Déposant 1 : FIVA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 351338264
Adresse :
52 RUE TAITBOUT
75009 Paris
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme DENIAU Marine
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Déposant 1 : FIVA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 351338264
Adresse :
52 RUE TAITBOUT
75009 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme RIVIERE Laurence
Adresse :
2 rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 Asnières-sur-Seine Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 | 1 251 | 834 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 676 | 25 676 | ||
BF | Prêts | 39 347 | 39 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 107 | 1 251 | 65 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 955 | 2 246 | 351 709 | |
BZ | Autres créances | 158 481 | 158 481 | ||
CF | Disponibilités | 193 321 | 193 321 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 344 | 3 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 101 | 2 246 | 706 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 208 | 3 497 | 772 711 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 588 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 659 | |||
DG | Autres réserves | 268 477 | |||
DH | Report à nouveau | 72 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 424 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 511 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 824 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 772 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 084 | 1 315 084 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 084 | 1 315 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 787 156 | |||
FZ | Charges sociales | 240 192 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GE | Autres charges | 150 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 886 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 | 311 | 1 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 | 311 | 1 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 246 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 246 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 347 | |||
UX | Autres créances clients | 351 260 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 102 | |||
VB | T. V. A. | 8 389 | |||
VC | Groupe et associés | 147 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 127 | 513 085 | 42 042 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 511 | 49 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 346 | 62 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 697 | 113 697 | ||
VW | T.V.A. | 79 905 | 79 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874 | 3 874 | ||
VI | Groupe et associés | 38 834 | 38 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 169 | 348 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 | 1 251 | 834 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 676 | 25 676 | ||
BF | Prêts | 39 347 | 39 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 107 | 1 251 | 65 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 955 | 2 246 | 351 709 | |
BZ | Autres créances | 158 481 | 158 481 | ||
CF | Disponibilités | 193 321 | 193 321 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 344 | 3 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 101 | 2 246 | 706 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 208 | 3 497 | 772 711 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 588 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 659 | |||
DG | Autres réserves | 268 477 | |||
DH | Report à nouveau | 72 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 424 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 511 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 824 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 772 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 084 | 1 315 084 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 084 | 1 315 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 787 156 | |||
FZ | Charges sociales | 240 192 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GE | Autres charges | 150 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 886 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 | 311 | 1 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 | 311 | 1 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 246 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 246 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 347 | |||
UX | Autres créances clients | 351 260 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 102 | |||
VB | T. V. A. | 8 389 | |||
VC | Groupe et associés | 147 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 127 | 513 085 | 42 042 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 511 | 49 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 346 | 62 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 697 | 113 697 | ||
VW | T.V.A. | 79 905 | 79 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874 | 3 874 | ||
VI | Groupe et associés | 38 834 | 38 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 169 | 348 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 | 1 251 | 834 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 676 | 25 676 | ||
BF | Prêts | 39 347 | 39 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 107 | 1 251 | 65 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 955 | 2 246 | 351 709 | |
BZ | Autres créances | 158 481 | 158 481 | ||
CF | Disponibilités | 193 321 | 193 321 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 344 | 3 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 101 | 2 246 | 706 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 208 | 3 497 | 772 711 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 588 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 659 | |||
DG | Autres réserves | 268 477 | |||
DH | Report à nouveau | 72 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 424 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 511 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 824 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 772 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 084 | 1 315 084 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 084 | 1 315 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 787 156 | |||
FZ | Charges sociales | 240 192 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GE | Autres charges | 150 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 886 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 | 311 | 1 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 | 311 | 1 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 246 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 246 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 347 | |||
UX | Autres créances clients | 351 260 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 102 | |||
VB | T. V. A. | 8 389 | |||
VC | Groupe et associés | 147 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 127 | 513 085 | 42 042 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 511 | 49 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 346 | 62 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 697 | 113 697 | ||
VW | T.V.A. | 79 905 | 79 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874 | 3 874 | ||
VI | Groupe et associés | 38 834 | 38 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 169 | 348 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 | 1 251 | 834 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 676 | 25 676 | ||
BF | Prêts | 39 347 | 39 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 107 | 1 251 | 65 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 955 | 2 246 | 351 709 | |
BZ | Autres créances | 158 481 | 158 481 | ||
CF | Disponibilités | 193 321 | 193 321 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 344 | 3 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 101 | 2 246 | 706 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 208 | 3 497 | 772 711 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 588 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 659 | |||
DG | Autres réserves | 268 477 | |||
DH | Report à nouveau | 72 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 424 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 511 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 824 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 772 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 084 | 1 315 084 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 084 | 1 315 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 787 156 | |||
FZ | Charges sociales | 240 192 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GE | Autres charges | 150 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 886 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 | 311 | 1 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 | 311 | 1 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 246 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 246 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 347 | |||
UX | Autres créances clients | 351 260 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 102 | |||
VB | T. V. A. | 8 389 | |||
VC | Groupe et associés | 147 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 127 | 513 085 | 42 042 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 511 | 49 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 346 | 62 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 697 | 113 697 | ||
VW | T.V.A. | 79 905 | 79 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874 | 3 874 | ||
VI | Groupe et associés | 38 834 | 38 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 169 | 348 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 | 1 251 | 834 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 676 | 25 676 | ||
BF | Prêts | 39 347 | 39 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 107 | 1 251 | 65 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 955 | 2 246 | 351 709 | |
BZ | Autres créances | 158 481 | 158 481 | ||
CF | Disponibilités | 193 321 | 193 321 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 344 | 3 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 101 | 2 246 | 706 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 208 | 3 497 | 772 711 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 588 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 659 | |||
DG | Autres réserves | 268 477 | |||
DH | Report à nouveau | 72 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 424 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 511 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 824 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 772 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 084 | 1 315 084 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 084 | 1 315 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 787 156 | |||
FZ | Charges sociales | 240 192 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GE | Autres charges | 150 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 886 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 | 311 | 1 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 | 311 | 1 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 246 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 246 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 347 | |||
UX | Autres créances clients | 351 260 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 102 | |||
VB | T. V. A. | 8 389 | |||
VC | Groupe et associés | 147 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 127 | 513 085 | 42 042 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 511 | 49 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 346 | 62 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 697 | 113 697 | ||
VW | T.V.A. | 79 905 | 79 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874 | 3 874 | ||
VI | Groupe et associés | 38 834 | 38 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 169 | 348 169 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 085 | 1 251 | 834 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 25 676 | 25 676 | ||
BF | Prêts | 39 347 | 39 347 | ||
BJ | TOTAL (I) | 67 107 | 1 251 | 65 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 353 955 | 2 246 | 351 709 | |
BZ | Autres créances | 158 481 | 158 481 | ||
CF | Disponibilités | 193 321 | 193 321 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 344 | 3 344 | ||
CJ | TOTAL (II) | 709 101 | 2 246 | 706 855 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 208 | 3 497 | 772 711 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 588 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 659 | |||
DG | Autres réserves | 268 477 | |||
DH | Report à nouveau | 72 358 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 460 | |||
DL | TOTAL (I) | 424 541 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 511 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 824 | |||
EC | TOTAL (IV) | 348 170 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 772 711 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 315 084 | 1 315 084 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 315 084 | 1 315 084 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 315 085 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 50 500 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 787 156 | |||
FZ | Charges sociales | 240 192 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 | |||
GE | Autres charges | 150 796 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 199 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 886 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 438 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 438 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 158 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 281 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 167 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 542 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 542 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 523 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 460 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 | 311 | 1 251 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 940 | 311 | 1 251 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 246 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 246 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 2 246 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 347 | |||
UX | Autres créances clients | 351 260 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 102 | |||
VB | T. V. A. | 8 389 | |||
VC | Groupe et associés | 147 988 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 344 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 127 | 513 085 | 42 042 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 511 | 49 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 62 346 | 62 346 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 697 | 113 697 | ||
VW | T.V.A. | 79 905 | 79 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874 | 3 874 | ||
VI | Groupe et associés | 38 834 | 38 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 169 | 348 169 |