Déposant 1 : FINAREA, SAS
Numéro de SIREN : 431855774
Adresse :
7 rue du Fossé Blanc, CS 20001
92233 Gennevilliers Cédex
FR
Mandataire 1 : FINAREA, Mlle Carole NEHOU
Adresse :
7 rue du Fossé Blanc, CS 20001
92233 Gennevilliers Cédex
FR
Déposant 1 : FINAREA, SAS
Numéro de SIREN : 431855774
Adresse :
7 rue du Fossé Blanc, CS 20001
92233 Gennevilliers Cédex
FR
Mandataire 1 : FINAREA, Mlle Carole NEHOU
Adresse :
7 rue du Fossé Blanc, CS 20001
92233 Gennevilliers Cédex
FR
Déposant 1 : FINAREA, SAS
Numéro de SIREN : 431855774
Adresse :
8 RUE DES GRAVIERS
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : FINAREA
Adresse :
8 RUE DES GRAVIERS
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : FLEURET ASSOCIES CONSEIL SAS
Numéro de SIREN : 431855774
Mandataire 1 : TCJ-COTET
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 450 | 21 450 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 419 | 8 557 | 4 862 | 1 652 |
BB | Créances rattachées à des participations | 753 818 | 366 435 | 387 383 | 175 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 288 | 396 442 | 392 846 | 177 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 409 | 3 409 | 565 756 | |
BZ | Autres créances | 179 794 | 179 794 | 199 035 | |
CF | Disponibilités | 60 | 60 | 112 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 947 | 5 947 | 3 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 212 | 189 212 | 881 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 500 | 396 442 | 582 058 | 1 059 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -73 083 | -57 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 928 | -15 399 | ||
DL | TOTAL (I) | -82 011 | 91 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 660 | 264 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 553 660 | 264 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 037 | 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 803 | 467 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 924 | 137 713 | ||
EA | Autres dettes | 5 088 | 97 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 410 | 702 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 058 | 1 059 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 370 | 940 074 | ||
FQ | Autres produits | 33 354 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 921 370 | 973 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 587 | 742 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584 | -2 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 908 | 112 726 | ||
FZ | Charges sociales | 60 822 | 55 659 | ||
GE | Autres charges | -40 | 2 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 613 | 913 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 243 | 59 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 108 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 108 | 4 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 351 | 64 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 577 | 79 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 577 | -79 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 370 | 978 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 298 | 993 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 928 | -15 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450 | 21 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 613 | 1 890 | 8 945 | 8 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 063 | 1 890 | 8 945 | 30 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 553 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 264 800 | 288 860 | 553 660 | |
7C | TOTAL GENERAL | 264 800 | 288 860 | 553 660 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 169 187 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 3 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 540 | 189 153 | 169 387 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 038 | 33 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 804 | 45 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088 | 5 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 556 | 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 411 | 110 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 450 | 21 450 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 419 | 8 557 | 4 862 | 1 652 |
BB | Créances rattachées à des participations | 753 818 | 366 435 | 387 383 | 175 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 288 | 396 442 | 392 846 | 177 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 409 | 3 409 | 565 756 | |
BZ | Autres créances | 179 794 | 179 794 | 199 035 | |
CF | Disponibilités | 60 | 60 | 112 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 947 | 5 947 | 3 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 212 | 189 212 | 881 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 500 | 396 442 | 582 058 | 1 059 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -73 083 | -57 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 928 | -15 399 | ||
DL | TOTAL (I) | -82 011 | 91 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 660 | 264 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 553 660 | 264 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 037 | 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 803 | 467 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 924 | 137 713 | ||
EA | Autres dettes | 5 088 | 97 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 410 | 702 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 058 | 1 059 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 370 | 940 074 | ||
FQ | Autres produits | 33 354 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 921 370 | 973 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 587 | 742 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584 | -2 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 908 | 112 726 | ||
FZ | Charges sociales | 60 822 | 55 659 | ||
GE | Autres charges | -40 | 2 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 613 | 913 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 243 | 59 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 108 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 108 | 4 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 351 | 64 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 577 | 79 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 577 | -79 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 370 | 978 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 298 | 993 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 928 | -15 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450 | 21 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 613 | 1 890 | 8 945 | 8 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 063 | 1 890 | 8 945 | 30 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 553 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 264 800 | 288 860 | 553 660 | |
7C | TOTAL GENERAL | 264 800 | 288 860 | 553 660 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 169 187 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 3 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 540 | 189 153 | 169 387 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 038 | 33 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 804 | 45 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088 | 5 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 556 | 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 411 | 110 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 450 | 21 450 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 419 | 8 557 | 4 862 | 1 652 |
BB | Créances rattachées à des participations | 753 818 | 366 435 | 387 383 | 175 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 288 | 396 442 | 392 846 | 177 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 409 | 3 409 | 565 756 | |
BZ | Autres créances | 179 794 | 179 794 | 199 035 | |
CF | Disponibilités | 60 | 60 | 112 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 947 | 5 947 | 3 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 212 | 189 212 | 881 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 500 | 396 442 | 582 058 | 1 059 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -73 083 | -57 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 928 | -15 399 | ||
DL | TOTAL (I) | -82 011 | 91 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 660 | 264 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 553 660 | 264 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 037 | 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 803 | 467 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 924 | 137 713 | ||
EA | Autres dettes | 5 088 | 97 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 410 | 702 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 058 | 1 059 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 370 | 940 074 | ||
FQ | Autres produits | 33 354 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 921 370 | 973 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 587 | 742 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584 | -2 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 908 | 112 726 | ||
FZ | Charges sociales | 60 822 | 55 659 | ||
GE | Autres charges | -40 | 2 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 613 | 913 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 243 | 59 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 108 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 108 | 4 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 351 | 64 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 577 | 79 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 577 | -79 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 370 | 978 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 298 | 993 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 928 | -15 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450 | 21 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 613 | 1 890 | 8 945 | 8 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 063 | 1 890 | 8 945 | 30 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 553 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 264 800 | 288 860 | 553 660 | |
7C | TOTAL GENERAL | 264 800 | 288 860 | 553 660 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 169 187 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 3 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 540 | 189 153 | 169 387 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 038 | 33 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 804 | 45 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088 | 5 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 556 | 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 411 | 110 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 450 | 21 450 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 419 | 8 557 | 4 862 | 1 652 |
BB | Créances rattachées à des participations | 753 818 | 366 435 | 387 383 | 175 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 288 | 396 442 | 392 846 | 177 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 409 | 3 409 | 565 756 | |
BZ | Autres créances | 179 794 | 179 794 | 199 035 | |
CF | Disponibilités | 60 | 60 | 112 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 947 | 5 947 | 3 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 212 | 189 212 | 881 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 500 | 396 442 | 582 058 | 1 059 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -73 083 | -57 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 928 | -15 399 | ||
DL | TOTAL (I) | -82 011 | 91 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 660 | 264 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 553 660 | 264 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 037 | 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 803 | 467 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 924 | 137 713 | ||
EA | Autres dettes | 5 088 | 97 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 410 | 702 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 058 | 1 059 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 370 | 940 074 | ||
FQ | Autres produits | 33 354 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 921 370 | 973 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 587 | 742 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584 | -2 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 908 | 112 726 | ||
FZ | Charges sociales | 60 822 | 55 659 | ||
GE | Autres charges | -40 | 2 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 613 | 913 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 243 | 59 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 108 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 108 | 4 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 351 | 64 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 577 | 79 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 577 | -79 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 370 | 978 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 298 | 993 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 928 | -15 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450 | 21 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 613 | 1 890 | 8 945 | 8 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 063 | 1 890 | 8 945 | 30 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 553 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 264 800 | 288 860 | 553 660 | |
7C | TOTAL GENERAL | 264 800 | 288 860 | 553 660 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 169 187 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 3 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 540 | 189 153 | 169 387 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 038 | 33 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 804 | 45 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088 | 5 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 556 | 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 411 | 110 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 450 | 21 450 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 419 | 8 557 | 4 862 | 1 652 |
BB | Créances rattachées à des participations | 753 818 | 366 435 | 387 383 | 175 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 288 | 396 442 | 392 846 | 177 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 409 | 3 409 | 565 756 | |
BZ | Autres créances | 179 794 | 179 794 | 199 035 | |
CF | Disponibilités | 60 | 60 | 112 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 947 | 5 947 | 3 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 212 | 189 212 | 881 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 500 | 396 442 | 582 058 | 1 059 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -73 083 | -57 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 928 | -15 399 | ||
DL | TOTAL (I) | -82 011 | 91 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 660 | 264 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 553 660 | 264 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 037 | 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 803 | 467 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 924 | 137 713 | ||
EA | Autres dettes | 5 088 | 97 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 410 | 702 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 058 | 1 059 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 370 | 940 074 | ||
FQ | Autres produits | 33 354 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 921 370 | 973 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 587 | 742 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584 | -2 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 908 | 112 726 | ||
FZ | Charges sociales | 60 822 | 55 659 | ||
GE | Autres charges | -40 | 2 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 613 | 913 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 243 | 59 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 108 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 108 | 4 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 351 | 64 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 577 | 79 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 577 | -79 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 370 | 978 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 298 | 993 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 928 | -15 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450 | 21 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 613 | 1 890 | 8 945 | 8 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 063 | 1 890 | 8 945 | 30 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 553 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 264 800 | 288 860 | 553 660 | |
7C | TOTAL GENERAL | 264 800 | 288 860 | 553 660 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 169 187 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 3 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 540 | 189 153 | 169 387 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 038 | 33 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 804 | 45 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088 | 5 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 556 | 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 411 | 110 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 450 | 21 450 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 419 | 8 557 | 4 862 | 1 652 |
BB | Créances rattachées à des participations | 753 818 | 366 435 | 387 383 | 175 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 288 | 396 442 | 392 846 | 177 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 409 | 3 409 | 565 756 | |
BZ | Autres créances | 179 794 | 179 794 | 199 035 | |
CF | Disponibilités | 60 | 60 | 112 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 947 | 5 947 | 3 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 212 | 189 212 | 881 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 500 | 396 442 | 582 058 | 1 059 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -73 083 | -57 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 928 | -15 399 | ||
DL | TOTAL (I) | -82 011 | 91 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 660 | 264 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 553 660 | 264 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 037 | 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 803 | 467 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 924 | 137 713 | ||
EA | Autres dettes | 5 088 | 97 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 410 | 702 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 058 | 1 059 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 370 | 940 074 | ||
FQ | Autres produits | 33 354 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 921 370 | 973 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 587 | 742 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584 | -2 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 908 | 112 726 | ||
FZ | Charges sociales | 60 822 | 55 659 | ||
GE | Autres charges | -40 | 2 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 613 | 913 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 243 | 59 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 108 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 108 | 4 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 351 | 64 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 577 | 79 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 577 | -79 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 370 | 978 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 298 | 993 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 928 | -15 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450 | 21 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 613 | 1 890 | 8 945 | 8 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 063 | 1 890 | 8 945 | 30 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 553 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 264 800 | 288 860 | 553 660 | |
7C | TOTAL GENERAL | 264 800 | 288 860 | 553 660 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 169 187 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 3 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 540 | 189 153 | 169 387 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 038 | 33 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 804 | 45 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088 | 5 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 556 | 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 411 | 110 411 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 400 | 400 | 400 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 21 450 | 21 450 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 419 | 8 557 | 4 862 | 1 652 |
BB | Créances rattachées à des participations | 753 818 | 366 435 | 387 383 | 175 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | 728 | |
BJ | TOTAL (I) | 789 288 | 396 442 | 392 846 | 177 869 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 409 | 3 409 | 565 756 | |
BZ | Autres créances | 179 794 | 179 794 | 199 035 | |
CF | Disponibilités | 60 | 60 | 112 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 947 | 5 947 | 3 599 | |
CJ | TOTAL (II) | 189 212 | 189 212 | 881 174 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 500 | 396 442 | 582 058 | 1 059 043 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -73 083 | -57 683 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 928 | -15 399 | ||
DL | TOTAL (I) | -82 011 | 91 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 553 660 | 264 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 553 660 | 264 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 037 | 196 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 803 | 467 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 924 | 137 713 | ||
EA | Autres dettes | 5 088 | 97 159 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 555 | |||
EC | TOTAL (IV) | 110 410 | 702 327 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 582 058 | 1 059 043 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 921 370 | 940 074 | ||
FQ | Autres produits | 33 354 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 921 370 | 973 429 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 560 587 | 742 547 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584 | -2 197 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 908 | 112 726 | ||
FZ | Charges sociales | 60 822 | 55 659 | ||
GE | Autres charges | -40 | 2 636 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 061 613 | 913 841 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -140 243 | 59 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 943 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 108 | 8 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 108 | 4 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 351 | 64 523 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 577 | 79 923 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 577 | -79 923 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 370 | 978 372 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 298 | 993 772 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 928 | -15 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450 | 21 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 613 | 1 890 | 8 945 | 8 557 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 37 063 | 1 890 | 8 945 | 30 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 553 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 264 800 | 288 860 | 553 660 | |
7C | TOTAL GENERAL | 264 800 | 288 860 | 553 660 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 288 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 169 187 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 3 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 540 | 189 153 | 169 387 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 038 | 33 038 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 804 | 45 804 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 088 | 5 088 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 556 | 556 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 411 | 110 411 |