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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 | 230 | 977 | |
CU | Autres participations | 9 086 555 | 9 086 555 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 087 763 | 230 | 9 087 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 184 687 | 184 687 | ||
BZ | Autres créances | 360 773 | 360 773 | ||
CF | Disponibilités | 364 407 | 364 407 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 254 | 1 254 | ||
CJ | TOTAL (II) | 911 121 | 911 121 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 998 885 | 230 | 9 998 654 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 740 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 981 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 671 981 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 865 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 791 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 496 | |||
EA | Autres dettes | 68 521 | |||
EC | TOTAL (IV) | 326 673 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 998 654 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 673 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 731 112 | 731 112 | ||
FG | Production vendue services | 282 170 | 282 170 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 013 282 | 1 013 282 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 563 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 017 858 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587 944 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 115 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 543 | |||
FY | Salaires et traitements | 179 198 | |||
FZ | Charges sociales | 47 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 | |||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 867 744 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 113 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 875 738 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 875 738 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 875 738 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 025 851 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 864 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 249 864 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 634 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 634 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -62 770 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 100 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 460 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 479 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 931 981 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 | 230 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 230 | 230 |