Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 652 | 618 | 34 | |
AP | Constructions | 572 286 | 48 412 | 523 874 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 104 | 94 415 | 339 689 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 327 | 10 661 | 22 666 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | |||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 040 669 | 154 106 | 886 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 403 | 29 403 | ||
BT | Marchandises | 1 015 | 167 | 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 981 | 77 981 | ||
BZ | Autres créances | 56 732 | 56 732 | ||
CF | Disponibilités | 25 001 | 25 001 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 848 | 19 848 | ||
CJ | TOTAL (II) | 209 979 | 167 | 209 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 648 | 154 273 | 1 096 375 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 793 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 793 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 514 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 773 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 706 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 927 | |||
EA | Autres dettes | 6 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 723 | 34 723 | ||
FD | Production vendue biens | 3 288 443 | 3 288 443 | ||
FG | Production vendue services | 162 037 | 162 037 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 485 204 | 3 485 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 537 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 886 | |||
FQ | Autres produits | 4 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 595 736 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 151 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 338 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 893 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 931 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 551 006 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 936 297 | |||
FZ | Charges sociales | 166 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 650 | |||
GE | Autres charges | 789 334 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 509 453 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 634 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 793 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 | 618 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 488 | 153 488 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 106 | 154 106 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 650 | 2 650 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 167 | 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 | 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 817 | 2 817 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 77 981 | 77 981 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 346 | 346 | ||
VB | T. V. A. | 48 224 | 48 224 | ||
VP | Divers | 4 166 | 4 166 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995 | 3 995 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 848 | 19 848 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 861 | 154 861 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 489 514 | 489 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 773 | 162 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 100 | 145 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 972 | 95 972 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 101 | 23 101 | ||
VW | T.V.A. | 4 256 | 4 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 277 | 24 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 927 | 78 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 932 | 1 023 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 652 | 618 | 34 | |
AP | Constructions | 572 286 | 48 412 | 523 874 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 104 | 94 415 | 339 689 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 327 | 10 661 | 22 666 | |
AX | Avances et acomptes | 5 | |||
BF | Prêts | 300 | 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 040 669 | 154 106 | 886 563 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 29 403 | 29 403 | ||
BT | Marchandises | 1 015 | 167 | 848 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 77 981 | 77 981 | ||
BZ | Autres créances | 56 732 | 56 732 | ||
CF | Disponibilités | 25 001 | 25 001 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 848 | 19 848 | ||
CJ | TOTAL (II) | 209 979 | 167 | 209 812 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 648 | 154 273 | 1 096 375 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 793 | |||
DL | TOTAL (I) | 69 793 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 650 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 650 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 514 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 773 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 706 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 927 | |||
EA | Autres dettes | 6 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 932 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 375 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 34 723 | 34 723 | ||
FD | Production vendue biens | 3 288 443 | 3 288 443 | ||
FG | Production vendue services | 162 037 | 162 037 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 485 204 | 3 485 204 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 537 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 886 | |||
FQ | Autres produits | 4 110 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 595 736 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 151 | -9 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 338 | 8 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 824 893 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 931 | 8 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 551 006 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 57 597 | |||
FY | Salaires et traitements | 936 297 | |||
FZ | Charges sociales | 166 846 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 154 106 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 650 | |||
GE | Autres charges | 789 334 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 509 453 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 86 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 634 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 634 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 649 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 296 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 245 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 101 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 032 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 793 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 | 618 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 488 | 153 488 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 106 | 154 106 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 650 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 650 | 2 650 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 167 | 167 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 | 167 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 817 | 2 817 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 817 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 300 | 300 | ||
UX | Autres créances clients | 77 981 | 77 981 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 346 | 346 | ||
VB | T. V. A. | 48 224 | 48 224 | ||
VP | Divers | 4 166 | 4 166 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995 | 3 995 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 848 | 19 848 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 861 | 154 861 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 | 5 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 489 514 | 489 514 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 162 773 | 162 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 100 | 145 100 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 972 | 95 972 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 101 | 23 101 | ||
VW | T.V.A. | 4 256 | 4 256 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 277 | 24 277 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 927 | 78 927 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 | 6 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 932 | 1 023 932 |