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de Vitry-en-Perthois

FNM

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/10/2021

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 52469505300032 / Siren : 524695053 / NIC : 00032

N° de TVA : FR 17 524695053

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
FNM

Adresse :
25 Rue ANDRIEUX
51100 REIMS

Liens de succession de l'établissement :

01/10/2021 : Succession

Prédécesseur : FNM

Informations de l'unité légale :

Date de création : 25/08/2010

Dénomination : FNM

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FNM - Reims (fermé)FNM - Reims (fermé)FNM - Reims (fermé)

Publications au Bodacc :

28/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1459
NOJO : 5103MYG21605100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3270
NOJO : 5103MYG20196900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

21/12/2021 : Modifications générales

Annonce N°3781
NOJO : 005103MYG192787
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Date de commencement d'activité : 23/09/2016
Descriptif : transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MOUILLERON Nicolas

09/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2602
NOJO : 5103MYG18330500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2274
NOJO : 5103MYG16140600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

04/09/2019 : Modifications générales

Annonce N°802
NOJO : 000005103271578
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 1000000 EUR

13/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1408
NOJO : 510326248500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°753
NOJO : 510324755500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

20/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5864
NOJO : 510323232900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/11/2016 : Modifications générales

Annonce N°478
NOJO : 000005103226354
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : MOUILLERON Nicolas
Montant du capital : 500000 EUR

12/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3585
NOJO : 510321720700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5414
NOJO : 510320293000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5520
NOJO : 510318814500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7332
NOJO : BXC13114005879N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/05/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5272
NOJO : BXC12123002036Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6297
NOJO : BXC11154001453V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
32 rue Thiers
51100 Reims

21/10/2010 : Modifications générales

Annonce N°1228
NOJO : BXB10288000953V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 171640 EUR

23/09/2010 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°467
NOJO : BXA102590007634
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 07/09/2010
Date de commencement d'activité : 25/08/2010

Numéro d'identification : RCS Reims 524 695 053
Dénomination : FNM
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : MOUILLERON Nicolas, Julien
Montant du capital : 19000 EUR

Etablissement principal :
Activité : La prise de participations dans toutes sociétés et la gestion de ces participations
Origine des fonds : Création

Adresse :
32 rue Thiers
51100 Reims

Historique de l'unité légale :

01/10/2021 : activité principale, code NIC, caractère employeur

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00032
Caractère employeur : Non

24/07/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

23/09/2016 : code NIC

Code NIC : 00024

Représentants légaux :

03/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Type : Personne Physique

Nom : MOUILLERON Nicolas
Né le 05/01/1978 à Reims (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
9 rue de la Tirelire
51100 Reims
FRANCE

Dépôts des actes :

23/09/2016 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Dépôt : N°5067 déposé le 21/10/2016
Etat : Déposé
Décision : A REIMS, 9 Rue de la Tirelire

23/09/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Dépôt : N°5067 déposé le 21/10/2016
Etat : Déposé

29/09/2010 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Dépôt : N°4983 déposé le 05/10/2010
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

13/09/2010 : Ordonnance du président

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Dépôt : N°74 déposé le 17/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

25/08/2010 : Acte sous seing privé

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Dépôt : N°4592 déposé le 07/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Constitution

25/08/2010 : Acte sous seing privé

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Dépôt : N°4592 déposé le 07/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Dépôt : N°4743 déposé le 21/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Entre M NICOLAS JULIEN MOUILLERON ET SOCIETE FNM

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Dépôt : N°4983 déposé le 05/10/2010
Etat : Déposé

Etablissements :

03/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
9 rue de la Tirelire
51100 Reims
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/09/2016
Activité : La prise de participation dans toutes sociétés et la gestion de ces participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

03/04/2017 : FNM

Greffe : Reims (5103)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 07/09/2010

Type de capital : Fixe
Capital : 500000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2010
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Dépôt : N°1529 déposé le 03/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Dépôt : N°1357 déposé le 04/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Dépôt : N°1770 déposé le 24/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Dépôt : N°1255 déposé le 21/03/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Dépôt : N°1548 déposé le 17/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Dépôt : N°1771 déposé le 18/04/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2010B00691
Dépôt : N°1969 déposé le 16/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 1393 du 20/03/2023
Numéro de gestion : 2010B00691
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 158 786		1 158 786	1 158 786
BD	Autres titres immobilisés	22 500		22 500	22 500
BJ	TOTAL (I)	1 181 286		1 181 286	1 181 286
BZ	Autres créances	395 576		395 576	275 196
CD	Valeurs mobilières de placement	326 500		326 500	126 500
CF	Disponibilités				339 813
CJ	TOTAL (II)	722 076		722 076	741 509
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 903 362		1 903 362	1 922 795
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000	171 640
DD	Réserve légale (1)	17 164	17 164
DG	Autres réserves	789 571	948 764
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90 822	184 167
DK	Provisions réglementées	9 666	9 666
DL	TOTAL (I)	1 407 223	1 331 401
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220 492	322 287
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 421	14 906
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 746	7 578
DY	Dettes fiscales et sociales		143
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246 480	246 480
EC	TOTAL (IV)	496 138	591 394
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 903 362	1 922 795
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 246	3 691
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			-749	179
FY	Salaires et traitements			919	778
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 416	4 648
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 416	-4 648
GJ	Produits financiers de participations			106 060	203 988
GL	Autres intérêts et produits assimilés			724	279
GP	Total des produits financiers (V)			106 784	204 267
GR	Intérêts et charges assimilées			17 010	21 186
GU	Total des charges financières (VI)			17 010	21 186
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89 774	183 081
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86 358	178 433
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 933
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 933
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 933
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 464	-7 667
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106 784	204 267
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 962	20 100
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	90 822	184 167
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 3986 du 29/06/2022
Numéro de gestion : 2010B00691
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 158 786		1 158 786	1 158 786
BD	Autres titres immobilisés	22 500		22 500	22 500
BJ	TOTAL (I)	1 181 286		1 181 286	1 181 286
BZ	Autres créances	395 576		395 576	275 196
CD	Valeurs mobilières de placement	326 500		326 500	126 500
CF	Disponibilités				339 813
CJ	TOTAL (II)	722 076		722 076	741 509
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 903 362		1 903 362	1 922 795
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000	171 640
DD	Réserve légale (1)	17 164	17 164
DG	Autres réserves	789 571	948 764
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90 822	184 167
DK	Provisions réglementées	9 666	9 666
DL	TOTAL (I)	1 407 223	1 331 401
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220 492	322 287
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 421	14 906
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 746	7 578
DY	Dettes fiscales et sociales		143
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246 480	246 480
EC	TOTAL (IV)	496 138	591 394
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 903 362	1 922 795
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 246	3 691
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			-749	179
FY	Salaires et traitements			919	778
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 416	4 648
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 416	-4 648
GJ	Produits financiers de participations			106 060	203 988
GL	Autres intérêts et produits assimilés			724	279
GP	Total des produits financiers (V)			106 784	204 267
GR	Intérêts et charges assimilées			17 010	21 186
GU	Total des charges financières (VI)			17 010	21 186
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89 774	183 081
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86 358	178 433
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 933
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 933
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 933
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 464	-7 667
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106 784	204 267
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 962	20 100
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	90 822	184 167
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 5117 du 07/07/2021
Numéro de gestion : 2010B00691
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 158 786		1 158 786	1 158 786
BD	Autres titres immobilisés	22 500		22 500	22 500
BJ	TOTAL (I)	1 181 286		1 181 286	1 181 286
BZ	Autres créances	395 576		395 576	275 196
CD	Valeurs mobilières de placement	326 500		326 500	126 500
CF	Disponibilités				339 813
CJ	TOTAL (II)	722 076		722 076	741 509
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 903 362		1 903 362	1 922 795
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000	171 640
DD	Réserve légale (1)	17 164	17 164
DG	Autres réserves	789 571	948 764
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90 822	184 167
DK	Provisions réglementées	9 666	9 666
DL	TOTAL (I)	1 407 223	1 331 401
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220 492	322 287
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 421	14 906
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 746	7 578
DY	Dettes fiscales et sociales		143
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246 480	246 480
EC	TOTAL (IV)	496 138	591 394
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 903 362	1 922 795
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 246	3 691
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			-749	179
FY	Salaires et traitements			919	778
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 416	4 648
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 416	-4 648
GJ	Produits financiers de participations			106 060	203 988
GL	Autres intérêts et produits assimilés			724	279
GP	Total des produits financiers (V)			106 784	204 267
GR	Intérêts et charges assimilées			17 010	21 186
GU	Total des charges financières (VI)			17 010	21 186
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89 774	183 081
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86 358	178 433
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 933
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 933
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 933
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 464	-7 667
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106 784	204 267
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 962	20 100
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	90 822	184 167
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 2296 du 10/06/2020
Numéro de gestion : 2010B00691
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 158 786		1 158 786	1 158 786
BD	Autres titres immobilisés	22 500		22 500	22 500
BJ	TOTAL (I)	1 181 286		1 181 286	1 181 286
BZ	Autres créances	395 576		395 576	275 196
CD	Valeurs mobilières de placement	326 500		326 500	126 500
CF	Disponibilités				339 813
CJ	TOTAL (II)	722 076		722 076	741 509
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 903 362		1 903 362	1 922 795
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000	171 640
DD	Réserve légale (1)	17 164	17 164
DG	Autres réserves	789 571	948 764
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90 822	184 167
DK	Provisions réglementées	9 666	9 666
DL	TOTAL (I)	1 407 223	1 331 401
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220 492	322 287
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 421	14 906
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 746	7 578
DY	Dettes fiscales et sociales		143
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246 480	246 480
EC	TOTAL (IV)	496 138	591 394
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 903 362	1 922 795
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 246	3 691
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			-749	179
FY	Salaires et traitements			919	778
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 416	4 648
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 416	-4 648
GJ	Produits financiers de participations			106 060	203 988
GL	Autres intérêts et produits assimilés			724	279
GP	Total des produits financiers (V)			106 784	204 267
GR	Intérêts et charges assimilées			17 010	21 186
GU	Total des charges financières (VI)			17 010	21 186
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89 774	183 081
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86 358	178 433
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 933
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 933
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 933
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 464	-7 667
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106 784	204 267
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 962	20 100
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	90 822	184 167
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 1154 du 05/03/2019
Numéro de gestion : 2010B00691
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 158 786		1 158 786	1 158 786
BD	Autres titres immobilisés	22 500		22 500	22 500
BJ	TOTAL (I)	1 181 286		1 181 286	1 181 286
BZ	Autres créances	395 576		395 576	275 196
CD	Valeurs mobilières de placement	326 500		326 500	126 500
CF	Disponibilités				339 813
CJ	TOTAL (II)	722 076		722 076	741 509
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 903 362		1 903 362	1 922 795
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000	171 640
DD	Réserve légale (1)	17 164	17 164
DG	Autres réserves	789 571	948 764
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90 822	184 167
DK	Provisions réglementées	9 666	9 666
DL	TOTAL (I)	1 407 223	1 331 401
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220 492	322 287
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 421	14 906
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 746	7 578
DY	Dettes fiscales et sociales		143
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246 480	246 480
EC	TOTAL (IV)	496 138	591 394
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 903 362	1 922 795
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 246	3 691
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			-749	179
FY	Salaires et traitements			919	778
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 416	4 648
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 416	-4 648
GJ	Produits financiers de participations			106 060	203 988
GL	Autres intérêts et produits assimilés			724	279
GP	Total des produits financiers (V)			106 784	204 267
GR	Intérêts et charges assimilées			17 010	21 186
GU	Total des charges financières (VI)			17 010	21 186
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89 774	183 081
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86 358	178 433
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 933
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 933
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 933
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 464	-7 667
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106 784	204 267
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 962	20 100
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	90 822	184 167
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 1529 du 11/04/2018
Numéro de gestion : 2010B00691
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 158 786		1 158 786	1 158 786
BD	Autres titres immobilisés	22 500		22 500	22 500
BJ	TOTAL (I)	1 181 286		1 181 286	1 181 286
BZ	Autres créances	395 576		395 576	275 196
CD	Valeurs mobilières de placement	326 500		326 500	126 500
CF	Disponibilités				339 813
CJ	TOTAL (II)	722 076		722 076	741 509
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 903 362		1 903 362	1 922 795
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000	171 640
DD	Réserve légale (1)	17 164	17 164
DG	Autres réserves	789 571	948 764
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90 822	184 167
DK	Provisions réglementées	9 666	9 666
DL	TOTAL (I)	1 407 223	1 331 401
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220 492	322 287
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 421	14 906
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 746	7 578
DY	Dettes fiscales et sociales		143
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246 480	246 480
EC	TOTAL (IV)	496 138	591 394
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 903 362	1 922 795
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 246	3 691
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			-749	179
FY	Salaires et traitements			919	778
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 416	4 648
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 416	-4 648
GJ	Produits financiers de participations			106 060	203 988
GL	Autres intérêts et produits assimilés			724	279
GP	Total des produits financiers (V)			106 784	204 267
GR	Intérêts et charges assimilées			17 010	21 186
GU	Total des charges financières (VI)			17 010	21 186
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89 774	183 081
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86 358	178 433
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 933
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 933
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 933
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 464	-7 667
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106 784	204 267
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 962	20 100
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	90 822	184 167
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 1529 du 03/04/2017
Numéro de gestion : 2010B00691
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 158 786		1 158 786	1 158 786
BD	Autres titres immobilisés	22 500		22 500	22 500
BJ	TOTAL (I)	1 181 286		1 181 286	1 181 286
BZ	Autres créances	395 576		395 576	275 196
CD	Valeurs mobilières de placement	326 500		326 500	126 500
CF	Disponibilités				339 813
CJ	TOTAL (II)	722 076		722 076	741 509
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 903 362		1 903 362	1 922 795
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	500 000	171 640
DD	Réserve légale (1)	17 164	17 164
DG	Autres réserves	789 571	948 764
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90 822	184 167
DK	Provisions réglementées	9 666	9 666
DL	TOTAL (I)	1 407 223	1 331 401
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220 492	322 287
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	15 421	14 906
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 746	7 578
DY	Dettes fiscales et sociales		143
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246 480	246 480
EC	TOTAL (IV)	496 138	591 394
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 903 362	1 922 795
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			3 246	3 691
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			-749	179
FY	Salaires et traitements			919	778
GF	Total des charges d’exploitation (II)			3 416	4 648
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3 416	-4 648
GJ	Produits financiers de participations			106 060	203 988
GL	Autres intérêts et produits assimilés			724	279
GP	Total des produits financiers (V)			106 784	204 267
GR	Intérêts et charges assimilées			17 010	21 186
GU	Total des charges financières (VI)			17 010	21 186
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89 774	183 081
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86 358	178 433
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		1 933
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)		1 933
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 933
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 464	-7 667
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	106 784	204 267
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 962	20 100
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	90 822	184 167
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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