6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AP | Constructions | 2 262 | 2 262 | | 281 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 702 | 8 702 | | 461 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 200 | | 1 200 | 1 200 |
BJ | TOTAL (I) | 12 164 | 10 964 | 1 200 | 1 942 |
BP | En cours de production de services | | | | 6 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 443 | | 133 443 | 128 336 |
BZ | Autres créances | 651 | | 651 | 1 560 |
CF | Disponibilités | 13 571 | 1 | 13 571 | 1 390 |
CJ | TOTAL (II) | 147 665 | | 147 665 | 137 286 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 829 | 10 964 | 148 865 | 139 228 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 200 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | | |
DG | Autres réserves | 9 372 | 9 372 | | |
DH | Report à nouveau | -822 | -6 708 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 596 | 5 887 | | |
DL | TOTAL (I) | 51 147 | 41 551 | | |
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 9 000 | | |
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 9 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 453 | 6 168 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 288 | 3 288 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213 | 7 105 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 309 | 58 376 | | |
EA | Autres dettes | 18 455 | 12 740 | | |
EC | TOTAL (IV) | 88 718 | 88 678 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 148 865 | 139 228 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 718 | 87 678 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 74 953 | | 74 953 | 65 203 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 74 953 | | 74 953 | 65 203 |
FM | Production stockée | | | -6 000 | -9 683 |
FQ | Autres produits | | | | 26 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 953 | 55 546 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 25 610 | 16 486 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291 | 912 |
FY | Salaires et traitements | | | 25 973 | 25 973 |
FZ | Charges sociales | | | 3 626 | 1 977 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 742 | 746 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 242 | 46 095 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 11 710 | 9 451 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 186 | 22 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 186 | 22 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -186 | -22 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 11 524 | 9 429 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 663 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 663 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 096 | 2 391 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 096 | 2 391 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -433 | -2 391 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 495 | 1 151 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 615 | 55 546 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 019 | 49 660 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 596 | 5 887 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 222 | 742 | | 10 964 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 222 | 742 | | 10 964 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 9 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 000 | | | 9 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 000 | | | 9 000 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 1 200 | 1 200 | | |
UX | Autres créances clients | 133 443 | | | |
VB | T. V. A. | 651 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 294 | 135 294 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 213 | 4 213 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 680 | 5 680 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 088 | 1 088 | | |
VW | T.V.A. | 41 541 | 41 541 | | |
VI | Groupe et associés | 12 453 | 12 453 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 455 | 18 455 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 430 | 83 430 | | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 | | | |