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de Montluel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 750 | 55 102 | 18 647 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 955 | 37 185 | 27 770 | |
AN | Terrains | 10 129 | 10 129 | ||
AP | Constructions | 4 330 674 | 2 703 919 | 1 626 754 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144 131 | 3 219 872 | 924 258 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 834 421 | 1 162 580 | 671 840 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 500 | 100 500 | ||
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 288 | 2 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 863 | 13 863 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 574 764 | 7 188 790 | 3 385 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 825 433 | 825 433 | ||
BN | En cours de production de biens | 836 740 | 13 770 | 822 969 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 737 194 | 22 713 | 714 480 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 776 | 27 938 | 1 356 838 | |
BZ | Autres créances | 588 836 | 588 836 | ||
CF | Disponibilités | 345 792 | 345 792 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 896 | 153 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 872 668 | 64 423 | 4 808 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 447 433 | 7 253 213 | 8 194 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 430 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 570 | |||
DG | Autres réserves | 2 347 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 971 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 955 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 188 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 121 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 746 | |||
EA | Autres dettes | 1 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 072 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 091 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 312 820 | 8 474 411 | 15 787 232 | |
FG | Production vendue services | 12 211 | 198 | 12 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 325 032 | 8 474 610 | 15 799 642 | |
FM | Production stockée | -163 431 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 272 | |||
FQ | Autres produits | 364 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 657 848 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 582 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 269 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 781 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 703 990 | |||
FZ | Charges sociales | 1 084 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 246 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 401 774 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 329 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 093 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 192 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 684 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 418 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 525 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 710 | 26 262 | 4 684 | 92 288 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512 517 | 583 984 | 7 096 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583 227 | 610 246 | 4 684 | 7 188 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 188 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 032 | 4 741 | 19 584 | 68 188 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 484 | 36 484 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 143 | 204 | 27 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 627 | 204 | 64 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 659 | 4 741 | 19 789 | 132 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 741 | 19 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 354 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 291 | |||
VB | T. V. A. | 151 643 | |||
VP | Divers | 9 199 | |||
VC | Groupe et associés | 262 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 373 | 2 127 509 | 13 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424 | 2 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 551 | 452 916 | 1 318 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 025 746 | 2 025 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 386 321 | 386 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 297 | 293 297 | ||
VW | T.V.A. | 851 | 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 275 | 71 275 | ||
VI | Groupe et associés | 110 000 | 110 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 | 1 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 725 | 3 344 091 | 1 318 483 | 408 151 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 750 | 55 102 | 18 647 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 955 | 37 185 | 27 770 | |
AN | Terrains | 10 129 | 10 129 | ||
AP | Constructions | 4 330 674 | 2 703 919 | 1 626 754 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144 131 | 3 219 872 | 924 258 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 834 421 | 1 162 580 | 671 840 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 500 | 100 500 | ||
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 288 | 2 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 863 | 13 863 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 574 764 | 7 188 790 | 3 385 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 825 433 | 825 433 | ||
BN | En cours de production de biens | 836 740 | 13 770 | 822 969 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 737 194 | 22 713 | 714 480 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 776 | 27 938 | 1 356 838 | |
BZ | Autres créances | 588 836 | 588 836 | ||
CF | Disponibilités | 345 792 | 345 792 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 896 | 153 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 872 668 | 64 423 | 4 808 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 447 433 | 7 253 213 | 8 194 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 430 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 570 | |||
DG | Autres réserves | 2 347 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 971 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 955 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 188 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 121 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 746 | |||
EA | Autres dettes | 1 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 072 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 091 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 312 820 | 8 474 411 | 15 787 232 | |
FG | Production vendue services | 12 211 | 198 | 12 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 325 032 | 8 474 610 | 15 799 642 | |
FM | Production stockée | -163 431 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 272 | |||
FQ | Autres produits | 364 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 657 848 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 582 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 269 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 781 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 703 990 | |||
FZ | Charges sociales | 1 084 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 246 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 401 774 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 329 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 093 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 192 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 684 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 418 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 525 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 710 | 26 262 | 4 684 | 92 288 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512 517 | 583 984 | 7 096 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583 227 | 610 246 | 4 684 | 7 188 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 188 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 032 | 4 741 | 19 584 | 68 188 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 484 | 36 484 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 143 | 204 | 27 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 627 | 204 | 64 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 659 | 4 741 | 19 789 | 132 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 741 | 19 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 354 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 291 | |||
VB | T. V. A. | 151 643 | |||
VP | Divers | 9 199 | |||
VC | Groupe et associés | 262 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 373 | 2 127 509 | 13 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424 | 2 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 551 | 452 916 | 1 318 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 025 746 | 2 025 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 386 321 | 386 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 297 | 293 297 | ||
VW | T.V.A. | 851 | 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 275 | 71 275 | ||
VI | Groupe et associés | 110 000 | 110 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 | 1 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 725 | 3 344 091 | 1 318 483 | 408 151 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 750 | 55 102 | 18 647 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 955 | 37 185 | 27 770 | |
AN | Terrains | 10 129 | 10 129 | ||
AP | Constructions | 4 330 674 | 2 703 919 | 1 626 754 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144 131 | 3 219 872 | 924 258 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 834 421 | 1 162 580 | 671 840 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 500 | 100 500 | ||
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 288 | 2 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 863 | 13 863 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 574 764 | 7 188 790 | 3 385 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 825 433 | 825 433 | ||
BN | En cours de production de biens | 836 740 | 13 770 | 822 969 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 737 194 | 22 713 | 714 480 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 776 | 27 938 | 1 356 838 | |
BZ | Autres créances | 588 836 | 588 836 | ||
CF | Disponibilités | 345 792 | 345 792 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 896 | 153 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 872 668 | 64 423 | 4 808 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 447 433 | 7 253 213 | 8 194 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 430 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 570 | |||
DG | Autres réserves | 2 347 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 971 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 955 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 188 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 121 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 746 | |||
EA | Autres dettes | 1 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 072 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 091 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 312 820 | 8 474 411 | 15 787 232 | |
FG | Production vendue services | 12 211 | 198 | 12 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 325 032 | 8 474 610 | 15 799 642 | |
FM | Production stockée | -163 431 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 272 | |||
FQ | Autres produits | 364 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 657 848 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 582 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 269 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 781 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 703 990 | |||
FZ | Charges sociales | 1 084 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 246 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 401 774 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 329 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 093 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 192 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 684 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 418 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 525 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 710 | 26 262 | 4 684 | 92 288 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512 517 | 583 984 | 7 096 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583 227 | 610 246 | 4 684 | 7 188 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 188 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 032 | 4 741 | 19 584 | 68 188 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 484 | 36 484 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 143 | 204 | 27 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 627 | 204 | 64 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 659 | 4 741 | 19 789 | 132 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 741 | 19 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 354 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 291 | |||
VB | T. V. A. | 151 643 | |||
VP | Divers | 9 199 | |||
VC | Groupe et associés | 262 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 373 | 2 127 509 | 13 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424 | 2 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 551 | 452 916 | 1 318 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 025 746 | 2 025 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 386 321 | 386 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 297 | 293 297 | ||
VW | T.V.A. | 851 | 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 275 | 71 275 | ||
VI | Groupe et associés | 110 000 | 110 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 | 1 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 725 | 3 344 091 | 1 318 483 | 408 151 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 750 | 55 102 | 18 647 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 955 | 37 185 | 27 770 | |
AN | Terrains | 10 129 | 10 129 | ||
AP | Constructions | 4 330 674 | 2 703 919 | 1 626 754 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144 131 | 3 219 872 | 924 258 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 834 421 | 1 162 580 | 671 840 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 500 | 100 500 | ||
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 288 | 2 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 863 | 13 863 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 574 764 | 7 188 790 | 3 385 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 825 433 | 825 433 | ||
BN | En cours de production de biens | 836 740 | 13 770 | 822 969 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 737 194 | 22 713 | 714 480 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 776 | 27 938 | 1 356 838 | |
BZ | Autres créances | 588 836 | 588 836 | ||
CF | Disponibilités | 345 792 | 345 792 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 896 | 153 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 872 668 | 64 423 | 4 808 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 447 433 | 7 253 213 | 8 194 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 430 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 570 | |||
DG | Autres réserves | 2 347 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 971 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 955 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 188 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 121 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 746 | |||
EA | Autres dettes | 1 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 072 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 091 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 312 820 | 8 474 411 | 15 787 232 | |
FG | Production vendue services | 12 211 | 198 | 12 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 325 032 | 8 474 610 | 15 799 642 | |
FM | Production stockée | -163 431 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 272 | |||
FQ | Autres produits | 364 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 657 848 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 582 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 269 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 781 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 703 990 | |||
FZ | Charges sociales | 1 084 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 246 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 401 774 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 329 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 093 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 192 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 684 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 418 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 525 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 710 | 26 262 | 4 684 | 92 288 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512 517 | 583 984 | 7 096 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583 227 | 610 246 | 4 684 | 7 188 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 188 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 032 | 4 741 | 19 584 | 68 188 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 484 | 36 484 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 143 | 204 | 27 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 627 | 204 | 64 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 659 | 4 741 | 19 789 | 132 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 741 | 19 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 354 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 291 | |||
VB | T. V. A. | 151 643 | |||
VP | Divers | 9 199 | |||
VC | Groupe et associés | 262 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 373 | 2 127 509 | 13 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424 | 2 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 551 | 452 916 | 1 318 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 025 746 | 2 025 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 386 321 | 386 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 297 | 293 297 | ||
VW | T.V.A. | 851 | 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 275 | 71 275 | ||
VI | Groupe et associés | 110 000 | 110 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 | 1 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 725 | 3 344 091 | 1 318 483 | 408 151 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 750 | 55 102 | 18 647 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 955 | 37 185 | 27 770 | |
AN | Terrains | 10 129 | 10 129 | ||
AP | Constructions | 4 330 674 | 2 703 919 | 1 626 754 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144 131 | 3 219 872 | 924 258 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 834 421 | 1 162 580 | 671 840 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 500 | 100 500 | ||
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 288 | 2 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 863 | 13 863 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 574 764 | 7 188 790 | 3 385 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 825 433 | 825 433 | ||
BN | En cours de production de biens | 836 740 | 13 770 | 822 969 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 737 194 | 22 713 | 714 480 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 776 | 27 938 | 1 356 838 | |
BZ | Autres créances | 588 836 | 588 836 | ||
CF | Disponibilités | 345 792 | 345 792 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 896 | 153 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 872 668 | 64 423 | 4 808 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 447 433 | 7 253 213 | 8 194 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 430 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 570 | |||
DG | Autres réserves | 2 347 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 971 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 955 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 188 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 121 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 746 | |||
EA | Autres dettes | 1 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 072 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 091 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 312 820 | 8 474 411 | 15 787 232 | |
FG | Production vendue services | 12 211 | 198 | 12 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 325 032 | 8 474 610 | 15 799 642 | |
FM | Production stockée | -163 431 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 272 | |||
FQ | Autres produits | 364 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 657 848 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 582 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 269 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 781 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 703 990 | |||
FZ | Charges sociales | 1 084 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 246 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 401 774 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 329 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 093 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 192 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 684 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 418 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 525 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 710 | 26 262 | 4 684 | 92 288 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512 517 | 583 984 | 7 096 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583 227 | 610 246 | 4 684 | 7 188 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 188 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 032 | 4 741 | 19 584 | 68 188 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 484 | 36 484 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 143 | 204 | 27 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 627 | 204 | 64 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 659 | 4 741 | 19 789 | 132 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 741 | 19 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 354 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 291 | |||
VB | T. V. A. | 151 643 | |||
VP | Divers | 9 199 | |||
VC | Groupe et associés | 262 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 373 | 2 127 509 | 13 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424 | 2 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 551 | 452 916 | 1 318 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 025 746 | 2 025 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 386 321 | 386 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 297 | 293 297 | ||
VW | T.V.A. | 851 | 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 275 | 71 275 | ||
VI | Groupe et associés | 110 000 | 110 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 | 1 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 725 | 3 344 091 | 1 318 483 | 408 151 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 750 | 55 102 | 18 647 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 64 955 | 37 185 | 27 770 | |
AN | Terrains | 10 129 | 10 129 | ||
AP | Constructions | 4 330 674 | 2 703 919 | 1 626 754 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144 131 | 3 219 872 | 924 258 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 834 421 | 1 162 580 | 671 840 | |
AV | Immobilisations en cours | 100 500 | 100 500 | ||
CU | Autres participations | 50 | 50 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 288 | 2 288 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 863 | 13 863 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 574 764 | 7 188 790 | 3 385 974 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 825 433 | 825 433 | ||
BN | En cours de production de biens | 836 740 | 13 770 | 822 969 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 737 194 | 22 713 | 714 480 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 384 776 | 27 938 | 1 356 838 | |
BZ | Autres créances | 588 836 | 588 836 | ||
CF | Disponibilités | 345 792 | 345 792 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 153 896 | 153 896 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 872 668 | 64 423 | 4 808 245 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 447 433 | 7 253 213 | 8 194 219 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 311 430 | |||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 68 570 | |||
DG | Autres réserves | 2 347 291 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 971 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 14 955 | |||
DK | Provisions réglementées | 68 188 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 121 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 975 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 746 | |||
EA | Autres dettes | 1 257 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 072 812 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 194 219 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 091 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 312 820 | 8 474 411 | 15 787 232 | |
FG | Production vendue services | 12 211 | 198 | 12 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 325 032 | 8 474 610 | 15 799 642 | |
FM | Production stockée | -163 431 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 272 | |||
FQ | Autres produits | 364 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 657 848 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 582 014 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -110 392 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 269 966 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 261 781 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 703 990 | |||
FZ | Charges sociales | 1 084 139 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 610 246 | |||
GE | Autres charges | 28 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 401 774 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 256 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 515 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 515 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 97 845 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 97 845 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -97 329 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 744 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 093 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 584 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 020 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 192 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 035 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 684 384 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 418 413 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 265 971 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 525 445 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 21 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 710 | 26 262 | 4 684 | 92 288 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 512 517 | 583 984 | 7 096 502 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583 227 | 610 246 | 4 684 | 7 188 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 68 188 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 83 032 | 4 741 | 19 584 | 68 188 |
6N | Sur stocks et en cours | 36 484 | 36 484 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 143 | 204 | 27 938 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 627 | 204 | 64 423 | |
7C | TOTAL GENERAL | 147 659 | 4 741 | 19 789 | 132 611 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 204 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 741 | 19 584 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 084 | |||
UX | Autres créances clients | 1 354 692 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 291 | |||
VB | T. V. A. | 151 643 | |||
VP | Divers | 9 199 | |||
VC | Groupe et associés | 262 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 497 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 153 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 373 | 2 127 509 | 13 863 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424 | 2 424 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 179 551 | 452 916 | 1 318 483 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 025 746 | 2 025 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 386 321 | 386 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 297 | 293 297 | ||
VW | T.V.A. | 851 | 851 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 275 | 71 275 | ||
VI | Groupe et associés | 110 000 | 110 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257 | 1 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 070 725 | 3 344 091 | 1 318 483 | 408 151 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 320 |