 821 496 | 2 084 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 821 496 | 1 821 496 | 2 084 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 852 | 270 567 | ||
FQ | Autres produits | 1 435 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 195 782 | 2 355 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 049 | 499 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 517 | 378 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 531 | 721 178 | ||
FZ | Charges sociales | 332 221 | 331 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 922 312 | 866 078 | ||
GE | Autres charges | 265 581 | 265 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 985 717 | 3 063 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -789 935 | -708 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 000 | 318 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 317 458 | 1 348 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 067 458 | 1 666 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 077 | 432 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 077 | 432 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 928 380 | 1 233 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 138 446 | 525 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 128 | 76 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 907 | 28 347 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 056 | 28 838 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 092 | 28 452 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 | 63 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 369 | 8 413 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 022 | 67 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 920 | 8 544 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 172 | 19 907 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 567 853 | 918 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 332 | 32 474 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 567 | 12 959 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 771 764 | 19 515 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 372 852 | 228 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 955 | 51 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729 024 | 922 312 | 98 119 | 10 553 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780 979 | 922 312 | 98 119 | 10 605 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 987 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 956 653 | 63 022 | 32 056 | 987 619 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 170 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 400 | 170 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 127 053 | 63 022 | 32 056 | 1 158 019 |
UJ | - Exceptionnelles | 63 022 | 32 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 700 | |||
UX | Autres créances clients | 425 676 | |||
VB | T. V. A. | 14 719 | |||
VP | Divers | 5 681 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 559 | 5 481 859 | 8 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 | 1 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 000 | 82 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 772 | 82 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 243 | 105 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 639 | 80 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 624 | 60 624 | ||
VW | T.V.A. | 64 652 | 64 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 103 | 286 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
VI | Groupe et associés | 15 666 549 | 15 666 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 109 | 439 109 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 890 172 | 16 890 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 955 | 51 955 | ||
AN | Terrains | 2 679 494 | 721 300 | 1 958 195 | 2 006 024 |
AP | Constructions | 16 069 174 | 9 595 269 | 6 473 906 | 7 184 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 | 2 000 | 1 | 1 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 672 | 234 648 | 422 024 | 273 042 |
AV | Immobilisations en cours | 8 750 | 8 750 | ||
CU | Autres participations | 3 778 164 | 170 400 | 3 607 764 | 3 509 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | 21 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 554 910 | 10 775 571 | 12 779 339 | 13 295 222 |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 676 | 425 676 | 483 598 | |
BZ | Autres créances | 5 022 541 | 5 022 541 | 18 017 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 071 872 | 47 071 872 | 42 245 867 | |
CF | Disponibilités | 63 675 602 | 63 675 602 | 57 931 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 642 | 33 642 | 34 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 229 333 | 116 229 333 | 118 712 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 784 243 | 10 775 571 | 129 008 672 | 132 008 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 104 980 540 | 88 585 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771 764 | 19 515 215 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 577 | 82 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 987 619 | 956 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 118 500 | 112 439 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 | 2 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747 808 | 17 890 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 772 | 42 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 001 | 1 180 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | |||
EA | Autres dettes | 439 109 | 453 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 890 172 | 19 568 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 008 672 | 132 008 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 890 172 | 19 469 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 821 496 | 1 821 496 | 2 084 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 821 496 | 1 821 496 | 2 084 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 852 | 270 567 | ||
FQ | Autres produits | 1 435 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 195 782 | 2 355 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 049 | 499 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 517 | 378 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 531 | 721 178 | ||
FZ | Charges sociales | 332 221 | 331 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 922 312 | 866 078 | ||
GE | Autres charges | 265 581 | 265 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 985 717 | 3 063 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -789 935 | -708 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 000 | 318 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 317 458 | 1 348 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 067 458 | 1 666 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 077 | 432 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 077 | 432 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 928 380 | 1 233 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 138 446 | 525 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 128 | 76 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 907 | 28 347 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 056 | 28 838 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 092 | 28 452 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 | 63 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 369 | 8 413 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 022 | 67 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 920 | 8 544 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 172 | 19 907 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 567 853 | 918 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 332 | 32 474 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 567 | 12 959 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 771 764 | 19 515 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 372 852 | 228 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 955 | 51 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729 024 | 922 312 | 98 119 | 10 553 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780 979 | 922 312 | 98 119 | 10 605 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 987 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 956 653 | 63 022 | 32 056 | 987 619 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 170 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 400 | 170 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 127 053 | 63 022 | 32 056 | 1 158 019 |
UJ | - Exceptionnelles | 63 022 | 32 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 700 | |||
UX | Autres créances clients | 425 676 | |||
VB | T. V. A. | 14 719 | |||
VP | Divers | 5 681 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 559 | 5 481 859 | 8 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 | 1 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 000 | 82 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 772 | 82 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 243 | 105 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 639 | 80 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 624 | 60 624 | ||
VW | T.V.A. | 64 652 | 64 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 103 | 286 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
VI | Groupe et associés | 15 666 549 | 15 666 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 109 | 439 109 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 890 172 | 16 890 172 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 51 955 | 51 955 | ||
AN | Terrains | 2 679 494 | 721 300 | 1 958 195 | 2 006 024 |
AP | Constructions | 16 069 174 | 9 595 269 | 6 473 906 | 7 184 512 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 001 | 2 000 | 1 | 1 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 672 | 234 648 | 422 024 | 273 042 |
AV | Immobilisations en cours | 8 750 | 8 750 | ||
CU | Autres participations | 3 778 164 | 170 400 | 3 607 764 | 3 509 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 700 | 8 700 | 21 879 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 554 910 | 10 775 571 | 12 779 339 | 13 295 222 |
BX | Clients et comptes rattachés | 425 676 | 425 676 | 483 598 | |
BZ | Autres créances | 5 022 541 | 5 022 541 | 18 017 813 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 47 071 872 | 47 071 872 | 42 245 867 | |
CF | Disponibilités | 63 675 602 | 63 675 602 | 57 931 076 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 642 | 33 642 | 34 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 229 333 | 116 229 333 | 118 712 928 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 784 243 | 10 775 571 | 129 008 672 | 132 008 150 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DG | Autres réserves | 104 980 540 | 88 585 325 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771 764 | 19 515 215 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 78 577 | 82 273 | ||
DK | Provisions réglementées | 987 619 | 956 653 | ||
DL | TOTAL (I) | 112 118 500 | 112 439 466 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 | 2 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747 808 | 17 890 322 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 772 | 42 310 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 598 001 | 1 180 469 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | |||
EA | Autres dettes | 439 109 | 453 257 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 890 172 | 19 568 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 129 008 672 | 132 008 150 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 890 172 | 19 469 184 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 821 496 | 1 821 496 | 2 084 966 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 821 496 | 1 821 496 | 2 084 966 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 372 852 | 270 567 | ||
FQ | Autres produits | 1 435 | 127 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 195 782 | 2 355 661 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 506 | 1 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 472 049 | 499 417 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 366 517 | 378 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 625 531 | 721 178 | ||
FZ | Charges sociales | 332 221 | 331 789 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 922 312 | 866 078 | ||
GE | Autres charges | 265 581 | 265 001 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 985 717 | 3 063 753 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -789 935 | -708 092 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 750 000 | 318 382 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 317 458 | 1 348 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 067 458 | 1 666 452 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 077 | 432 944 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 077 | 432 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 928 380 | 1 233 508 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 138 446 | 525 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 128 | 76 225 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 907 | 28 347 372 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 056 | 28 838 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 306 092 | 28 452 435 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529 | 63 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 369 | 8 413 924 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 022 | 67 332 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 920 | 8 544 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 201 172 | 19 907 892 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 567 853 | 918 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 569 332 | 32 474 548 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 567 | 12 959 333 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 771 764 | 19 515 215 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 372 852 | 228 091 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 955 | 51 955 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 729 024 | 922 312 | 98 119 | 10 553 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 780 979 | 922 312 | 98 119 | 10 605 171 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 987 619 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 956 653 | 63 022 | 32 056 | 987 619 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 170 400 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 400 | 170 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 127 053 | 63 022 | 32 056 | 1 158 019 |
UJ | - Exceptionnelles | 63 022 | 32 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 700 | |||
UX | Autres créances clients | 425 676 | |||
VB | T. V. A. | 14 719 | |||
VP | Divers | 5 681 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 605 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 642 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490 559 | 5 481 859 | 8 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 | 1 980 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 82 000 | 82 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 772 | 82 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 243 | 105 243 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 639 | 80 639 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 60 624 | 60 624 | ||
VW | T.V.A. | 64 652 | 64 652 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 286 103 | 286 103 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500 | 10 500 | ||
VI | Groupe et associés | 15 666 549 | 15 666 549 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 109 | 439 109 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 000 | 10 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 890 172 | 16 890 172 |