Portail de la ville
de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 753 | 2 753 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AH | Fonds commercial | 96 361 | 96 361 | ||
AP | Constructions | 36 601 | 35 347 | 1 254 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 819 | 220 298 | 25 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 687 | 221 293 | 77 394 | |
CU | Autres participations | 123 | 123 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 50 015 | 50 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 468 | 12 468 | ||
BJ | TOTAL (I) | 743 026 | 479 891 | 263 135 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 650 | 1 650 | ||
BT | Marchandises | 208 060 | 208 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 462 | 1 999 | 27 463 | |
BZ | Autres créances | 102 625 | 102 625 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 132 447 | 132 447 | ||
CF | Disponibilités | 635 861 | 635 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 923 | 4 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 115 029 | 1 999 | 1 113 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 055 | 481 890 | 1 376 164 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 363 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 077 | |||
DL | TOTAL (I) | 560 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 051 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 022 | |||
EA | Autres dettes | 14 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 164 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 843 849 | 8 843 849 | ||
FG | Production vendue services | 1 947 | 1 947 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 845 796 | 8 845 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 334 | |||
FQ | Autres produits | 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 854 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 553 857 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 569 261 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 266 | |||
FZ | Charges sociales | 92 998 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 441 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 641 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 713 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 749 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 943 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 770 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 496 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 054 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 901 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 077 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753 | 2 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 497 | 33 441 | 476 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 450 | 33 441 | 479 891 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 322 | |||
UX | Autres créances clients | 27 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 758 | |||
VB | T. V. A. | 20 072 | |||
VC | Groupe et associés | 32 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 478 | 137 010 | 12 468 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 | 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 418 | 13 996 | 30 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 876 | 440 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 206 | 23 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 737 | 30 737 | ||
VW | T.V.A. | 6 593 | 6 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 486 | 33 486 | ||
VI | Groupe et associés | 209 051 | 209 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594 | 14 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 768 | 773 345 | 30 967 | 10 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 753 | 2 753 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AH | Fonds commercial | 96 361 | 96 361 | ||
AP | Constructions | 36 601 | 35 347 | 1 254 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 819 | 220 298 | 25 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 687 | 221 293 | 77 394 | |
CU | Autres participations | 123 | 123 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 50 015 | 50 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 468 | 12 468 | ||
BJ | TOTAL (I) | 743 026 | 479 891 | 263 135 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 650 | 1 650 | ||
BT | Marchandises | 208 060 | 208 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 462 | 1 999 | 27 463 | |
BZ | Autres créances | 102 625 | 102 625 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 132 447 | 132 447 | ||
CF | Disponibilités | 635 861 | 635 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 923 | 4 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 115 029 | 1 999 | 1 113 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 055 | 481 890 | 1 376 164 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 363 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 077 | |||
DL | TOTAL (I) | 560 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 051 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 022 | |||
EA | Autres dettes | 14 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 164 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 843 849 | 8 843 849 | ||
FG | Production vendue services | 1 947 | 1 947 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 845 796 | 8 845 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 334 | |||
FQ | Autres produits | 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 854 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 553 857 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 569 261 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 266 | |||
FZ | Charges sociales | 92 998 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 441 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 641 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 713 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 749 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 943 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 770 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 496 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 054 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 901 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 077 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753 | 2 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 497 | 33 441 | 476 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 450 | 33 441 | 479 891 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 322 | |||
UX | Autres créances clients | 27 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 758 | |||
VB | T. V. A. | 20 072 | |||
VC | Groupe et associés | 32 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 478 | 137 010 | 12 468 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 | 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 418 | 13 996 | 30 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 876 | 440 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 206 | 23 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 737 | 30 737 | ||
VW | T.V.A. | 6 593 | 6 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 486 | 33 486 | ||
VI | Groupe et associés | 209 051 | 209 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594 | 14 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 768 | 773 345 | 30 967 | 10 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 753 | 2 753 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AH | Fonds commercial | 96 361 | 96 361 | ||
AP | Constructions | 36 601 | 35 347 | 1 254 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 819 | 220 298 | 25 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 687 | 221 293 | 77 394 | |
CU | Autres participations | 123 | 123 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 50 015 | 50 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 468 | 12 468 | ||
BJ | TOTAL (I) | 743 026 | 479 891 | 263 135 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 650 | 1 650 | ||
BT | Marchandises | 208 060 | 208 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 462 | 1 999 | 27 463 | |
BZ | Autres créances | 102 625 | 102 625 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 132 447 | 132 447 | ||
CF | Disponibilités | 635 861 | 635 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 923 | 4 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 115 029 | 1 999 | 1 113 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 055 | 481 890 | 1 376 164 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 363 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 077 | |||
DL | TOTAL (I) | 560 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 051 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 022 | |||
EA | Autres dettes | 14 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 164 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 843 849 | 8 843 849 | ||
FG | Production vendue services | 1 947 | 1 947 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 845 796 | 8 845 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 334 | |||
FQ | Autres produits | 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 854 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 553 857 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 569 261 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 266 | |||
FZ | Charges sociales | 92 998 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 441 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 641 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 713 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 749 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 943 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 770 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 496 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 054 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 901 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 077 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753 | 2 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 497 | 33 441 | 476 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 450 | 33 441 | 479 891 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 322 | |||
UX | Autres créances clients | 27 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 758 | |||
VB | T. V. A. | 20 072 | |||
VC | Groupe et associés | 32 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 478 | 137 010 | 12 468 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 | 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 418 | 13 996 | 30 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 876 | 440 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 206 | 23 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 737 | 30 737 | ||
VW | T.V.A. | 6 593 | 6 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 486 | 33 486 | ||
VI | Groupe et associés | 209 051 | 209 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594 | 14 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 768 | 773 345 | 30 967 | 10 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 753 | 2 753 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AH | Fonds commercial | 96 361 | 96 361 | ||
AP | Constructions | 36 601 | 35 347 | 1 254 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 819 | 220 298 | 25 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 687 | 221 293 | 77 394 | |
CU | Autres participations | 123 | 123 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 50 015 | 50 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 468 | 12 468 | ||
BJ | TOTAL (I) | 743 026 | 479 891 | 263 135 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 650 | 1 650 | ||
BT | Marchandises | 208 060 | 208 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 462 | 1 999 | 27 463 | |
BZ | Autres créances | 102 625 | 102 625 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 132 447 | 132 447 | ||
CF | Disponibilités | 635 861 | 635 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 923 | 4 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 115 029 | 1 999 | 1 113 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 055 | 481 890 | 1 376 164 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 363 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 077 | |||
DL | TOTAL (I) | 560 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 051 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 022 | |||
EA | Autres dettes | 14 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 164 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 843 849 | 8 843 849 | ||
FG | Production vendue services | 1 947 | 1 947 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 845 796 | 8 845 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 334 | |||
FQ | Autres produits | 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 854 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 553 857 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 569 261 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 266 | |||
FZ | Charges sociales | 92 998 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 441 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 641 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 713 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 749 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 943 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 770 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 496 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 054 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 901 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 077 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753 | 2 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 497 | 33 441 | 476 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 450 | 33 441 | 479 891 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 322 | |||
UX | Autres créances clients | 27 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 758 | |||
VB | T. V. A. | 20 072 | |||
VC | Groupe et associés | 32 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 478 | 137 010 | 12 468 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 | 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 418 | 13 996 | 30 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 876 | 440 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 206 | 23 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 737 | 30 737 | ||
VW | T.V.A. | 6 593 | 6 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 486 | 33 486 | ||
VI | Groupe et associés | 209 051 | 209 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594 | 14 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 768 | 773 345 | 30 967 | 10 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 753 | 2 753 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AH | Fonds commercial | 96 361 | 96 361 | ||
AP | Constructions | 36 601 | 35 347 | 1 254 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 819 | 220 298 | 25 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 687 | 221 293 | 77 394 | |
CU | Autres participations | 123 | 123 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 50 015 | 50 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 468 | 12 468 | ||
BJ | TOTAL (I) | 743 026 | 479 891 | 263 135 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 650 | 1 650 | ||
BT | Marchandises | 208 060 | 208 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 462 | 1 999 | 27 463 | |
BZ | Autres créances | 102 625 | 102 625 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 132 447 | 132 447 | ||
CF | Disponibilités | 635 861 | 635 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 923 | 4 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 115 029 | 1 999 | 1 113 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 055 | 481 890 | 1 376 164 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 363 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 077 | |||
DL | TOTAL (I) | 560 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 051 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 022 | |||
EA | Autres dettes | 14 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 164 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 843 849 | 8 843 849 | ||
FG | Production vendue services | 1 947 | 1 947 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 845 796 | 8 845 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 334 | |||
FQ | Autres produits | 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 854 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 553 857 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 569 261 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 266 | |||
FZ | Charges sociales | 92 998 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 441 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 641 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 713 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 749 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 943 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 770 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 496 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 054 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 901 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 077 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753 | 2 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 497 | 33 441 | 476 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 450 | 33 441 | 479 891 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 322 | |||
UX | Autres créances clients | 27 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 758 | |||
VB | T. V. A. | 20 072 | |||
VC | Groupe et associés | 32 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 478 | 137 010 | 12 468 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 | 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 418 | 13 996 | 30 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 876 | 440 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 206 | 23 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 737 | 30 737 | ||
VW | T.V.A. | 6 593 | 6 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 486 | 33 486 | ||
VI | Groupe et associés | 209 051 | 209 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594 | 14 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 768 | 773 345 | 30 967 | 10 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 753 | 2 753 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | ||
AH | Fonds commercial | 96 361 | 96 361 | ||
AP | Constructions | 36 601 | 35 347 | 1 254 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 819 | 220 298 | 25 521 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 298 687 | 221 293 | 77 394 | |
CU | Autres participations | 123 | 123 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 50 015 | 50 015 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 12 468 | 12 468 | ||
BJ | TOTAL (I) | 743 026 | 479 891 | 263 135 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 650 | 1 650 | ||
BT | Marchandises | 208 060 | 208 060 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 462 | 1 999 | 27 463 | |
BZ | Autres créances | 102 625 | 102 625 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 132 447 | 132 447 | ||
CF | Disponibilités | 635 861 | 635 861 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 923 | 4 923 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 115 029 | 1 999 | 1 113 030 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 055 | 481 890 | 1 376 164 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 363 897 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 077 | |||
DL | TOTAL (I) | 560 974 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 051 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 876 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 022 | |||
EA | Autres dettes | 14 594 | |||
EC | TOTAL (IV) | 815 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 164 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 843 849 | 8 843 849 | ||
FG | Production vendue services | 1 947 | 1 947 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 845 796 | 8 845 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 334 | |||
FQ | Autres produits | 747 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 854 877 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 553 857 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -16 370 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 569 261 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 343 266 | |||
FZ | Charges sociales | 92 998 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 441 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 351 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 641 164 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 213 713 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 21 749 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 750 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 694 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 694 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 943 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 770 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 496 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 496 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 054 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 054 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -559 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 901 123 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 077 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 690 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 295 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753 | 2 753 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 | 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 497 | 33 441 | 476 938 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 446 450 | 33 441 | 479 891 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 687 | 351 | 39 | 1 999 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 351 | 39 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 468 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 322 | |||
UX | Autres créances clients | 27 141 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 758 | |||
VB | T. V. A. | 20 072 | |||
VC | Groupe et associés | 32 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 478 | 137 010 | 12 468 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 | 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 418 | 13 996 | 30 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 440 876 | 440 876 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 206 | 23 206 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 737 | 30 737 | ||
VW | T.V.A. | 6 593 | 6 593 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 486 | 33 486 | ||
VI | Groupe et associés | 209 051 | 209 051 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 594 | 14 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 768 | 773 345 | 30 967 | 10 455 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 371 |