Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |
AP | Constructions | 1 084 177 | 596 966 | 487 212 | 526 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 504 | 14 935 | 5 569 | 3 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 463 | 99 433 | 13 031 | 1 354 |
CU | Autres participations | 2 084 700 | 84 407 | 2 000 293 | 1 905 972 |
BJ | TOTAL (I) | 3 491 844 | 795 740 | 2 696 104 | 2 627 658 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 005 | 16 617 | 13 389 | 25 061 |
BZ | Autres créances | 4 953 924 | 4 953 924 | 8 620 651 | |
CF | Disponibilités | 10 269 | 10 269 | 9 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 914 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 994 198 | 16 617 | 4 977 581 | 8 663 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 042 | 812 357 | 7 673 685 | 11 290 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 542 160 | 542 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 440 | 586 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 216 | 54 216 | ||
DG | Autres réserves | 690 599 | 690 599 | ||
DH | Report à nouveau | 1 752 593 | 1 321 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 022 | 431 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 027 029 | 3 626 008 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 369 | 1 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 268 | 1 434 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590 | 5 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 375 | 27 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 561 | 121 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 247 | 262 247 | ||
EA | Autres dettes | 1 993 246 | 5 812 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 646 656 | 7 664 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 673 685 | 11 290 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 390 136 | 8 848 | 398 983 | 387 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 390 136 | 8 848 | 398 983 | 387 986 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 630 | 3 388 | ||
FQ | Autres produits | 19 949 | 1 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 562 | 392 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 222 | 256 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 270 | 10 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 577 | 216 019 | ||
FZ | Charges sociales | 106 116 | 97 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 336 | 42 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 617 | |||
GE | Autres charges | 813 | 2 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 639 333 | 642 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 771 | -249 667 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 603 956 | 764 954 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 687 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 743 | 36 603 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 066 | 144 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 809 | 180 732 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 407 | 176 066 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 533 | 77 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 940 | 253 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 868 | -73 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 053 | 440 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 559 | -9 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 559 | -8 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 | 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 | 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 672 | -9 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 886 | 1 329 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 864 | 898 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 022 | 431 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 526 | 43 336 | 4 529 | 711 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 526 | 43 336 | 4 529 | 711 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 84 407 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 617 | 16 617 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 683 | 84 407 | 176 066 | 101 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 683 | 84 407 | 176 066 | 101 024 |
UG | - Financières | 84 407 | 176 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 217 | |||
UX | Autres créances clients | 13 789 | |||
VB | T. V. A. | 3 677 | |||
VC | Groupe et associés | 4 635 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 929 | 4 983 929 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 369 | 1 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 373 | 337 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 895 | 195 380 | 592 787 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 590 | 3 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 375 | 31 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 527 | 35 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 935 | 69 935 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 569 | 33 569 | ||
VW | T.V.A. | 18 314 | 18 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216 | 4 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 247 | 262 247 | ||
VI | Groupe et associés | 1 993 170 | 1 993 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 656 | 2 986 141 | 592 787 | 67 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |
AP | Constructions | 1 084 177 | 596 966 | 487 212 | 526 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 504 | 14 935 | 5 569 | 3 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 463 | 99 433 | 13 031 | 1 354 |
CU | Autres participations | 2 084 700 | 84 407 | 2 000 293 | 1 905 972 |
BJ | TOTAL (I) | 3 491 844 | 795 740 | 2 696 104 | 2 627 658 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 005 | 16 617 | 13 389 | 25 061 |
BZ | Autres créances | 4 953 924 | 4 953 924 | 8 620 651 | |
CF | Disponibilités | 10 269 | 10 269 | 9 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 914 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 994 198 | 16 617 | 4 977 581 | 8 663 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 042 | 812 357 | 7 673 685 | 11 290 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 542 160 | 542 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 440 | 586 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 216 | 54 216 | ||
DG | Autres réserves | 690 599 | 690 599 | ||
DH | Report à nouveau | 1 752 593 | 1 321 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 022 | 431 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 027 029 | 3 626 008 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 369 | 1 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 268 | 1 434 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590 | 5 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 375 | 27 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 561 | 121 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 247 | 262 247 | ||
EA | Autres dettes | 1 993 246 | 5 812 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 646 656 | 7 664 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 673 685 | 11 290 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 390 136 | 8 848 | 398 983 | 387 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 390 136 | 8 848 | 398 983 | 387 986 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 630 | 3 388 | ||
FQ | Autres produits | 19 949 | 1 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 562 | 392 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 222 | 256 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 270 | 10 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 577 | 216 019 | ||
FZ | Charges sociales | 106 116 | 97 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 336 | 42 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 617 | |||
GE | Autres charges | 813 | 2 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 639 333 | 642 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 771 | -249 667 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 603 956 | 764 954 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 687 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 743 | 36 603 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 066 | 144 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 809 | 180 732 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 407 | 176 066 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 533 | 77 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 940 | 253 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 868 | -73 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 053 | 440 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 559 | -9 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 559 | -8 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 | 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 | 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 672 | -9 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 886 | 1 329 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 864 | 898 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 022 | 431 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 526 | 43 336 | 4 529 | 711 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 526 | 43 336 | 4 529 | 711 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 84 407 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 617 | 16 617 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 683 | 84 407 | 176 066 | 101 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 683 | 84 407 | 176 066 | 101 024 |
UG | - Financières | 84 407 | 176 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 217 | |||
UX | Autres créances clients | 13 789 | |||
VB | T. V. A. | 3 677 | |||
VC | Groupe et associés | 4 635 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 929 | 4 983 929 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 369 | 1 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 373 | 337 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 895 | 195 380 | 592 787 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 590 | 3 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 375 | 31 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 527 | 35 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 935 | 69 935 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 569 | 33 569 | ||
VW | T.V.A. | 18 314 | 18 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216 | 4 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 247 | 262 247 | ||
VI | Groupe et associés | 1 993 170 | 1 993 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 656 | 2 986 141 | 592 787 | 67 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |
AP | Constructions | 1 084 177 | 596 966 | 487 212 | 526 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 504 | 14 935 | 5 569 | 3 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 463 | 99 433 | 13 031 | 1 354 |
CU | Autres participations | 2 084 700 | 84 407 | 2 000 293 | 1 905 972 |
BJ | TOTAL (I) | 3 491 844 | 795 740 | 2 696 104 | 2 627 658 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 005 | 16 617 | 13 389 | 25 061 |
BZ | Autres créances | 4 953 924 | 4 953 924 | 8 620 651 | |
CF | Disponibilités | 10 269 | 10 269 | 9 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 914 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 994 198 | 16 617 | 4 977 581 | 8 663 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 042 | 812 357 | 7 673 685 | 11 290 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 542 160 | 542 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 440 | 586 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 216 | 54 216 | ||
DG | Autres réserves | 690 599 | 690 599 | ||
DH | Report à nouveau | 1 752 593 | 1 321 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 022 | 431 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 027 029 | 3 626 008 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 369 | 1 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 268 | 1 434 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590 | 5 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 375 | 27 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 561 | 121 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 247 | 262 247 | ||
EA | Autres dettes | 1 993 246 | 5 812 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 646 656 | 7 664 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 673 685 | 11 290 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 390 136 | 8 848 | 398 983 | 387 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 390 136 | 8 848 | 398 983 | 387 986 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 630 | 3 388 | ||
FQ | Autres produits | 19 949 | 1 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 562 | 392 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 222 | 256 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 270 | 10 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 577 | 216 019 | ||
FZ | Charges sociales | 106 116 | 97 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 336 | 42 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 617 | |||
GE | Autres charges | 813 | 2 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 639 333 | 642 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 771 | -249 667 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 603 956 | 764 954 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 687 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 743 | 36 603 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 066 | 144 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 809 | 180 732 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 407 | 176 066 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 533 | 77 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 940 | 253 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 868 | -73 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 053 | 440 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 559 | -9 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 559 | -8 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 | 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 | 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 672 | -9 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 886 | 1 329 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 864 | 898 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 022 | 431 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 526 | 43 336 | 4 529 | 711 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 526 | 43 336 | 4 529 | 711 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 84 407 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 617 | 16 617 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 683 | 84 407 | 176 066 | 101 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 683 | 84 407 | 176 066 | 101 024 |
UG | - Financières | 84 407 | 176 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 217 | |||
UX | Autres créances clients | 13 789 | |||
VB | T. V. A. | 3 677 | |||
VC | Groupe et associés | 4 635 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 929 | 4 983 929 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 369 | 1 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 373 | 337 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 895 | 195 380 | 592 787 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 590 | 3 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 375 | 31 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 527 | 35 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 935 | 69 935 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 569 | 33 569 | ||
VW | T.V.A. | 18 314 | 18 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216 | 4 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 247 | 262 247 | ||
VI | Groupe et associés | 1 993 170 | 1 993 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 656 | 2 986 141 | 592 787 | 67 729 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 190 000 | 190 000 | 190 000 | |
AP | Constructions | 1 084 177 | 596 966 | 487 212 | 526 891 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 504 | 14 935 | 5 569 | 3 442 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 463 | 99 433 | 13 031 | 1 354 |
CU | Autres participations | 2 084 700 | 84 407 | 2 000 293 | 1 905 972 |
BJ | TOTAL (I) | 3 491 844 | 795 740 | 2 696 104 | 2 627 658 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 005 | 16 617 | 13 389 | 25 061 |
BZ | Autres créances | 4 953 924 | 4 953 924 | 8 620 651 | |
CF | Disponibilités | 10 269 | 10 269 | 9 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 914 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 994 198 | 16 617 | 4 977 581 | 8 663 115 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 042 | 812 357 | 7 673 685 | 11 290 773 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 542 160 | 542 160 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 440 | 586 440 | ||
DD | Réserve légale (1) | 54 216 | 54 216 | ||
DG | Autres réserves | 690 599 | 690 599 | ||
DH | Report à nouveau | 1 752 593 | 1 321 324 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 022 | 431 269 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 027 029 | 3 626 008 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 369 | 1 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 268 | 1 434 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 590 | 5 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 375 | 27 252 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 561 | 121 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 247 | 262 247 | ||
EA | Autres dettes | 1 993 246 | 5 812 327 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 646 656 | 7 664 765 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 673 685 | 11 290 773 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 390 136 | 8 848 | 398 983 | 387 986 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 390 136 | 8 848 | 398 983 | 387 986 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 630 | 3 388 | ||
FQ | Autres produits | 19 949 | 1 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 429 562 | 392 905 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 225 222 | 256 598 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 270 | 10 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 577 | 216 019 | ||
FZ | Charges sociales | 106 116 | 97 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 336 | 42 384 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 617 | |||
GE | Autres charges | 813 | 2 379 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 639 333 | 642 572 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -209 771 | -249 667 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 603 956 | 764 954 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 687 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 24 743 | 36 603 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 066 | 144 129 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 200 809 | 180 732 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 407 | 176 066 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 533 | 77 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 139 940 | 253 754 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 868 | -73 023 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 053 | 440 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 559 | -9 279 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 559 | -8 863 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887 | 447 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 | 447 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 672 | -9 310 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 704 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 886 | 1 329 728 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 864 | 898 459 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 401 022 | 431 269 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 526 | 43 336 | 4 529 | 711 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 672 526 | 43 336 | 4 529 | 711 333 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 84 407 | |||
6T | Sur comptes clients | 16 617 | 16 617 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 192 683 | 84 407 | 176 066 | 101 024 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 683 | 84 407 | 176 066 | 101 024 |
UG | - Financières | 84 407 | 176 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 217 | |||
UX | Autres créances clients | 13 789 | |||
VB | T. V. A. | 3 677 | |||
VC | Groupe et associés | 4 635 247 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 929 | 4 983 929 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 369 | 1 369 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 373 | 337 373 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 895 | 195 380 | 592 787 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 590 | 3 590 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 375 | 31 375 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 527 | 35 527 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 935 | 69 935 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 569 | 33 569 | ||
VW | T.V.A. | 18 314 | 18 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216 | 4 216 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 247 | 262 247 | ||
VI | Groupe et associés | 1 993 170 | 1 993 170 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 | 76 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 656 | 2 986 141 | 592 787 | 67 729 |